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1、第 1 页 共 29 页 财务部门年度工作方案书范文(模板 11 篇)财务部门年度工作方案书范文 篇 1 新学年即将开场，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务工作有方案性、科学性的开展。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作方案及详细执行方法如下：一财务工作 1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并及时存入银行或上缴。2、做好日常出纳工作，
2、按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进展对账，制作银第 2 页 共 29 页 行余额调节表。及时核查支付令的使用情况，财政零余额受权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购置燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方
3、可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的最新政策文件，对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训，进步认识，不断加强自身的业务程度。理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理 5、做好年度预算和决算的审核、检查监视、上报工作。根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和工程安排等，编制新一年的年预算。严格按照年批复的预算，并结合实际安排使用工程资金支出等
4、，确保工程按照方案进展相关审计验收工作。6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合第 3 页 共 29 页 新政策、新情况进展完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户根本支出用款方案的编报工作，以及每月的工程用款方案的编报工作和财政追加的其他资金的用款方案编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款方案执行进度得到落实。8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的使用情况，及时更正错误，或对需要
5、说明情况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能及时进展交付。二其他工作 1、每学期核对固定资产时都要进展仔细清查，并做好记录和备案。2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进展整理、装订和存放。注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，分开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。第 4 页 共 29 页 4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作；以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。5、及时准确的完成新
6、调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。财务部门年度工作方案书范文 篇 2 围绕全局中心工作，明确工作重心，寻求科学的方式方法，研究详细对策，进一步推进财务管理程度，为构建平安、安康、和谐工商的长远目的努力。一、主要工作方案 1、在继续抓好会计根底工作的同时，致力于工作重心从会计核算向会计监视和财务管理稳步推进。2、构建科学完好的内控体系，积极推动内审工作的监视职能，强化预算和资金风险的管理，建立有效的鼓励机制。3、有方案有步骤促进和稳妥解决原有双轨管理体制下遗留的突出财务问题。4、做好资产管理工作，进一步对往来款项清理，加大财务标准化管理。
7、第 5 页 共 29 页 5、进一步加强会计电算网络化信息工程建立，推进会计信息化工作全面施行。继续做好会计人员职业道德教育和专业知识、理论才能培训。6、坚持积极稳妥的原那么，对重大投资和基建工程进展财务评审，防范资金风险，进步资金使用效果。二、围绕上述方案，做好五个方面工作 1、严格抓好会计根底工作，标准会计_和人员配置，强化会计核算和监视职能。培训一批既懂会计技术、又懂管理的复合人才;推进高级会计人才和会计领军带头人的培养;进一步对会计人员的业务技术实训和职业道德、专业品质培养，实现会计核算、监视和财务管理职能必须做到同步提升。2、对年度财务决算进展全面分析p ，结合实际调研，科学而有严格
8、执行年部门预算，提出年财务收支执行方案。3、进一步加强收入管理，理顺投资关系，促进经济实体安康开展。4、全面推进会计信息化建立 根据财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见，结合我局管理工作实际，全面推进会计信息化建立。第 6 页 共 29 页(一)是完善会计根底工作信息化，为全面信息化奠定扎实的根底;(二)是通过将相关会计准那么制度与信息系统实现有机结合，自动生成财务报告，确保会计信息等相关资料更加真实、完好;(三)是根据各单位内部控制标准制度要求，将内部控制流程、关键控制点等固化在信息系统中，促进各单位内部控制标准制度的设计与运行更加有效，形成自我评价报告;(四)是财务报告与内部控制
9、评价报告标准化。(五)强化内审职责，担当全局经济运行的“免疫系统”。把内审职能炼就为我局的“免疫系统”，成为现实资产的守护者、财务帐表的复核者，当好领导决策风险前瞻的瞭望者，促进健全机能、改良机制、安康开展。上半年将对等单位进展法人离任审计，对新建办公楼进展造价审核。财务部门年度工作方案书范文 篇 3 一、完善财务部各工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限，合理分工，细化财务部各岗位的详细工作，进步人员的技术程度、做好成员的团结合作。二、做好公司 2023 年度财务预算的编制工作以及 2023 年度财务决算。第 7 页 共 29 页 三、继续做好会计核算及本钱控制。强化班组核算，做好全年切块费
10、用的控制使用，有效控制本钱支出，降低本钱，增加公司利润。四、做好资金管理及资产管理。通过内部管理控制，合理筹措，统筹安排运用资金，加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度，积极盘活存量资产。五、强化会计管理职能，积极参与公司经营决策。合理开展各部门的费用管理，税收筹划，收支控制，为公司领导的消费经营提出合理化建议。六、做好财务分析p 工作。及时利用财务数据，采用科学的分析p 方法，对公司的财务状况、营运才能和财务成果进展分析p ，客观的评价公司业绩。七、迎接审计部门经济责任审计检查，确保检查工作不出过失。财务部门年度工作方案书范文 篇 4 1、持续环绕营业开展，优化资本设置装备摆设，加年夜
11、计财支持力度。正在本钱布置上，共同业余化运营步调，将无限的资金向重点营业以及营销关键歪斜，以顺应营业开展以及市场合作的需求。对于营业宣扬费以及营业开展嘉奖持续履行会合回口办理，兼顾布置，会合领取，确保资金运用效益以及后果。正在第 8 页 共 29 页 投资建立上，以进步重点营业开展才能为中心，无效益的追加增量资产。持续增强信息化建立、局所改革、营投终端和支线名目建立，尽快构成天生才能，并转化为增收优势。会合推销任务正在现有邮政营业用品、信息化名目经历积聚的根底上，思索进一步测验考试采纳多种体式格局停顿，妥当处理好减缓资金告急与营业开展理论需求的冲突，并逐渐扩展会合推销范畴。2、持续共同业余化运
12、营，强化损益核算使用。损益核算任务要正在进一步夯实根底任务，细化核算的根底上，强化对于核算果的剖析以及使用。逐渐将损益核算剖析轨制化、惯例化，明白各业余本钱把持的重点，领导营业局部存眷以及使用损益核算效果;正在业余查核中逐渐采纳损益核算数据停顿本钱支出率等目的查核，进步业余查核的迷信性;经过对于营投、网运、综合办理等关键停顿损益核算，为优化资本设置装备摆设供给根据。3、以估算办理精细化为目的，进步经济开展品质。对于重点本钱名目持续增强管控力度，及时监控，严厉查核。4、强化管帐根底任务，确保出入核算实在性。按照国度一致的财经轨制，仔细贯彻履行管帐法、企业管帐轨制及管帐根底任务标准等各项财经法例以
13、第 9 页 共 29 页 及管帐轨制，根据邮政企业管帐根底任务达标查核计分标准的无关恳求，正在全地域展开管帐根底标准达标任务，使管帐任务次序标准有序，管帐根底任务愈加标准。5、持续发扬统计优势，为邮政履行产物量核算供给根据。对于以今年度相干统计目的停顿原始记载以及台账的订正。正在产物量算单价的测定、支线运费算、损益核算等方面充分应用统计目的，树立本钱比赛争论模子，为本钱订价以及运营决议方案效劳。6、晋升办理手腕，稳步促进信息化建立以及使用。持续做好量收零碎建立以及使用任务，深化开掘量收零碎的办理以及剖析功用，充分应用量收办理零碎增强支出办理、欠费办理、资费办理、营业考核以及运营剖析等方面的任务
14、。财务部门年度工作方案书范文 篇 5 为了使财务工作更好地为统计事业的开展效劳，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长方案、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定二 0 xx 年财务工作方案。一、指导思想 坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，第 10 页 共 29 页 努力开节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。二、目的任务 1、认真贯彻省统计局二 0 xx 年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报
15、全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二 0 xx 年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。4、深化基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。7、加强财务根底工作，认真学习会计法和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术纯熟。8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实到科室，定期公布。9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手
16、和参谋的作用。第 11 页 共 29 页 三、措施加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。1、财务人员必须按岗位责任制，坚持原那么，秉公办事，做出表率。2、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的根底上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。3、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。4、搞好财务根底工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务根底工作标准化并达标晋级。5、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。6、加强党风廉政建立，有良
17、好的职业道德，发扬节俭节约的精神，当好家理好财。四、考核方法 1、市局财务人员年度考核严格按局机关管理方法执行。2、对县区的财务工作，按以下考核方法执行。每季度报送财务报表作好记录，定期公布。3、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核方法扣分。第 12 页 共 29 页 4、在内审、财务检查中，发现财务根底工作不扎实，帐务处理不标准的县区，按考核方法扣分。财务部门年度工作方案书范文 篇 6 新学期开场了，财务工作是学校工作的根底，财务管理制度及工作方案是学校经济工作的办事章程，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度是完成教学任务，进步教学质量，改善办学条件的重要保证
18、，为进一步加强我校管理，根据上级有关文件规定，结合我校详细情况，本学期特制定如下财务工作方案：一、树立正确效劳思想 根据我学区的详细情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进展实度调控,节俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之到达新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。二、认真抓好常规工作 财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制合理化，强化监视度，细化工作，低调做人，高调做事。实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司开展的步伐。1、准确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数
19、据。第 13 页 共 29 页 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供根据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监视。3、积极参加财会继续教育的培训工作，进步业务程度，做好财务年审、换证工作。4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。6、结合实际情况，制定合理可行的五年开展规划，使学校的开展有章可循。防止重复投资。7、围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其到达普九标准。三、抓住重点
20、力求创新 1、抓好队伍建立，进步业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。2、结合新的办学标准，进步各学校后勤管理程度。3、虚心听取建议，进步各校后勤人员的效劳意识和效劳质量。第 14 页 共 29 页 4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造时机，走入课堂，理解现代教育教学，更快地进步效劳程度和效劳技能。四、其他工作 1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项临时性和方案外工作。一份耕坛一份收获，针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切实在实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有
21、不可推卸的责。20*年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析p 上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作方案如下：(1)争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚清楚，另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进展高效有序的组织;(2)针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监视力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进展监视管理;第 15 页 共 29 页(3)加强团队建立，充分发挥财务职能部门的作用;(4)加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监视公司经营活动与抉
22、择信息的功能;(5)搞好财务分析p ，为领导提供有效的参考根据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;(6)加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用本钱，合理应用预收客户资金及应付供给商资金参与公司资金营运活动;(7)充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改良，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析p 评价;(8)继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加严密有序进展。思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以开展的理念进展工作，根据
23、公司的详细情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。财务部门年度工作方案书范文 篇 7 一、积极谋划对接中原经济区建立工程 第 16 页 共 29 页 中原经济区建立上升到国家战略，是我市经济开展的大事，进一步完善谋划本系统的工程建立，做好 xx 市中医院扩建工程 xx 市妇幼保健院扩建工程 xx 市第二人民医院扩建工程，xx 市精神医院扩建工程 xx 市卫生信息化管理系统 xx 市基层卫生效劳建立工程 xx 市新型农村合作医疗管理办公室建立工程，xx 市疾病控制中心建立工程、四个 xx 社区效劳中心建立工程的规划施行。二、
24、加强卫活力构财务队伍建立 现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工作的要求，针对财务人员程度的进步的问题，应更多的加强培训、参观学习及新颖血液的引进，才能有效的进步财务人员的素质。三、加大专项资金检查力度 针对国债工程、公共卫生专项资金、根本药物补助等资金使用情况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报工程进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金使用效益，确保医院的稳定及医改的正常运行。第 17
25、 页 共 29 页 四、强化国有资产监管，搞好内涵建立，增强开展后劲标准乡镇卫生院财务管理工作 标准乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在 20 xx年对各卫生单位原有账面的固定资产进展一次全面的清查，将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理，确实落实好各单位的资产情况。搞好内涵建立，增强开展后劲，推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建立，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。五、树立“过紧日子”的思想，科学合理安排经费预算 健全规章制度，采获得力措施，加大预算管理力度，努力增收节支，提倡厉行节约，反对铺张浪费。按照集中财力办大事的原那么，突出重点，控制一般性支出，精打细算，克制花钱大手大脚现象，创
26、立节约型机关，确保“四项费用”：公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少，下降幅度均超hnust%以上。六、制定科学合理的财务考核方案，不断完善经济运行评价制度 定期分析p 各单位财务状况，做到及时、准确、真实的分析p 各单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿债才能、资产利用率、收支增速比等一系列第 18 页 共 29 页 指标的分析p 讲评，促进增收节支，改善收支构造，进步经济效益，完善管理程度起到积极的推动作用。七、建立绩效考核分配制度 以医疗改革为契机，标准卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定实在可行的内部管理分配方案，进步分配方案的科学性和合理性，使职工收入与
27、岗位性质、技术含量、风险程度、效劳态度与效劳质量等工作业绩严密挂钩。绩效工资分配要以年初制定的单位目的管理分配方案为根据，注重表达公平性、合理性、竞争性、鼓励性。八、完善药品、一次性医用耗材采购制度，标准采购行为，降低采购价格 根据上级文件要求，为标准采购行为，降低采购价格，保证质量，降低医疗本钱，减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进展每季度不少于一次的综合检查评比，针对各单位的实际情况进展奖惩，以确保实在做到减轻人民群众医疗负担及用药平安的需求。九、招商引资工作 积极参与支持招商引资工作，按时完成和上报有关工程资料。积极争取工程，引导社会力量开展医疗卫生效劳，为基层招商引资服好务。一是，加
28、大宣传力度。二是，协调落实工程配套资金。进一步抓好配套资金落实，并标准工程资金管理，第 19 页 共 29 页 发挥资金效益。三是，多渠道融资开展卫惹事业，积极做好国家政策性贷款工作。十、建议及意见 1、加强财务队伍的培训，对基层单位多引进招聘高学历的技术人才。2、尽快完成网络版财务软件的前期准备工作，让网络版财务软件能尽快投入使用。财务部门年度工作方案书范文 篇 8 为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强
29、对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析p 、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。(二)结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性开展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断进步，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原那么，全面强化两烟责任制第 20 页 共 29 页 的制定与落实，在千辛万苦抓增收的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和
30、烟站进展对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，进步企业资产负债构造，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的根底工作，进步管理程度。企业越开展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断开展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，进步会计从业人员的程度。在进步会计人员程度的根底上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根底工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的根底。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合
31、下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，获得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的开展壮大做出新的更大的奉献!财务部门年度工作方案书范文 篇 9 第 21 页 共 29 页 今年是公司飞速开展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质效劳的同时，将着力做好完善财务制度、推进标准管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和效劳。为了使财务工作更好地为公司的业务开展效劳，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发
32、挥作用。特拟定以下财务工作方案。一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监视指导部门、其管理职能是根据企业开展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的施行情况进展管理，其核算职能是对公司的消费经营、资金运行情况进展核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反应公司资金的营运预警和提示。实在做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析p 五项工作，进步公司的经济效益。二、目的和任务(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，进步工作效率 第 22 页 共 29 页 1
33、.严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进展会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化本钱核算，编制会计凭证，进展记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现
34、金支票和转帐支票。4.做好会计档案的管理工作。(二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3.调度公司资金，确保公司正常消费经营所需资金的集中使用。4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策 第 23 页 共 29 页 1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析p 和建议，为公司领导决策当好参谋。2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。(四)严格落实财务控制工作 1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面
35、实现财务预算，实现公司总体目的。2.施行全方位财务控制机制，使财务控制工作浸透到公司组织管理的各个层次、消费业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。(五)财务分析p 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析p 方法，对公司的财务状况、营运才能和财务成果进展分析p ，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务开展的将来。三、加强素质养成、推进队伍建立 随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，进步财务人员素质日显重要。1、认真会计法、财务管理制度，进步会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立结实地依法理财的观念
36、,做第 24 页 共 29 页 到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。2、加强业务学习,进步业务程度。定期进展业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握根底知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,进步理论和实际操作程度。3、加强学术交流。学术交流是进步会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经历,进步业务程度,还 能进步写作才能和口述才能。通过对会计人员素质的培养，全面进步公司的财务管理程度,以适应新形势下对会计信息的快速的、
37、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求方案和融资方案。根据我司 2023 年的销售方案，资金缺口比拟大，如何更好地与银行合作，获得银行的资金支持是我司 2023 年总体目的能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速开展所需资金，是财务部的工作重点和难点。第 25 页 共 29 页 五、建议和措施 1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有方案地摊销支付(如销售返利)。2、加大新药产品的开发力度，改善产品构造。3、做好原料定价采购工作，控制采购本钱升高，努力降低采购本钱，增加产品毛
38、利率。4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5、量入而出，控制费用支出：(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监视、用较少钱办更多事。财务部门年度工作方案书范文 篇 10 为了使财政任务更好地为统计奇迹的开展效劳，增强财政办理，美满各项财政轨制，做到财政任务长方案、短布置，使财政任务正在标准化、轨制化的出色情况中更好地发扬感化。特制定二 0 xx 年财政任务方案。1、指点思惟 保持党的各工程标政策，遵守财掮客律以及各项规章轨制，根据本单元的理论，不时美满各项办理轨制，增强财政办第 26 页 共 2
39、9 页 理，积极开节省，使无限的经费发扬真实的感化，为统计任务供给财力物力上的包管。2、目的义务 一、仔细贯彻省统计局二 0 xx 年财政任务要点，并将肉体正在全市统计零碎的财政任务中仔细贯彻履行。二、按省财基处以及市财务局的恳求，定时上报全市统计零碎以及行政经费财政月、季度财政报表，作到账表分歧。三、按省统计局、市财务局的恳求，仔细搞好二 0 xx 年中央经费以及统计奇迹费的年度预决算任务。四、深化下层指点县区统计局地方统计奇迹费的财政办理任务，展开内审及离任审计。五、增强财政办理、美满财政办理轨制，积极开节省，为统计任务以及普查任务的一般展开供给财政包管。六、管好用好全市各项普查任务经费，
40、做到专款公用，没有挤占调用。七、增强财政根底任务，仔细进修管帐法以及财政电算化常识，做到管帐营业精、电算化处置帐务技能纯熟。八、增强对于各类用度开销的核算，按构造办理轨制的规那么，按月落实到科室，活期发布。九、主动为指导出谋献策，正在财政办理任务中起到助手以及参谋的感化。第 27 页 共 29 页 3、方法增强对于财政任务的指导，保持局队指导的开销由局长审批，其他开销由帮助局长分担财政的指导审批，年夜额开销由个人评论辩论决议，做到平易近主办财、财政地下。一、财政职员必需按岗亭义务制，保持准绳，徇私处事，做出典范。二、空虚美满的财政办理轨制，正在重复搜罗职工定见的根底上，由局党组决议后，果断履行
41、，不克不及走样。三、财政职员必需仔细进修财政办理的无关规那么，正在财政勾当中仔细履行。四、搞好财政根底任务，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐符合。使财政根底任务标准化并达标晋级。五、搞好县区电算化培训，往年举行一期培训班，夺取年末能比赛争论机处置年报。六、增强党风廉政建立，有出色的职业品德，发挥节省浪费的肉体，当好家理好财。4、查核方法 一、市局财政职员年度查核严厉按局构造办理方法履行。二、对于县区的财政任务，按如下查核方法履行。每一季度报送财政报表作好记载，活期发布。三、年报必需正在规那么的工夫内报送，但凡没有正在规那么工夫报送的一概视为迟报，并按查核方法扣分。第 28 页 共 29 页
42、 四、正在内审、财政反省中，创造财政根底任务没有踏实，帐务处置没有标准的县区，按查核方法扣分。财务部门年度工作方案书范文 篇 11 我做财务工作已经好多年，深知过去一年财务个人工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了新的一年财务个人工作方案。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财
43、务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强标准现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。第 29 页 共 29 页 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司开展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，进步自身业务操作才能，充分发挥财务的职能作用，积极完成 XX 年工作方案的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。