中级设置常用凭证模板.pdf

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1、中级设置常用凭证模板 1 简介 1.1 功能介绍 凭证模板就是按照会计账簿来配置业务单据生成凭证的模板，在业务单据单据字段和凭证字段之间设置对应关系，以实现业务单据快速准确生成财务凭证的需求。1.2 应用场景 在企业的财务核算中，财务人员需要将业务系统的单据按照一定的会计规则转换成总账的会计凭证。凭证模板就是在这个场景中，它为用户提供了根据不同需求生成凭证的规则。1.3 系统路径【财务云】【智能核算】【基础设置】【凭证模板】1.4 关键字段/按钮说明 凭证模板基础资料字段说明 字段名称 详细解释 备注 科目影响因素 根据业务单据生成凭证的需要定义基础资料或辅助资料和会计科目的对应关系。常用的科

2、目影响因素有费用项目和科目设置对应关系、部门属性和科目设置对应关系、资产类别和科目设置关系等。适用单据类型为空，就是适用全部单据。例如适用单据选择财务卡片，则只有财务卡片的凭证模板可以选到该科目影响因素；如果适用单据为空，则任何一个单据配置凭证模板时都可以选择到该科目影响因素。核算维度映射类型 根据业务单据生成凭证的需要定义基础资料或辅助资料和核算维度的对应关系。常用的核算维度映射类型有部门和成本中心的对应关系。数据映射关系 根据业务单据生成凭证的需要定义基础资料或辅助资料和现金流量项目的对应关系。常用的数据映射关系有资金用途和现金流量的对应关系。支持按照编码匹配、按照名称匹配、自定义设置匹配

3、规则。凭证模板基本信息字段说明 字段名称 详细解释 备注 核算组织 凭证模板的创建组织 上级组织创建的凭证模板可以共享或者分配给下级组织，具体使用方法参考基础数据控制策略的介绍。来源单据 根据在凭证模板列表选择的单据类型自动带出 适用条件 当前凭证模板适用于哪些单据，可选择当前单据类型上面的所有字段设置适用条件。支持两种方式：1、基本：选择单据字段进行简单配置；2、高级：用单据字段写表达式设置适用条件 账簿类型 当前模板能够生成哪种账簿类型下的凭证，例如账簿类型选择主账簿，就表示当前凭证模板只适用于主账簿，只能生成各组织主账簿的凭证。账簿类型为空，表示适用于所有账簿类型 科目表 当前模板适用于

4、哪个科目表，选择科目表之后，会限制分录里面科目的配置，即只能选择当前科目表下的会计科目（科目配置固定值）和科目影响因素。业务单元 业务单据生成哪个组织的凭证，可设置单据上面是公司和部门的字段。例如费用报销单业务单元配置费用承担公司的话，当费用报销单的费用承担公司是 A公司时就生成 A 公司的凭证，费用承担公司是 B 公司时就生成 B公司的凭证。记账日期 业务单据生成凭证时凭证上面记账日期的取值字段。支持设置单据上面的日期字段（例如单据审核日期、创建日期）、系统日期、当前最后一天,还支持设置表达式。例如如果当前日期小于26 号，就取当前日期，否则就取2020.10.1 号，表达式就是if(DAY

5、(exratedate)26,exratedate,DATE(2020-10-01)1、凭证上面记账日期决定了当前凭证属于哪一个会计期间的凭证；2、当前最后一天是指生成的凭证所属会计账簿当前期间的最后一天，例如生成 A组织主账簿（当前期间是 2020.11 期）的凭证，记账日期就取 A组织主账簿当前期间最后一天（2020.11.30）。凭证类型 通过该模板生成凭证时，选择的凭证类型。可以根据单据上面的字段，设置在不同条件下生成不同的凭证类型。附件数 业务单据生成凭证时，凭证上面附件数的数量。支持设置固定值1、自动。业务日期 业务单据生成凭证时凭证上面业务日期的取值字段。支持设置单据上面的日期字

6、段（例如单据审核日期、创建日期）、系统日期、当前最后一天。参考信息 业务单据生成凭证上面的参考信息 生成方式 目前凭证模板支持事后生成方式：在单据上面点击生成凭证按钮，执行生成凭证操作。业务单据实时生成凭证，请执行如下操作配置：1、在“业务流程服务-业务事件中心”添加事件定义，增加相应业务单据；2、选择该业务单据类型设置触发生成凭证的操作，比如审核、付款等 3、添加事件订阅，选择要执行的事件，执行服务选择执行操作，打开服务参数选择生成凭证操作。制单人 凭证的制单人，支持选择固定值和从单据取值 汇总方式 1、一对一生成：一张单据生成一张凭证；2、同种单据全部汇总：同一种单据类型汇总生成凭证凭证。

7、例如选择 10 张财务卡片生成到一张凭证里面；3、同种单据匹配汇总：选择同种单据匹配汇总时，需设置匹配字段，满足匹配字段的单据会汇总生成一张凭证。例如财务卡片的匹配字段是资产类别，那么同种资产类别的会汇总生成一张凭证。凭证分录顺序 1、按模板顺序：生成凭证的分录顺序和凭证模板的分录顺序保持一致；2、先借后贷：生成凭证时，借方分录在前，贷方分录在后；3、按源单顺序：根据业务单据编号顺序生成凭证编码顺序。例如业务单据 1-10 点击生成凭证，1 号单据会生成序号在前的凭证（例如生成 35 号凭证），2号单据会生成序号在后的凭证（例如生成 36 号凭证）。如果不选择按源单顺序，单据生成凭 证的先后是

8、随机的。分录合并选项 1、摘要不同允许合并；2、借贷方向不同允许合并；3、汇率不同允许合并；4、单价不同允许合并 1、合并选项都是在科目+核算维度+币别一致的基础上面进行合并。如果科目+核算维度+币别不一致，不会合并；2、结合分录上面的需要合并按钮使用，必须勾选需要合并按钮才会合并 生成凭证状态 业务单据生成凭证的状态，支持暂存和提交两种状态。两种状态的区别就是：生成提交状态的凭证必须满足提交时的校验信息（例如借贷方必须相等、必录的核算维度必须录入），暂存状态的凭证没有校验。关联单据 当存在 BOTP 关系的不同单据类型需要生成一张凭证时，可以在当前单据类型的凭证模板关联单据中选择存在 BOT

9、P 关系的其他单据，然后在凭证模板分录中设置分录来源于哪种单据类型。举例：购买固定资产需生成凭证：借：固定资产 贷：银行存款 这时就需要购买固定资产产生的付款单和财务卡片生成到一张凭证上面，在财务卡片配置凭证模板时，关联单据选择付款单，在模板分录配置时，生成固定资产科目的分录所属字段选择财务卡片，生成银行存款科目的分录所属字段选择付款单即可。公共字段 配置关联单据过滤条件 凭证模板分录信息字段说明 字段名称 详细解释 备注 分录所属 不同单据类型生成一张凭证，设置关联单据后，当前分录来源于哪种单据类型。摘要 生成凭证的摘要信息，既可以手工录入文字，也可以取单据字段。科目 模板生成凭证时生成哪些

10、会计科目，支持 3 种方式：1、固定值：生成到固定科目下面，取固定值时支持按照单据字段设置过滤条件。例如付款单结算方式=现金时，生成到 1001 库存现金科目，当付款单结算方式=银行存款时，生成 1002 银行存款科目。2、科目影响因素，详见 2.2 凭证模板基础资料设置-科目影响因素，映射字段支持选择单据字段或者设置表达式。3、表达式：设置科目的取值表达式，可参考上面记账日期表达式的设置。核算维度 1、取单据字段：如果当前核算维度和单据某个字段来源于同一个基础资料，就可以配置单据字段值。例如核算维度部门值来源是行政组织，如果单据上面某个字段也是来源于行政组织的基础资料，部门核算维度就可以取这

11、个基础资料。2、固定值：核算维度取某一个固定的值。3、核算维度映射类型：详情查看2.2 凭证模板基础资料设置-核算维度映射类型，映射字段支持选择单据字段或者设置表达式。4、表达式：设置取值表达式，可参考上面记账日期表达式的设置。到期日 1、启用往来核算的科目才需要配置到期日，例如应收应付等往来类科目。2、业务单据生成凭证时凭证上面到期日期的取值字段。支持设置单据上面的日期字段（例如单据审核日期、创建日期）、系统日期、当前最后一天,还支持设置表达式。现金流量 1、固定值：现金流量取某一个固定的值，例如销售商品收到的现金。2、单据映射；详见 2.2 凭证模板基础资料设置-数据映射关系，映射字段支持

12、选择单据字段。3、表达式：设置取值表达式，可参考上面记账日期表达式的设置 主表核算维度 1、取单据字段：如果当前核算维度和单据某个字段来源于同一个基础资料，就可以配置单据字段值。例如核算维度部门值来源是行政组织，如果单据上面某个字段也是来源于行政组织的基础资料，部门核算维度就可以取这个基础资料。2、固定值：核算维度取某一个固定的值。3、核算维度映射类型：详情查看2.2 凭证模板基础资料设置-核算维度映射类型，映射字段支持选 择单据字段或者设置表达式。4、表达式：设置取值表达式，可参考上面记账日期表达式的设置。借贷方向 既支持设置借贷固定到某一方向，也支持设置自动平衡。【自动平衡】只有一条分录可

13、以设置自动平衡，所谓自动平衡就是自动根据其他分录的方向和金额确定本条分录的方向和金额。例如第一条分录是借 100，第二条分录是贷 50，那么自动平衡的分录就是贷 50。数量、单价、计量单位 1、只有按照数量核算的会计科目才需要配置，例如库存商品、原材料；2、设置单据上面的数量、单价、计量单位字段。币别 设置会计账簿的本位币或者单据币别 汇率 1、取固定值 1；2、取会计账簿启用的汇率表的汇率；3、取单据汇率字段 原币金额 取单据金额字段 1、原币金额和本位币金额必须设置一个；2、如果原币金额和本位币同时设置单据字本位币 取单据金额字段 金额 段，就按照但就字段取值；3、如果原币金额和本位币金额

14、有一个不设置，那么就会根据其中一个金额和汇率取反算另一个金额。例如原币金额取单据金额，汇率取单据汇率，但是本位币为空，那么本位币就根据原币金额*汇率计算。自动平衡 只有一条分录可以设置自动平衡，所谓自动平衡就是自动根据其他分录的方向和金额确定本条分录的方向和金额。例如第一条分录是借 100，第二条分录是贷50，那么自动平衡的分录就是贷50，如果借贷方向选择借，那就是借方-50。分录筛选条件 当前分录适用于哪些单据，可选择当前单据类型上面的所有字段设置适用条件。支持两种方式：1、基本：选择单据字段进行简单配置；2、高级：用单据字段写表达式设置适用条件。需要合并 是否需要合并分录，可结合分录合并选

15、项使用。关键按钮说明 按钮名称 详细解释 参与生打开参与生成凭证，表示该组织下的凭证模板参与凭成凭证 证的生成。只有叶子节点才可以设置参与凭证属性。启用凭证多规则 打开表示开启凭证多规则，在生成凭证时，单据如有多个符合条件的模板，用户可以手动选择想要的模板。分配 可以将凭证模板分配给另一个组织，只有凭证模板为分配策略时才能够进行分配。2 主要操作 2.1 基础资料控制策略设置 操作步骤 步骤 1：在【系统服务云】-【基础服务】-【管控策略】-【基础数据管控策略】配置科目影响因素、数据映射关系、核算维度映射类型、凭证模板的控制策略。【注】管控策略介绍：第二步:如果基础数据管控策略是分配策略，下级

16、组织可以点击维护个性化数据按钮，修改上级组织分配的基础数据；当基本数据控制策略是共享和私有的时，只有创建组织可以修改数据，而其他组织不能。步骤 3：在基础数据控制策略页面改变控制策略时，只是新建的数据会是显得控制策略，不会改变历史数据的控制策略。例如 11 月 1 号凭证模板的控制策略是私有，创建凭证模板A，11 月 5 号改变控制策略为分配并创建凭证模板 B，则凭证模板 A 是私有的，凭证模板 B 是可分配的。第四步:如果需要更改历史基础数据的管控策略，可以通过更改管控策略按钮进行更改，也可以转移基础数据的管理权。中级设置常用凭证模板 1 操作步骤 步骤 1：设置科目影响因素。账户影响因素:

17、费用报销单根据不同的费用项目包含在不同的核算账户中。具体配置参考：科目影响因素 步骤 2：设置核算维度映射类型。会计映射类型:设置部门与成本中心的映射关系，将不同部门的成本归属于不同的成本中心。具体配置参考：核算维度映射类型 步骤 3：设置数据映射关系。数据映射关系:出纳模块的资金用途与总账的现金流量项目之间设置了对应关系。当收付款单的资金用途不同时，会产生不同的现金流量项目。【注】按编码匹配:系统自动设置编码相同的影响因素与会计维度值的对应关系。按名称匹配:系统自动设置同名的影响因素与会计维度值的对应关系。自定义:手工建立影响因素与会计维度值的对应关系。具体配置参考：数据映射关系 2.3 凭

18、证模板常用函数 2.3.1 凭证模板常用函数解释 凭证模板所有支持表达式的地方，点击函数 fx 即可看到 DAP函数。中级设置常用凭证模板 2 1.来源单据属性值:取上游单据字段(只能取上游单据的表头字段)。例如:费用报销单下推生成付款单，部门链接到付款单的费用科目核算维度，需要将上游单据报销单的费用承担部门作为付款单。【注】1、取上游单据字段时，取 ID，不要设置编码或名称；2、关联关系默认是系统的 BOTP 关系，客户可以自定义插件关系。2.来源单据的凭证属性值:取上下游单据生成凭证的字段(只能设置上游单据的借方或贷方科目)。例如:费用报销单下推生成付款单，付款单的借方科目必须与费用报销单

19、的贷方科目相同，可以取上游单据的费用报销单的借方科目。【注】1、如果设置取借方科目，上游单据有多个借方科目，如果指定了分录行就取指定行的会计科目，如果没有设置分录行就随机取一个借方行的会计科目；2、科目要设置 ID，不要设置编码或者名称。3.多类别基础数据的值:单据上方的一个字段来自不同的基础数据，但是当账户的核算维度只选择客户、供应商、业务伙伴时，可以使用多类别基础数据。目前，收付款单、财务应收应付单多用于多类别基础信息。【注】1、属性客户、供应商要设置取 ID，不要设置编码或者名称；2、如果设置的是供应商 ID，付款单当前收款人不是凭证组织的供应商时，核算维度生成凭证时就为空，（即只有收款人是组织的供应商时，才带出供应商的值）4.跨分数准考证号:文档上有两个或两个以上的信息可以录入条目。对于凭证模板中的一条分录，需要同时取两条分录上的字段，所以需要在分录行前设置对应关系。例如:费用报销单的费用明细和收款信息需要建立对应关系。例如:费用报销单的一行分录的汇总需要配置为将差旅费报销单(费用明细的费用项)支付给张三(收款明细的收款方)，这样配置就跨越了费用明细和收款明细的分录，需要在分录前设置对应关系。注意在设置跨录入字段的对应关系之前，可以先识别不同录入体之间的对应关系。如果没有设置对应关系，金额会翻倍。跨分录取数情况举例：