《2023年银行现金主管岗位职责（精选6篇）_银行主管岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年银行现金主管岗位职责（精选6篇）_银行主管岗位职责.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年银行现金主管岗位职责（精选6篇）_银行主管岗位职责 银行现金主管岗位职责（精选6篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行主管岗位职责”。 第1篇：现金主管岗位职责 现金主管岗位职责 【篇1：现金会计岗位职责】 现金会计岗位职责 【篇2：会计主管岗位职责】 总会计师职责： 1全面管理企业日常财务会计工作 2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行 3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务 4监督编制预算表、现金流量报告 5负责与各部门进行业务沟通 6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资
2、金管理制度； 7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。 会计主管岗位职责 1、按照会计法和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。 2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划； 3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经
3、常检查货币资金收支和管理情况。4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。 5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠； 6、按国家会计档案管理办法的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档； 7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性； 8负责按有关规定，
4、建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作； 9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。 10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。 总出纳岗位职责： 1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用； 3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送 存银行； 4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理
5、； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表” 6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。 7完成财务部经理安排的其他事项 8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。 9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。 10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。 11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录 12银行账务和支票办理 13会计凭证的汇总和管理 14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将
6、现金借给任何部门或个人； 15负责所得税扣缴申报事项； 一、负责与收银有关账目来往的会计师职责； 1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书； 3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。 二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责； 1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。 2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；
7、 3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录； 4处理销售收入与支出的记录。 【篇3：现金出纳岗位职责及流程】 现金出纳岗位职责及工作流程 一、现金岗位职责 (1)认真贯彻执行中华人民共和国会计法和各项企业会计制度。(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。 (4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印
8、章。 二、现金出纳岗位工作流程 1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人凭记账联登记现金日记 账将收据第联（或发票记账联）传相应岗位签收制证会计主管稽核。2、现金付款流程: 每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴 通知厂办派车且保安人员随从提取现金提现凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 下午视库存现金余额送存银行通知厂办派车且保安人员随从现金存银行存款凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 审核
9、各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金日记账会计主管稽核。 第2篇：银行现金岗位职责 银行现金岗位职责 【篇1：银行岗位职责说明书】 银行岗位职责说明书 一：网点负责人 1、现场管理指导大堂经理进行现场管理，保证网点正常营业； 对网点服务进行管理，提升网点服务质量，提高客户满意度。参与组 织网点每日晨会、夕会，定期召开周例会。划分网点卫生区域，责任 到人，确保网点营业环境干净整洁。 2、销售管理制定网点各期销售计划，定期监督个人客户经理及 网点内涉及销售职责人员的销售执行情况，对网点各项目标任务的进 度跟踪，定
10、期（至少每周一次）通过岗位管控工具检查网点人员对贵 宾客户的跟进维护情况。 3、营销管理管理、组织网点营销活动。关注、督促参与营销人 员对客户开发机会的跟进工作，促进跟进成功率的提升。 4、客户管理a、分配需维护、营销的金卡客户，扩大优质客户 群体；b、指导和协助个人客户经理、大堂经理及开放式柜台柜员管 理和维护客户；c、通过pcrm系统查看梳理网点内新增目标客户列 表，将潜在客户分配给低柜柜员、大堂经理、副行长等进行拓展维护； d、直接营销和维护网点白金以上贵宾客户。 5、绩效管理负责网点员工的绩效管理，包括绩效目标设定，绩 效辅导，绩效结果评定，绩效面谈，绩效结果应用等。 6、网点服务精神
11、管理负责网点员工的服务精神管理，包括传导 服务精神理念、贯彻服务精神行为要求、执行改进、岗位评估与结果 应用。 7、网点资源管理对网点人员、费用、设施等进行总体调配和管 理。 8、内部运营管理加强网点内部运营管理，如进行网点风险管理 和后期保障等。二：客户经理 1、负责管户客户的客户关系管理。 负责维护和保持与网点管户客户的长期关系，定期联系拜访客户； 主动发现和挖掘客户需求，并推介适合的产品； 管理客户升、降级； 接受贵宾客户预约服务，为贵宾客户提供必要的交易协助。监督管理大堂经理、低柜柜员对于管护客户的维护情况。2、个人新客户拓展。 获取新客户线索，及时跟进维护，了解客户信息，建立客户关系
12、，努力将其发展为*行贵宾客户； 负责pcrm系统和cfe系统的使用、管理和客户梳理，定期整理 客户资料，掌握本网点贵宾客户的构成情况； 通过电话邀约和走访的方式开发拓展网点新贵宾客户； 承接其它岗位人员推荐的潜在贵宾客户，进行拓展维护。 3、主动营销。获取销售线索，创建新商机；跟进商机状态，主动联 系客户，推进商机进展。 4、支持网点营销活动。协助网点负责人制定营销计划；支持网点营 销活动执行，提供专业支持。 5、支持网点产品销售。支持网点理财类产品的销售，对其他岗位推 荐的客户提供专业咨询和服务；及时告知柜员理财信息，发布理财公 告。 7、协助大堂经理进行现场管理，原则上保证50%以上可用工
13、作时间 在营业现场，侧重营业现场内部管理和营销。 三：运营主管 1、网点内部管理支持：落实各支付系统签到、对帐、签退、日常业 务处理、查询查复、冲帐等工作。2、与内部相关部门的协调：与后 台作业中心、监控中心等后台支持 部门的业务协调，解决业务流程运行中的问题。 3、网点运营保障管理：检查网点内部运营所需各项物资，定期提出 需求计划，协调支行或分行相关部门进行集中配送。 4、网点操作风险管理：事中风险控制、事后风险控制、预警等管理。5、网点内控合规管理：第一责任人负责反洗钱等管理。协助有关部 门开展反洗钱的有关工作，负责网点反洗钱可疑交易报送的复核工 作。 6、网点柜员管理与培训：对柜员实施现
14、场的业务指导，定期或不定 期对网点运营人员进行培训工作。包括人行、银监、总行、分行各种 规章制度的传达，以及业务知识、业务技能的培训等。协助网点负责 人对柜员部分绩效考核指标（交易效率、交易质量、内控风险等）提 出考核意见。 7、完成网点所交付的日常性事务，包括邮件的及时查阅并传达等。10、具体负责即日监督、审查：各柜员营业前准备工作情况；款项、重要空白凭证及印章；柜员卡出、入库情况；各种帐、表、薄、证、卡等准备情况；柜员岗位制约、操作流程、规章制度执行情况；柜员 业务操作权限范围；柜员业务处理合法性、合规性；会计科目及利用 率使用的正确性；印、押证、机管理使用情况；实地汇款业务处理情 况；业
15、务信件收发执行情况；当天账务及现金的扎帐和核对。11、核实营业终了柜员凭帐情况。 四：大堂经理 1、客户识别、引导和分流 主动迎接问候进入网点的客户，了解客户需求，识别目标客户，主动派号，将客户引导到适合的功能区域； 指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行，并积极鼓励客户使用自助设备； 为客户提供基本的咨询服务，主动介绍*行金融产品和服务。2、销售机会推荐 根据客户的需求，主动介绍*行的金融产品和服务，向开放式柜台柜员和客户经理推荐销售机会； 识别优质客户或潜在客户，推荐给客户经理。3、网点服务管理 监督管理网点人员服务礼仪、情绪和服务质量等。4、客户投诉和建议处理 及时处理客户的
16、意见和投诉，解决纠纷； 积极收集和反映有益的客户建议，为改进服务和优化产品提供参考。 5、其他现场管理职责 对网点的营业环境、服务设施及设备、大堂凭证等进行全面管理，管理指导调度大堂内所有服务人员。 进行日常巡检，每月统计巡检表并写出分析报告。 营业前组织网点人员召开晨会及开门迎客，营业中可对低柜业务进行授权，营业结束后协助网点负责人召开夕会对厅堂人员进行管理，争取做到通过厅堂人员的合理分工，有效组织，实现赢在大堂。五：大堂副理 【篇2：现金银行出纳岗位职责2023.9】 出纳岗位职责 1公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金（5000-10000元），超出部分及时存银行。 2
17、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3不准用“白条”入帐。 4不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。 6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8现金出纳员必须随时接受财务部门负责人
18、和审核人员要经常不定期地对库存现金抽查每月不得少于2次，抽查情况要有记录。9现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。 10.发票、收据由出纳保管，并建立台账登记收、发、存数量、号码。会计必须对本月使用过的发票、收据与会计记录和有关手续凭证进行 核对、检查。11.库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 银行存款管理 1公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。 3.按照公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行
19、账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托他人（包括银行工作人员）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。 4.办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。 5.签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时必须经董事长及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额，必须在专门
20、的登记簿上登记并由批准人、领用人签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和 确切的金额，并在登记簿上作注销登记。6.严禁将空白支票交于他人作信用抵押 7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。7.不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。 8.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 9银行结算方式根据公司
21、实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算）等。11.银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。12从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 13.出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽 快解决。 14.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出
22、纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。并追究有关责任人的经济责任和行政责任，需向公安部门报案时，应及时报案。 【篇3：现金员岗位职责(共9篇)】 篇1：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川 现金出纳员岗位职责 4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。 6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素
23、填写。 7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。 注：现金收入日报表应包括日期，收入金额，收入明细，应为 篇2：出纳员岗位职责及工作流程 会所出纳员岗位职责 会所日常借款工作流程 会所日常报销工作流程 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。 会所采购付款工作流程 篇3：收银出纳员岗位职责 收银出纳员岗位职责 1、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。 1、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 目标：2、日清月结 篇4：一般公司出
24、纳的工作职责 一般公司出纳的工作职责 a现金收付目标： 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 b 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。c报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
25、4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。5、大、小金额是否相符。 6、报销内容是否属合理的报销。 （1）办理现金收付，审核审批有据。 支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。 （2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔
26、顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。 （4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。 （5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。 （
27、6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。 1.货币资金收支的核算 2.货币资金收支的监督 货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。 回答者： 篇5：付款员岗位职责 付款员岗位职责 一、工作职责 1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。 2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记 工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。 6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有 改动
28、，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总 9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭 证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。 二、工作关系 4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业 三、工作权责 3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。 四、工作标准 1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。 篇6：出纳员的职责和权限 出纳员的职责和权限 出纳员具有以下职责： （一）严格按照国家有关现金管
29、理和银行结算制度的规定，办理 现金收讫和银行结算业务，具体内容如下： 1、2、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收讫 遵守库存现金限额，不得超过公司核定限额，超过部分要及时送 存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金，更不得随意挪用现金 现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金必须相符 银行存款日记账与银行对账单余额要及时核对，对未达账项要及时查询，月末编制银行余额调节表，使账面余额与银行对账单余额相符 对于特殊或重大项目开支，必须经过公司总经理批示，审核通过后方可办理 收付款后要在收付款凭证上签章，并盖：收讫“”付讫“戳记 3、4、5、6、（二）根据会计制度的规定，在办理
30、现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，按规定时序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额 （三）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外 汇出纳业务 （五）严格控制签发空白支票，如因特殊情况需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额、并让领用支票人在专设的登记薄上签章 （六）严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算 （七）保管库存现金和各种有价证券（如债券、股票等）的安全 借他人或代为保管 （九）出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作 及稽查工作和会计档案保管工作 出纳员具有以下权限： （一）维护财
31、经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚 作假行为 2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充 3、发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理：无权自行处理，应当立即向本公司财务负责人或总经理报告，请求查明原因，作出处理 （二）参与编制货币资金计划定额并管好、用好货币资金 出纳日常业务管理 （一）在实际业务中出纳员对现金送款单、进账单、支票、支票存 根、收款收据等自制原始凭证的填制应注意一下几点： 1、从外单位取得的原始凭证，首先辨认其是否具有法律效力 2、是否有税务局、财政局监制章，监制章是否符合要求 3、是否有出具原始凭证单位的发票专用章、财务章或
32、公章 4、有无固定的特殊的公认标志，如车船票、飞机票等 5、自制原始凭证是否符合财务报销要求 6、对外开出的原始凭证需加盖本公司财务专用章、发票专用章或公章 7、对外开出的 第3篇：银行会计主管岗位职责 会计主管岗位职责 二负责会计法 一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。 三负责制定年度工作计划和有关措施办法 等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。 并认真组织实施。 四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。 六负责会计人员业 五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。 务交接的监督。 七负责组织编制财务收支计划并认真组织实
33、施。 八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。 九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员 素质。 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。十 负责监督本行各项财产的购置和管理。十一 决存在的问题。织各项财会工作进行检查和再监督及时解 十二 负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。.十三 十四 负责组织好会计年终决算工作。.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。.十五 负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。.十六 做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2：银行会计主管员岗位职.十七 责 】整理wlsh0908朝阳【 篇3：银行会计
34、岗位职责 】整理wlsh0908朝阳【 银行会计岗位职责 一、支票的购买、保管 负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善 保管。 二、付款计划安排 必须有往来会计审核签字及采购部门提供的请款单，每天根据领导安排的付款计划，、1 到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关 领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，2 盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预 留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。 避免
35、影响采购部保证汇款及时到账，及时去银行办理，填制完当天所有的汇款单后，、3 门采购原材料，以至于影响生产。 以便做手续，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，在银行办理完所有的手续后，、4 避免空头凭证。、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日 5 结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资 金的流向，合理安排第二天的付款计划。 三、审核记账凭证 整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及 时登记账簿。 四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款 开户行、录入每个收款人的账号、每周从农行
36、网银上支付销售部门的运费，安排好资金，金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提 供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。 五、公司固定电话、电费及时交纳 以便和外界保证公司的通讯设施正常使用，交公司的固定电话费用，号之后，5每月、1 正常交流。、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要 2 拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。 六、公司各个银行每月的贷款结息工作、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很 11 大的影响。每月号之后，安排好资金，要还外县
37、及本县的利息，完成结息的工作后，把利20 贷款入账时用复，保管好银行贷款借据原件以便日后方便使用。整理留档，息单及时复印，印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。 七、发行的约款、资金回笼 预报第二天将要付款的计划。要给发行约款，每天下午四点之前，银行正常工作日期间，每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。 八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回 每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时 到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。 九、网银回单及时拿回制证 网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记
38、账凭证。 十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐 单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几 种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银 各个银行的银行对账单每月月初，防止丢失。应妥善保管每月的各个银行对账单。行未付） 及时对账，加盖预留印鉴章。 十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项 熟练掌握银行存款的各种结算方正确使用和填制转账支票，根据审核后的原始单据，、1 式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转 账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖
39、“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金 支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向 领导报告，并到银行办理挂失手续。 2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如 款项用途、必须在支票上写明收款单位名称、因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支 票。 十二、账户的管理 不得将空白转账支票交给其他单位或个不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，、1 人签发。、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。2 十三、汇款信息的及时记录、办理
40、汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错 1 误的事件。、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录，2 第4篇：银行会计主管岗位职责 银行会计主管岗位职责 【篇1：银行会计主管员岗位职责】 朝阳【wlsh0908】整理 朝阳【wlsh0908】整理 【篇2：会计主管岗位职责】 总会计师职责： 1全面管理企业日常财务会计工作 2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行 3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务 4监督编制预算表、现金流量报告 5负责与各部门进行业务沟通 6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度； 7审
41、批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。 会计主管岗位职责 1、按照会计法和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。 2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划； 3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支
42、和管理情况。4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。 5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠； 6、按国家会计档案管理办法的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档； 7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性； 8负责按有关规定，建立财产审查制度，
43、定期组织有关部门共同进行财产清查工作； 9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。 10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。 总出纳岗位职责： 1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用； 3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送 存银行； 4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表” 6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。 7完成财务部