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1、2023年财务经理工作日志_财富顾问工作日志 财务经理工作日志由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财富顾问工作日志”。 财务经理工作日志摘自财务经理人论坛 一直潜水学习，在论坛上收获良多。但自己却无任何优越的可与同行们分享，非常惭愧。刚换了工作，想把每天的要点记录下来，促使自己成长，有问题也好请教大家。2023/3/25 第一天上班，先看了下会计的帐务处理，用的KIS，只有财务模块，相对简单，感觉公司资金较少。上午就跟会计，出纳聊了会天，下午去仓库聊了会（仓库也属财务部管）。董事长过来交待了下首要工作安排，1.主要整合各分公司报表，以二月底的数据为期初数，统一分公司的帐务
2、;2.核减资产,把不良资产直接处理 3.列个工作计划及完成时间.(主要是对内合并分公司帐务,公司财务制度,公司管理制度,财务部培训,资金计划,贷款)作为我试用期的考核.4.我的上司,行政上属于公司总经理,报告直接对董事会,不希望我与总经理太近,一定要有自己的工作立场.做事的重要性及条理性.3/26 今天一天都在忙碌,先把各分公司的财务报表拿到手,一家一家的每个明细科目去核对,然后整理成电子档.全天的时间都在做这个.到下班才做了一半,昨晚又继续做了点.两天上班感受:总经理正好出差不在,但已经电话过,感觉受到尊重.压力其实还是很大,首要的是做好合并的期初帐,工作量也相对多了些.总之两天感觉不错.2
3、023/3/29 趁中餐时间打几个字。早上一来就写了几个邮件，因为周末加班把可以调整的表都调好了，写了个工作计划，又写邮件找相应的人要数据，安排了装财务软件。可能是周末做的多了，今天觉得还算得心应手，只是几个分公司的应付利润，未分配润利，资本公积还没搞清楚来源。要等总经理来才能定了。下午给财务部开个会，按排下近期工作，宣传下财务今年的目标。 3/30 早上网络不通,邮件没得看,想想现在要是没有网,人可怎么活啊.上午慢慢的调好合并报表,因为昨晚在家已经整理得差不多了,显得时间不紧,发了邮件,总算做完了上班来的第一件工作,心情放松了不少.然后开始看他们的付款申请书,报销单,天啦,从来没看过是这样的
4、,就是写一张付款单,付哪家要付多少钱,然后给老总签字,再给财务审核付款,没有任何附件.我问老总怎么去审核这张单的真实合理性,他说这正是要改变的,等我出制度.然后我开始询问目前付款的全过程,然后先把付款流程简要写了个要求,要怎么审核.但我的工作安排中制度是放在后面的,我也担心因为公司的实际情况不同,要求了,执行不了,毕竟我才来上班,不能太显了.所以只能这样先审着,审着我都担心,会不会有错,有重复付款的,财务审核居然按采购的电子档,采购自己申请付款,自己做付款明细.很容易出空子.如果一到公司就开始更改原本的制度是不是有点不妥,原计划过一个月再出来,但现在这种审核真的不符职业习惯.3/31 现在发现
5、每天回邮件都要花去不少时间，我在想采购的内控制度，但非一天一夜，所以我习惯记录成电子档，以便查阅。今天有个经营计划，想整个预算，以便申请融资。这个行业我没接触过，预算以前也做的少，我还没细看，想放在假期来做，实在是很我事 4/1 今天有点事，以为不会太晚到公司，没想到在深南大道走了很久才找到北环，到公司都快下班了。回邮件完毕就到中餐时间，时间真是太快。整个下午都在研究合并帐的初始化，时间还是紧了点。 2023/4/4 又到清明节，出去玩了两天，很放松的海上田园，和孩子们一样，爬下水上桥，荡下秋千，住下小木屋，感受工作以外的时光，刚回到家。要趁明天的假期把预算表做了，下周约了银行的人谈贷款，为什
6、么无抵押贷款成本这么高。因为无资产，无担保，真不知贷款是否有必要。目前虽然对公司状况行业不熟，但我不能这样说，我是负责财务，如果我说我不知怎么办，下面的人怎么做，公司领导又怎么决定贷款，所以我一定要熟，一定要知道怎么做。这也可能是与普通财务的区别，在其位，想其事。给自己加油。 4/9 原本的工作计划被打断，重点转移，所以一周都在赶工作，加上电脑上网及财务软件总有问题出现，浪费了些时间。 原计划把合并帐先做起来，7号开始，但到今天还没有启用，因为系统问题，又要等明天了，晚上还让同事加班处理。 本周重点整理制度，按我的计划是五月份的事，因为新来一位老总，所以改变了计划，不得不马上拟定财务相关制度，
7、一方面对公司情况还不够了解，边写制度边问，到今天终于把明天开会要的资料准备好了，实用性还待讨论，但主体应是没什么变化的。报销，现金管理，对帐，付款，加工厂的问题。 4/14 我看要变成周记了,这两周突然加进了很多大的计划,我原本要放在几个月后做的,基本的合并帐并行需要提前完成,贷款需要本月完成,相关流程制度需要本月完成,资金预算需要反复测试.资金调度要用起来,分公司的操作要规范.所有这些都并不单纯财务部的,有些是全公司使用的,当我想到一个新的点子,当看到同事邮件中的某一个点,可能就发现了公司存在的相互制约的问题,那就产生了一堆工作,能不能改现状,怎么去改变,然后还要写建议,通过来再整流程或规定
8、,再讨论确认了还要实施.每天回复邮件都要花很多时间,很多邮件,需要回复的邮件还要找数据或是想明白才能回.4/15 双重领导,觉得隐性中还是有种无形的网,只是暂时没有显现.就如贷款,股东与经理人意见相左,我却是受他们双重领导,当然股东本来只领导经理人,不参与事务,但暗下是领导我的,财务是独立的.所以感觉上经理人对我总是有一层,我的意见提出来,一般他都是回复OK的,但实际可能并没有去操作.自己隐约觉得有一点怪,不明显,难道我也要开始进入传说中的办公政治了吗,我却是面对的却不是普通的同事.小企业贷款,我总结了下,有几种方式，1,无抵押贷款,外资银行,融资公司一般可以做,但年利10点以上 2.抵押贷款
9、,这无需再述,一般银行都会做,标准利率上下浮动.抵押物难找,其实动员下股东可行,经理人好像不愿意 3.开银行承兑票,三个月,六个月,本来也是贷款来备货付供应商款的.都觉得可行,但采购说供应商COD都不想做,世界反了还是行业反了,起码也要解决一部份,这个利息千分之五左右,可以接受 4.融资租赁,不适合暂时没有固定资产投入 5.项目贷款,不适合没项目研究 6.应收款抵押,不适合,应收款零散不多 6,走非正常程序,如信用卡套现,不适合,作为正规公司,我希望能走正规流程,至少也要保险 其它还没想到,贷款的事还在继续。 4/19 当电脑还有20分钟可用电时，我才发现已经很晚了。工作忙碌不是累，焦虑才是累
10、，我觉得在行业产品知识上的欠缺，使得我在公司决策面前非常被动，被动的认可，心里虽然觉得不可行，不好，但却拿不出数据说明，拿不出理由说服，所以不得不认可，因为时不待我。 接下来除了加快帐务准确完整，还需要更多的时间来学习公司的产品，行业状况，供应商市场，才能更好的控制计划，调度资金才有主动权，不然总是被动的接受。 4/23 又到周末，终于昨天把报表做出来了，太多的不合理处理方式，连出入库的完整都有问题，经常是有库存无单据，财务核算的科目混乱，从帐上都看不清到底发了什么，哪来的分析，成本的核算更是离谱，居然只有BOM成本，所以毛利虚高，资产中的水份也较多，有的根本不见尸首的东西还在公司的资产帐上。
11、 财务部不管有什么样的任务与责任，我想最最基本的是核算，核算都没有，谈何分析，谈何控制，更别说能为决策提供数据了。没有人能在帐上看到真实的东西，我都怀疑帐上的金额，但不管是哪种原因哪种历史留下的问题，我来了，那就要解决，有的问题解决不了，那我也知道原因何在，怎么去处理它。 常常说要会用人，其产很多事情还真的得事必恭亲，你才能真正发现问题的所在，才能找到解决的办法，才能顶受住压力，但工作时间总不会因为工作量多而平白多给我，我不知道要花多久的时间才能理清，能不能理清。 周末要按公司实际做一本完整的财务制度，不断的发现问题就要不断的去修改，制度应是最好的工具。点评 pengzi 我也遇到过，如此的状
12、况，坚持两月，看不到希望，退了。详情 回复 发表于 2023-9-2 09:04 5/20 一直的忙碌,今天突然觉得应闲下来,所以晚上也没带电脑回家.说下近况 终于把贷款的资料递交出去了,结果不管怎样都是努力去做过了 总算把财务数据各报表的及时性,准确性搞出来了,渐渐走向正常化 接下来要把整个财务核算的分类细分,重新设置一下 资金调度的流程模板预算基本也整理清楚了,只需要让其更有参考价值 接下来要把资产清查出来,做到帐实相符 开始认同公司的成长文化,虽然我总是持怀疑态度对待公司的事 继续努力,凡事只要有信心,一定可以慢慢去改变到想要的结果。 2023/5/24 22：24 虽然有职位,但毕竟不
13、是大公司,配套完整,我也不是一个很摆谱的人,很多时候很多事我会自己去做,看到别人忙不过来会帮手,看到别人做不出来我也会帮手,不光是财务部.这几天财务制度的执行,我也是反复讲说,允许他们有错,不抱怨,好态度的去讲.当然因为资金的问题,可能有些人对我还是有误解的,并且对一个空降的人来说,团队力量,其它支持都是需要时间来经营的,可能我还缺一种PO力,那种让人觉得不可妥协的力量.每次我提出一个流程或变改,总会有人反对,我有时会妥协调整,总是想以和气的态度坚决,但内心却不是这么想的,当然这些让步也只是些小事,但我觉得职位所在,不应这么处事,不过又不敢太过火,所以一直这样,对同事对部门的人都一样 我应着手
14、些培训部门的专题,以前因时间的原因一直未有做过.其实培训好一个得力助手,远比自己去做轻松多了.让他们学到更多的知识提升自身的职业资历,又让事情更顺利解决,省却了自己帮忙收拾.但还没选好应从哪几方面着手先教他们.我不怕他们超越,我想在公司的职位,只要我做得好,是可以保证下去的.并且学会有效管理也是提升自己的一步.2023/6/3 时间真是快啊，转眼又到了董事会的日子，第一次参加，还不知应汇报些什么，我不是一个会做表面功夫的人，但实际上人在职场，表面功夫有的还是要做才行。资产理清了，接下来要做些部门培训，还没想清楚应培训些什么，专业基础，普通账务处理，财务管理，税务等等，好像很多，但不知哪个针对性
15、更强。 存货的周转说起来几个字，应是最好花时间最头痛的部分，现在市场缺货很多，一料难求，所以必然会有更多备货，抢货，接而出现押资金，库存，高成本的运作。 2023/6/17 这几天有点郁闷，虽然每天费心费力的工作，但效果好像不是特别好，也一直在反思是不是自己做得不好，还是别人要求太高。自认为非常努力，但工作越做越多，看来整体规划不够，即便再努力的过程，没有上面想要的结果，那努力只是一种无用功。 转眼就三个月了，三个月我整理了份PPT，觉得自己做了很多事，但并没有改变太多现状，觉得还有很多事要做，但有点无头绪。 6/24 应说这周来有点开心的事，是终于把贷款搞定了，技术合同的免税也搞定了，凡事努
16、力一定会有结果，有人说只要有梦，只要坚持不放弃，成功是迟早的，但往往很多人就在半路放弃，我有时看我们会计做事，会想，做那个位置很好，每个月都做那些事，上班有事做，下班不做事，不用想多好啊，女人何必这么累呢。但我每每有一件事做成了，会在内心告诉自己，原来我也可以做到，我能做为什么不做呢。 这周经历了思想的低谷，一直提不起劲来工作，好在都过去了，慢慢工作的热情又上来了，发现固定资产从来没人管理过，写了份固定资产制度，然后找到相关的人去管理这件事，付维修费发现没有维修记录，也不知付的维修费有没从客户收回，又整了一个关于维修的表格。公司的事到处都是，只有发现一个问题，没人管的都去主动管起来，每个人都这
17、样想，那事事都会有人做。但我还在思考我的成套的管理体系，管理原则，都没有。 现在着手开始写成本核算流程，希望能在七八月把公司的成本核算正常划，做事时只应想到把事做成做就好，功劳在其次，不用太在意别人的看法，努力去做事。 2023/7/22 今天是我33岁的生日，33岁，在公司已经是很老的年纪，回头看看自己，拥有了什么呢。前些天与以前同事聊天，得知以前的一位财务同事，当时我们很不屑她的工作水平，后她经人介绍到一家手机厂，管了十几号人，年薪也水涨船高，真是感叹不已。人有时不得不感叹命运，当我稍微有点满足自己的时候，突然发现其实差距还有好远，最近总有几天会得过且过，虚度光阴。 为了不误导各位朋友，我
18、不敢上来写文字，直到今天我觉得我要回到工作状态中来，充满激情的投入工作，不计回报的投入，工作不光是为了赚钱，还有一种人生价值的寄托，还有一种内在提炼，知识的积累。 2023/8/3 关于财务分析 经过几个月来的整理,基础数据,制度的调整,核算的处理,流程的建设,七月终于有时间来做点本职应做的事情.我想财务分析应是最应先做的.因为对公司的行业,产品,市场了解不多.所以计划本年的分析重点以财务数据为基础,专门针对财务数据的一个分析.看过以前的比率分析,不仅多数老板看不懂,我觉得对老板参考意义不大,行业的标准值又不定,所以我初步规划了分析内容,打算从七月份报表开始提供,月度分析结构主要如下: 1.销
19、售收入的分析(分部门,内外销)2.销售产品的分析(自产自销,外购成品转卖)3.前五大客户及毛利分析,毛利率50%以上客户分析 4.销售成本分析(分部门,内外销,与收入分析对应.还分产品来源)5,生产成本,采购成本分析 6.三大费用分析,例外项目做附件,单独统计 7.毛利净利分析 8.存货周转报废处理 9.应收应付款分析 10.现金流(以月度预算为基础)11.几个财务比率,存货周转天,应收款周转天,流动资金周转天,产品销售率 12.本月存在问题 13.改进建议 好像显得有点多,其实每个项目不用太多文字,我想应再简单精练一点。 2023/8/3 关于沟通 对于领导,说我内向不是,但正式场合的沟通还
20、是非常欠缺.我常常喜欢以邮件的方式来报告工作,但邮件看了可以说没看,效果不明显,比如我有好的制度更改,有建议,有询问通常发邮件出去,但很多时候都无回件.当我当面提出来,由于领导工作时间安排忙碌又一次错过时,我很懒得再提一次.大家想财务毕竟是后勤,什么事也急不过市场部.我很想自作主张的去改变公司的一些流程,但又担心未经允许,造成别人评价我目中无人.对于董事会:每月只需要提供报表,基本不会有其它关联,但他们对我的评价就牵涉着我的工作绩效.可是不管我做了多少事,多少工作,好像没办法传递过去,因为规定董事会只需要报表,其它资料不得提供.所以仅每月一次的报表,资料,交集,沟通少之又少,半年一次的董事会上
21、报告.可能仅仅一个小数点的失误,会造就我整个半年功劳的淹没.对董事长,我是需要直接报告工作的,但他不参与公司经营,不在公司,也不拿公司的主意,所以报告只有事后,在烦忙的时候,我经常忘记去做这件事,见面沟通的机会也少,最多比董事会多了解一点我的工作.对于下属,日常中到是有沟通,一个同事你不能批评,即便他错了,非常较真,每月都需要帮他复核帐务,不然他不觉得自己有错,这样我明显要加班来做这些额外的事.做这种事不好的在于不只是自己劳累,别人还觉得你不信任同事,什么都舍不得放权,什么都要亲自操作.但事实上不是,当数据有问题,老板质问我,我不能回答因为下属谁谁做错的,不关我事,即便这么说,也没人会听,何况
22、是不可能这么说的.另一个同事听话,但没主见,凡事都不思考,就听着我叫他往东就往东,往南就往南,不管我的指令有没错误,很头痛 对于其它部门,涉及到资金,报销,成本控制,要让一个无限制的团体到受约束,可能会损害到一些同事的利益或心情,但不得不去做,虽然制度发出去了,但还要持之以恒的坚持执行,不断的允许别人错误,不厌其烦的解说更正引导,不能抱怨,不能用铁碗政策 什么才是好的沟通方式,人不仅要会做事,还要会做人,会展现自己,早已过了不用广告的年代,所以努力做事的同事,要学会宣传自己,宣传自己的团队.2023/8/3关于培训 公司最近实行内训,每个部门都得为其它部门做些培训.一边节省成本,一边学习知识.
23、当然由于公司学习风比较高,我们的讲课都排得很挤,一月我只需要讲一次课.学习真的很需要,我听了市场部关于销售技巧的课,深深体会要做一个好的销售,是需要具备众多的能力,众多的产品知识,行业知识,果断,沟通,为人.我自己从中也开始了解公司的产品,应用行业,销售模式,大的营销策划,这也为以后财务分析更全面提供了基本知识,其它部门的培训还没去听过,我想研发部的我需要去听,采购的我需要去学习,生产部的也需要.相互学习,财务不仅是做帐,做完帐后面的事才是主角 我为公司培训了些财务的基础知识,听课的人是随自己按排的,除了本部门外,其它人喜欢就听,不喜欢就不听.我那天讲的时候有些业务,技术工程师来听课,对我的有
24、些观点也表示赞同,虽然我因为备课不充分,讲的不够完整,但觉得自己有知识与人分享,也是件快乐的事,学会分享,有舍才有得,不要担心别人学到你的知识.作为培训师,不能局限于培训的内容,要能回答相关联的,联系公司实际的解决方案,从而要求我们不断的去扩展新知识,不断去看,去找,去想.有一天,回头发现,自己已经上了很多级台阶.2023/8/3关于读书 我上学来都很爱看小说,小说已经成了我消磨时间的一种方式,武侠,言情,网络写说,论坛我基本都看过,对专业的书到时只有考试才会去看的.上次带儿子去图书馆,偶然发现有些关于管理方面的书,太枯燥的写法当然是没兴趣的,但我拿起一本给你一个亿,你怎么花,一读读了两小时,
25、最后决定办个借书证,从此我开始借书.因为时间短,有时晚上没太多空,书的进度也比较慢,但觉得还不错,我看过的书有几本 1.拓普帝国:这是一个不务主业的失败案例,但里面的资本运作让你大开眼界,从而也可以吸取些企业经营经验.不是要让我们站在老板的角度想问题吗,没事可以看 2.拼在东莞:题目可能不是这个,是一本以小说形式描写的一位主人公努力工作过程.当小说看 3.九个月从亏损到盈利:讲的一家日本企业,一个人怎么把一个亏损企业变成盈利,值得看,可以学习怎么领导团队,怎么工作 4.中层沟通:因为讲的理论多点,有些地方又重复,一直没看完 5.房子里精明人:讲的安然怎么倒的,怎么经营的,正在看,觉得也很值得的
26、,不过这个跟拓普的失败有点像,没有主业 6.高盛帝国:也是一本好书,不过放在公司,进度太慢,平时上班,中体睡觉,基本没空看 7.流星蝴蝶剑,对小说我是拿到就想看完,不拿到就可有可无 其它的书可有可无,主要是除了工作,还要时间陪儿子,要时间上网,要时间购物,要时间享受,.多读书,多读好书,有些理念就在不知不觉中间形成,书中的某个观点与你共鸣的时候,你会信心百倍,书中的失败让你反思的时候,你会庆幸,因为你看到了,所以你不必重走这条错误的路.不一定非要专业书才是学习,先让看书是一种美的享受,这样自然在专业的书都能静下心来啃下去,当然这只是我的目标,哈哈,兴趣是最好的老师,我现在只看感兴趣的书.202
27、3/11/22 关于职业规划 上周末培训,听到讲起职业规划,我才想起我好久没想过这个问题了.工作的时候一直在忙,不忙的时候就在闲聊,在放松.回家的时候就是陪孩子,不陪孩子的时候不是加班就是看小说,觉得还是需要放松自己.时间就这么不经意的流走,每天就是工作,陪孩子,放松,没有目标,没有方向.今天才认真想起,我的目标在哪里,我要怎么去做.方向在哪里,很晕,以至于今天的工作都觉得不重要,想清楚这个问题更急切.我很懒,总认为自己时间不够,以前就是一个目标,有一份工作,收入差不多与自己水平相符就可以了,其它时间好好教育孩子.但回头看看,孩子虽然花了我下班的大部份时间,但并没有好好教育,我还有部份时间就花
28、在所谓的享受,放松生活,调节自己去了.孩子慢慢长大,我难道跟随的只能慢慢变老.需要好好思考这个问题。 2023/11/23 关于预算 一直想对公司实行全面预算,以避免审核控制时不必要的人情面.据公司的实际情况和工作安排,刚做完一个月度费用预算的制度,一张费用预算的工作底稿,公司基本上通过,正好用12月份来做试验,再把实际不能操作的部份更改增减,12月份就可以添加些销售,采购,资金,资产的预算的规定进去,这样11年也算把主要的预算都做进去了.在民企工作,人情面总是难免,何况我面对的是老总.我一直在想用一个什么样的方式来减少这种左右决定的费用审核,预算或许是一个不错的举措,结果还要实际来证明.我的
29、预算制度及工作底稿有很多也是吸取大家的经验,再结合公司的实际情况更改了,我不懂怎么放上来,如果有需要我很愿意分享出来,大家共同探讨,一起进步.2023/12/2 临近年底,事情一堆一堆的,我开始怀疑我的领导力了,不是舍不得放权,不知放给谁.会计一直工作量还是很大的,因为还没上ERP,就进销存手工录入都要花大量时间,还要核对.但今天一审帐,发现太多科目都入错了,做完凭证啥都不管了,查下明细帐,查下余额,很多简单低级的错误就检查到了,可是就很多时候,不知是对自己工作能力的自信还是不懂方法,举手之劳都不愿意做.因为我急着出报表,自己一条条改了,出纳不会做,打算把预算以后交给出纳来跟,正好平均下工作.
30、仔细看了下帐,才发现关于加工厂加工好成品报废问题有很大的管理漏洞,不但没扣报废板的成本损失,连加工费都没扣,吓一条.自我检讨下,以前没有关注过这块,才刚整理完报废制度,这个月实施时就发现了.今天问一路相关人,大家都说知道这事,然后结论是没有人说要扣钱啊,负责加工厂那人更牛,你这也扣钱,那也扣,谁给你生产啊,好烦他,一副媚才样,总是向着加工厂,帮着要钱,跟钱付给他一样,虽然工作上不要带情绪,但真的是,什么损耗,帐期,加工单价,都是向着加工厂,都怀疑是不是他家开的,汗.现在也没空理这事了,这周报表要出,分析要做.做完还要做风险评估方案,这个才是最头痛的事,几年的历史问题,我又不是神,哪能做出什么既
31、安全又省钱,鱼和熊掌兼得的方案.但是我必须得做,因为我在这里工作.其实可以想见,老板们开会的日子,我拿出的方案估计都不会太满意,要不就花钱,要不就承担着风险,说他们怎么能满意呢.还没想好怎么做.头痛啊.2023/12/8 今天不知想说什么，其实因为太多想说的，老板可以出尔反尔，而我们却只能说东就东，当老板指西的时候，就要马上忘记他曾经说过东，更不要去跟他争论。工作就是这样，像我这样对任何经手的事都太过认真的人，有时也是不好的。 我今天在想一个问题，工作不是是事业，但我却当做事业来做，因为太认真，太过于负责，难免表现出来，用老板的话说，过于强势，可能态度吧，我反省反省。我本不是一个强势的人，却给
32、人一个强势的印像。老板都觉得可以让的，而我却究着不放。就像这次汇率差，几百元，我非要去争取，本来不提，大家都相安无事，而我看到了，我就要去争取，争取来的钱也是公司的。但别人不这么想，不要这么小气，大家有得赚就好了。这是原则吧，怎么能算小气呢，明明是公司的钱，为什么要白白给别人，我纠结啊，尽自找麻烦的来做。 工作不是事业，我应记住，工作只是工作，不是我的事业，这样或许放得开些了。不知道几年后我们的事业在哪里，但现在却在这里工作，生活需要继续，工作也需要，不管当什么来做，都是要做，坚持着。不过思想上我有了新的目标，寻找几年后的事业。 2023/12/28 关于盘点 每年财务都会盘点,但起到作用的就
33、少.每年都花大量的时间,人来做这件事,比如电阻,一K才几块钱,但为了点清这一K可能花时间的成本都不值.但例行公事一样,每年不盘好像少做了一件事.今年的盘点还是一样,不管哪类产品都要实盘,其实我们仓库不大,除去整盘的料没多少可盘的,但电阻电容的尾数,最花时间,并且误差一定存在,还有些包材,坐子之类.上午盘完,发现一小半都没完成,下午当机立断,电阻抽盘,误差允许20个.包材,线,半年未动用的抽盘.其实盘点很多都停留在帐实相符,数量上相符,但作为盘点后的思考就较少,每个生产企业都会有一定的呆滞库存,而我们的业务,财务,老总们平时只是看型号,看帐,如果公司管理不太好,型号没具体区分,就会人为积压,比如
34、本来A客户要的货,可以出B产品,但看单的人都不知道,仓库呢就死板的按单做事.有的产品本来改改就可以出货了,但业务不会想到库存积压,只想出最新版本的产品,然后新版的产品出来就卖完了,旧的就一直不动,越到后面,升级就更难.FAE,RD如果去盘就知道哪种呆的原材料可以将就用在另一个产品,把库存消化了.但大多数RD不会去看库存,只管产品质量,不断请购新料.话说回来,还是我自己对产品不熟悉,因为只有我才能接触到最全面的,进料,出料,请购,出货,生产备货.但因为我对产品不了解,不知道哪种可代替,哪种不影响产品及客户下可以优先出库.哪些可以成批采购以降成本,却不会造成呆滞.盘点完我只觉得大多数做的是体力活,
35、走的是行式.对于实质意义并没太大.所以想考虑,这次盘点把帐实核对好后,我要深深研究下产品,仓库,生产备货,明年要重点控制库存,来减少资金压力及浪费.每换一家公司,每个产品特性不一样,要想达到什么产品,什么客户,用什么料,自己公司的市场,真正提供销售所需要的数据,一定要深入的了解,一定要用心的去学习.2023/12/29 说到预算,BOSS开会来一句,不用算了,给你个销售计划,其它财务自己按历史数据估计,还培训还动用别部门做啥.所以我设计的明细表格,订的制度都没有用.有时做些无用功,然后发现不适合公司的行情.以前公司盘点都只有财务跟仓库.我来后强加要求一两天内静态盘点,除了SALES都要参加.才
36、改变了盘点都要盘一周的情况.但公司有的事是改变不了的.我自己做的预算,给BOSS又觉得过于明细,他只想看到总额,总额难道不是明细汇总的吗,你要总额,我也得把明细做出来才有基础得出总额.有一次给BOSS只有总额,当他觉得其中一个数有问题时,他又想看明细.有一次给明细跟汇总,他说太麻烦看了.所以左右不是.工作有时不光是专业就可以了,还需要宽容,适应别人的特别习惯.2023/2/28 关于税务 昨天BOSS又来找我,让我去设计明年清库存,清历史问题的帐务方案.但前不久,我因为去做了这件事,BOSS怕得罪他朋友叫我不要插手.所以我昨天只听他说,没有说话.我不知要怎么去做.我宁肯自己劳累点自己做,而这样
37、对做税务的人说不让我插手,他自己想怎么做就怎么做,对我又要求我必须去设计规划去指点他怎么做,比如出成本出哪一个,怎么清挂帐的往来.如果不好,责任就在我身上,而我根本看不到税务方面的数据,这样去做怎么叫不插手.然后这一条又变成我年终考核的一个重点.我说怎么办,BOSS说你自己去搞定.明显是无米之炊.显然,工作就是这样,BOSS随时都可以改,什么责任都最终可以给你身上,你却什么也没得说,BOSS曾经说我太过强势,所以每次他跟我讲话,我现在就听,听完了想好了,再写邮件反馈.对工作已经少了刚来公司的激情,虽然我也在加班,昨天加到一点做了现金流预算,又要准备贷款.公司其实还算人性化,我经常加班,但有事也
38、可以休假.但是工作的激情随着深入越来越淡.以前想过要做五年,现在想着有事就做,根本不想要做到几时.2023/1/11 总结：转眼又是一年，总结一年来的工作，只有一个忙字，但一看结果，却离董事会的预期相差很远。这其中有公司历史存在的原因，有自身能力问题，但我觉得最大的一个问题是表达问题。做了许多事，但没有呈现出效果。话说回来，财务的事要用来量化也是有难度的，而不量化却难以说明问题。一个总结应写成什么样，除了百度的标准模板外，应添加些自己的实际因素，起码要说明做了些什么，做到什么程度，收到了什么样的结果，有血有肉，对自己淋漓尽致的分析，才有利于来年的目标完成。 0年，我做完了基础核算，很多基础数据
39、收集，基本制度，核算标准，收到的效果可能最大就在于，什么事都能找到责任人，但并未分摊责任。 而作为管理者，你需要做的不仅是管好自己的工作，特别是在小公司的管理，你不仅要参与到细节的工作，还要从大处着眼，面面俱到，你的下属得到了什么提升也是你的责任。而我多数却在亲力亲为的做自己的工作，没有更好的去培训他们，指导他们替代我完成这些基础数据，我一直在想，他们够忙，有些事就不增加下属的工作量，下属可能在想，我是不想教他们，老板可能在想，我花多一倍的钱不是让你来做他们的事。我的定位是错误的，结果三方都达不到想要的结果，但是如果重新再来一次，我还是需要这样去整理基础数据，我相信一个真正好的财务管理人，一定
40、是了解公司的每一个环节业务，在基础数据都很混乱的情况下，不可能建立空中楼阁，只是我把基础数据的时间放得太长。 总之，10年没有什么特色的一年，没有什么可圈可点的功劳，到是常常半夜三更还在加班，还在思考。也没有什么过错。非要找出一件功劳，那就是11年完全可以放手基础数据，规则制定好了，只需要引导别人去完成。 2023/1/11 计划，11年计划只有一个，着手大事，什么才属于大事呢，项目投产，资金周转，库存周转，成本控制，经营结果，销售定价，风险规避，税收统筹。 每一条看起来都很简单，要做起来却都很难，实在是想讨论下财务有没有义务要对上述的结果负责。财务只是呈现结果，但实际上结果并不是财务做出来的
41、，但往往老板们最后都要求财务对这些经营结果负责的。而我正巧遇到这样的东家，11年的目标，库存周转提高多少天，净利提高多少个点。 11年不是有压力而是太有压力及挑战，管理体制并不完善，财务的否决权真正难以实施，要在这种情况下做到这些，不仅要提供证明，还要有足够的决策力。财务能否决生产计划吗，能否决项目投产吗，能否决售价吗，能否决老板的风险操作吗。有了权力，又能真正实施吗，没有这些前提，一切都是浮云。 我并没有想好如何承诺11年的目标，如何完成，在哪个时间完成，虽然压力很大，但我内心又非常想去试试财务到底能做到些什么。 2023/2/20 这周终于不用紧张的加班了,开年忙着做一月份的分析,又忙着开
42、股东会,终于把最紧要的两年事情做完了.想起这几天日夜加班忙碌,总算做了一个顺眼的PPT,填上了些合乎要求的数据.一年一次的股东会就这么开完了,接着公司去外地开年会,本来应放松的玩乐,我觉得很沉重,已经习惯于在公司表现出的沉默.在公司的我与生活中完全不相同,我在公司我总显得非常孤独.今年的财务部将是什么样,虽然我尽心心力去培训,把自己所做所得全部分享,事实上,并不代表着团结.管理的技能是多么苍白,有点害怕,11年怎么去实现这个团队的目标.2023/2/21 刚听一个要好的同事说他要辞职，很意外，理由是压力太大，她刚升为行政主管，感觉老板对她也不错，但她觉得压力压得她反应不过来。觉得太累就要走了，
43、已经说好月底就不来了。除了震惊，除了她的理由我开始反省。我来公司快一年，一年来我一直都是在忙碌，结果别的同事能开到的比较少，毕竟财务的东西是没办法共享的，但前天年会，相对于别的同事，老总对我的认同度显然低一些。 反省至从我来公司上班后，放在儿子身上的时间少了，儿子的学习习惯开始减弱，有的方法都不好。但我自身的忙碌，所以心情烦躁，所以态度很差，跟儿子越来越对立。一年来，我也没空经常对老公表达关心，周末老公回家，我有时间加班，有时查资料，有时在思考问题，所以都是老公做饭，家务好久不做，都是等着钟点工来收适，钟点工放假，我都带儿子在外面吃饭。儿子还是那么瘦，最近睡觉也发现他经常翻身，我对儿子要求越来
44、越多，帮助越来越少。不知不觉，一年后我就变成了这样。 一直为我是喜欢工作的，我的生活都以工作为重，我从来没去评比过是否值得，收入与付出是否对等。一年我可以赚多少钱，一年我要付出多少时间，我真的需要吗，我也开始动摇，但是今年的工作任务显然比去年更重，融资，ERP，项目评估，没有一个是用体力可以做出来。意味着我要付出更多的时间。值不值，最重要是儿子的学习，我怎么能依赖着儿子自己成长，老公是大人，可以包容我的忙碌，儿子的成长却是一去不返。 2023/2/23 缺钱的日子：生产计划的提前，采购80%的COD，销售的帐期，再加上项目的投入。全都集中在一块，每天都在为钱而焦急，一月的资金预算，到半月，到一
45、周，现在到每天更新一下。公司的欠款搞得跟我自己欠款一样，通过朋友，以1%月利借了10万，但期票都开了30万出去，客户答应的钱迟迟不见回来，天天催，天天找业务，钱不到帐，就不敢保证。回头整理下，为什么缺钱呢，看看存货一堆，周转慢，但旧的销不出去，要不断的做升级版，新产品，所以不断的投入。反复协商，调整了生产计划，减轻了部份压力，但不知会不会影响到销售收入，如果收入上不去，什么都白整。存货的周转已经成了当前的重头了，资金还要去扩张新的领域，存货盘不起来，光靠借钱有啥用，因为不是专项贷款，资金回报率很难界定，我已经不想找银行借钱了，只想用客户的钱，用供应商的帐期来维持正常的经营。为此，开了个会，觉得
46、好多事要做，供应商管理，客户帐期，存货清理，项目的专款，还有融资准备，即便用不上，也得心里有底。 2023/2/25 因为今年的目标利率,不得不想办法控制产品成本.为此专门分产品招开COSTDOWN会议,把今年主要生产的产品,由研发验证做改版功能测试,换新料,采购提供价格,财务分析COSTDOWN可行性及回报.开了会我才得知,原来有好多料可用可不用,有的功能可有可无,但为什么当初设计时没人去注意呢,并不是所有的产品都要用一线品牌的物料,可以换成二线.经过理论一算,10%的成本就下来了.而这些产品都是公司的老产品.我想研发是追求产品的完美及质量,在风险最小下进行设计.从来没有系统去考虑过成本.所
47、有产品大部份成本都已经在设计中定案了,如果单纯想从采购单价去控制,很难达到目标,除非采购真的是很多回扣.感叹,作为财务,由于不懂产品,不懂性能,就没办法去要求研发哪些更改,哪些可换.旧的产品一个个挑出来COST DOWN,新品呢,会不会面临同样的问题,研发时成本定案,等销到市场才发现没利可图时,再去倒腾改版换料,相当于二次开发,研发费又是一大笔.我想应做个方案,所有新品以目标成本来管理,在研发设计时就要按目标成本来做,高于目标成本的直接PASS,这可能需要反复验证,肯定会加长研发周期,对新品的推出时间有影响.只能与业务去协高,每一个新品当做一个项目来做,每一个项目都要分析透,明确目标,然后再强
48、制去执行,如果因公司战略需要更改调整的,应有完整记录,并且事后分析.以便下次参考.或随着市场变化,原来不可行的,以后又可行,到一定时间再去执行.但我没有具体方案,这几天总在想,公司的目标应分到各个部门,各个具体要完成的,比如COST DOWN肯定是几个部门合作,缺一不可.财务在这中间起着分析汇总论证协调的作用,如果没有财务数据的呈现,研发没有必要去改版,看不到什么好处.还要与绩效挂起来.把公司的每个目标比如净利,存货周转,费用率细分到每个部门应完成的目标,部门完成后对公司目标的实现有什么样的贡献,由此与部门的年终奖挂勾起来.好头大,对产品知识的缺乏.2023/2/25关于资金 不断的调整资金预算后,我觉得如果能按计划收回客户的货