《2023年业务员差旅费报销制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年业务员差旅费报销制度.docx（63页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年业务员差旅费报销制度 第一篇：业务员差旅费报销制度 现将员工差旅费报销制度从新订正后，予以公布，文件从下发之日起开端执行。原2023年宣布的GCGL004号差旅费报销制度V3.0同期作废。 适用规模：公司全部部门及员工 报销期限 差旅费每月报销一次，报销期限为自然月即每月1号至本月最终一天，如有特殊状况者不能按时报销的人员，应当在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人，说明其原由、意料金额等，并在下月务必报销差旅费延期报销最长期限为1个月。差旅费审核权限 公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费；行政人员报销的日常工作差旅费包
2、括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员；新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。全部票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门工程管理部、行政部、人力资源部负责人。全部总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。差费标准 差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费或住宿补助费、市内交通费、其他公务杂费邮寄费、文件复印费及工程师在外出差因工程需要购置的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。
3、工程师不再单独报销。对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必需开具正规发票，邮寄收据不行作为报销把柄。 长途票据报销轨制：本地出差的员工，根据实际情形能够运用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。具体运用时审核权限如下:工程师由产品经理审核；办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核；公司行政人员由各部门负责人审核；办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。 3.1 汽车及火车硬座不受限度。乘坐火车硬卧和飞机的标准如下：出差时乘车时间连续超过6小时包括6小时的答应运用火车硬卧，超过36小时且状况紧急时容许运用飞机乘机之前必需进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机；若确实有紧迫
4、状况的，可以先口头申请，待返回时刚好补填该申请书,具体审核权限见附1：审核权限表。 3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申请表一起粘贴于票据上。未在运用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧标准如上票金额报销，剩余差额由个人担当。 3.1.2 出差运用汽车的，必需为正式车票有日期、起止地、税务监制章等；如遇特殊缘由没有上述车票的报销的票据必需为正规的车票应在车票反面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明缘由，否则不予报销。 3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购置全价机票或未获同意购置机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧尺度如上票金
5、额报销，剩余差额由个人承担。 3.2 出租车报销制度：出差期间根据需要由产品经理把持运用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据反面签字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体缘由。 3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。限额标准： 岗位 北办 郑办及其它区域 办事处主任、产品经理 300= 200= 产品副经理、高级督导、高等工程师 300= 150= 项目经理、区域经理 300= 100= 调测工程师、质检员 250= 100= 转正后工程实习人员未独立工作 不予报销 不予报销 未转正工程实习人员 不予报销 不予报销 秘书、文员 不予报销 不予报销
6、3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊缘由需要乘坐出租车时必需电话短暂报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交给产品线经理报销。每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必需单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销。 3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具需要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或接受常设租车。而后把出租车票交给硬件部负责人报销。对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人单独报销此类报销的费用时必
7、需单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销.3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30至越日早晨6:00需乘坐出租车的,此类出租车票需单独注明金额,当月报销时如超出岗位标准限额时,超出部分需走工作联系单说明,产品经理审核确认后予以报销.3.2.5 任何状况下因为员工个人缘由产生的任何出租费用由员工自行担当出门较晚延误商定时间而需乘坐出租车、回家等，但不限于此 3.2.6 出租车票必需统一在票据反面注明日期、起止地、金额、去目的地的工作内容，否则不予报销对于出租车票上有日期、金额的可不必注明该两项内容 3.2.7 出租车票反面注明上述因素的若跟当天
8、的日志不一样的，不予报销。 3.2.8 对于机打出租车票据的日期、金额不清楚的，必需在发票反面注明日期和金额，并经相关人员签字认可，方可报销。对于报销人没有在反面注明上述两项内容的，或已经注明但是没有相关人员确实认的确认人为本人的干脆上级主管，该票据将不予报销。 3.2.9 出租车票若出现连号的，没有特殊状况的不予报销。若确有特殊缘由的，应有本人的干脆主管在票据反面签字，并由本人在费用说明清单中说明具体的缘由，对于缘由足够的将予以报销，否则不予报销。 3.2.10 起止地相距在2公里以内不允许运用出租车，若有特殊状况，需产品经理在票据反面签字赞成后方可粘贴报销，并在费用说明清单中说明具体缘由。
9、 3.2.11 对于出租车票，票据不完好的税务局的监制章没有或不全、没有金额的将不予报销。 3.2.12 剪贴式出租车票，务必保障车票各项目标完好如：税务监制章、日期、金额等，剪贴栏金额必需与大小写金额一样，否则不予报销。公交车报销制度：北京区域员工可以办理公交公司“一卡通乘车，“一卡通卡号需在办事处秘书处备案，在报销票据时干脆粘贴充值发票与充值小票报销，秘书负责核查充值小票信息是否与员工冲值卡卡号相符，信息不符的不予报销，且依据限额标准报销，超出部分需提请工作联络单,产品经理签字后可以粘贴公交车票实报实销。对于短期到北京支撑或者临时没有在北京办理公交“一卡通IC卡的，允许对公交车票实报实销，
10、员工可以自行取舍走公交“一卡通IC卡包销方式，也可以走公交车票贴票报销。 北京地区实行公交“一卡通限额： 岗位 公交IC卡限额 办事处主任、产品经理 80= 产品副经理、高级督导、高级工程师 80= 项目经理、区域经理 100= 调测工程师、质检员 100= 转正后工程实习人员未独破工作 100= 未转正工程实习人员 80= 秘书、文员 60= 4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号状况，若呈现则不予报销连号公交车票。 4.1.2 对于每月大批粘贴公交票据报销的员工，假如查实属于因私发生的票据，一经独创此类票据将不予报销，并赐予通报批驳 4.1.3 对于
11、员工凹凸班时间、休息时间周六日或者节假日产生的公交费用，不予报销。 4.2 工程耗材报销制度：属于工程类耗材的物品，报销时必需附有购物小票或相称于小票的清单，票据反面有产品经理的签字，并在费用说明清单上具体说明这些耗材都用于哪些工程，以及运用、剩余状况，剩余物品的寄存地等。属于购置工具、便携机配件以及便携机修理等，其报销程序参见购置工具、便携机报销程序。 4.3 餐费报销制度：该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和谐等工作而发生的费用。不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费该费用报销制度见会议费报销制度，公司、办事处或产品线组织运动后的餐费该费用包
12、括在活动费金额中，不再单独报销。 限额标准为： 办事处 产品线 勘测科 1000 1000 300 4.3.1 办事处、产品线部门因公餐费统一报销权限人为办事处主任、产品经理，工程师原则上不允许报销餐费，如有特殊状况需要报销餐费，由产品经理代为报销，报销时餐费发票必需有当事员工及陪伴人员的签字。产品经理、办事处主任的餐费报销每月最大限额包括本部门其它员工餐费。 4.3.2 特殊状况超出限额的，须事先打申请，经公司相关领导审批同意的报销时需供应相关领导批示看法或者工作联络单。 4.3.3 报销餐费人员，必需按次分别填写餐费实报实销申请表，具体说明产生餐费的日期、缘由具体的工程局点和工程名称、相关
13、客户联系人姓名、联系电话、金额、就餐地点等，并经相关人员批准审核后将该申请粘贴在本次的报销单上。对于没有粘贴或填写不完好、不实在的，将不再报销该票据。具体的签字权限如下： 4.3.4 产品经理报销的餐费在300元以内的，经办事处主任审核批准，方能报销；报销的餐费超过300元包括300元的，须依次向办事处主任和总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必需有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过100元的，应提前告知办事处主任，得到批准后方可运用。 4.3.5 办事处主任报销的餐费在500元包括500元以上的，须向总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必需有
14、相关授权人员的签字。对于单次餐费超过150元的，应提前告知总经理授权人，得到批准后方可运用。 4.3.6 餐费发票必需为正规的发票发票上有税务监制章，发票抬头必需为公司全称，培训部发票抬头为“北京华信东方技术服务有限公司，其它为“北京华信东方科技有限公司，对于抬头不填、填写错误、填写为个人的或公司简称的，不予报销。 4.3.7 机打发票手工更改无效。对一次餐费应用多少张不同餐馆的发票、一张餐费发票上有几个不同餐馆的财务章或发票专用章的不予报销。餐费发票的财务章或发票专用章必需完全、明白，否则不予报销。 4.3.8 定额发票的单位名称、日期可以不填写。 4.3.9 审核中觉察的假发票，公司财务部
15、将有权对该发票没收，不予报销，通知报销人并在全公司通报。 4.3.10 共事之间的请客、吃饭不允许报销。办事处以下部门员工之间宴客均属此列 4.4 通信补助逾额报销制度:员工每月通讯补助实行限额管理，限额标准详见GCGL008号员工各项补助标准的管理规定V2.0，对于工程人员通信费用超出限额部分的因公话费经申请和主管审批可以恰当报销，报销原则如下：超出限额在200元内实报实销，超出限额300元，超出部分依据80%报销，超出400元以上者，超出部分依据50%报销 4.4.1 通信补助限额标准每月根据岗位变更、担当名目状况调整，每月1日前由产品经理调剂后报办事处主任批准后实行。 4.4.2 报销时
16、个人需打出具体话单并勾去个人私话费用。补助标准： 5.1 住宿补助标准： 5.1.8.1工作地如郑州、北京、石家庄以外的处所出差时，住宿费公司全部人员的餐费补助，不在该文件中包括，具体状况请参见补助标准。对于出差的住宿补助具体如下： 5.1.1 员工在其他地域出差，住宿费实行包干制，其标准为有上岗证人员(“有上岗证人员指上岗证各环节均已通过，获得上岗证编号的人员)为30元/天；没有上岗证的人员为20元/天，要求供应住宿发票未供应住宿发票的，住宿费补助分别为20元/天和15元/天由产品经理实行考察签字，据实报销，超出部分费用自理。(好用于培训部员工救济工程部的状况) 5.1.2 在特殊状况下，住
17、宿费超过上述范围者，须向产品经理申请，得到批准签字后方可实行实报实销，并需填写住宿费实报实销申请表具体说明超标缘由、共计住宿费金额、本次超标金额及日期等。在报销中觉察有住宿费超出标准而又没有经由批准擅自报销的，票据将不予报销。 5.1.3 对于公司在当地有宿舍的，准则上应入住宿舍，不住宿补助。对于精确因非个人缘由此没有入住宿舍的没有拿到宿舍钥匙的不为合法的理由，且履行包干制住宿补贴根据员工是否持有工程师上岗证状况区分为30元/天和20元/天的员工报销时必需以书面的情势具体说明未入住宿舍起因，日期等，并经产品经理签字认可，方可据实报销并将该说明粘贴于报销单上，否则视同入住宿舍处置票据不再退回；对
18、于实施实报实销的员工，报销时同4.1.2。 5.1.4 对于出差时按请求可以乘坐火车硬卧，但因特殊缘由没有运用的，公司将赐予补助，其金额为本次硬座票面金额的50%。报销时该项金额填列于补助申请表上不行于当天的住宿补助合并，并在费用说明清单中说明该项补助的缘由，同时在第一页的差旅费报销单的出差补助栏中表达。 5.1.5 在北京办事处工作的员工，若去郊县出差，应尽量赶回宿舍住宿，若因特别缘由当天未能回来的员工，住宿费可实报实销，报销时同4.1.2。 5.1.6 行政人员因工作需要去长期工作地以外的其他办事处出差，应尽量入住公司宿舍，若确实由于宿舍缓和或其他正值的理由，不能入住宿舍的，允许住宿费实报
19、实销，具体报销状况同4.1.2。其他补助： 6.1 员工出差去外埠或归来时，当天不能到达目的地指的是还在车上，当天在车上的补助为10元/天除了随工资发放的生涯补助外。 6.2 员工去外地接收公司统一组织的培训当天不能到达目的地指的是还在车上，当天在车上的补助为10元/天除了随工资发放的生活补助外，培训期间没有补助。培训停止同上。 6.3 如遇其他没有包含的状况，酌情处理。住宿费发票的报销 7.1 不管是实报实销的住宿费仍是包干制的住宿费发票，必需为正规的发票有税务局的监制章发票抬头必需写公司全称，培训部发票仰头为“北京华信东方技巧服务有限公司，其它为：“北京华信东方科技有限公司全称，对于发票抬
20、头不填、填写毛病、填为个人或公司简称的，均不予报销。 7.2 发票上的财务章或发票专用章必需完好、清楚，对于不完好、不清楚的或者没有章的，将不予报销。 7.3 同次住宿的发票，发票专用章或财务章的必需一样，否则不予报销。 7.4 机打发票不到手工更改，否则不予报销。差旅费罚款制度 8.1 罚款制度 8.1.1 对于已经申请延期报销差旅费的员工，但是没有在允许延期的期限内报销的，对于推延报销一个月的处于报销总计金额的5的罚款。推延报销两个月的处于报销总计金额10的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务部将不再受理。 8.1.2 对于推延一个月报销又没有刚好在财务部和工程管理部备案
21、的员工，报销时，将处于其报销金额总数5%的扣款，报销推延两个月的处于报销总计金额10的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务将不予受理。 8.1.3 对于在本次报销差旅费票据中，票据粘贴不规范、金额不正确的将处以必定的罚款。具体为：觉察票据粘贴不标准的处以10元/次的罚款；对于票据金额不正确的处以20元/次的罚款,该罚款干脆在本次差旅费报销金额中扣除，对于金额过错的人员，财务部票据审核人员将电话接洽该员工，征得该员工批准后，更改为精确的金额，否则将票据退回本部门的票据负责人。对于本月差旅费中的各项罚款，财务部将通报全公司人员 8.1.4 对于没有按时上交差旅费票据的部门，将处以
22、部门秘书或办事处票据报销负责人50元/次的罚款各职能部门及办事处必需指定负责员工差旅费票据收集、整理和提交的人员,并负责和财务部接口。 8.1.5 对于在审核中觉察员工报销的票据存在重大的问题，但是该差旅费报销单已经过该员工的干脆主管审核，并且签字，对于这样的景象，一旦觉察，将在全公司通报干脆主管；假如问题严峻的，将对该干脆主管处于100元/次的罚款。报销程序 出差人员返回公司后，应刚好整顿、粘贴票据，刚好录入、上传到公司的差旅费报销系统，并填写差旅费报销单，填写时应确保日期、各项费用完好，填写完交秘书处审核报销的规范性各部门根据状况可以自行选择秘书是否审核票据的金额，及格后交于产品经理审核签
23、字，无误后再交于办事处主任签字认可，最最终每月10号或12号北京办事处为每月10号、郑州办事处为每月12号，遇节假日顺延，提交到工程管理部或行政部、人力资源部，由上述3个部门根据自己的权限分别进行审批并签字还有断定费用的归属日期，之后交于财务部票据审核人审核。 9.1 付款方式及期限 9.1.1 员工报销差旅费时，同一实行打款的方法支付没有工资卡的新员工，由人力资源部代发，财务部将款项打入员工工资卡上，告知办事处票据报销负责人发放支付差旅费的时间，并于发放差旅费后的2个工作日内给员工发送差旅费明细清单邮件这里只发放本次提交差旅费报销单并支付款项的人员的清单，至于当然本次提交了差旅费报销单，然而
24、有借款余额，且本次报销金额缺乏以偿还借款的人员，因为本次不支付款项，故不发送清单，假如有不清晰的人员，可以打电话或发邮件至财务部查询借款余额事宜，说明具体金额及其它事宜。没有收到邮件的或差旅费金额有问题的员工，请在5个工作日内向财务部查问，否则将视作畸形。 9.1.2 每月支付一次，正常状况下每月25日左右支付遇节假日顺延 9.2 惩处规定 9.2.1 对于虚开住宿发票包含包干制的跟实报实销的及其它发票者，一经觉察按照多开金额的10倍赐予处分，并降薪300元/次，同时将赐予忠告惩处，在全公司中通报指责。罚款局部从自己本次报销的差旅费中扣除，假如本次报销金额缺乏于扣除罚款的，将顺次从下次报销中扣
25、除，直至扣除完罚款为止。假如该员工罚款后持续2个月不报销差旅费的，公司财务部将在第3个月的工资中扣除剩余的罚款。其余弥补划定 10.1 不得用私家花费的票据冲销工作中的费用，若觉察相像状况将在全公司通报，并降薪300元。 10.2 人员借调期间，差旅费应在费用产生地进行报销，如，北办工程师在郑办借调期间产生的用度应在郑州报销包括培训部员工的声援。 10.3 非本次报销期间的票据，不得粘贴于本次的报销单上。 10.4 全部报销票据必需录入项目管理系统，并保证电子与纸面票据的同步提交及一样性，否则不予报销。 10.5 全部报销费用和差旅费需按实际状况进行摊派，公司将按项目管理体系中录入状况进行统计
26、各部门的本钱，对于未分摊的费用一经确认由所在部门担当，将不予修改。 10.6 人力资源部应按期更新上岗证汇总表，并将更新后的信息在财务部存案，以作为相干票据审核的根据。其他 11.1 差旅费具体报销细则见差旅费报销细则。 11.2 文件中未包含的特殊状况，将根据状况由公司管理委员会探讨后酌情处理。 11.3 本制度从下发之日起履行。本文件的终极说明权归公司工程治理部。 北京华信东方科技有限公司 工程管理部 2023年7月28日 发送：公司全部员工 抄送：公司引导、公司各职能部门 北京华信东方科技有限公司 二零零六年七月二十八日 附1 权限表： 1、运用飞机出差审核批准权限： 申请人 审核人 批
27、准人 工程师 产品线经理 办事处主任 办事处行政人员 办事处主任 办事处主任 产品线经理 办事处主任 办事处主任 办事处主任、公司各部门主管 总经理/总经理授权人 总经理/总经理授权人 公司行政人员 所在部门负责人 所在部门负责人 2、餐费审批权限 报销人 餐费金额(X) 审核人 批准人 备注 产品线经理 X=300 办事处主任 总经理/总经理授权人 无 办事处主任 X=500 总经理/总经理授权人 总经理/总经理授权人 单次餐费超过150元，需向审批人告知 3、票据审核权限表 义务人 具体负责权限 工程师 票据的真实性、刚好性、规范性 办事处秘书 票据的刚好性、规范性 产品线经理 票据的公道
28、性 办事处主任 对票据的真实性和合感性负全责 其次篇：差旅费报销制度 差旅费报销制度范本 三： 差旅费报销制度 为限制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批方法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单明确出差任务、出行路途、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核根据。 如要借
29、款，应填写“领款单，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按差旅费费用报销程序予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。 二、差旅费报销原则 1市区内出差不管时间长短，均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每一天。 2住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计
30、算报销，没有正式发票的均不给报销。 3车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。 4出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。 5差人出员随车包括因工作需要随货车乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。 6出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 三、差旅费报销有关留意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需
31、乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票反面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。 3、出租车票按规定一般不予报销；特殊状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。 4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。 5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。 6、出差期间购置的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。 7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。 8、车票遗失的须书面说明状况注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等并由审批厂长签字证明，由会计
32、人员依据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。 四、本规定从2023年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理方法，并报厂长批准后执行。 差旅费报销制度范本 四： 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐
33、火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理答应方可报销。 4、生活补助 客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。 5、电话补助:领队按10元每一天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。 7、陪伴来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
34、伴同领导出差的员工，假如食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人员出差: 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、全部报销由回到日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，务必征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，全部借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作
35、资料与现场状况照实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理。 6、员工回到公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序:施工单位签收办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。 2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写，对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特殊
36、状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购需要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用处。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。 五、其他要求 1、工程服务领队人员出差，要求持续电话畅通，出差前应自我交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有觉察，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，务必着本公司工作服，工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州
37、及其下辖县市以外的短途出差，可享受每一天15元生活补助。 5、员工近地出差，应事先做好行程支配，在工作完成的状况下，应当日来回，不得无故逗留，一 经觉察，取消其全部津贴。 6、出差的行程路途须贴合近路与经济原则，合理支配路途，不得绕行。违背规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差来
38、回路费全部由该员工本人担当。 9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。 10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，务必填写，注明用处及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。 11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。 12、施工及售后服务出差人员，除客户带给的正常食宿支配外，未经总经理允许，不得理解客户单位请吃请喝，不得理解客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违背者，赐予收受物5倍罚款。 差旅费报销制度范本 五： 一、办理程序 1、出差人员务必事先填写“出差申请单，注
39、明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单，填写“用款申请单，列明用款支配，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应构成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。 4、审核人员根据签有分管领导考核看法的“出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊缘由或状况转变需变更路途、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销
40、。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人职责。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借的原则，延误工作职责自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违背规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的职责。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干运用，节省归己，超支不补。 预申请 三、报销方法 (一)住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销
41、住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。 4、住宿费标准一般指每一天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 (二)伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销方法 1、旅途中贴合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%
42、，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外: (1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的； (2)携有巨款或重要文件须确保平安的； (3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； (4)陪伴重要客人外出的； (5)执行特殊业务或夜间办事不便利的 以上状况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶
43、线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 (四)通讯费报销方法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每一天补助10元通讯费，特殊状况需经主管领导批准。 (五)其他 1、在出差过程中因业务工作需要运用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保存完好车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的根据，对于公司代为订票的，应保存复印件作为审核根据。 3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法回到办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时