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1、2023年公司人员的月工作总结格式（精选合集） 第一篇：公司人员的月工作总结格式 总结这是对自身状况和形势背景的简略介绍。自身状况包括单位名称、工作性质、基本建制、人员数量、主要工作任务等;形势背景则包括国内外形势、有关政策、指导思想等。下面是写写帮文库我为您细心整理的公司人员的月工作总结格式。 公司人员的月工作总结格式1 工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的缘由吧，觉得一挤眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及年度的年报工作。 首先说一下日常工作： 1.审核和调整了以前完成的账目，刚好改正一些账务上的错误。 2.协作销售部门做好销售结算开票，催促销售货款刚好
2、回笼，合理运用资金。 3.根据会计制度与准则结合实际状况，进行业务核算，刚好进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，全部账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 这个月最最重要的工作就是年度帐的审计工作和统计年报工作。于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺当与否，干脆证明白这一年来我们在财务工作上的成果，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信念。 再有就是统计局的
3、年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也刚好向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下最终全部审核通过。 下面是总结的一些关于财务上面的问题： 由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，接近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人担当责任的现象。所以，在这个月，我们重新支配了一下工作，定人定岗，每个人每天必需上交具体的工作记录，避开此现象的再次产生。 还有就是做事情马虎，财务工作最重要的就是要有细心，其次是
4、用心，再者就是耐性，假如是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐性的用心细致对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声愧疚，人总是会犯一些错误，盼望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。 下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。 公司人员的月工作总结格式2 进入酒业公司以来，从培训到市场上岗，做好每一项具体的工作，严格依据公司的有关指示和文件精神做好自己的本职工作，对工作认真负责。下面是本人对本月的工作做一下
5、总结 工作上，本人主要市场工作是县。进入市场以后，先是对地区的市场状况作了一个具体的了解和调查，针对具体的状况做了具体的分析，把招商宣扬资料发到当地一些资金实力比较雄厚的店面，例如各个品牌的经销商，大型商超，名言名酒店，副食品批发店，酒店宾馆和一些当地比较有实力的商家，以及对当地一些机关工作人员，其中市场共得资料150份，发出资料138份 有意向的客户4家，经过沟通好额联系选出一家比较适合代理我们产品的经销商，目前正在谈判中。瓮安县市场共得资料100份，发出资料90份有意向客户2家目前正在联系和沟通中。在这里工作的这段时间里让我学到了很多，接下来我将从三个方面对大家介绍一下我感悟到的一些观点，
6、与大家共同沟通和探讨。 一、端正看法 在工作期间我看到了很多问题、冲突与困难，当然这些都是不行避开的，但是我觉得导致这些问题和困难不能解决的主要缘由还是看法问题，看法确定一切。经常有人会这样说“假如当时我怎样怎样，那么如今我确定会，人们常常只停留在这样的说上，而不真正付诸行动，怎么会有好结果?白酒的竞争日趋激烈，不断会有新的挑战摆在你面前，你以一种什么样的看法去对待它，你就会得到一种什么样的结果。所以怨天尤人是没有意义的，主动地工作才是我们最应当做的。 二、明确目标 首先，任何公司都有公司进展的目标，每一个员工也都有自己的个人进展目标，在这个问题上，我认为作为公司的一名员工就应将个人目标与公司
7、目标统一起来。每个人都会有压力，但是在实现公司进展目标的同时，也是在实现自己的个人目标。 其次就是我刚刚提到的实现目标要有正确的看法与方法，并将目标切实分解落实。只有可分解的、能实现的目标，才是可行的目标。 三、学习 关于学习，有一位经济学家讲过这样一句话“不学习是一种罪恶，学习是有经济性的，用经济的方法去学习，用学习来创建经济。在工作中也是一样，我们需要不断地学习、充溢，争取做到学以致用，相得益彰。 作为一名刚毕业的高校生，虽然没有工作阅历，我们有这无比的事业心和上进心，有着远大的志向和理想，因为我们年轻，所以我们有资本，有信念，有毅力去开创一个属于自己的地方。 公司人员的月工作总结格式3
8、20xx年4的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关切、指导和关心下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作状况作以下总结： 一、材料选购工作状况 4生产形势有所好转，选购的工作量有所增加，加上选购部人员的调整，以及电镀厂家的惊慌，按单项选择购，对于有些材料的刚好度上有些影响。 4份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能刚好镀出来。 对于生产上的选购材料，除了客观缘由(如资金延迟，选购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。 二、值得确定的地方
9、 (1)选购的各项工作，包括各项支配、方案，始终与生产部门紧密联系，切实满意订单的生产需求。 (2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了实惠条件，有效削减选购本钱。 (3)在资金惊慌的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。 三、工作中出现的问题 (1)材料在选购回来后，跟财务部门沟通比较不刚好，未能快速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。 (2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的心情。 四、解决的方法 (1)对支付选购费用的状况做好记录。让选购部各项支付状况清晰明白并有据可寻。 (2)库
10、存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动询问，可一起完成选购本钱与库存本钱的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。 (3)对于有支配外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善选购支配及选购预算。 五、本部门的工作思路 和选购员亲热沟通，随时应付紧急选购任务，改良选购工作中的相关问题，冷静应对各种支配外状况，更有效的对选购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满意订单的需求，努力做到选购的最优，为公司节省选购本钱。 公司人员的月工作总结格式4 一、x月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的选购; 2、完成六楼广告霓虹灯、废品
11、和潲水回收的合同拟定及签订; 3、召开供应商协调会，支配春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营; 4、经过市场调查，并通过三家废品收货商报价，确定酒店负一楼废品收货商; 5、完成x月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作; 6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续; 7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对选购部的相关文件，并将其认真实行到实际工作中。 8、分类别召开各供应商座谈会，着重听取供应商与酒店合作中存在的问题，并与相关部门及领导协商、制订具体解决方法; 9、初步完善物资价格库的信息，以熟识驾驭选购物资价格动态; 10、完成部门20xx年
12、度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作; 11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请; 12、完成锅炉保养合同的谈判; 13、催促各部门按时提交x月份选购支配，以利于降低、限制选购本钱。 二、x月份工作支配 序号 工作内容 目标要求 完成时间 责任人 经办人 1、x月份物资的市场询价、比价、定价工作 按时完成 3月15、30日 XX2、日常物资的询价及选购 按时完成 XX3、办公设备的开标及合同签订 XX4、物资价格库、供应商档案的健全 按时完成 3月30日 XX5、各部门月支配选购 按时、按质完成 XX6、领导交办的其他工作 按时完成 XX 全体人员 来到xx
13、公司从事xx选购工作已有半年时间，在此期间，感受良多，想法也多，如今汇总近期的工作感悟如下： 1.身为选购员，应第一时间完成领导交代给我们的工作，在完成领导嘱咐工作的同时，应多总结汇报，多和领导沟通沟通; 2.要有意料实力，把自己的定位提高。想象：自己不单单是一个选购员，把自己想象成选购主管、选购经理，时刻试想选购主管、选购经理在做什么事?负责哪些东西?他们的思想是什么?他们遇到问题怎样解决的?他们的定位是什么?他们和各部门、各供应商是怎么沟通沟通相处的?他们的工作是什么? 3.把手头上的工作做好做细致，不断的优化选购业务，要让领导放心满足。领导交代一个工作给我们做，我们不仅要把工作做好，还要
14、做细致，想想什么方法更好?有什么更好的方案?在完本钱职位的同时多了解其他不受自己负责的区域，扩大自己的学问面处理食物的实力; 4.对待供方来料异样，必需严格限制。不管是如今做还是以后去新的公司，面对质量异样，在生产允许的状况下全部支配退货，强制让供应方整改，退到厂家怕为止，退到厂家知道怎么做为止; 5.和供应商沟通、和各部门沟通，必需坚持自己的原则，树立正面威历的形象; 6.要有“可以刁难供应商的习惯，让他们知道自己该怎么做 7.别做老好人。 公司人员的月工作总结格式5 进入x月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将x月份个人
15、工作总结报告汇报如下： 1.关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。 在公司行政领导的关切及办公室用心协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上到达了公司本钱核算工作岗位管理要求，能够支配到各项目部及仓库工作，具体的支配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一样，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打
16、下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。 2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。 长期以来，我公司的租赁材料核算一向比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，透过我财会部认真核对，进行专题分析，订正了供应商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简洁发生计算错误，但我们以耐性细致的工作看法逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。 3.往来账款核对工作状况。 往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，
17、超多的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一向以公司利益为准绳，随时满意供应商的核对要求，不吊难，守信誉，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。 4.现金管理方面。 我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要留意平安，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随便性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们举荐各部门用款前做好支配提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行
18、预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。 5.目前存在问题及下阶段的工作支配。 A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随便性大，保管工作不贴合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作务必加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们举荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，爱惜个人保密，防止无关人员随便查阅，请公司领导重视此项工作。 B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来限制各项目部及仓库的本钱和库存状况，具体的
19、工作要求是： (1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。 (2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律务必填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。 (3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人
20、员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。 (4)会计人员每一天务必认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完好反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料本钱报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。 (5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管
21、员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应刚好登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。 (6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的看法是：a、有再运用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无运用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场干脆进行出售，取得的收人务必交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要运用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才
22、可入账处理。b、固定资产出售务必先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随便私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门留意这一原则。 以上各项工作我们刚起先试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，期望大家多提宝贵看法，我们将不断改善工作方法，做好个人工作支配，便利操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗! 其次篇：精选的公司人员月工作总结 总结按内容分，有工作总结、教学总结、学习总结、科研总结、思想总结、项目总结等。下面是写写帮文库我为您细心整理的精
23、选的公司人员月工作总结。 精选的公司人员月工作总结1 一、本月车间的平安工作: 1、*月*日利用车间到期的灭火器材进行灭火演习,使员工对灭火器材的运用和扑救初起火灾的学问有了学习和提高。 2、*月*日召开车间平安例会,传达公司安环委会议精神,同时对工作过程中存在的新的问题进行通报,要求各班组针对存在的问题举一反三进行整改。 3、*月*日到*月*日利用7天时间对全体员工进行平安考试,通过考试使员工对岗位操作标准的相关技能、内容、危险辩识和风险评价及平安生产常识得到了进一步的学习和稳固,提高平安防范意识。总结 4、针对*月份大雾天气多,雪天作业场所较滑,气压普遍较低,点检和清理检修易发生事故的特点
24、,车间刚好合理按排检修支配,限制检修项目,并制定出台大雪大雾天气及气压低时的点检、清理检修规定下发到各岗位进行学习和执行,确保了恶劣天气各种作业的平安进行。 5、严格按“三同时对9#机组进行验收,坚持平安条件不具备不试车,先后三次对9#机组系 统进行全面排查,并刚好催促施工单位对平安设施进行完善,确保人员在试车时不发生事故。 6、开展全员查找身边隐患活动,以班组为单位将生产现场的隐患整理统计后上交车间,并按“三定四不推的原则逐级把关,最终有13项隐患由车间按排相关人员按支配进行整改,为员工操作创建一个相对平安的工作环境。 7、加强设备的维护,对其进行集中处理,保证效率。 8、对石灰乳泵送料管法
25、兰盘防护罩进行统一检查和维护,对部分防护罩进行换新。 9、节日前进行了综合检查,对觉察的问题刚好赐予处理,同时制定节日期间确保平安生产措施并下发到各岗位进行学习。 二、存在的缺乏: 1、员工对危险辩识、风险评价驾驭的不娴熟,有待进一步加强培训和指导。 2、员工的操作技能和处理突发事故的应变实力需要进一步提高。 3、对外来施工人员的平安管理需进一步加大监控力度。 三、下月工作支配: 1、组织员工签定2023*季度平安承诺保证书。 2、合理按排春节前的设备维护工作及检修清理作业,保证节日期间的生产设备正常运行。 3、对考试不及格人员及因休假未参加考试人员进行补考。 精选的公司人员月工作总结2 一、
26、统一思想 (一)工作总结： 1.通过每日正德晨会，进行学习三书、观点的学习。2.本月进行艺海纲领与艺海基本法修订看法征询活动中，部门人员一起探讨，并供应出一些修改看法。 (二)存在问题： 暂无 (三)整改措施： 1.合理支配三书学习内容，尽量与日常工作相结合。 二、组织建设 (一)工作总结：对于本部门的绩效方案进行宣导以及讲解，使得大家相识并重视绩效考核方案 (二)存在问题：暂无 (三)整改措施：暂无 三、制度流程 暂无 四、考核评比 (一)工作总结： 1.召开员工绩效考核评面谈，利用工作点评，加强与员工之间的沟通，将工作中好的事迹加以表扬，设立典范，激励员工自觉、自愿的工作，同时产生好的工作
27、方法。 (二)存在问题： 1.对于个别考核的内容存在标准问题，没有一个明确的尺度进行掌控，仅能够酌情考虑。2.员工对于个人的考核方案存在理解偏差。 (三)整改措施： 1.接着磨练员工的工作技能，定期沟通讲解，提高员工自主工作的意识。2.加强与员工的沟通，使得考核与工作紧密结合。 五、管理限制 (一)工作总结： 1.本月对正德版块电子报表进行修正、更新，制作完成技师签钟、房间筛查、售品筛查电子报表3张。2.对牡丹店、上地店前台与财务部进行突击检查，形成审计报告2份。3.对国际店、牡丹店、上地店、商务酒店进行凭证审计，形成审计报告4份。4.对各店次卡充值、运用、更改状况进行全程监管，出具审计报告1
28、份。5.对各店赠退状况进行审查，出具审计报告1份。6.对各店会员卡运用期限到期进行审查，出具审计报告1份。7.召开正德2023重点工作会议。组织正德经营统计报表以及预算标准和本钱限制的三项工作。8.布置各店的税务工作 (二)存在问题： 1.各店在电子报表运用中，出现不同问题，有漏填、错填、未按时填写等现象发生。2.各店填写电子报表后，并不进行复核与检查，所以会多次出现填写不对的现象。3.各店财务在后台管理方面存问题，管理混乱。 (三)整改措施： 1.每日检查，坚决订正。2.需反复在总经理例会上进行宣讲。3.通过培训提升财务人员工作实力。 六、利益支配 重点是工资的发放工作。 七、总结反思 (一
29、)工作总结： 1、2月份因为春节缘由，许多具体工作没有得到绽开，需要在3月份进行绽开;2、各项财务检查存在盲点，需要加以整理，并且催促各店进行各自财务整顿自纠自查。 (二)存在问题： 1、现阶段的财务人员在工作中工作看法不端正，对于本职工作不能够刚好完成，反而埋怨连篇。2、许多财务人员的专业素养与工作实力慢慢与企业要求脱离，出现跟不上进展的迹象;3、财务经理管理实力薄弱，需要加以强调强化。 (三)整改措施： 1、绽开财务人员培训工作，同时建立培训考试机制，强化财务制度流程以及正德财务管理要求。2、逐步建立财务人员的末位淘汰机制，将合适合格的人才放到合适的岗位;3、建立财务负责机制，将各级财务各
30、个岗位的工作职责以及相应的负责人员以及对应的负责区域进行整理，形成财务管理责任制，各负其责，各司其职。 八、下月工作重点 1、培训工作：将建立正德财务培训工作管理方法，并形成方案;2、经营统计报表开发工作：经营统计报表开发是财务部2023年的一项重点工作;3、财务检查结果落实工作：将财务检查的结果进行各店应用，使得各店削减问题，规范财务工作。 精选的公司人员月工作总结3 20xx年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司供应优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部限制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不
31、断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金支配的支配，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的20xx三套会计
32、决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中*20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均依据新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中觉察的问题和缺乏进行了改良和完善。如设置“制造费用明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和支配，费用的具体开支状况现已一目了然;规范“应交税金科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在协作固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清
33、理的基础上，依据固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中*固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中*财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中*，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中*软件已正式与矿部相链接，并运行良好。 三、制订各项财务本钱支配，严格限制本钱费用 根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了20xx年财务支配和可控费用指标。在财务执行过程中，严格限制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行状况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室
34、、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理限制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面刚好与客户对账，加强销货款的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与支配，合理地支配融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率更低的农村信誉联社贷款，以及通过向金能集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经
35、营进展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行状况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了集团工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制定了集团会计报告竞赛考评方法，对各母子公司的会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完好性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展每周五次的沟通会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按确定的会计规则、程序有效地运行和限制。
36、 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出预备，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，协作各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的财务自查活动，对审计和自查中觉察的问题刚好地进行了整改，事后进行了沟通，提高了
37、会计人员的职业技能。 20xx年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面接着做好工作： 1、做好20xx年的经济活动分析工作，刚好提出为实现本集团公司生产经营支配的财务限制可行性措施或建议。协作集团总部进行收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作支配支配，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、接着制定和完善各项财务管理制度和内部限制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评方
38、法等。 4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要主动协作做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，刚好反映，以求得到刚好解决。并留意与金能集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。 6、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力。 精选的公司人员月工作总结4 下面我对本月的工作简明扼要的总结如下： 一.觉察存在于工作中的几处问题。 1.与市场部的连接。 我公司市场部的工作内容相比其他企业
39、，范围更广。其他大部分部门的工作都与之有关联。选购工作也是如此。有一部分需要外采的设备通常由市场部下达选购通知，如今的状况是只有口头告知的程序，需要选购人员追问好几个相关人员才能把需要选购的设备型号、数量、客户的收货地址、送货方式等搜集齐全，特殊不正规。在这一环节上，我建议市场部在产生外采需求的时候，同其他需要选购的物资一样填写选购申请单，把需要选购物资的各项信息填写清楚完善，并由部门主管或分管此项业务的负责人签字确认，再送到选购部门执行。这样既完善了公司流程，又可以从流程上杜绝错发货等不该有的状况发生。 2.与质检部门。 随着公司生产任务的不断增加，所需要的物资种类也会随之成几何倍数增长，加
40、上对以前供应商的不断优胜劣汰，必定会有很多供应商及产品进来。需要质检部门能够跟上步伐。本月就出现了确定的问题亟需梳理开。比方遇到新做的车针与样品外观不相符的状况，质检部由于手里只有一支样品，没有其他可以参考的标准进行检验，所以假如产品与样品外观尺寸不符，则只能判定不合格，外购的透亮树脂也是这种状况。但事实上，外观不符、公差偏大不愿定代表着产品不能用，相反很可能会比样品更好用，或是已经提前得到客户的认可。 所以我们在这里缺少一种机制。建议质检部门遇到这类有争议的产品检验工作，可以填写一份特地的单据，比方让步接收确认单异样规格产品入库登记表之类的文件，由质检部门牵头，转技术部门(市场部或研发部)进
41、行鉴定，确定所涉及的产品是否可以运用或试用，最终转交技术总负责人做最终批示。质检部根据此文件进行下一步支配。这就对技术部门的技能水平提出了更高的要求，虽然会遇到确定的困难，但只要抓住这样的契机，会促进我们公司的技术水平到达一个更高的层次。 3.选购申请单的审批程序。如今存在一个问题，那就是假如选购申请单由选购员进行 审批签字的话，运用部门手里将比较难以拿到一联审批完的选购申请单，难以起到存档或催促的作用。而假如由运用部门进行全程审批，则会大大加长选购审批过程的时间(制单-交选购员-选购员询价，填写价格供应商-交回运用部门-找选购主管签字-找董事长签字)，流程太长，时效性将不复存在。 对于此问题
42、的两种建议：1.选购主管签字确认后留在手里一联单据，由选购主管代替各部门对选购员的工作进度做统一的监督，保障刚好无疏漏地完成每一项选购任务。2.引进ERP系统或稍简洁点的进销存软件，都可以实现对各环节工作的监督、追查功能。 其实ERP对企业各环节的规范优化作用是特殊巨大的，虽然我们还算不上几千人的大企业，但作为生产型的高新技术企业，我们各职能部门是齐全的，一个企业生产经营中的各个部分，我们几乎都涉及到了。所以ERP对我们来说也是适合的。最近工作流程中凸显出来的很多问题，都是中小型企业到大型企业转型期必定会遇到的问题，而一套完好的ERP体系，则可以很好地化解这些冲突，关心我们更快速的腾飞。 二.
43、报关工作的一点感受。 很多困难其实都是假象，需要我们捅破窗户纸，直截了当的去面对困难，难题反而会迎刃而解。就像本月糊剂清关当中遇到的那个状况。歪打正着也好，滥竽充数也罢，总之我们没有坐以待毙而选择了去试一试，就胜利了。 我想做其他全部的事，应当也是如此吧。面对困难，不瞻前顾后地去拼一把，或许有可能会失败，但假如不去拼一把，则确定是失败。浅显的道理，以前也懂，也总在说。但是这个月对它的感受最深。 三.下月工作支配。 1.按时优质地完成选购工作。杜绝断货。 2.借鉴接手清关工作以来总结的一些阅历和学到的学问，在清关变得得心应手的状况下，进一步提高效率，越来越顺畅。 3.月初把几家重点供货商的货款理
44、清楚，刚好付款。10号前完成。 4.月中更新选购单价登记表，杜绝拖沓。 5.做好接待工作，已在支配表里的为12日的四位客户。 精选的公司人员月工作总结5 20xx年x月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关切、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作状况作以下总结： 一、材料选购工作状况 x份生产形势有所好转，选购的工作量有所增加，加上选购部人员的调整，以及电镀厂家的惊慌，按单项选择购，对于有些材料的刚好度上有些影响。 x月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话
45、说了一大堆，还不能刚好镀出来。 对于生产上的选购材料，除了客观缘由(如资金延迟，选购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。 二、值得确定的地方 (1)选购的各项工作，包括各项支配、方案，一向与生产部门紧密联系，切实满意订单的生产需求。 (2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了实惠条件，有效削减选购本钱。 (3)在资金惊慌的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。 三、工作中出现的问题 (1)材料在选购回来后，跟财务部门沟通比较不刚好，未能快速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。 (2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的心情。 四、解决的方法 (1)对支付选购费用的状况做好记录。让选购部各项支付状况清晰明白并有据可寻。 (2)库存问题的处理，需要与物控部一齐协调好。主动询问，可一齐完成选购本钱与库存本钱的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。 (3)对于有支配外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善选购支配及选购