《2023年公司财务部门各个岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年公司财务部门各个岗位职责.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年公司财务部门各个岗位职责 第一篇：公司财务部门各个岗位职责 财务主任： 1、抓好财务部各项工作的具体实施及推开工作； 2、学习、宣扬、贯彻财务法律、法规及上级有关文件精神；答疑系统业务问题，决策系统内重大业务； 3、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作，调动本部室员工工作主动性； 4、认真执行财务档案平安、管理、保密制度；按规定做好档案归档、借阅； 5、审核公司会计凭证、账簿及报表编制； 6、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理； 7、负责资金支配及本钱费用核算的审核工作； 8、编制、登记、管理各种帮助台账及报表； 9、完成领导交办的临时性工作。
2、 出纳岗： 1、严格现金管理手续，爱惜现金平安，防止丢失，被盗，库存现金不超过银行核定的限额； 2、现金、有价证券的运用和保管； 3、保障现金运用合理合法，现金借、贷、存刚好到位； 4、编制、登记、管理各种帮助台账及报表； 5、负责公司本钱核算管理及分析工作； 6、负责月度资金支配的汇总及上报工作； 7、关心部门主管做好经营考核工作； 8、完成领导交办的临时性工作。 统计岗： 1、做好统计工作，刚好编制、上报统计报表，做到各种报表上报刚好、数字真实、精确无误； 2、保管好财务凭证及相关财务资料，刚好整理装订、归档； 3、做好固定资产、原材料、低值易耗品等账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品
3、等账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品账簿及固定资产事物，确保账实相符； 4、负责公司会计凭证的审核及保管工作； 5、编制、登记、管理各种帮助台账及报表； 6、负责每月与相关部门进行平安生产费运用状况核对工作； 7、关心部门主管做好经营考核工作； 8、完成领导交办的临时性工作。 各岗平安职责： 1、认真学习和严格遵守本单位的平安规章制度和操作规程，听从管理，不违章操作； 2、驾驭本职工作所需的平安学问，娴熟驾驭本岗位操作技能，具备事故预防和应急处理实力； 3、刚好对本岗位平安工作进行自查，经常对分管业务的平安工作进行监督检查； 4、自觉遵守国家财经法律，法规，对本岗位存在的危险因素有防范措
4、施，确保公司资金平安； 5,、觉察事故隐患，刚好向相关领导报告 其次篇：公司各个岗位职责 董事长岗位职责： 1、2、对公司的进展方向、经营方针进行决策。 定期或不定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的监察。 3、对一期工程实施的工作项目监督执行；对二期工建设的工作内容进行规划。 4、5、对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终确定。负责领导财务、行政人力资源工作；对业务质量、工作进行监督。6、7、8、9、负责公司的重大外交事物。监督各部门的运作关系。处理公司内外的运作关系。调配全公司的资金、资源运作。 10、定期或不定期召开办公会议。 11、领导和监督大客户部运作，处理其他重大事
5、物、日常工作处理。 行政经理岗位职责： 1、目标管理：组织制定行政部工作进展规划、支配与预算方案；组织人员进行行政办公、员工生活、劳保及物业服务物资选购，保管、发放和等级工作。 2、制度管理：组织制定行政管理规章制度及催促、监查制度的贯彻执行。 3、会见、外联管理： 组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议。 负责外联工作及办理公司所需各项证照。 组织好来客接待和相关外联工作。 制定公司组织接待制度、标准和流程，并监督和指导部门执行。 主持公司的基本团队建设和日常的行政管理工作。 合理协调和配置企业内部资源，对企业生产经营、产品销售进行监控，保证企业目标的实现。 审定公司的基本管理制
6、度，具体规章、奖罚条例，规范内部管理。对公司生产经营中遇到的重大问题在授权范围内进行决策，授权范围外主动反馈、跟踪。 广泛吸取国内外先进企业经营管理阅历，确定公司的近期目标和远景规划。 在企业文化、组织创新、人才开发、业务拓展、对外合作等企业进展的关键领域实行战略管理。 负责建立企业战略规划策略、政策和工作程序。 关心总经理做好对外公共关系的协调，树立良好的企业形象。 充分收集公司与成果有关的数据、事例进行分析，提出解决问题的可行性措施并向总经理汇报。 召集、主持行政例会、专题会议等，传达决策、总结工作、听取各职能部门的汇报，进行关系协调。 完成总经理临时交办的其他任务和各职能部门代理的其他事
7、务。 业务经理岗位职责： 1、2、组织部门学习有关信贷业务的政策与规定，了解并熟识我公司信贷业务的操作流程。 做好部门的管理工作，拟定、完善本部门人员岗位职责和考核方法。 3、根据公司制定的工作目标，拟定出工作支配、实施方案、做好贷款的发放与回收工作。 4、负责信贷业务的指导、检查及监督工作，做到规范放款，平安放款。 5、刚好了解国家对相关行业的政策转变，定期或不定期做出有关行业的分析报告，为贷款审批和经营决策供应看法与建议。 6、对贷款客户所涉及的全部手续及资料，做好调查、核实及初审的工作，并撰写调查报告。 7、负责贷后管理工作的组织及实施，做好贷后检查、收息收本、以及发放贷款逾期、展期、重
8、新发放等工作。 8、开发客户资源，扩展业务渠道，与有关部门协调好关系，完成公司领导下达的各项任务及指标。 9、完成公司领导支配的其他工作。 文员岗位职责： 1、认真开展贷前调查，全面、精确了解客户及担保人资信状况、抵押物的状况，对贷款信息的真实性负责，并撰写贷款调查报告，明确调查看法。 2、3、实施AB角负责制度，双方负责贷款的调查、发放和回收。刚好催收 到、逾期贷款，填制贷款 到、逾期催收通知书，发送借款人签名，并收回回执，完善资产保全手续，防止丢失诉讼时效。 4、执行信贷回避制度，主动申请不参与关系人的调查、审查和审批。 5、6、贷款发放后，刚好跟踪检查，撰写贷后检查报告。限制新增不良贷款
9、额、新增不良贷款率。 7、禁止各种违背信贷管理规定的违规、违法操作行为。 业务员岗位职责： 1、根据公司进展的要求与目标，拟定业务部的、季度及月度的业绩目标 2、业务部人员定期召开例会，对业务工作进行指导与完善，并做好新老业务人员的传、帮、带工作。 4、5、建立健全业务考核方法与管理制度。 为客户供应专业的贷款询问服务，对贷款客户所涉及的全部手续及资料，做好调查、核实及初审的工作，并撰写调查报告，交至风险部。 6、负责贷后管理工作的实施，做好贷后检查、收息收本、以及重新发放贷款逾期、展期、重新发放等业务工作。 7、依据公司要求的标准，记好业务台账、编制信贷报表以及资料归档的工作。 8、贷款即将
10、到期的客户，提前一周进行贷款催收，对于逾期贷款，刚好发送逾期贷款催收通知书，以确保诉讼时的连续性。 9、依据公司信贷业务的操作规程，做到规范放贷、平安房贷、刚好收贷。 10、完成公司领导支配的其他工作。 前台接待岗位职责： 一、前台接待： 1、接待来访时； 接待不明目的来访者，先问清对方来访缘由，根据状况推断是否需要通知公司相关人员进行接待。若有正值访问理由或已预约，应尽快速联络相关人，请来访者到会客厅等候，并给客人倒水或饮料。若访问对象是集团总裁或其他高管，应向其秘书确认约见时间，并通知其接待。 2、接待询问者；若有业务询问者来访，应刚好请业务部门的助理或客服部的人员来关心接待。 3、接听电
11、话；接听电话时，应先说“您好，广西启龙投资询问有限公司。接听电话时运用文明礼貌用语，并记录电话信息刚好转告相关人员注：不行随便将集团总裁或其他高管的联系电话透漏给他人 4、接待接待推销人员；上班时间若有其他公司的推销人员上门推销，应宛转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作。 二、信件及报刊杂志转交； 1、收到信件及报刊时，应快速自己辨别收件人或收件单位，并刚好通知收件人前来领取。若收件人是公司董事长或其他高管，应尽快送至其办公室或转交其秘书接收。 三、快递管理： 接待快递员；熟识目前与公司有业务往来的快递公司，应刚好更新快递公司联系人及其联络方式，并热忱接待每日前来送、取的快递员。 四
12、、会务工作： 1、会议前准备工作；主动关注会议信息，向组织者或组织部门了解会议相关状况，刚好记录准备工作内容，并主动关心；做好会议室准备工作；关心会议组织者做好会议通知等工作。 2、会议中服务工作；维护会议室环境安静，根据会议组织者要求，适时为与会者准备茶水饮料，并随时待命，关心做好其会务工作。 3、会议后完善工作；负责检查和关闭会议室电子设备及电器；整理睬议室，关心会议组织者做好会后完善工作。 五、前台日常事务： 1、保证前台电子设备的正常运用；前台电脑、电话等电子设备，若设备发生故障可以先找同事检查，若无法修理，可请同事联系供货商或外部修理单位，解除故障。 2、前天电源管理；每日下午下班后
13、，须将前台电子仪器电源全部关闭后方可下班。 3、公司要是管理；前台备有会议室钥匙及个别办公室钥匙，前台应妥当保管以备运用。 财务部管理制度： 会计岗位职责； 1、认真学习理论，努力钻研业务，遵守、宣扬、维护国家财经制度和财经纪律。 2、严格执行国家会计法规和会计主管部门制定的各项制度，做好财务核算、监督、统计工作。 3、负责编制公司每年的支出预算和年终决算，分清资金渠道、监督资金的合理运用。 4、严格执行财经制度，驾驭和限制公司各项费用、开支范围及标准。 5、依据财务制度要求，认真做好报帐、记帐、算帐工作。记帐要刚好、精确，尽量做到当日完成。 6、按财务制度认真审核、报销各项资金运用票据。 7
14、、认真记好经费总帐和明细帐，并按月与出纳员做好对帐、结帐工作。 8、协作出纳员做好现金收付工作。 9、认真记好固定资产帐，并做好与固定资产管-理-员的对帐工作。 10、分类管理好公司全部帐目，全面做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符，并做好财务凭证、报表、帐簿以及会计档案的整理、装订、归类、保管工作。 11、定期检查、分析预算支配执行状况和资金运用效果，并提出增收、节支的措施。 11、精确、刚好地完成向主管部门报送的各种报表，并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整收工作。 12、完成领导临时支配的其他工作。 出纳员岗位职责； 1、认真学习理论，驾驭会计业务基础学问，严格履行财经管
15、理制度，廉洁奉公。 2、根据有关制度，刚好认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作。 3、遵守现金管理规定，负责审核报销单据，对手续不完备、凭证不符合规定者，不予报销。 4、根据每天发生的收付凭证，分别现金与转帐，刚好按科目记好现金收付帐、银行存款帐、核对现金库存和银行存款金额。做到帐目日清月结，并要经常与会计和银行核对，保证出纳、会计、银行三方帐目完全一样。 5、按时发放工资、奖金以及各项有关补贴，代扣代缴员工个人按有关规定必需支付的费用。 6、依据现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额。 7、经常留意各项单据凭证运用的结存状况，并刚好办好
16、添樱 8、分类管理好公司全部现金、转帐帐目，按时填好各种报表，并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整改工作 9、严格执行借款与领取支票制度，不符合手续不得发放支票和借款。 10、认真保管好各项单据凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密。 11、完成领导临时支配的其他工作。 第三篇：公司各个岗位职责 (定稿版) 一、总经理岗位职责 1、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，刚好、足额地完成董事会下达的利润指标。 2、组织实施经董事会批准的公司工作支配和财务预算报告及利润支配、运用方案。 3、组织实施经董事会批准的新上项目。 4、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会托
17、付权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 5、确定组织体制和人事编制，确定副总经理，制定出具体的副总经理岗位职责并严格执行，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、酬劳、奖惩。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 6、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律顾问、经营管理、技术等顾问，并确定酬劳。 7、确定对成果显著的员工予以嘉奖、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。 8、审查批准支配内的经营、投资、基建项目和流淌资金贷款、运用、担保的可行性报告。 9、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
18、 10、抓好公司的建设、销售、服务工作，协作各部门搞好生产经营。对各部门提交的工程合同、劳务合同、协议书等审查并做出重要批示。 11、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。 12、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人的作用，充分发挥员工的主动性和创建性。 13、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 14、加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。 15、主动完成董事会交办的其他工作任务。 二、副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，并关心协作总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必需同总经理保持一样。 2、关
19、心总经理制定公司的工作支配。 3、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则并告知公司各部门本工作支配和各项指标。 4、根据公司长期进展经营目标，制订公司中、长期市场开发支配和年、季、月的各项工作支配，把工程质量关落实到实处。 5、副总经理需具备主动敬业、擅长沟通、技能突出、学问广泛、开拓创新的素养；并具有领导、支配、分析、决策的实力，在公司中有确定的威信。 6、副总经理的一切行为要对企业负责，要把公司的利益放在首位，同时与各部门职员做好思想沟通，让员工的利益与公司保持一样。 7、副总经理要对在一线发生的问题和解决方案进行细致探讨并关心有效处理。 8、每月对各市场进行分析，找寻制订下一步项目的支配和
20、项目机会点的切入策略。 9、认真学习和驾驭政治和经济政策，行业动向，搜集有关 资料，为领导决策供应根据。 10、主动捕获业务信息，有重点地跟踪，随时驾驭建安市场业务新动态。 11、组织业务洽谈、投标，对往来的各种工程合同、劳务合同、协议书等经济合同参以审核，做好各相关经济合同的整理、归档工作。 14、做好总经理交办的其它工作。 15、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥销售团队的领导作用。 16、通过自己和员工的敬业精神、良好的语言沟通力能赢得客户的敬重和信任，展示公司良好形象、搞好与客户的关系，提升服务质量。 17、与公司各部门搞好关系，并协调好其他各部门工作顺当开展，
21、赢得公司全体人员的敬重和敬佩。 三、工程部经理岗位职责 1、在总经理领导下，并关心协作总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必需同总经理保持一样。 2、对公司总经理负责，履行公司给予的管理职责和权限，全面负责工程部经理的工作 、负责工程部的日常事务管理。 、工程技术管理、施工现场的质量管理、进度管理、平安管理 、制定工作进度支配和下发开工、停工和对各施工单位的合同执行状况的考核。 、负责组织有关部门和有关人员进行图纸会审，技术交底，工程签证和验收。 、负责组织有关部门和有关人员进行图纸会审，技术交底，工程签证。 、负责材料选购支配、材料价格、工程款支付、合同计时，计量和零星工程结算及有关合同的
22、审核。 、做好工作日记，对往来的各种工程合同、劳务合同、协议书等经济合同参以审核，做好各相关经济合同的整理、归档工作。 10、联系设计院、质监站及其他建设行政主管部门。 11、联系各分包单位和检验检测机构 12、联系派出所，地方势力代表，确保工程的顺当完成.13、完成主管领导交代的其他任务 14、贯彻执行当地行业管理有关规定，催促下属做好持证上岗，用工注册工作。 四、经营科科长岗位职责 1、在总经理领导下，并关心协作总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必需同总经理保持一样。 2、对公司总经理负责，履行公司给予的管理职责和权限，全面负责经营科的工作。 4、认真学习和驾驭政治和经济政策，行业动向
23、，搜集有关资料，为领导决策供应根据。 5、熟识建筑法规及概、预算定额和取费文件，做到资料齐全，信息精确，反应快速。 6、主动捕获业务信息，有重点地跟踪，随时驾驭建安市场业务新动态。 7、负责公司招投标业务及工程的竣工结算工作。 8、根据公司下达的经营目标，负责市场开拓及完成公司制定的全年项目任务指标。把关、初审、指导并保证审批过的各市场方案的落实。 9、做好工程项目的经济洽商及收集存档工作。负责工程的竣工结算及工程款回收工作。 10、负责管理预算部门、投标部门，并制定下达任务指标支配按时、按量完成公司下达任务。 10、做好工作日记，对往来的各种工程合同、劳务合同、协议书等经济合同参以审核，做好
24、各相关经济合同的整理、归档工作。 五、综合办公室主任岗位职责 1、在总经理领导下，并关心协作总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必需同总经理保持一样。 2、对公司总经理负责，履行公司给予的管理职责和权限，全面负责综合办公室的工作 、在总经理和管理者代表的干脆领导下，负责组织本部门贯彻执行国家、上级主管部门和公司的法规、制度和规范。、管理公司公章及各种营业执照、资质证书、平安生产答应证等证照。制定及完善规范的用章用证管理制度。 、对接到的文件、合同和信函逐件登记，刚好入档管理。、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥团队的领导作用。 、通过自己和员工的敬业精神、树立公司良好
25、形象、语言魅力赢得来访客户的敬重和信任，搞好与来访客户的关系，提升服务质量，起到组织支配与评估的领导作用。 8、做好每日考勤登记，严格对于迟到、早退、上班时间私聊、开小差、看电影等不良行为的记录。 9、组织公司人员参与公司各项有益、公益等活动。 10、负责公司日常经营开支的选购审批工作。 11、负责公司物资选购订单的审批 12、与公司各部门搞好关系，并带着好其他各部门开展好工作，赢得公司全体人员的敬重和敬佩。 六、人事部经理岗位职责 1、在总经理领导下，并关心协作总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必需同总经理保持一样。 、对公司总经理负责，履行公司给予的管理职责和权限，全面负责人事部经理的
26、工作 3、人事调配工作。 4、完成公司领导下达的各项指定任务。 5、负责管理好全部人员档案存档，对于持证人员的职称证件的留档注册与保管。 6、负责签署公司录用人员用工合同并购置合同用工的社保。 6、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则并下达公司各部门各项工作和指标。 7、需具备主动敬业、擅长沟通、技能突出、学问广泛、开拓创新的素养；并具有领导、支配、分析的实力，在公司中有确定的威信。 8、一切行为要对企业负责，要把公司的利益放在首位，同时与各部门职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一样。 七、财务主管岗位职责 1、在总经理领导下，并关心协作总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必需同总经理保持
27、一样。 、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定。 、组织制定本公司的财务支配并组织实施。、负责组织固定资产和资金的核算工作。 、负责审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并催促办理各种财务手续。 、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外供应的会计资料。 、定期或不定期的向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏状况，以便领导进行决策。 、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术。 10、参加生产经营会议，参与经营决策。 11、一切行为要对公司负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属职员做好思想沟
28、通，让员工的利益与公司一样。 12、完成上级领导交办的其他事务。 八、会计的岗位职责 1、在总经理领导下，并关心协作财务主管搞好公司的全面工作。在重大问题上必需同总经理保持一样。 、负责公司的会计核算事宜，刚好做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。 、按月度刚好填制并报送会计报表，包括本钱报表、费用报表、工资报表、科目余额表和财务状况说明等。 、按月、季、刚好进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 、根据支配、预算指标审核各类本钱费用支出单据，并报告支配和预算的执行状况。 、负责公司对外统计工作，按要裘报统计报表。 、负责公司固定资产核算，
29、做到帐、卡、物相符，并按规定精确分类、编号、计提折旧。 8、做好会基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，干脆参与公司各项资产的清查和盘点。 、协作各经营管理部门，刚好清理债权债务，加速资金周转 10、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，依据会计档案管理方法妥当保管，并依据规定程序办理销毁报批手续。 11、负责公司相关验资、审计、税务询问等事宜。 12、负责公司会计电算核算系统的平安。 13、完成上级领导交办的其他事务。企业财务审批程序： 一、目的 为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限
30、及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。 二、说明 总经理可确定金额在人民币2万元含以内的日常费用开支但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款 利息、税费、水电费等：可确定金额在人民币5万元含以内的经营合同及其款项支付：可确定金额在人民币10万元含以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。 董事长可确定金额在人民币50万元含以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下： 一现金借款 1、签批流程 2、审批权责规
31、定： a.借款人根据事项填写借款申请单，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需具体了解借款用处及严格限制借款限额； b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在借款申请单上明确标注； 借款原则：前款不清后款不借，特殊状况特殊处理。 二费用报销： 1、签批流程： 2、审批权责规定： a.报销人填写费用报销单，后附发票，费用说明资料等。b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。 c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳细致审核单据填写规范性、合法性及金额的精确性。
32、d.付款原则：谁领款谁签字 三日常开支： 日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款 B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等 C、其他日常开支。 1、签批流程： 2、审批权责规定： a 承包商提交合同付款申请单，附件：发票、项目承包商月度评价表等 b 生产审核，有项目负责人对承包商月度评价表进行考核。c 商务审核，由商务负责审核合同付款正确性，发票的合法性，金额的精确性。 d 经办人负责填写付款申请书，并负责后续审批手续。B 员工工资，伙食费，贷款利息、税费、水电费等、签批流程： 2、审批权责规定： a 财务，即为相关付款业务财务负责人填写付款申请，后附发票、说明资料。
33、需细致审核单据并负责办理后续审批手续。b 员工工资支付时，必需在付款申请书后附已走审批流程的工资表 C 其他日常开支 1 签批流程： 审批权责规定： a 财务，即为相关付款业务财务负责人填写付款申，后附发票、说明资料。需细致审核单据并负责办理后续审批手续。 四选购付款： 库存物资、工具、设备、劳保及其他物品的选购，原则上必需由公司商务部统一办理，其他部门不得自行选购选购付款原则上需要在货物验收合格后方可办理付款手续。 1、审批流程： 2、审批权责规定： a 选购专员填写付款申请书，附物资选购申请单、选购合同、入库单。含材料及设备的品牌、规格、型号；质量合格证明文件；材料及设备的单价、数量以及应
34、支付的金额；发票或付款收据；相关合格证书、技术资料。 b 财务人员应严格审核实际入库状况及合同商定的付款条件刚好间，对不符合付款条件或对选购价格的异动有疑问的，可提出拒付理由； c 原则上选购物品需从已询价的供应商选购，少量选购或应急选购可非固定供应商。 四、附则 1、各环节的审批人应刚好处理审批单据，杜绝有滞留现象。 2、遇紧急事项，签批人出差等缘由导致签批环节不顺畅使工作受损，可进行电话确认事后补签。 3、签批人在审核过程中有异议，需返回上一流程，进行重新审核确认或补办手续 4、公司财务管理制度规定的各类审批单据，经财务审核拒付的，财务需做好说明工作，若发生争议，可干脆报财务总监据实酌情审
35、批 5、各部门之间共用的费用的发生，财务按比例进行分摊，做出分摊表，由各部门经理或负责人共同签字，对于费用分摊有争议的，提总经理签字作最终规定。 九、办公室职员岗位职责 1、在办公室主任领导下，并关心协作部门经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必需同总经理保持一样。 2、负责对公司内部文件、文稿的打印、复印、传真、传递等工作。 3、负责对外来部门来函、文件、资料的签收，并按规定的要求做 好传递、整理、归档等方面的工作。 4、负责对公司召开各种会议进行会场布置、卫生清扫、传达通知、茶水供应等方面的工作。 5、伴同主任参与各项社会公关活动，或按领导指示独立办理公司 与社会各界的有关工作联系。 6、
36、关心主任做好公司规章制度进行规范化、标准化建设工作中的 一些具体事宜。 7、负责公司内文件、资料的保管工作。 8、关心主任制定和完善公司的各种管理规章制度。 9、负责各种档案的整理工作。包括收集归档的资料进行分类、排 列、技术加工、装订等具体事项。 10、负责档案资料的保管工作。包括：按确定规律编号存放档案，定期进行核对，刚好补充材料归入档案等。 11、严格执行公司制定的档案保密规定，防止各种泄密事务的发生。 12、依据上级规定的审批程序和要求，办理档案资料的借阅工作，并做好登记，留意刚好收回。 13、负责公司内部车辆的运用登记，及车辆档案、各种证照的保管工作。 第四篇：财务部门岗位职责 一、
37、如何开展财务工作农业方向 答：随着党中心对“三农工作的重视，农经管理工作的责任是重如泰山，农业财务管理对于我国农业整体进展也是具有不行替代的重要意义，新形势下我国农业财务管理面临着诸多新挑战，如根据现实状况建立健全财务管理规章制度、加强农业财务管理工作人员的教化和培训力度及加快提升农业财务信息化管理水平，作为一名财务人员我应当制定完善的农业财务核算制度及财务管理制度具体如下： 1、会计核算： 执行企业会计准则，除了执行企业会计准则规定科目以外，还有几个农业专用会计科目，如下： 37 1421 消耗性生物资产 农业专用 62 1621 生产性生物资产 农业专用 63 1622 生产性生物资产累计
38、折旧 农业专用 64 1623 公益性生物资产 农业专用 另外，也可以按企业需要，在会计准则原则下自行设置相关科目，含总账和明细科目。 二、如何开展财务工作职业会计人是一个专业群体，担当了国家、雇主和社会的多重责任，而各方均对职业会计人的实力抱有较高期望值。这些实力有的是可以量化的，如工作阅历年限，有的是可以直观取得的，如相关证书，还有的是需要在工作中检验出来的，如工作看法、沟通实力等 1、敬业爱岗。即会计人员应当酷爱本职工作，努力钻研业务，使自己的学问和技能适应所从事工作的要求。 2、熟识法规。即财务人员应当熟识财经法律、法规和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣扬。 3、依法办事。即
39、财务人员应当依据会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作，保证所供应的会计信息合法、真实、精确、刚好、完好。 4、客观公正。即财务人员办理睬计事务应当实事求是、客观公正。 5、搞好服务。即财务人员应当熟识本单位的生产经营和业务管理状况，运用驾驭的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。 6、保守隐私。即财务人员应当保守本单位的商业隐私，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界供应或者泄露单位的会计信。 三、如何带好下属 统领财务工作，首先学问要扎实，多学习，跟上税务财务单位转变，其次要把工作支配给下属，主动关切下属的工作需要，心情，主动沟通，营造温和的环境。 四、
40、如何做好财务管理工作 一、加强企业财务管理，在企业推行全面预算管理 为提高企业整体经济效益，将企业管理的职能化整合为企业管理的整体化，全面预算将联合管理、联合行动，大大提高了管理效率，从而增进企业经济效益。 全面预算实行自上而下、自下而上、上下结合的主与性编制方法。根据下达需要完成的利润指标，财务人员测算产品的销售毛利(先计算单位产品的生产本钱以及与销售人员结合市场状况确定出销售单价)，以及费用总体预算，从而测算出为完成利润指标所要到达的最低目标销售任务。 有了目标销售任务，结合库存率限制，可以确定的生产任务，确定企业下生产规模，所需选购的原材料的种类、数量等，进行选购和生产限制。 结合实际状
41、况和往年数据，企业将目标销售任务和费用进一步分解到各销售单位和管理部门，下属单位结合自身状况提出修改建议，企业根据建议对各单位和管理部门间将经营数据互相再次调配，最终确定相关经营数据。 对全面预算实行奖惩制度，任何一个好的制度都必需要有好的执行力，在全面预算执行过程中，对完全执行全面预算管理并取得很好效果的企业经营单位或部门给与确定的经济嘉奖，对未依据全面预算执行的企业经营单位或部门给与部门长确定经济惩处或降职处分。 二、进行财务数据分析觉察数据有无差异和异样，为管理层经营决策供应参考 财务驾驭企业全部的经营数据，如何利用这些数据，让这些数据在企业经营过程中产生价值，为企业管理层的经营决策供应
42、参考，会计电算化和office等办公软件为我们快捷便利的数据分析供应了可能，我们认为作为一个财务管理者，至少每季度都要为企业高层出具一份经营数据分析报告。 (一)在选购中进行数据分析。 全部的选购信息最终都要到财务汇总集中，财务可以通过整理这些数据排出选购量较多的或总金额较大的选购，运用状况与往年数据进行对比，检查是否存在奢侈，或有大量的库存，造成资金积压严峻，选购是否根据需求选购。 选购单价与往年数据进行对比，是否有明显上升或下降，分析上升的缘由，价格上升是否与市场有关联，对本钱和公司利润的影响有多大，是否要对我们销售单价进行相应调整，以提高我们的销售毛利，价格上升是否有相对应的可替代产品，
43、以降低企业的产品本钱;分析选购单价下降的缘由，选购物品质量是否下降，对企业产品质量或自用是否有影响等。 在企业资金较惊慌的状况下，合理支配对供应商的付款，既能保证供应商能按时供货，又能保证企业资金不断链。 (二)对产品本钱进行分析。 本钱是构成企业利润的关键指标，本钱的大小干脆影响企业将来得经营决策及战略方针的制定，企业根据本钱制定相应的销售单价，进而影响产品在同类行业中的竞争力。 财务应对企业的本钱进行纵向或横向的对比，纵向对比企业至少连续三年本钱转变，根据构成本钱因素具体分析转变的缘由，是否为材料、人工本钱或制造费用的增长，如材料本钱增长分析具体何种材料增长;如人工本钱增长是否可以通过优化生产流程，以降低人工本钱;如为制造费用增长，分析该年投入用于生产的资产是否必需，有无相应的生产设备闲置以及如何对其进行处置以