《2023年医院财务科各个岗位职责（精选多篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年医院财务科各个岗位职责（精选多篇）.docx（77页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年医院财务科各个岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 财务科岗位职责 一、认真贯彻执行会计法，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。 三、负责编制年度财务预算和财务决算。 四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。 五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证
2、、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。 八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。 十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。 财务科科长岗位职责 一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。 二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。 三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。 四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。 五
3、、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。 六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。 七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。 八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。 九、负责基建款的管理使用工作。 十、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1、严格遵守现金管理暂行条例，单位使用现金必须严格按照条例规定范围使用。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。 3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。 4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。 5
4、、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。 6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。 7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。 8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。 9、与会计互相配合，搞好财务工作。 10、认真完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责 一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。 加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执
5、行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。 按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。 四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。 五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。 六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。 七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。 八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。 九、当好
6、领导参谋，协助领导做好业务工作。 十、积极完成领导交办的其他工作。 推荐第2篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 2部门职能 2.1执行国家财务会计和税收政策。 2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。 2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。 2.4参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。 2.5负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。 2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。 2.7对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本
7、费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。 2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。 2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。 2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商 品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。 2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。 2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关
8、税务的上报、缴纳工作。 2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。 2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。 2.15推进和落实部门5S管理活动。 3岗位职责 3.1财务科主管职责 3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。 3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。 3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。 3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算
9、。 3.1.5编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。 3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。 3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。 3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。 3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。 3.1.10定期组织清查盘点工作。 3.1.11协调公司与银行、税务、工商等
10、政府部门的关系，维护公司利益。 3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。 3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。 3.1.14完成领导交办的其他任务。 3.2财务科科长职责 3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。 3.2.2拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。 3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。 3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金
11、月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。 3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。 3.2.6协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。 3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。 3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。 3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。 3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务
12、拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。 3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。 3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。 3.2.13完成领导交办的其他任务。 3.3会计职责 3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。 3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。 3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。 3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、
13、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。 3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。 3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。 3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。 3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。 3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。 3.3
14、.10负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。 3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。 3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。 3.3.13根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为分析成本变化的原因提供参考依据。 3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭
15、证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。 3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。 3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。 3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员提供详细的应收账款清单。 3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。 3.3.19做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。 3.3.20负责公司发票的购
16、入、发出、保管、开具及管理工作。 3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。 3.3.22对应外部审计工作。 3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。 3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。 3.3.25完成领导交办的其他任务。 3.4出纳职责 3.4.1协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。 3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；
17、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。 3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。 3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。 3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。 3.4.6办理工资银行卡，发放工资。 3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。 3.4.8完成领导交办的其他任务。 推荐第3篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 认
18、真执行财务工作的各项规章制度，严格遵守财经纪律； 负责本单位会计核算，并做到真实准确； 负责编制本单位财务决算并按时上报； 负责会计凭证的审核、登记及归档工作； 负责组织编制本单位财务预算、责任成本落实及经济活动分析工作； 负责办理有关税款纳税工作； 负责会计电算化软件应用； 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与控制； 完成领导临时交办的事项。 编 制：审 批：日期： 推荐第4篇：财务科会计岗位职责 财务科会计岗位职责 一、严格遵守执行国家财经纪律和财务会计制度，作好会计工作； 二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题； 三、认真审核原始凭证，对违
19、反规定或不合格的凭证拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准； 四、负责登记现金、银行出纳发生的全部业务，根据现金出纳、银行出纳转来的票据按日逐笔记好财务总帐及各种明细帐目，做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚； 五、负责记载产品销售收入、产品销售成本分类帐户及公司全部往来帐务，根据公司开具的增值税票、客户开回的发票，及时根据财务规定编制凭证进行记帐，做到帐务记载及时、准确无误； 六、每月书面向经理汇报财务情况，做好财务分析，当好经理参谋助手，发挥财务监督作用； 七、负责成本核算及相关报表的编制工作，要求成本核算真实准确； 八、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表，编制并执
20、行全年财务预算； 九、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。及时与银行对帐，作好银行对帐调节表； 十、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管； 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；十 二、完成领导交给的其他任务。 推荐第5篇：财务科出纳岗位职责 1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守医院财务开支审批制度，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章
21、后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支
22、票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4.保管好有关印章、空內收
23、据和空内支票。5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。6.做好领导交办的其他工作。 推荐第6篇：财务科材料会计岗位职责 财务科材料会计岗位职责 日工作要点； （1）对材料出入库单进行审核。 （2）审核发票及其结算。 周工作要点； （1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。 （2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。 月工作要点； （1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。 （2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。 （3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。 （4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。 （5）配合财务检查，进行账实核对。 工作内容； （1）入库
24、单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。 （2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。 （3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。 （4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。 仓库、车间报表的审核 （1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。 （2）注意数字的填列、计算是否正确。 增值税专用发票的审核； （1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对 发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。
25、（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。 （3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。 （4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。 （5）发票有无涂改现象。 （6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。 （7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。 材料价格审核； （1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。 （2）对
26、各种材料价格列表进行比价。 与仓库保管员、统计员核对账务； （1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。 （2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。 （3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。 （4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。 汇总、分配各部门领用材料数量、金额； （1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。 （2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生
27、产成本。 编制记账凭证； 月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。 财务检查； （1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。 （2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。 （3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。 （4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。 关联岗位业务指导； （1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解
28、答，并传授会计知识及工作经验。 （2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。 （3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。 会计报表； （1） 根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。 （2） 编制成本费用月报表。 （3）编制主要原、辅料平均价格月报表。 （3） 编制费用预决算对比表并写出分析报告。 （4） 协助各部门登记费用台账。 （5） 月末编制各部门费用明细表并写差异分析。 （6）注意报表编制正确，上报及时。 （7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。 注意事项； （1）对公
29、司财务状况，财务数据进行保密。 （2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。 （3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。 （4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。 （5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。 安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。 推荐第7篇：财务科工作目标 岗位职责 财务科*年工作目标/岗位职责 一、认真做好日常财务管理工作，严格执行国家有关财务制度和政策，遵守财经纪律，保证财务工作不出问题。 二、做好事业单位法人证书、组织机构代码证、营业
30、执照等的年检工作，做好目前有资产企业2023年底前欠账情况的汇总工作和下属企业财务遗留问题的处理工作。 三、做好2023年财政预算报表、2023年财政决算报表、财政供养人员信息表、2023年国有资产产权登记等的编报、上报业务，严格按照财务制度办理现金收付业务，做到准确无误。 四、做好企业内审工作，管好企业闲置资产，防止国有资产流失，确保资产保值增值。 五、做好辖属企业职工转院、慢性病、大病救助、离休干部药费报销以及异地安置药费清户等工作。 六、加强对“守摊”企业的财务管理，代管好有关企业的资金，确保企业资金的合理使用。 七、配合党委要求，完成责任状要求的工作任务，做好考查组的接待工作。 八、加
31、强会计人员的业务学习，抓好会计继续教育工作，做好会计人员信息采集工作。 九、做好困难职工慰问金、军转干部慰问金的发放工作。 十、做好领导交办的其他工作。 推荐第8篇：财务科记账员岗位职责 1.在财务科科长和主管会计的领导下，做好记账工作。2.会计科目的设置，必须符合会计制度的规定。3.使用会计科目，要做到内容正确，不得随意改变科目之间的对应关系。4.记账做到规范化，编制记账凭证，力求一事一单，一日清。填写的金额等内容与原始凭证的内容要完全相符。5.收入科目的核算要正确，收人金额必须与实际金额一致。6.各项分配比例和药品的进销差价的分配,须按规定办理，不得任意改变。7.正确计算各项费用。摊销要按
32、规定的项目、标准和计算方法正确计提、记账。8.每月五日前要核对发生额及余额，编出报表。装订整理会计档案归档。9.完成领导临时交办的各项任务。 推荐第9篇：医院财务科各岗位工作职责 昭通市第二人民医院财务科工作职责 一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。 二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。 三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。 四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪
33、违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。 五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。 六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。 七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。 八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。 九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。 十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登
34、记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。 十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。 昭通市第二人民医院财产物资核算会计职责 一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。 二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。 三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。 四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。 五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。 六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计
35、价方法应符合记帐要求。 七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。 八、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。 昭通市第二人民医院药品核算会计职责 一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。 二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。 三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。 四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。 五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。 六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。 七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。 推荐第
36、10篇：医院财务科各岗位工作职责 财务科会计的职责 一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。 二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。 三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。 四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。 五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。 六、做好往来帐款的
37、管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。 七、管好会计档案。按会计档案管理办法做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。 八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。 财务科出纳职责 一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭
38、证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。 三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。 五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。 六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。 七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。 财务科成本及奖金核算岗位职责 一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。 二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建
39、立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。 三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。 四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。 财产物资核算会计职责 一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。 二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。 三、正确填制出入库凭
40、证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。 四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。 五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。 六、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。 七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。 药品核算会计职责 一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。 二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。 三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。 四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。 五、定期同药库、药房核对库存，同财务科
41、核对金额，做到帐帐、帐物相符。 六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。 七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。 门诊、住院收费处收费员的职责 一、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。 二、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。 三、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排
42、队。 四、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。 五、收据领用要严格按照请领手续办理。领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准任意作废、涂改收据。 六、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时交财务科出纳，不得借支、不得挪用和坐支。 住院、门诊收费处审核人员的职责 一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。 二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。 三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核； 四、负责病人退费合理性的审核。 五、根据日
43、报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核； 六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。 第11篇：医院财务科岗位及职责表 财务科岗位设置及工作职责 财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。具体岗位设置及职责分工如下： 一、财务科科长 岗位目的：在院长领导下，负责财务科的全面工作,遵守医院财务制度，负责医院财务规划，和管理工作，制定全院的年度财务预算，监督医院财务制度执行，实施经济核算，为医院发展提供有力支持。 贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照会计法医院财务制度和医院会计制度的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新，为医院设立规划目标提供准确的财务数据支出、预测及分析； 认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时