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1、2023年出纳人员工作报告范文2023出纳人员工作报告范文 在日常生活和工作中，报告的适用范围越来越广泛，通常状况下，报告的内容含量大、篇幅较长。我们应当如何写报告呢?我为大家打算了2023出纳人员工作报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。 2023出纳人员工作报告范文一 我自调到XX信用社工作以来，在社领导和同事的关切支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，仔细履行岗位职责，努力完成本职工作。现将20xx一年来的工作状况汇报如下： （1）加强理论学习，提高自身综合素养。 一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建
2、设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培育，进一步增加工作的责任心、事业心，以主子翁的精神酷爱本职工作，做到干一行、爱一行、专一行，坚固树立社兴我兴、社衰我衰的工作意识，全身心地投入工作；能够坚固树立客户至上的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广阔客户监督，定期开展指责与自我指责，力求做一名合格的信合人；能够主动参与信用社实行的各种学习、培训活动，仔细做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参与远程教化考试，为更好地适应各岗位的须要奠定良好的基础。 （2）团结奋进，共同营造良好的工作环境。 团结他人
3、，与人为善始终是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习、相互促进；在生活中，相互帮助，相互关切，共同创建和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增加服务水平。 （3）恪守规章制度，履行岗位职责。 在担当出纳工作时，能够坚持钱帐分管，双人临柜，双人管库的要求，做到自觉、自律、自制。每日营业终了仔细轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一样，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够仔细办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清晰；能够刚好勾对流水账目和现金收付登记簿。严格根据金库保
4、管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。 （4）增加防范意识，落实三防一保。 平安保卫方面。一年来，本人能够不断地增加平安防范意识，值班守库期间能够严格根据三防一保的要求，仔细落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，娴熟驾驭、运用好各种防范器械，做好三门反锁检查工作。常常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异样状况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持醒悟的头脑，增加平安防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，爱护信用社的财产平安。 总之，20xx年以来，在上级领导和同事们的关切帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务实力也
5、得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着许多不足，如对金融财会学问了解不够，对信用社改革有待作进一步的了解等，但我信任，在上级领导的关切支持下，在同事的热忱帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成果！ 2023出纳人员工作报告范文二 转瞬间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了最好，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。始终在努力，始终在超越，信任自己能够在新的一年里做的更好！ 20xx年在全行员工劳碌惊慌的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工
6、作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作状况向全行职工作以汇报： 一、全员拼新百日会战，向最终一季要成果 在接近年终的最终一季，市行新百日会战的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部全部职工都在第一时间主动的行动起来，协作行里完成各项指标。虽然新百日会战所大力宣扬的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就一直办业务的客户宣扬新产品。尤其是得利宝业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。
7、就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再埋怨任务繁重，而是把新百日会战当成一个活动去主动的参加。 二、积累阅历刚好总结，稳扎稳打注意实效 这一年的工作和考核，又使我部员工得到了许多阅历，当然也有许多教训。我们始终重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成肯定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就刚好的.组织员工学习，削减核算差错。 三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度 今年是我们商业银
8、行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经渐渐丰满，打算更名挂牌，起先新的征程。然而，假如要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务实力。我行会计出纳部常常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都仔细贯彻。让员工树立主子翁精神，在工作中不推、不等、不靠，主动主动的完成自己的本职工作。我部始终坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。 2023出纳人员工作报告范文三 忙劳碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。 作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一
9、笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支精确无误。 在收费时，有的学生家长会坚决果断地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐性而具体地向他们作出合理的说明。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里的确有困难的学生，我就会根据学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后赐予适当减免。 虽然收费工作看起来简洁，但在实际工作中的确存在不少困难的问题，假如处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王翠莲的父亲第一次来我校询问时，我向他具体介绍了我校的状况，并刚好回答了家长提出的问题，在他感到满足的同时
10、，又相继为我校介绍了六、七名学生。 在收费工作中我感受最深的就是人与人之间须要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。 因为我舅舅在广州博罗市文佳双语幼儿园当出纳，所以这次出纳工作调查我通过电话对舅舅进行了相关的询问，我问了许多问题，有些是依据以前学姐所问的问题去问的，有些是依据自己对出纳这一行始终很新奇的一些事问的，这次调查给我第一感觉就是出纳有风险，行事需谨慎，金钱是重要，道德要遵守。 其实大家都知道做出纳最重要的是要谨慎当心，因为处在出纳岗位上几乎每天都在与钱打交道，一不当心就会有收到假钱，特殊是现在有很大部分钱几乎可以以假乱真，就算是点钞机也又不能识别
11、，所以作为出纳最重要的一点就是要有很强的假钞识别实力，现金收付的要当面点清并留意现金的真伪，因为一旦在钱上面出现问题吃亏的90%是自己。 当我问我舅每天数着一踏踏厚厚的钱心里有何感想时，他在那边笑着说那是别人的，该自己的才是自己出纳是一个干脆参加金钱收支的岗位，出纳人员必需要有良好的职业素养和职业道德，对钱要经得住诱惑，虽然有出纳人员经不住诱惑伪造或变造票据或支票把不属于自己的钱据为己有，但都会东窗事发，都受到了法律的制裁，我们要以此为戒，不能因一己之私给公司或他人带来损失。 不过有时出纳也会遇到一些不好处理或很尴尬的事情，如：有些领导没有走正规程序就来支取现金，而没有应有的相关人员的签字，这
12、时，我们不能因为他是我们的领导而就睁只眼闭只眼装作没事，我们一旦有了这样的第一次，就不会有最终一次，就会越走越远，早晚会冲破法律的底线，所以当我们遇到这类状况时要敏捷处理，既不伤及领导的面子也不失出纳原则，这既规范工作流程也坚守了职业道德，也能在接下来的工作中削减类似的问题。 还有就是一个许多出纳都不是很重视的问题，就是书写的规范性，出纳的大小写必需得规范，那些数字可不仅仅就是阿拉伯数字，那可是钱，所以，在书写的时候要肯定要当心规范、清楚工整，不行出错。 当然，出纳计算精准是必需的，在进行工资结算发放的时候要计算精确并当面点清，多发少发都是说不清的事，后果只有出纳自己负责；不过在计算精确的同时
13、也要看出纳的点钞速度和精确度，想想那么多员工等着领钱假如出纳点钞速度慢或不精确的话，发个工资就得几天，哪个老板会要你。出纳除以上之外还要根据企业的有关规定和制度，办理企业或单位的现金收付，银行结算的有关业务，保管库存现金、有价证券、印章及票据的工作。 出纳是一个看似简洁的工作，但这个岗位所担当的责任、风险也是很大的，我们只有充分相识了解出纳这个岗位才能把这份工作做好做精，我们毕业后或许做的第一份工作就是出纳，所以不管是在学校学习还是暑假实习中我们都要留意培育自己吃苦耐劳、谨慎当心、的工作素养和分辨钞票真伪、提高点钞速度、计算精确度等相关的专业技能，同时也要熟知相关规章制度，坚守职业道德，为能做
14、好一名合格的出纳做好打算。 2023出纳人员工作报告范文四 200×年公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳， 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对 公司职工的意外损害险的投保工作。 4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。 2、 为迎接审计部门对 公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3 根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。