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1、财务报销问题自查报告（共6篇）第1篇：财务报销自查财务报销自查一、工程施工中发生的零星材料选购 零星购买水泥无发票，用收据报销； 零星购买旧红砖无发票，对个人收购旧红砖，用收据报销； 机械设备拖运费无发票；工地租用旁边单位、个人水电费无发票，用收据报销；二、机务队修理机务队机械、车辆自行修理购买的小额配件无发票，用收据报销； 车辆充气、补胎无发票三、款待费款待费报销无参与人员名单，无人均金额；供电、自来水、电信电缆、光纤、煤气挖掘赔偿用餐饮费发票报销；四、培训费一级建立师培训无培训报告，无参与人员名单，无培训支配。五、办公费用办公室、洗手间、食堂等更换灯具、水管、门锁，空调修理无发票，用收据报
2、销第2篇：违规报销问题自查报告违规报销问题自查报告自查报告是一个单位或部门在肯定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以下我为大家供应违规报销问题自查报告范文，供大家参考借鉴。违规报销问题自查报告范文学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作，是搞好学校教化教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金运用效益，为保证我校教化、教学与日常工作的正常运转，有安排合理地运用学校的生均公用经费，仔细做到勤俭办学的方针，依据上级有关要求和柏庄镇中心校的支配，我校从大局动身，从小处着手，现将我校财务工作的开展状况自查自纠如下。学校仔
3、细学习了教化局有关通知要求和中心校的工作支配，充分相识到生均公用经费的合理运用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组，成员名单如下：组长：成员：1、我校加强财务管理，严格执行会计法和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。2、仔细履行报账制度，力求资金的规范运用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。全部报销发票，做到手续完备，有经手人签字，都经过校长签字。3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。4、对经费的运用做到不合理的开支坚决不开支。5、学校公用经费支出能
4、根据内限制度成立以校长为组长，副校长、主任、老师代表为监督员的领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。7、我校在运用公用经费时，严格按上级的要求仔细对待每一项支出，切实做好年初经费预算，并严格按预算进行开支。依据实际须要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费运用调整报告，经上级批准后才调整运用。8、对大宗物资的选购都要通过领导小组和老师代表并由两人以上进行选购。每月对经费支出状况进行公示并在校务公开栏进行张贴，无私设小金库现象。经费运用坚持阳光作业，杜绝暗箱操作，切实把每一分钱用到刀刃上。1、学校财务管理规范学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校按要求及实际
5、状况编制年度预算，并通过教代会，预算合理后上交主管部门。在资金运用上，做到专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，严格按预算执行，根据少花钱多办事的原则，做到不超支、不欠账。财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教化教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍修理费等。为保证我校财务专款专用，不挤占挪用，购买物品的发票必需有经手人签字，校长签字方可有效，确保了我校财务的真实、合法、精确、完整，提高财务管理的透亮度。2、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买，都先召开教代会探讨通过，形成决议后才进行购买。对固定资产的运用要求做好维护、修理工作，确保固定资产的运用价值得
6、到充分体现。3、学校在每学期将公用经费运用状况作为校务公开、财务公开的重要内容在校内公开，接受师生和群众的监督。4、学校收费行为合法合理，有据可查，无违反国家规定擅自设立收费项目，无违法违纪行为。通过开展本次公用经费自纠自查，在顺当完成工作的同时也存在不少的问题：1、我校公用经费能按上级相关规定进行合理运用，但在经费运用中仍有存在不足之处。2、我校由于地处农村，老师工作任务繁重，财务人员不但要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。有时一些急用的物品购买时，选购人员不能刚好索取发票，导致财务人员不能刚好收集整理票据。有时因学校工作的实际须要，不能很好的按经费运用安排来进行操作。从而经费运用与年初预
7、算有所缩小，但仍存在肯定差距。3、义教经费有效的促进了学校的发展，解决了一些实际困难，但是由于学校的办学条件一般，须要投入的地方太多，导致公用经费的运用出现短暂的紧缺。4、公用经费支出结构也有不太合理，虽然无乱发奖金、补贴现象，但公用经费中也有不足之处。为使经费的运用能更好地服务于教化事业，能按安排进行运用，我校将不断完善管理制度，加强经费运用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体老师及社会各界的监督，大宗购物必需经校务会探讨通过，由二人以上进行选购。所选购物品必需索取相关票据，经严格审查签字后交付财物保管人员登记，再持票据到财务人员处报账。经费的运用要合理，坚决杜绝不合理
8、的开支。切实做好年初预算，确保经费能按安排运用。在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期支配相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的运用效益及生活费的运用效益。违规报销问题自查报告范文为切实抓好群众反映剧烈的“四风”突出问题的专项整治工作，依据市纪委关于印发超标配备公车及公车私用专项整治工作方案等五个专项整治工作方案的通知的要求，我局仔细开展违规配备运用管理公务用车、公款送礼、“庸懒散”、违规职务消费和公款大吃大喝问题等方面的专项整治工作，现将自查状况报告如下：依据违规职务消费及公款大吃大喝问题专项整治工作方案的要求，我局快速召开全体职工大会
9、进行传达，组织学习了“五个专项整治方案”的精神。明确违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治的主要任务。局领导强调：要着力订正机关工作人员尤其是领导干部职务消费随意性大、铺张奢侈、公私不分等问题，规范职务消费行为；整治假公济私、化公为私，报销应由个人或者亲属担当的费用、虚开发票套取现金等问题；整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。对于出入私人会所的问题，按中纪委、中心教化实践活动领导小组的通知要求，党员领导干部作出承诺：不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡，自觉接受党组织和人民群众的监督。严格执行凭公函接待和接待清单制度，坚决订正公务接待活动中超规格、超标准接待，擅自
10、扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相支配公务接待问题。在公务消费活动中实行“定点消费”，并按财政要求实行“公务卡”和国库集中支付，按要求刷卡消费，费用干脆支付商家，从源头上治理公务活动腐败行为，让公务消费关进制度笼子，在阳光下运行。局领导要求大家要把思想和行动统一到纪委的部署和要求上来，进一步增加责任感和紧迫感，实行有力措施，确保违规职务消费和公款大吃大喝问题治理工作有效开展，并取得实实在在的成效。为更好的开展违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作，我局结合自身工作实际，逐项比照检查，仔细开展自查。尤其是仔细自查了本单位的各项经费开支状况，全局领导干部和职工没有发觉违纪
11、违规现象和行为。来人实行领导审批、局办接待、限制陪人、限制标准等用餐制度。不上烟，不喝高档酒。临时公务用餐发票除分管领导签批外，还须由局长审核后方可报销。没有出现过度职务消费、奢侈奢侈现象；没有出现职务消费过程中假公济私、化公为私现象；没有在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝。20XX年上半年公务接待费为3。3万元、会议费0。1万元、公车运行费1。3万元、差旅费0元，切实根据纪委要求严格执行。我局的职务消费和厉行节约工作虽取得了一些成果，但与纪委的要求，与各级领导的期望还存在肯定差距，经过仔细自查和回顾总结，主要存在以下几个方面的问题：一是厉行勤俭节约反对奢侈奢侈的宣扬教化工作有待
12、于进一步加强，由于宣扬教化未能做到常常化、制度化，未能真正形成艰苦奋斗、勤俭节约，反对奢侈奢侈的良好风气，以至于艰苦奋斗的意识不高，艰苦奋斗、勤俭节约的意识还没有在全体干部职工中真正树立起来。二是不能很好地从细微环节管理上将厉行勤俭节约反对奢侈奢侈，禁止用公款相互吃请落实到每个工作环节中，贯彻“厉行勤俭节约反对奢侈奢侈”执行的力度还有待加强。在今后的工作中，我们将根据纪委的要求，持之以恒，抓好落实。进一步加强教化管理，坚持勤政廉政、艰苦奋斗的作风。要加强舆论导向，组织干部职工加强政治理论学习和世界观的改造，不断树立正确的人生观、价值观、业绩观，仔细落实科学的发展观，努力在思想上坚固树立艰苦奋斗
13、、勤俭节约，反对奢侈的观念，要营造发扬艰苦奋斗精神、反对奢侈奢侈的良好氛围；大力提倡和弘扬艰苦奋斗的作风，在各项工作中都根据勤俭节约原则，精打细算；教化全体干部职工要在工作、生活中坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢糜之风。第3篇：违规报销问题自查报告违规报销问题自查报告严格支出限制，支出科目规范，报销凭据合规，以下我为大家供应违规报销问题自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。违规报销问题自查报告范文(一)为仔细实行教化实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风” 突出问题。我局根据市监察局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市审计局关于转发四川省监察厅、四川省财政厅、四川省人力资
14、源和社会保障厅、四川省审计厅关于开展切实解决乱发钱物问题工作的通知的通知(宜财预20xx7号)文件精神，对20xx年1月1日至20xx年6月30日止是否存在乱发钱物问题，仔细开展自查自纠工作，现将状况报告如下：一、统一思想，提高相识正风肃纪“切实解决乱发钱物问题” 专项整治工作启动后，我局领导高度重视，充分相识切实解决乱发钱物问题工作的重要性，把该项工作作为开展党的群众路途教化实践活动的重要抓手。刚好成立乱发钱物专项整治领导小组，本着“清理、整改、完善、提高”的工作目标，逐一查找问题，逐项逐条梳理，仔细清理整改。二、细心打算，检查到位我局结合部门实际，细心组织，快速启动，对中心“八项规定” 出
15、台以来乱发钱物问题进行全面的清理自查。在清理自查工作中，坚持实事求是，仔细负责的看法，全面深化、突出重点，杜绝“走形式” ，确保扎实有效。(一)严禁巧立名目乱发钱物。坚决杜绝一切形式的乱发钱物现象，严格执行津贴补贴政策。没有自行新设津贴补贴项目、自行提高津贴补贴标准和扩大实施范围，没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴补贴、奖金和福利，没有发放有价证券和实物。(二)规范工资性支动身放方式。加强工资发放管理，完善工资发放相关规定。津贴补贴通过财政部门工资统发专户，以银行卡形式集中统一发放。按要求设立津贴补贴特地科目，统一核算发放给在职职工和离退休人员的全部津贴补贴。(三)严格经费预算
16、约束。加强预算编制与执行，完善预算与经费支出管理方法。没有挤占或挪用公用经费、工会经费、集体福利费、其他专项经费，没有报销违规发放物品产生的费用。(四)严格限制支出。严格支出限制，支出科目规范，报销凭据合规。做到每笔支出都有分管财务的领导审批、财务人员审核、报销人三方签字认可，才能列支。特殊是三公经费公务接待报销上，必需三单(原始票据、派出单位公函、接待清单)齐全，才能予以签字报销，否则财务部门不予报销。通过对以上方面的自查清理，我单位无乱发钱物的问题。我局将接着根据中心“八项规定” 要求，勤俭节约、廉政办公，严格根据财经纪律办事，杜绝任何违反中心规定和财经纪律的事务发生。违规报销问题自查报告
17、范文(二)为切实抓好群众反映剧烈的“四风” 突出问题的专项整治工作，依据市纪委关于印发超标配备公车及公车私用专项整治工作方案等五个专项整治工作方案的通知的要求，我局仔细开展违规配备运用管理公务用车、公款送礼、“庸懒散”、违规职务消费和公款大吃大喝问题等方面的专项整治工作，现将自查状况报告如下：一、高度重视、加强学习依据违规职务消费及公款大吃大喝问题专项整治工作方案的要求，我局快速召开全体职工大会进行传达，组织学习了“五个专项整治方案” 的精神。明确违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治的主要任务。局领导强调：要着力订正机关工作人员尤其是领导干部职务消费随意性大、铺张奢侈、公私不分等问题，规范职
18、务消费行为;整治假公济私、化公为私，报销应由个人或者亲属担当的费用、虚开发票套取现金等问题;整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。对于出入私人会所的问题，按中纪委、中心教化实践活动领导小组的通知要求，党员领导干部作出承诺：不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡，自觉接受党组织和人民群众的监督。严格执行凭公函接待和接待清单制度，坚决订正公务接待活动中超规格、超标准接待，擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相支配公务接待问题。在公务消费活动中实行“定点消费” ，并按财政要求实行“公务卡” 和国库集中支付，按要求刷卡消费，费用干脆支付商家，从源头上治理
19、公务活动腐败行为，让公务消费关进制度笼子，在阳光下运行。局领导要求大家要把思想和行动统一到纪委的部署和要求上来，进一步增加责任感和紧迫感，实行有力措施，确保违规职务消费和公款大吃大喝问题治理工作有效开展，并取得实实在在的成效。二、仔细开展自查为更好的开展违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作，我局结合自身工作实际，逐项比照检查，仔细开展自查。尤其是仔细自查了本单位的各项经费开支状况，全局领导干部和职工没有发觉违纪违规现象和行为。来人实行领导审批、局办接待、限制陪人、限制标准等用餐制度。不上烟，不喝高档酒。临时公务用餐发票除分管领导签批外，还须由局长审核后方可报销。没有出现过度职务消费、奢侈
20、奢侈现象;没有出现职务消费过程中假公济私、化公为私现象;没有在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝。20xx年上半年公务接待费为3。3万元、会议费0。1万元、公车运行费1。3万元、差旅费0元，切实根据纪委要求严格执行。三、存在的问题和不足我局的职务消费和厉行节约工作虽取得了一些成果，但与纪委的要求，与各级领导的期望还存在肯定差距，经过仔细自查和回顾总结，主要存在以下几个方面的问题：一是厉行勤俭节约反对奢侈奢侈的宣扬教化工作有待于进一步加强，由于宣扬教化未能做到常常化、制度化，未能真正形成艰苦奋斗、勤俭节约，反对奢侈奢侈的良好风气，以至于艰苦奋斗的意识不高，艰苦奋斗、勤俭节约的意识还没
21、有在全体干部职工中真正树立起来。二是不能很好地从细微环节管理上将厉行勤俭节约反对奢侈奢侈，禁止用公款相互吃请落实到每个工作环节中，贯彻“厉行勤俭节约反对奢侈奢侈” 执行的力度还有待加强。四、下一步准备在今后的工作中，我们将根据纪委的要求，持之以恒，抓好落实。进一步加强教化管理，坚持勤政廉政、艰苦奋斗的作风。要加强舆论导向，组织干部职工加强政治理论学习和世界观的改造，不断树立正确的人生观、价值观、业绩观，仔细落实科学的发展观，努力在思想上坚固树立艰苦奋斗、勤俭节约，反对奢侈的观念，要营造发扬艰苦奋斗精神、反对奢侈奢侈的良好氛围;大力提倡和弘扬艰苦奋斗的作风，在各项工作中都根据勤俭节约原则，精打细
22、算;教化全体干部职工要在工作、生活中坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢糜之风。违规报销问题自查报告范文(三)学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作，是搞好学校教化教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金运用效益，为保证我校教化、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地运用学校的生均公用经费，仔细做到勤俭办学的方针，依据上级有关要求和柏庄镇中心校的支配，我校从大局动身，从小处着手，现将我校财务工作的开展状况自查自纠如下。一、加强领导，提高相识，落实责任学校仔细学习了教化局有关通知要求和中心校的工作支配，充分相识到生均公用经费的合理运用的重
23、要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组，成员名单如下：组长：成员：二、公用经费管理运用状况1、我校加强财务管理，严格执行会计法和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。2、仔细履行报账制度，力求资金的规范运用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。全部报销发票，做到手续完备，有经手人签字，都经过校长签字。3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。4、对经费的运用做到不合理的开支坚决不开支。5、学校公用经费支出能根据内限制度成立以校长为组长，副校长、主任、老师代表为监督
24、员的领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。7、我校在运用公用经费时，严格按上级的要求仔细对待每一项支出，切实做好年初经费预算，并严格按预算进行开支。依据实际须要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费运用调整报告，经上级批准后才调整运用。8、对大宗物资的选购都要通过领导小组和老师代表并由两人以上进行选购。每月对经费支出状况进行公示并在校务公开栏进行张贴，无私设小金库现象。经费运用坚持阳光作业，杜绝暗箱操作，切实把每一分钱用到刀刃上。三、学校生均公用经费收支及薄弱资金收支(涉农资金)见附表四、取得的成果1、学校财务管理规范学校财务管理严格实行“收支两条线” 的管理制度，严格执行编制预算制度。学
25、校按要求及实际状况编制年度预算，并通过教代会，预算合理后上交主管部门。在资金运用上，做到专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，严格按预算执行，根据少花钱多办事的原则，做到不超支、不欠账。财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教化教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍修理费等。为保证我校财务专款专用，不挤占挪用，购买物品的发票必需有经手人签字，校长签字方可有效，确保了我校财务的真实、合法、精确、完整，提高财务管理的透亮度。2、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买，都先召开教代会探讨通过，形成决议后才进行购买。对固定资产的运用要求做好维护、修理工作，确保固定资
26、产的运用价值得到充分体现。3、学校在每学期将公用经费运用状况作为校务公开、财务公开的重要内容在校内公开，接受师生和群众的监督。4、学校收费行为合法合理，有据可查，无违反国家规定擅自设立收费项目，无违法违纪行为。五、存在的问题通过开展本次公用经费自纠自查，在顺当完成工作的同时也存在不少的问题：1、我校公用经费能按上级相关规定进行合理运用，但在经费运用中仍有存在不足之处。2、我校由于地处农村，老师工作任务繁重，财务人员不但要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。有时一些急用的物品购买时，选购人员不能刚好索取发票，导致财务人员不能刚好收集整理票据。有时因学校工作的实际须要，不能很好的按经费运用安排来进
27、行操作。从而经费运用与年初预算有所缩小，但仍存在肯定差距。3、义教经费有效的促进了学校的发展，解决了一些实际困难，但是由于学校的办学条件一般，须要投入的地方太多，导致公用经费的运用出现短暂的紧缺。4、公用经费支出结构也有不太合理，虽然无乱发奖金、补贴现象，但公用经费中也有不足之处。六、今后的准备为使经费的运用能更好地服务于教化事业，能按安排进行运用，我校将不断完善管理制度，加强经费运用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体老师及社会各界的监督，大宗购物必需经校务会探讨通过，由二人以上进行选购。所选购物品必需索取相关票据，经严格审查签字后交付财物保管人员登记，再持票据到财务人
28、员处报账。经费的运用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按安排运用。在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期支配相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的运用效益及生活费的运用效益。最终，我希望文章对您有所帮助，假如有不周到的地方请多谅解，更多相关的文章正在创作中，希望您定期关注。感谢支持！第4篇：财务报销问题汇总设计院财务报销问题汇总一、费用报销单（一） 报销内容：除差旅费、借款外其他引起费用的事项，包括餐费、打车费、快递费、办公费、外协效果图费、各类资产购置等等。（二） 各类报销中常见问题及留意点1、餐费（1） 款待餐
29、费和加班餐费及外勤餐费区分开来，分别计算金额，填列费用类型 （2） 餐票后面必需注明用餐人员，包括加班餐费、款待餐费、外勤餐费；多次用餐合计开具一张发票的状况，必需注明用餐日期及用餐人员（3） 项目加班餐费由项目负责人统一报销2、交通费（1） 加班打车费的时间把控问题夏季和冬季的区分 （2） 加班打车和市内外勤打车应区分核算（3） 打车票后面必需标注动身地和到达地（包括差旅费市内打车）（4） 鉴于现在发达的线上打车软件，可以用，但必需取得合法真实的发票3、办公用品、劳保用品费报销须要附发票及选购清单明细4、快递费摘要注明邮寄的内容、报销留底联5、造价软件等无形资产须要选购合同6、固定资产购置参
30、照总部下发的固定资产管理方法执行报销环节须要：发票、固定资产申购单、验收单、领用单、合同等7、外协费、效果图费（1） 单笔外协、效果图费须要合同，注明项目（2） 多笔打图费合计开发票，须要附明细清单，统计每个项目用的金额，并由负责项目设计师签字8、房租（合同必需在财务有备份复印件即可）、物业、电费、花卉租金、桶装水费、打印机费、这类定期结算账款的，必需注明起始日期，9、汽车费：（1） 汽油票运用近一个月的发票，并计算均价 10、活动经费：发生替票时运用餐费、食品类发票，限额内报销，按季度借支和核销。二、差旅费报销单1、填制出差申请表，借款或者报销必需附出差申请表2、一次差旅费发生的费用，应当在
31、出差归来一周内，由一个人归集全部的发票贴票提交财务，不得分多人报销。3、差旅费补贴要严格根据城市级别按人头计算报销，补贴标准没有职级区分，都是按城市标准内实报实销，超出标准不予报销。4、出差期间市内出租打车要注明动身地和到达地，包车费用须要注明包车的用途地点。5、交通工具选择飞机的，考虑到机票送达公司的延迟性，可先提交差旅费并附机票乘坐清单审核报销，待机票送来填写和原来提交清单内容一样的费用报销单报销。6、出差发生的款待餐费要求开具真实有效的发票，（款待地点尽量规范，避开无票现象）填列到差旅费“其他”栏内，与餐费补贴区分。发生业务款待餐费的当天，补贴减半。7、出差发生的除补贴、交通、住宿、外的
32、其他费用，填列“其他”，例如：打印费、用品等8、出差来回大于两个城市的，须要在报销单注明中途到达的城市及发生的费用。三、借据1、一个月内核销，否则影响下个月工资发放2、填写借款单，注明项目、事由3、不明确开具发票状况的用铅笔注明事由4、金额：金额确定的按金额借款，金额不定的，主要是出差借款，须要申请表写预算，预算严格根据差旅费管理方法计算5、大额借款（1） 借款：没有发票的例如：挂靠资质、专家费、市场费、及其他没有发票的状况，借据上用途用铅笔填写（2） 核销：由于没有发票冲销，所以需写特别状况说明文件，经相关人员审批，包括总部审批人，通过后，由总部统一核销。不走OA 。签字版原件留在财务。整体
33、的报销问题：一、发票（1）公司购买任何物品、支付各种费用都必需按规定向对方索要发票。公司员工在取得发票时必需细致审核发票的合法性。发票抬头要正确无误，发票开具单位必需与收款单位一样，并盖有发票专用章或财务章，金额大小写一样，有关项目填写正确。（2）对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，财务部有权拒绝报销或付款。（3）公司员工对取得的发票要妥当保管，票据丢失不予报销。 (4)结合所做项目的最终签订单位，确保发票抬头无误 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基城市规划设计探讨院有限公司二、抵票（1）概念说明：发生某些费用的确无法开具发票的状况，才能凭借相关证明单据（收据，购货清单、
34、小票等）找与发生的费用相同类型的发票抵票。假如真实发票，不允许替票，开错字，漏字，提请返回销售单位重新开具，否则不予报销。 （2）没有证明单据的又的确发生费用的，须要写具体的替票说明文件：说明发生费用的事由，无票缘由，金额，拿什么票顶替，并且须要证明人签字，提请院长审批，通过后方可报销。三、项目名称与项目编号必需填列，无项目编号的新项目，需由负责人报经营办编号，否则财务不受理没有编号的报销单。四、摘要明晰；事务清晰。五、贴票-参照总部发布的贴票要求附件一票据粘贴规范在日常报销工作中，常常会有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是票上粘票，这些都给财务
35、人员的工作（如合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽搁报销者的时间。鉴于上述状况，现将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家协作执行。方法/步骤1.以报销单为大小标准，大于报销单的发票或其他附件折成与报销单大小一样；大于报销单发票和A4纸（如协议、说明明细等）不能折在一起，须要逐张折叠粘贴，见下图（图中为三张A4纸，分别折叠，并且大小不一，以削减上下厚薄差距，最大的不超过报销单据）：图纸张的粘贴小于报销单的发票依次交织开粘贴。如：火车票等。图2.火车票的粘贴 2.将票据分门别类，同类票据（如餐费类、出租车票类等）应集中在一起，并保3.持票据平整。图3.汽车票的粘贴若所粘发票
36、较少，可简洁分类后干脆粘贴在报销单后面。图4.多种票据的粘贴 4.若发票较多，须要另外运用粘单。粘单的纸张大小应运用和报销单同样大小的牢固的白纸，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。图5.出租车票的粘贴粘贴在一张纸上的全部票据作为一张附件计算，并将合计金额和张数写在右下角。 图6.粘单右下角张数、金额 留意事项 不要将票据颠倒放置、粘贴；不要用订书机订票据。打车票要在背面注明起始、终点地，替代发票等要在发票背面简洁注明详细状况。 开发票时留意公司抬头是否正确以及是否盖章，不要在发票上随意涂改。 报销单填写时，摘要中所写内容要与发票内容一样；差旅费报销单填写时要注
37、明起始、到达地，以及详细日期（如去多地出差时：北京杭州；：杭州长沙；长沙-北京）；重点留意差旅补助标准，超过标准的不予报销；差旅报销单最终务必附上员工出差申请单。 报销费用中涉及租车的，务必附上租车申请单；个人开私家车暂无报销相关规定，一般不予报销，特别状况下，务必找行政部门相关人员签字同意后前来报销。 票据粘贴过后，可以在重物下压几分钟，防止因粘贴不坚固导致票据掉下、丢失。 对于票据粘贴要求仍旧有不明白者，请本人来财务室询问财务人员，并查看范例。第5篇：新版违规报销问题自查报告x最新整理违规报销问题自查报告违规报销问题自查报告范文(一)为仔细实行教化实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风
38、”突出问题。我局根据市监察局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市审计局关于转发xx省监察厅、xx省财政厅、xx省人力资源和社会保障厅、xx省审计厅关于开展切实解决乱发钱物问题工作的通知的通知(宜财预20XX7号)文件精神，对20XX年1月1日至20XX年6月30日止是否存在乱发钱物问题，仔细开展自查自纠工作，现将状况报告如下：一、统一思想，提高相识正风肃纪“切实解决乱发钱物问题”专项整治工作启动后，我局领导高度重视，充分相识切实解决乱发钱物问题工作的重要性，把该项工作作为开展党的群众路途教化实践活动的重要抓手。刚好成立乱发钱物专项整治领导小组，本着“清理、整改、完善、提高”的工作目标，逐一查
39、找问题，逐项逐条梳理，仔细清理整改。二、细心打算，检查到位我局结合部门实际，细心组织，快速启动，对中心“八项规定”出台以来乱发钱物问题进行全面的清理自查。在清理自查工作中，坚持实事求是，仔细负责的看法，全面深化、突出重点，杜绝“走形式”，确保扎实有效。(一)严禁巧立名目乱发钱物。坚决杜绝一切形式的乱发钱物现象，严格执行津贴补贴政策。没有自行新设津贴补贴项目、自行提高津贴补贴标准和扩大实施范围，没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴补贴、奖金和福利，没有发放有价证券和实物。(二)规范工资性支动身放方式。加强工资发放管理，完善工资发放相关规定。津贴补贴通过财政部门工资统发专户，以银行卡
40、形式集中统一发放。按要求设立津贴补贴特地科目，统一核算发放给在职职工和离退休人员的全部津贴补贴。(三)严格经费预算约束。加强预算编制与执行，完善预算与经费支出管理方法。没有挤占或挪用公用经费、工会经费、集体福利费、其他专项经费，没有报销违规发放物品产生的费用。(四)严格限制支出。严格支出限制，支出科目规范，报销凭据合规。做到每笔支出都有分管财务的领导审批、财务人员审核、报销人三方签字认可，才能列支。特殊是三公经费公务接待报销上，必需三单(原始票据、派出单位公函、接待清单)齐全，才能予以签字报销，否则财务部门不予报销。通过对以上方面的自查清理，我单位无乱发钱物的问题。我局将接着根据中心“八项规定
41、”要求，勤俭节约、廉政办公，严格根据财经纪律办事，杜绝任何违反中心规定和财经纪律的事务发生。违规报销问题自查报告范文(二)为切实抓好群众反映剧烈的“四风”突出问题的专项整治工作，依据市纪委关于印发超标配备公车及公车私用专项整治工作方案等五个专项整治工作方案的通知的要求，我局仔细开展违规配备运用管理公务用车、公款送礼、“庸懒散”、违规职务消费和公款大吃大喝问题等方面的专项整治工作，现将自查状况报告如下：一、高度重视、加强学习依据违规职务消费及公款大吃大喝问题专项整治工作方案的要求，我局快速召开全体职工大会进行传达，组织学习了“五个专项整治方案”的精神。明确违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治的
42、主要任务。局领导强调：要着力订正机关工作人员尤其是领导干部职务消费随意性大、铺张奢侈、公私不分等问题，规范职务消费行为;整治假公济私、化公为私，报销应 个人或者亲属担当的费用、虚开发票套取现金等问题;整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。对于出入私人会所的问题，按中纪委、中心教化实践活动领导小组的通知要求，党员领导干部作出承诺：不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡，自觉接受党组织和人民群众的监督。严格执行凭公函接待和接待清单制度，坚决订正公务接待活动中超规格、超标准接待，擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相支配公务接待问题。在公务消费活动中实
43、行“定点消费”，并按财政要求实行“公务卡”和国库集中支付，按要求刷卡消费，费用干脆支付商家，从源头上治理公务活动腐败行为，让公务消费关进制度笼子，在阳光下运行。局领导要求大家要把思想和行动统一到纪委的部署和要求上来，进一步增加责任感和紧迫感，实行有力措施，确保违规职务消费和公款大吃大喝问题治理工作有效开展，并取得实实在在的成效。二、仔细开展自查为更好的开展违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作，我局结合自身工作实际，逐项比照检查，仔细开展自查。尤其是仔细自查了本单位的各项经费开支状况，全局领导干部和职工没有发觉违纪违规现象和行为。来人实行领导审批、局办接待、限制陪人、限制标准等用餐制度。不
44、上烟，不喝高档酒。临时公务用餐发票除分管领导签批外，还须 局长审核后方可报销。没有出现过度职务消费、奢侈奢侈现象;没有出现职务消费过程中假公济私、化公为私现象;没有在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝。20XX年上半年公务接待费为3。3万元、会议费0。1万元、公车运行费1。3万元、差旅费0元，切实根据纪委要求严格执行。三、存在的问题和不足我局的职务消费和厉行节约工作虽取得了一些成果，但与纪委的要求，与各级领导的期望还存在肯定差距，经过仔细自查和回顾总结，主要存在以下几个方面的问题：一是厉行勤俭节约反对奢侈奢侈的宣扬教化工作有待于进一步加强， 于宣扬教化未能做到常常化、制度化，未能真
45、正形成艰苦奋斗、勤俭节约，反对奢侈奢侈的良好风气，以至于艰苦奋斗的意识不高，艰苦奋斗、勤俭节约的意识还没有在全体干部职工中真正树立起来。二是不能很好地从细微环节管理上将厉行勤俭节约反对奢侈奢侈，禁止用公款相互吃请落实到每个工作环节中，贯彻“厉行勤俭节约反对奢侈奢侈”执行的力度还有待加强。四、下一步准备在今后的工作中，我们将根据纪委的要求，持之以恒，抓好落实。进一步加强教化管理，坚持勤政廉政、艰苦奋斗的作风。要加强舆论导向，组织干部职工加强政治理论学习和世界观的改造，不断树立正确的人生观、价值观、业绩观，仔细落实科学的发展观，努力在思想上坚固树立艰苦奋斗、勤俭节约，反对奢侈的观念，要营造发扬艰苦
46、奋斗精神、反对奢侈奢侈的良好氛围;大力提倡和弘扬艰苦奋斗的作风，在各项工作中都根据勤俭节约原则，精打细算;教化全体干部职工要在工作、生活中坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢糜之风。违规报销问题自查报告范文(三)学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作，是搞好学校教化教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金运用效益，为保证我校教化、教学与日常工作的正常运转，有安排合理地运用学校的生均公用经费，仔细做到勤俭办学的方针，依据上级有关要求和柏庄镇中心校的支配，我校从大局动身，从小处着手，现将我校财务工作的开展状况自查自纠如下。一、加强领导，提高
47、相识，落实责任学校仔细学习了教化局有关通知要求和中心校的工作支配，充分相识到生均公用经费的合理运用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组，成员名单如下：组长：成员：二、公用经费管理运用状况1、我校加强财务管理，严格执行会计法和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金， 学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。2、仔细履行报账制度，力求资金的规范运用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。全部报销发票，做到手续完备，有经手人签字，都经过校长签字。3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。4、对经费的运用做到不
48、合理的开支坚决不开支。5、学校公用经费支出能根据内限制度成立以校长为组长，副校长、主任、老师代表为监督员的领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。7、我校在运用公用经费时，严格按上级的要求仔细对待每一项支出，切实做好年初经费预算，并严格按预算进行开支。依据实际须要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费运用调整报告，经上级批准后才调整运用。8、对大宗物资的选购都要通过领导小组和老师代表并 两人以上进行选购。每月对经费支出状况进行公示并在校务公开栏进行张贴，无私设小金库现象。经费运用坚持阳光作业，杜绝暗箱操作，切实把每一分钱用到刀刃上。三、学校生均公用经费收支及薄弱资金收支(涉农资金)见附表四、取得的成果1、学校财务管理规范学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校按要求及实际状况