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1、 宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 审计报告及财务报表审计报告及财务报表 2018 年度年度 宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 审计报告及财务报表审计报告及财务报表 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 审计报告 1-5二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-153 报表 第 1 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 合并资产负债表合并资产负债表 2018年年
2、12月月31日日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注五期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一）2,619,513,785.55 1,667,160,854.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（二）98,537.42 602,281.06 衍生金融资产 应收票据及应收账款 （三）3,477,610,936.56 3,255,332,412.58 预付款项 （四）342,881,186.42 430,210,619.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 （五）221,840,
3、282.64 205,818,654.45 买入返售金融资产 存货 （六）2,326,573,384.22 2,333,520,492.96 持有待售资产 （七） 81,052,160.83 一年内到期的非流动资产 （八）657,070,346.79 595,031,736.56 其他流动资产 （九）730,661,858.35 675,784,270.73流动资产合计流动资产合计 10,376,250,317.95 9,244,513,483.10非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 （十）3,873,794,031.25 6,402,880,902.28 持有至到期投资 长期应收
4、款 （十一）635,086,374.39 584,412,766.18 长期股权投资 （十二）2,623,674,589.38 1,453,845,789.62 投资性房地产 固定资产 （十三）3,820,009,390.60 2,645,360,347.41 在建工程 （十四）1,136,711,623.09 1,004,843,456.70 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十五）517,015,548.85 374,607,090.46 开发支出 商誉 （十六）129,401,866.45 162,659,882.26 长期待摊费用 （十七）50,530,313.24 46,806,
5、556.20 递延所得税资产 （十八）145,418,783.12 69,060,802.69 其他非流动资产 （十九）140,928,182.00 84,199,290.61非流动资产合计非流动资产合计 13,072,570,702.37 12,828,676,884.41资产总计资产总计 23,448,821,020.32 22,073,190,367.51后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 2 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 合并资产负债表（续）合并资产负债表（续） 2018 年年 12 月月 31 日日
6、 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （二十） 2,946,944,000.00 2,987,722,662.40 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 （二十一） 2,914,783,827.33 2,990,981,981.91 预收款项 （二十二） 115,391,206.57 102,658,376.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （二十三） 78,267,175.
7、52 79,154,641.68 应交税费 （二十四） 327,067,003.93 175,037,903.61 其他应付款 （二十五） 526,797,924.22 361,740,890.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 22,483,841.01 一年内到期的非流动负债 （二十六） 2,044,289,018.21 154,953,393.11 其他流动负债 （二十七） 2,661,904.14 3,835,159.19流动负债合计流动负债合计 8,956,202,059.92 6,878,568,849.90非流动负债： 长期借款 （二
8、十八） 1,107,359,636.78 865,961,842.49 应付债券 （二十九） 748,315,267.27 其中：优先股 永续债 长期应付款 （三十） 156,668,822.65 224,802,062.01 长期应付职工薪酬 预计负债 （三十一） 5,900,000.00 9,405,095.89 递延收益 （三十二） 240,493,602.25 227,655,489.34 递延所得税负债 （十八） 459,925,696.32 1,088,750,094.11 其他非流动负债 （三十三） 900,000,001.92非流动负债合计非流动负债合计 1,970,347,7
9、58.00 4,064,889,853.03负债合计负债合计 10,926,549,817.92 10,943,458,702.93所有者权益： 股本 （三十四） 1,122,764,986.00 1,122,764,986.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （三十五） 4,087,722,773.53 2,952,259,402.88 减：库存股 其他综合收益 （三十六） 1,345,200,414.45 3,256,208,979.56 专项储备 （三十七） 2,188,756.54 586,438.78 盈余公积 （三十八） 248,266,158.41 177,724
10、,340.10 一般风险准备 未分配利润 （三十九） 3,901,055,284.75 2,923,685,299.38 归属于母公司所有者权益合计 10,707,198,373.68 10,433,229,446.70 少数股东权益 1,815,072,828.72 696,502,217.88所有者权益合计所有者权益合计 12,522,271,202.40 11,129,731,664.58负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 23,448,821,020.32 22,073,190,367.51后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负
11、责人： 报表 第 3 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 资产负债表资产负债表 2018 年年 12 月月 31 日日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十五期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 609,767,837.87 630,077,795.27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 （一） 15,079,370.04 66,945,121.92 预付款项 15,441,618.87 2,712,264.15 其他应收款 （二） 3,377,070,153.97 2,981,16
12、0,791.61 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 300,000,000.00流动资产合计流动资产合计 4,017,358,980.75 3,980,895,972.95非流动资产： 可供出售金融资产 1,948,456,893.86 3,050,656,095.99 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 5,445,206,937.56 4,801,492,968.10 投资性房地产 固定资产 463,688,833.91 480,267,666.90 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 96,114,810.71 99,175,617.23
13、开发支出 商誉 长期待摊费用 7,239,868.97 6,168,232.74 递延所得税资产 13,552,520.02 357,011.04 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 7,974,259,865.03 8,438,117,592.00资产总计资产总计 11,991,618,845.78 12,419,013,564.95后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 4 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 资产负债表（续）资产负债表（续） 2018 年年 12 月月 31 日日 （除特别注明外，金额单
14、位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 2,200,000,000.00 1,851,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 9,086,155.30 42,650,043.57 预收款项 289,498.33 32,197,904.00 应付职工薪酬 6,288,412.66 6,475,694.61 应交税费 182,257,251.51 108,541,098.77 其他应付款 662,634,619.17 1,020,319,651.49 持有
15、待售负债 一年内到期的非流动负债 749,759,323.87 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 3,810,315,260.84 3,061,184,392.44非流动负债： 长期借款 应付债券 748,315,267.27 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 461,067,259.58 728,278,890.00 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 461,067,259.58 1,476,594,157.27负债合计负债合计 4,271,382,520.42 4,537,778,549.71所有者权益： 股本 1,1
16、22,764,986.00 1,122,764,986.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,958,758,822.18 2,958,770,631.81 减：库存股 其他综合收益 1,385,258,851.76 2,184,298,015.96 专项储备 盈余公积 248,266,158.41 177,724,340.10 未分配利润 2,005,187,507.01 1,437,677,041.37所有者权益合计所有者权益合计 7,720,236,325.36 7,881,235,015.24负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 11,991,618,845.78
17、 12,419,013,564.95后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 5 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 合并利润表合并利润表 2018 年度年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 （四十） 8,853,422,775.588,270,540,870.17 其中：营业收入 8,853,422,775.588,270,540,870.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 （四十） 8,645,
18、050,070.747,865,347,876.33 其中：营业成本 6,897,204,303.066,171,044,733.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （四十一） 56,689,382.8658,867,448.04 销售费用 （四十二） 427,688,504.86386,137,878.75 管理费用 （四十三） 478,027,526.67553,420,551.93 研发费用 （四十四） 374,844,004.28331,375,930.05 财务费用 （四十五） 274,394,767.0
19、0223,770,301.94 其中：利息费用 313,882,428.81226,083,553.61 利息收入 29,538,789.1027,481,336.07 资产减值损失 （四十六） 136,201,582.01140,731,032.54 加：其他收益 （四十七） 202,222,931.5384,727,998.29 投资收益（损失以“-”号填列） （四十八） 1,091,447,561.81691,800,092.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 90,713,307.98116,852,404.35 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （四十九） -503,7
20、43.64451,241.34 资产处置收益（损失以“-”号填列） （五十） 35,260,974.9653,591,593.41 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,536,800,429.501,235,763,919.05 加：营业外收入 （五十一） 8,163,696.6368,952,775.09 减：营业外支出 （五十二） 10,927,516.5859,484,766.86四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,534,036,609.551,245,231,927.28 减：所得税费用 （五十三） 286,499,294.46235,37
21、5,566.29五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,247,537,315.091,009,856,360.99 （一）按经营持续性分类 1持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,247,537,315.091,009,856,360.99 2终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,115,277,702.84896,115,128.08 2少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 132,259,612.25113,741,232.91六、其他综合收益的税后净额 -1,911,008,565.111,466,
22、591,842.47 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,911,008,565.111,466,591,842.47 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,911,008,565.111,466,591,842.47 1权益法下可转损益的其他综合收益 2,595,727.11-317,862.01 2可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,913,604,292.221,466,909,704.48 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部
23、分 5外币财务报表折算差额 6其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -663,471,250.022,476,448,203.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 -795,730,862.272,362,706,970.55 归属于少数股东的综合收益总额 132,259,612.25113,741,232.91八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.990.80 （二）稀释每股收益（元/股） 0.990.80本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_元，上期被合并方实现的净利润为：_元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法
24、定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 6 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 利润表利润表 2018 年度年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十五本期发生额 上期发生额 一、营业收入 （四） 195,656,214.37 53,608,972.45 减：营业成本 （四） 12,606,915.40 29,009,706.23 税金及附加 8,643,642.31 10,795,501.11 销售费用 19,314,121.36 14,498,518.88 管理费用 76,849,259.79 79,528
25、,640.39 研发费用 财务费用 149,405,148.19 -943,292.26 其中：利息费用 158,847,297.23 136,771,072.14 利息收入 9,510,570.34 137,919,814.32 资产减值损失 37,784,844.62 94,062,052.34 加：其他收益 1,024,972.85 232,865.00 投资收益（损失以“-”号填列） （五） 973,679,778.00 622,187,894.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 103,960,839.37 102,111,942.70 公允价值变动收益（损失以“”号填列）
26、资产处置收益（损失以“-”号填列） 54,648,876.19二、营业利润（亏损以“-”填列） 865,757,033.55 503,727,480.99 加：营业外收入 714,585.60 586,391.07 减：营业外支出 2,980,760.42 1,660,318.68三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 863,490,858.73 502,653,553.38 减：所得税费用 158,072,675.62 93,114,385.16四、净利润（净亏损以“-”号填列） 705,418,183.11 409,539,168.22 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 70
27、5,418,183.11 409,539,168.22 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -799,039,164.20 376,122,655.14 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -799,039,164.20 376,122,655.14 1权益法下可转损益的其他综合收益 2,595,727.11 -317,862.01 2可供出售金融资产公允价值变动损益 -801,634,891.31 376,440,517.15 3持有至到期投资重分类为
28、可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5外币财务报表折算差额 6其他 六、综合收益总额 -93,620,981.09 785,661,823.36七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.63 0.36 （二）稀释每股收益（元/股） 0.63 0.36后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 7 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 合并现金流量表合并现金流量表 2018 年度年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期发生额 上期发生额 一、
29、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 7,130,783,899.20 5,847,832,901.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 143,321,441.41 19,892,327.86 收到其他与经营活动有关的现金 （五十四）530,169,770.57 343,11
30、7,591.59经营活动现金流入小计 7,804,275,111.18 6,210,842,821.23 购买商品、接受劳务支付的现金 5,455,957,389.22 4,904,630,879.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 645,375,522.76 559,253,409.22 支付的各项税费 421,400,677.14 388,451,708.93 支付其他与经营活动有关的现金 （五十四）741,120,037.26 739,887,409
31、.96经营活动现金流出小计 7,263,853,626.38 6,592,223,407.91经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 540,421,484.80 -381,380,586.68二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,252,665,628.05 70,341,551.25 取得投资收益收到的现金 141,058,601.53 573,738,293.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108,698,816.56 37,604,127.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -9,582,113.
32、50 -23,389,195.97 收到其他与投资活动有关的现金 （五十四）18,873,117.11 23,210,000.00投资活动现金流入小计 1,511,714,049.75 681,504,775.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,793,118,640.29 1,365,607,861.67 投资支付的现金 1,419,470,206.00 1,908,627,069.85 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,300,272.38 271,031,980.10 支付其他与投资活动有关的现金 （五十四）2,359,716.11 35
33、3,980,957.82投资活动现金流出小计 3,216,248,834.78 3,899,247,869.44投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -1,704,534,785.03 -3,217,743,093.51三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 2,124,267,570.12 196,153,693.40 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,124,267,570.12 196,153,693.40 取得借款收到的现金 7,323,740,713.79 5,737,308,945.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资
34、活动有关的现金 （五十四）239,665,118.36 1,131,077,438.29筹资活动现金流入小计 9,687,673,402.27 7,064,540,076.69 偿还债务支付的现金 6,929,988,750.59 3,838,886,121.44 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 391,258,298.50 361,878,988.19 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,834,900.00 40,542,575.44 支付其他与筹资活动有关的现金 （五十四）191,353,702.10 416,452,395.15筹资活动现金流出小计 7,512,600,7
35、51.19 4,617,217,504.78筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2,175,072,651.08 2,447,322,571.91四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,636,483.81 -2,138,804.66五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 1,018,595,834.66 -1,153,939,912.94 加：期初现金及现金等价物余额 1,091,949,802.27 2,245,889,715.21六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 2,110,545,636.
36、93 1,091,949,802.27后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 8 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 现金流量表现金流量表 2018 年度年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 55,788,886.0159,206,283.02 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 51,625,705.1024,459,507.94经营活动现金流
37、入小计 107,414,591.1183,665,790.96 购买商品、接受劳务支付的现金 28,944,576.7919,144,136.99 支付给职工以及为职工支付的现金 26,460,909.2822,850,484.79 支付的各项税费 138,605,072.6329,125,021.58 支付其他与经营活动有关的现金 39,287,070.9068,181,212.36经营活动现金流出小计 233,297,629.60139,300,855.72经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -125,883,038.49-55,635,064.76二、投资活动产生的现金
38、流量二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,231,910,888.4712,557,874.85 取得投资收益收到的现金 149,501,727.07541,398,811.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,485,666.19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 114,670,100.00 收到其他与投资活动有关的现金 168,092,965.37144,143,836.04投资活动现金流入小计 1,664,175,680.91725,586,189.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,800,636.6417,860
39、,681.77 投资支付的现金 991,880,000.001,139,941,710.87 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 262,176,670.71 支付其他与投资活动有关的现金 397,529,203.451,195,574,550.22投资活动现金流出小计 1,682,386,510.802,353,376,942.86投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -18,210,829.89-1,627,790,753.79三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,180,000,000.003,224,940
40、,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,180,000,000.003,224,940,000.00 偿还债务支付的现金 3,831,000,000.002,193,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224,290,089.02249,001,534.85 支付其他与筹资活动有关的现金 15,200,000.00筹资活动现金流出小计 4,070,490,089.022,442,941,534.85筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 109,509,910.98781,998,465.15四、汇率变动对
41、现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -34,583,957.40-901,427,353.40 加：期初现金及现金等价物余额 628,150,795.271,529,578,148.67六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 593,566,837.87628,150,795.27后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 9 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2018 年度年度 （
42、除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股永续债其他一、上年年末余额 1,122,764,986.00 2,952,259,402.883,256,208,979.56 586,438.78177,724,340.102,923,685,299.38696,502,217.88 11,129,731,664.58 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额
43、1,122,764,986.00 2,952,259,402.883,256,208,979.56 586,438.78177,724,340.102,923,685,299.38696,502,217.88 11,129,731,664.58 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,135,463,370.65-1,911,008,565.11 1,602,317.7670,541,818.31977,369,985.371,118,570,610.84 1,392,539,537.82 （一）综合收益总额 -1,911,008,565.11 1,115,277,702.84132,
44、259,612.25 -663,471,250.02 （二）所有者投入和减少资本 1,135,463,370.65 1,141,979,572.51 2,277,442,943.16 1所有者投入的普通股 1,141,979,572.51 1,141,979,572.51 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 1,135,463,370.65 1,135,463,370.65 （三）利润分配 70,541,818.31-137,907,717.47-155,836,492.09 -223,202,391.25 1提取盈余公积 70,541,818.31-70,5
45、41,818.31 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -67,365,899.16-155,836,492.09 -223,202,391.25 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他 （五）专项储备 1,602,317.76167,918.17 1,770,235.93 1本期提取 8,788,655.27598,269.56 9,386,924.83 2本期使用 7,186,337.51430,351.39 7,616,688.90 （六）其他 四、本期期末余额
46、 1,122,764,986.00 4,087,722,773.531,345,200,414.45 2,188,756.54248,266,158.413,901,055,284.751,815,072,828.72 12,522,271,202.40 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：报表 第 10 页宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 合并所有者权益变动表（续）合并所有者权益变动表（续） 2018 年度年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期 归属于母公司所有者权益
47、少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,122,764,986.00 2,934,572,820.511,789,617,137.09 346,610.46136,770,423.282,158,345,287.00501,700,935.438,644,118,199.77 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 1,122,764,986.00 2,934,572,820.511,789,617,137.09 346,6
48、10.46136,770,423.282,158,345,287.00501,700,935.438,644,118,199.77 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 17,686,582.371,466,591,842.47 239,828.3240,953,916.82765,340,012.38194,801,282.452,485,613,464.81 （一）综合收益总额 1,466,591,842.47 896,115,128.08113,741,232.912,476,448,203.46 （二）所有者投入和减少资本 17,686,582.37 111,374,883.79
49、129,061,466.16 1所有者投入的普通股 119,418,474.81119,418,474.81 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 17,686,582.37 -8,043,591.029,642,991.35 （三）利润分配 40,953,916.82-130,775,115.70-30,542,575.43-120,363,774.31 1提取盈余公积 40,953,916.82-40,953,916.82 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -89,821,198.88-30,542,575.43-120,363,774.31
50、4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他 （五）专项储备 239,828.32227,741.18467,569.50 1本期提取 1,008,423.792,521,059.483,529,483.27 2本期使用 768,595.472,293,318.303,061,913.77 （六）其他 四、本期期末余额 1,122,764,986.00 2,952,259,402.883,256,208,979.56 586,438.78177,724,340.102,923,685,