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1、会合01表编制单位江苏纽泰格科技股份Ii零部飞翅陋，P如w;单位，人民币元负债和股东权益注释期末数上年年末数号流动资产J市到1负债借款10,011,611. 1I 结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金交易li金胆资产交易性金融负iE衍生金融资产衍生金融负债应收票据应付票据5,946, 194.07 应收帐款180,835,880.54 166，387，97司74应付账款114,471,506.31 142,390,543.48 应收款项融资23,660,715. 40 6,243,747.23 预收款项预付款项1,982,006. 57 1,859,393.50 合同负债2,557,446
2、.47 I 1,273,836.83 应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买实证券款其他应收款7,663,265. 26 3,370,468. 50 代理承销证券款买入返售金融资产应付职工薪酬6朋7川|6,007, 188. 14 存货105, 233, 941. 03 82,874,389.74 应交税费11,102,477.57 9,279,865.34 合同资产其他应付款819,250.99 734，000司4持有待售资产应付手续费及佣金一年内主jj目的非流动资产应付分保账款其他流动资产10,410,190.15 10,664,240.40 持有
3、待笛负债流动资产合计361, 295, 205. 84 316,798,723.91 一年内到J目的非流动负债1,417,439.181 11,886,059.41 其他流动负债78,810.26 流动负债合计190，6饥132.621 187,529,298.92 1贵保险合同准晶金长期借款应付债券其中优先股永续债租赁负债530,099.65 长期应付款200,964. 15 长期应付职工薪酬非流动资产预计负债发放贷款和垫款边延收益2, 143,350.00 债权投资边延所得税负债7,781,924.5:3 7,198,001. 71 其他债权投资其他非流动负债长期应收款4，725，938日
4、46, 948, 921. 07 非流动负债合计9,542,315.86 长PJj股权投资负债合计201,462,985.44 197,071,614.78 其他权益工具投资股东权益:其他非流动金融资产股本60,000,000.00 I 60，OC口，000.00投资性房地产其他权益工具固定资产191,637,764.14 199,393,137.27 其中优先股在ll!工程19,516,790.34 719,299.67 永续债生产性生物资产资本公积137,180,333.15 I 132,425,879.74 油气资产t咸库存股使用权资产6,996,619.23 其他综合收益无形资产29，
5、259，298号l28, 272, 929. 86 专项储备开发文出盈余公积1日，329，926.06I 7,592,799.23 商替一般风险准岳长期待摊费用12,261,036.69 14,211,439.20 未分配利润172,366,396.63 递延所得税资产2,731,824.25 2,655,054. 57 归属于母公司所有者权益合计429,652,544. 30 372,385,075.60 其他非流动资产2,688,051. 90 457, 184.83 少数股东权益编市IJ单位江就F一、营业总收入其中营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中营业戚本和IJ.
6、，支出手续费及佣金支出退保金赔付支出ll额提取保险责任准备金沟额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中利息费用利息收入加其他收益投资收益损失以，.号垠列)其中对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本1-:1茸的金融资产终止晌认收疏汇兑收益(损失以-号填列j争敞口套J剧收益(损失以.号填列公允价值变动收直在(损失以-号垠列)信用减值损失(损失以-号坝列)资产械值损失(损失以1.号填列)资产处置收益(损失以/.号填列)三、且业利润(亏损以-号IA列)1川营业外收入减营业外支出四、利润总额(亏损总额以号填列)减所得税费用五、净利润(净亏损以-号坝列(一)技经营持续性分类l
7、持续经营净利润(IjI亏损以-号抓到)终止经营净利润(/非亏损以_，号填列)(二)按所有权归属分类l归属于母公司所有者的净利润(苟亏损以-号填列)2，少数股东损益(沟亏损以-号填列六、其他综合收益的税后甜领归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额一 )不能豆分类进册、益的其他综合收益1重新计量设定受益计划变;/J额2权益法下不能转拈i益的其他综合收益3其他权益工具投资公允价值变动4企业自身信用风险公允价值变动5其他(二将豆分类进损疏的其他综合收益l权益法下可转品i益的其他综合收益2其他债权投资公允价值变动3金融资产蓝分类计入其他综合收益的金额4其他债权投资信用减值准备5现金流量套朋储备6夕|
8、币财务报表折算差额7其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额匕、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益(一)基本每股收益会合02表i主可辟2。口21年10-12月I 2020年10-12月I 2021年1-1 2月| 约20年1-12月164,500,176,26 I 171,935,271. 76 I 548,721,278,84 I 495,625,590,51 164,500, 176, 26 I 171,935,271. 76 I 548,721,278,84 I 495,625,590,51 142,797,327.19 1 13日，5
9、20，533，551 483,355,026,07 1 419,318,659,49 127,217,268,11 I 122,123,068,79 I 416,010,941.07 I 353,195,497. 19 1,066,567,48 841,887,82 4, 196,332.15 2,864,201. 43 2,130,192,93 1,861, 146,78 9,460,940,35 8,240,598, 20 5,253,338, 78 6,624,525,40 25,639,649,06 26,480,820, 73 6,952, 324, 73 4,509,855,19
10、27,293,255,01 27, 190,567, 66 177,635, 16 560,049,57 753,908. 43 1,346,974.28 113,488.27 597,548,01 995, 303, 21 1，85日，357.5349,69t. 78 25,894,20 397,199,74 518,38 t. 23 116, 958,18 947,015,81 1,736,174,76 1,641,1l8.83 83,289,80 140,000,00 247, 38t. 08 140,000.00 2,644, 131. 25 1,941,31 t. 12 1,824,
11、 37t. 74 :1,425,639, 10 135,569,66 -2,541,537,24 -4,038,268,04 -5,162,798,25 15, 798, 32 43,35 22,938,74 43,35 19,410,333,78 32,018,949,01 61,510,107,57 69,499,655. 85 2,150,09 2,300, 14 l口，073，9119，8口0，631 t. 10 ll, 032, 56 25,225,61 19,412,472.77 32,021,249, 15 61,509,148,92 69,494,230,87 1,914,31
12、 t. 02 5,556, 729, 48 8,996,133,63 12,067,420,14 17,498, 16t. 75 26,464, 519, 67 52,513,015,29 57，42日，自10，7317,498, 16t. 75 26, 464, 519, 67 52,513,015,29 57,426,810,7:3 17,498,161. 75 26,464,519,67 52,513,015. 29 57，426，自10,73 17,498,161. 75 2日，464，519，6752,513,015,29 57,426,810,73 17,498, 16t. 75
13、I 26,464,519,67 I 52,513,015,29 I 57,426,810.73 17,498, 16t. 75 I 26,464,519,67 I 52,513,015,29 I 57,426,810.73 0,96 0,96 会计工作的负责人|傅丽|-、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到客户存款和同业存放款项向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加l额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营
14、活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收囚的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他
15、营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流I:t:小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量.吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加1额力日:期初现金及现金等价物余额1-12月2021年1-12月518,151,068.05 48,171,657.56
16、566,322,725.61 362,586,286.47 89,964,019.72 29,189,303.24 66,759,494.68 548,499,104.11 17,823, 62l. 50 80,000,000.00 247, 38l. 08 277,800.00 80,525, 18l. 08 28,850,628.86 80,000,000.00 108,850,628.86 -28,325,447.78 30,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 408,066.25 19,104,969.83 29,513,036.08 486,
17、963.92 79,594. 11 会合03表2020年1-12月428,000,898.60 3,616,880.18 22,573,824.05 454,191,602.83 251,211,540.68 74,964,494.14 23,072,102.35 37,979,700.29 387,227,837.46 66,963,765.37 45，000，000.0。140,000.00 3, 000. 00 45，143，000.0。47,796, 119. 15 45,000,000.00 92,796, 119. 15 -47,653,119.15 20,000,000. 00
18、20, 000, 000. 00 23,500,000.00 541,574.56 26,583,816.84 50,625, 39l. 40 30, 625, 39l. 40 一95，762. 81 11,410,507.99 |傅丽|资产负债表2021年12月31日会企01表币元负债和所有者权益WJ末数上年年末数流动资产流动负债货币资金短期借款10,011,611. 11 交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据应付票据5,629,852. 10 应收账款94,399,205.22 86,890,600. 33 应付账款54,450,186.61 79,594,993.
19、24 应收款项融资18,194,674.17 6,243,747.23 预收款项预付款项807,818.13 1,164,068.77 合同负ff1, 706, 595. 31 1,154,917.24 其他应收款121,198,491.50 83, 133, 099. 65 应付UR、工薪酬3, 160,802. 24 2,988,866. 96 存货45, 753, 477. 73 43,483,498.39 应交税费9,278,418.94 6,909,209.67 合同资产其他应付款53, 776, 050. 29 38,324,932. 89 持有待售货产持有待售负债一年内到期的非流
20、动资产一年内到期的非流动负债4,328,103. 89 其他流动资产20, 067. 23 787, 335. 02 其他流动ffd击7日，810.26流动资产合下!298,222,361. 43 247,359,707.76 流动负债合计148,942,487.10 非流动负债长期借款应中l债券其中优先股;)续债租赁负债非流动资产长期应付款22,314.29 债权投资民却1应付职工薪酬其他债权投资预计负1J!长期应收款4,725,938. 84 6,948,921. 07 i韭延收益414,000.00 长期股权投资76,202,530.72 76, 202, 530. 72 边延所得税负债
21、2,844,873.54 3,055,927.96 其他权益工具投资其他非流动负债其他非流动金融资产非流动:fhf直合计3,492,242. 25 投资性房地产负债合计163,355,105.60 152,4:34,729.35 固定资产51,620,472.28 58,452,471. 94 股东权益.在建工程259,229.79 141,509.43 股本60, 000, 000. 00 生产性生物资产其他权益工具泊i气资产其中优先股使用权资产726, 664. 04 永续债无形资产6,948,928. 66 5,520,182.97 资本公积135. 1川72.46I 130,407,6
22、19.05 开发支出减库存股商管其他综合收益长期待摊费用5,668, 645. 10 日，721，006.75专项储备道延所得税资产1,158,488.47 1,204,549. 18 盈余公在!10, 329, 926. 06 7,592, 799. 23 其他非流动资产283, 179.37 219,460.88 未分配利润76,969,334.58 52,335, 193.07 非流JJ资产合计147,594,077.27 155,410, 632. 94 所有者权益合计282,461,333.10 250,335,611. 35 编制单位江西一、营业收入减营业成本税金及附加销售费用管理
23、费用研发费用财务费用其中利息费用利息收入jJU 其他收益投资收益(损失以J号填列其中对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本讨量的金融资产终止确认收益净融口套期收益(损失以-号填列)公允价值变动收益(j员失以11_号i县列)信用减值损失t损失以_，号rn列)资产减值损失(损失以-号填列)资产处置收益(损失以11_号填列二、营业利润(亏损以-亏电列)力日营业外收入减营业外支出三、利润总额(亏损总额以号填列)!毒所得税费用山、净利润月2亏损以-号锁列)(一持续经营净利润(净亏损以-号织!i1J)(二)终止经营净利润(净亏损以-号1ii!iIJ)五、其他综合收益的税后冲额(一不能重分类进损益的其他综
24、合收益1.重新计量设定受益计划变动额2权益法下不能转损益的型、他综合收益3其他权益工具投资公允价值变动4企业自身信用风险公允价值变动5其他(二将重分类ill损益的其他综合收益I权益法下可转损益的其他综合收益2其他债权投资公允价值变动3金融资产量分类;，入其他综合收益的金额4其他债权投资信用减值准将5现金流量套J!Jj储备6外币财务报表折算差额司利2021年10-1月2021年10-12月92,905, 67L 48 67,619,147.41 608, 129.02 1,806,176.15 3, 105,750. J:J 4, 433, 355. 40 47,095.60 12,655.96
25、 33,658.83 39,258. 75 61,874.17 233,673. 72 11,578,177.32 3,000.00 0.02 11,581, 177. 30 1,382,872.51 10,198,304.79 10, 198,304.79 润表会企02表单位人民币元2020年10-12月2021年1-12月2020年卜12月90,396,465. 80 288,774,465. 10 253, 874, 236. 04 61,824,357.24 213,303,210.60 188,822, 189.48 182,450,32 1,699,976. 68 1,188,38
26、1. 95 1,608,978. 16 7,894,486.61 6,692,612. 75 3,704,031. 80 16, 163,707.32 16,589,981. 22 4,581,262. 54 14,472,237.23 15,442,533. 70 241,270.29 152, 527. 07 52,687. 32 389,054.46 370, 276, II 449,477. 99 11,711. 99 291,622.35 391,408. 10 684,262.24 1,177,979.56 1,225, 107. 56 140,000. 00 213,692.52
27、 140,000. 00 -1,073,926.39 -3,042, 143. 18 -5，948，725日7-807, 220. 06 -1,550,863.90 -2,972, 469. 95 0.05 0. 05 17,197,231. 29 31,886,984. 59 17,635,136.05 2,300. 14 3,001. 10 2,300. 14 11,018.74 25,225.61 17,199,531.43 31, 878, 966. 95 17,612,210.58 2,696,114.91 4, 507,698.61 3, 105, 642. 49 14,503,4
28、16. 52 27,371,268.34 14,506,568.09 14,503,416. 52 27,371,268.34 14,506,568. 09 陌百l编制单位江苏纽泰格科技一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量.收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收凹的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
29、额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流/:B小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现余流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小:1偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金j_现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额六、期末现金及法定代表人工作的负责人第7页共222021年1-12月
30、262,371,522.88 36,744,082.12 299, 115,605. 00 172,464,199.20 42, 228, 581. 59 13,964, 211. 69 49, 530, 461. 95 278,187,454.43 20,928,150.57 56，500，000.0。213,692.52 40, 725. 71 55,270,942.61 112,025,360.84 5,472,009.56 56，500，000.0。90,886,564. 04 152,858,573.60 40,833,212.76 20,000,000.00 27,502,064.
31、01 47,502,064.01 10,000,000.00 164,968.59 22,562,603.54 32,727,572.13 14,774,491. 88 -39,657.15 5,170,227.46 21,027,506.27 会企03表单位:人民币元2020年1-12月205,488,887.71 3,157,929. 98 8,634,967.17 217,281,784.86 146,690,016.03 39,447,863.42 10,202,336.25 25,588,977.28 221,929,192.98 -4,647,408.12 45，000，000.0
32、。140,000.00 5,031,251. 52 51, 984, 227. 11 102,155,478.63 7,579,746.90 45,000,000.00 62，546，200.0。115,125,946.90 12,970,468.27 20,000,000.00 52. 969. 926.40 72,969,926.40 10. 000. 000.00 276,902.78 43,319,196.81 53,596,099.59 19,373,826.81 573.89 1,755,376.53 19,272,129.74 府百i第 8 页 共 22 页 江苏纽泰格科技股份有
33、限公司江苏纽泰格科技股份有限公司 财务报表附注财务报表附注 2021 年 10-12 月 金额单位：人民币元 一、公司基本情况一、公司基本情况 江苏纽泰格科技股份有限公司 （以下简称公司或本公司） 前身系江苏纽泰格有限公司 （以下简称纽泰格有限公司） ，纽泰格有限公司系由自然人张义出资组建，于 2010 年 11 月 8 日在淮安市淮阴工商行政管理局登记注册， 取得注册号为 320804000066389 的企业法人营业执照。纽泰格有限公司成立时注册资本 2,000 万元，其以 2016 年 12 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，并于 2017 年 3 月 2 日在淮安市工商行政管
34、理局登记注册，总部位于江苏省淮安市。公司现持有统一社会信用代码为 91320804564318807D 的营业执照，注册资本6,000 万元，股份总数 6,000 万股（每股面值 1 元） 。 本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为汽车零部件的研发、生产和销售。产品主要有：悬架系统零部件、内外饰塑料件等汽车零部件产品及模具；提供的劳务主要有：聚氨酯切割及内置件装配等劳务。 二、遵循企业会计准则的声明二、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 除本财务报表附注三所述的会计政策变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成
35、果和现金流量等有关信息。 三三、公司会计政策、公司会计政策变更变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第21 号租赁 （以下简称新租赁准则） 。 (1) 对于首次执行日前已存在的合同， 公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 (2) 对本公司作为承租人的租赁合同， 公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的第 9 页 共 22 页 累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额， 对可比期间信息不予调整。具体处理如下： 对于首次执行日前的融资租赁， 公司在首次执行日按照融资租入资产和
36、应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。 对于首次执行日前的经营租赁， 公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债， 按照与租赁负债相等的金额， 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。 在首次执行日，公司对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。 1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下： 项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则 调整影响 2021 年 1 月 1 日 其他流动资产 10,664,240.40 -29,533.99 10,634,706.41 固定资
37、产 199,393,137.27 -43,896,779.89 155,496,357.38 使用权资产 45,084,647.73 45,084,647.73 一年内到期的非流动负债 11,886,059.41 1,149,222.70 13,035,282.11 租赁负债 210,075.30 210,075.30 长期应付款 200,964.15 -200,964.15 2) 本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为1,183,175.00 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 1,149,222.70 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负
38、债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为1,149,222.70 元。 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.75%。 3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同， 公司采用简化方法， 不确认使用权资产和租赁负债； 公司在计量租赁负债时，对于房屋及建筑物租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率； 使用权资产的计量不包含初始直接费用； 第 10 页 共 22 页 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期； 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据企业会计准则第 13 号
39、或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同， 并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产； 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。 上述简化处理对公司财务报表无显著影响。 (3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同， 公司采用简化方法， 不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。 (4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。 (5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理 对首次执行日前已存在的售后租回交易， 公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合企业会计
40、准则第 14 号收入作为销售进行会计处理的规定。 对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易， 公司作为卖方 （承租人） 按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理， 并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。 对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易， 公司作为卖方 （承租人） 按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理， 并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。 2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第14 号 ，该项会计政策变更对公
41、司财务报表无影响。 四四、经营季节性、经营季节性/周期性周期性特征特征 本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。 五五、性质特别性质特别或者金额异常或者金额异常的合并财务报表项目的合并财务报表项目注释注释 说明：本财务报表附注的上年年末数指 2020 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2021年 12 月 31 日财务报表数，本中期指 2021 年 10 月-12 月，上年度可比中期指 2020 年 10 月-12 月， 年初至本中期末指 2021 年 1-12 月， 上年度年初至上年度可比中期末指 2020 年 1-12第 11 页 共 22 页 月。 (一) 合并资产负债表项目注
42、释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 2021.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 190,353,558.46 100.00 9,517,677.92 5.00 180,835,880.54 合 计 190,353,558.46 100.00 9,517,677.92 5.00 180,835,880.54 （续上表） 种 类 2020.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 175,201,426.8
43、8 100.00 8,813,451.14 5.03 166,387,975.74 合 计 175,201,426.88 100.00 8,813,451.14 5.03 166,387,975.74 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 账 龄 2021.12.31 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 190,353,558.46 9,517,677.92 5.00 小 计 190,353,558.46 9,517,677.92 5.00 (2) 账龄情况 账 龄 期末账面余额 1 年以内 190,353,558.46 合 计 190,353,558.46 (3) 坏账准备变
44、动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 收回 其他 转回 核销 其他 单项计提坏账准备 第 12 页 共 22 页 按组合计提坏账准备 8,813,451.14 704,226.78 9,517,677.92 小 计 8,813,451.14 704,226.78 9,517,677.92 (4) 应收账款金额前 5 名情况 序号 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 1 天纳克汽车工业（苏州）有限公司 22,692,467.57 11.92 1,134,623.38 天纳克（苏州）减振系统有限公司 7,274,965.16 3.82 363,748.2
45、6 天纳克（北京）汽车减振器有限公司 4,501,473.72 2.36 225,073.69 天纳克（常州）减振系统有限公司 1,979,173.68 1.04 98,958.68 Tenneco SA- Fric Rot SAIC 73,730.24 0.04 3,686.51 天纳克同体系公司小计 36,521,810.37 19.18 1,826,090.52 2 巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司 35,100,438.42 18.44 1,755,021.92 巴斯夫聚氨酯（中国）有限公司 7,153.04 357.65 巴斯夫同体系公司小计 35,107,591.46 18.4
46、4 1,755,379.57 3 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司南京江宁分公司 7,222,487.33 3.79 361,124.37 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 6,068,500.19 3.19 303,425.01 延康汽车零部件如皋有限公司 3,665,188.72 1.93 183,259.44 延锋彼欧(杭州)汽车外饰系统有限公司 1,900,576.30 1.00 95,028.82 延锋彼欧仪征汽车外饰系统有限公司 1,465,166.83 0.77 73,258.34 上海信耀电子有限公司 1,433,504.75 0.75 71,675.24 延锋彼欧（上海）汽车外饰系统
47、有限公司 1,397,019.34 0.73 69,850.97 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司东莞分公司 1,291,956.04 0.68 64,597.80 华域视觉科技（重庆）有限公司 1,094,165.81 0.57 54,708.29 吉林东光车灯有限公司 771,938.25 0.41 38,596.91 华域视觉科技（上海）有限公司 467,116.88 0.25 23,355.84 延锋彼欧宁波汽车外饰系统有限公司 435,772.04 0.23 21,788.60 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 30,799.64 0.02 1,539.98 延锋汽车同体系公司小计 27
48、,244,192.12 14.32 1,362,209.61 第 13 页 共 22 页 4 万都（宁波）汽车零部件有限公司 6,375,636.31 3.35 318,781.82 万都（北京）汽车底盘系统有限公司 5,573,864.45 2.93 278,693.22 万都底盘部件（苏州）有限公司 2,405,354.23 1.26 120,267.71 汉拿科锐动电子（苏州）有限公司 605,752.14 0.32 30,287.61 万都（北京）汽车零部件研究开发中心有限公司 113,668.33 0.06 5,683.42 万都同体系公司小计 15,074,275.46 7.92
49、753,713.78 5 平湖众力汽车部件有限公司 10,485,446.10 5.51 524,272.31 上海众力投资发展有限公司 4,462,463.03 2.34 223,123.15 上海众力同体系公司小计 14,947,909.13 7.85 747,395.46 小 计 128,895,778.54 67.71 6,443,248.94 2. 存货 (1) 明细情况 项 目 2021.12.31 2020.12.31 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 25,373,203.46 371,089.95 25,002,113.51 25,872,9
50、06.70 458,154.85 25,414,751.85 在产品 15,163,031.77 466,317.15 14,696,714.62 13,580,806.84 507,730.27 13,073,076.57 库存商品 50,092,583.84 1,948,802.65 48,143,781.19 42,076,629.70 3,274,070.13 38,802,559.57 委托加工物资 7,602,836.92 7,602,836.92 689,953.36 689,953.36 发出商品 7,294,880.71 383,155.63 6,911,725.08 3,7