《津膜科技：以财务报告为目的涉及的含并购甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《津膜科技：以财务报告为目的涉及的含并购甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告.PDF（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 天津膜天膜科技股份有限公司天津膜天膜科技股份有限公司 以财务报告为目的以财务报告为目的涉及的涉及的含并购含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司 形成形成的的商誉资产组商誉资产组可回收金额可回收金额 资产资产评估报告评估报告 联合中和评报字（联合中和评报字（20202 21 1）第第61136113号号 （共共一一册，第册，第一一册册） 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 二 二 一 年 四 月 十 九 日 天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金
2、额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 0 页/共 36 页 目目 录录 声 明 - 1 资产评估报告摘要 - 3 资产评估报告 - 6 一、委托人、产权持有人和其他评估报告使用者 - 6 二、评估目的 - 20 三、评估对象和评估范围 - 20 四、价值类型 - 21 五、评估基准日 - 21 六、评估依据 - 22 七、评估方法 - 24 八、评估程序实施过程和情况 - 27 九、评估假设 - 29 十、评估结论 - 31 十一、特别事项说明 - 32 十二、资产评估报告使用限制说明 - 33 十三、资产评估报告日 - 34 资产评估报告附件 - 36 天津膜天膜科
3、技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 1 页/共 36 页 声明声明 一、 本资产评估报告是依据中华人民共和国财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制的。 二、 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、 行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围依法使用资产评估报告； 委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的， 本资产评估机构及签字资产评估专业人员不承担责任。 三、 本资产评估报告仅供委托人、 资产
4、评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和国家法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论， 评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、 本资产评估机构出具的本资产评估报告中的分析、 判断和结果受本资产评估报告中载明的评估假设、限制条件等方面的限制和特别事项等方面的影响，资产评估报告使用人应当充分关注本资产评估报告中载明的评估假设、限制条件、 特别事项和使用限制及其对评估结论的影响， 并根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况在本评估
5、报告的有效使用期内依法使用本资产评估报告及其评估结论。 本资产评估报告的评估结论是在评估对象所包含的资产于现有用途不变并持续经营、 以及在评估基准日的外部经济环境前提下， 为本资产评估报告载明的评估目的而出具的评估对象于评估基准日的可回收金额参考意见， 故本资产评估报告的评估结论仅在评估对象包含的资产仍保持现有用途不变并持续经营、 以及仍处于与评估基准日相同或相似的外部经济环境的前提下有效。 当未来经济环境以及产权持有人的经营范围、 经营模式等发生较大变化致使本资产评估报告载明的评估假设、 限制条件等不复完全成立时， 本资产评估报告的评估结论即告失效；在此情况下，本资产评估报告的使用人不得使用
6、本资产评估报告及其评估结论，可以重新申报评估。 因使用不当造成的后果与本资产评估机构及签字资产评估师无关。 六、 本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、 行政法规和资产评估准则， 坚持独立、 客观、 公正的原则， 并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 2 页/共 36 页 七、 本次评估的评估对象所涉及的资产清单由委托人和相关当事人申报并经其采用签字、 盖章或法律允许的其他方式确认； 委托人和相关当事人依法对其所提
7、供资料的真实性、合法性、完整性负责；因委托人和相关当事人提供虚假或不实的法律权属资料、 财务会计信息或者其他相关资料， 资产评估专业人员履行正常核查程序未能发现而导致的法律后果应由委托人和相关当事人依法承担责任。 八、 本资产评估机构及执行本项目的资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系； 与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 九、 资产评估专业人员业已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况和资料进行了查验， 并对已发现的产权资料瑕疵等问题进行了如实披露，但并非对评估对象的法律权属提供保证。 特提请委托人及相关当事人完善产权手续以满足本资
8、产评估报告经济行为的要求。 十、本资产评估报告中如有万元汇总数与明细数据的合计数存在的尾数差异， 系因电脑对各明细数据进行万元取整时遵循四舍五入规则处理所致， 应以汇总数据为准。 天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 3 页/共 36 页 天津膜天膜科技股份有限公司天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的以财务报告为目的 所涉及的所涉及的含并购含并购甘肃金桥水科技（集团）有限公甘肃金桥水科技（集团）有限公司司 形成的商誉资产组形成的商誉资产组可回收金额可回收
9、金额 资产资产评估报告摘要评估报告摘要 联合中和评报字（联合中和评报字（20202 21 1）第第61136113号号 天津膜天膜科技股份有限公司天津膜天膜科技股份有限公司： 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司接受贵公司（简称“委托人”或“津膜科技”）的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的相关规定，坚持独立、客观、公正原则，按照必要的评估程序，对津膜科技以财务报告为目的所涉及的含并购甘肃金桥水科技 （集团） 有限公司 （简称“金桥水科”）形成的商誉资产组在评估基准日的可回收金额进行了评估。 现将资产评估报告摘要如下： 一、一、 评估目的评估目的 因天津膜天膜科技股份有限公司编制
10、财务报告需要拟对其并购甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉进行减值测试。故本次评估的目的是为天津膜天膜科技股份有限公司进行商誉减值测试提供其申报的甘肃金桥水科技（集团）有限公司含商誉资产组于评估基准日的可回收金额参考意见。 二、二、 评估对象和评估范围评估对象和评估范围 本次评估对象为天津膜天膜科技股份有限公司申报的含分摊并购甘肃金桥水科技（集团）有限公司所形成商誉的资产组的可回收金额，评估范围为天津膜天膜科技股份有限公司申报的甘肃金桥水科技 （集团） 有限公司含商誉资产组涉及的相关资产。 三、三、 价值类型价值类型 本次评估的价值类型为可回收金额。 四、四、 评估基准日评估基准日 本次评
11、估的基准日为2020年12月31日。 五、五、 评评估估方法方法 本次采用未来现金流量折现法、公允价值（市场法）减处置费用。 六、六、 评估结论及其有效使用期评估结论及其有效使用期 天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 4 页/共 36 页 在评估基准日， 天津膜天膜科技股份有限公司申报的含分摊并购甘肃金桥水科技（集团）有限公司所形成商誉的资产组含商誉账面价值为6,027.76万元，可回收金额评估结论评估结论为为2 2, ,5 58 80 0.00.00万元（
12、大写人民币万元（大写人民币贰贰仟仟伍伍佰佰捌捌拾拾万万元元整整） 。 根据有关规定， 本报告评估结论有效使用期为一年， 即自2020年12月31日至2021年12月30日期间有效。 本评估报告的合法使用者在使用本评估报告及其评估结论时， 应特别注意本评估报告所载明的假设条件、限制条件、特别事项（期后重大事项）及其对评估结果的影响。 七、七、 特别事项说明特别事项说明 （一）引用其他机构出具报告结论的情况 本项目没有引用其他机构出具报告结论的情况。 （二）权属资料不全面或者存在瑕疵的情形 本项目未发现权属资料不全面或者存在瑕疵的情形。 （三）委托人未提供的其他关键资料情况或评估资料不完整的情形
13、本项目不存在未提供的其他关键资料情况或评估资料不完整的情形。 （四）评估基准日存在的未决事项、法律纠纷等不确定因素 本项目未发现产权持有人于评估基准日存在的未决事项、法律纠纷等情况。 （五）重要的利用专家工作及相关报告情况 委托人就本次经济行为聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 对产权持有人2020年财务报表进行了审计， 本次评估是在审计的基础上进行的， 并利用了审计的数据。 （六）重大期后事项 新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国爆发，截至本评估报告日对肺炎疫情的防控工作仍在全国范围内持续进行。全国各地均启动了“重大突发公共卫生事件一级响应机制”应对措施，此次疫情给我国各行各业、整
14、体国民经济造成了巨大的影响，特别是对交通运输、旅游、酒店、餐饮等行业造成了难以量化的损失。 本次疫情亦对委估资产组的运营及经营单位的正常经营活动产生了很大影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本次评估时，我们关注到管理层提供的盈利预测考虑了日前疫情对被评估单位未来现金流量产生的影响，但我们无法预测此次疫情对环保工程建设行业及委天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 5 页/共 36 页 估资产组未来现金流量的产生的最终影响。 （七
15、） 评估程序受限的有关情况、 评估机构采取的弥补措施及对评估结论影响的情况 无。 （八）抵押、担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系 产权持有人租赁情况如下： 序号 出租方 承租方 房屋面积 房屋地址 租赁期限 租金 用途 1 吴玲 甘肃金桥水科技（集团）有限公司 168.76 甘肃省兰州市城关区教科城 10 号楼 4 单元 301 室 2019.11.01-2021.10.31 4,000.00元/月（合计：96,000.00 元） 员工宿舍 2 甘肃省机械科学研究院有限责任公司 甘肃金桥水科技（集团）有限公司 500.00 兰州市城关区昌北路 208 号 1
16、1 层 2021.01.21-2026.01.20 400,000.00元/年 办公 3 甘肃金桥水工业科技有限公司 500.00 兰州市城关区昌北路 208 号 12 层 2021.01.21-2026.01.20 400,000.00元/年 办公 （九） 本次资产评估对应的经济行为中， 可能对评估结果产生重大影响的瑕疵情形 无。 （十）其他需要特别说明的事项 产权持有人一甘肃金桥水科技（集团）有限公司的企业所得税税率为15%，产权持有人二甘肃金桥水工业科技有限公司企业所得税税率为25%。因甘肃金桥水工业科技有限公司销售收入主要来自甘肃金桥水科技（集团）有限公司，且经营利润为负值， 本次估算
17、未来现金流量折现值时未考虑甘肃金桥水工业科技有限公司所得税税率的影响。 以上内容摘自以上内容摘自资产资产评估报告正评估报告正文，欲文，欲了解本评了解本评估估项目的详细情况并正确理项目的详细情况并正确理解解和使用和使用评估结论，应当阅读评估结论，应当阅读资产资产评估报告正文。评估报告正文。 天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 6 页/共 36 页 天天津津膜天膜科技股份有限公膜天膜科技股份有限公司司以财以财务报务报告为目的告为目的 所涉及所涉及的含并的含并购购
18、甘肃甘肃金桥金桥水科技（集团）有限公司水科技（集团）有限公司 形成的商誉资产组形成的商誉资产组可回收金额可回收金额 资产资产评估报告评估报告 联联合合中和评报字（中和评报字（2022021 1）第）第 61136113 号号 天津膜天膜科技股份有限公司天津膜天膜科技股份有限公司： 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司接受贵公司（简称“委托人”或“津膜科技”）的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正原则，采用未来现金流量折现法及公允价值（市场法）减去处置费用的方法， 按照必要的评估程序， 对贵公司以财务报告为目的所涉及的含并购甘肃金桥水科技（集团）有限公司（简称 “金桥
19、水科”）形成的商誉资产组于评估基准日2020年12月31日的可回收金额进行了评估。现将资产评估情况报告如下： 一、一、委托人、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使评估报告使用人用人 （一）委托人概况一）委托人概况 本次评估的委托人是天津膜天膜科技股份有限公司，其基本信息如下： 统一社会信用代码：91120116749118895P 公司名称：天津膜天膜科技股份有限公司 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市） 股票简称：津膜科技，证券代码：300334，上市地：深圳证券交易所 注册地址：天津开发区第十一大街60号 法定代表人：范
20、宁 注册资本：人民币30,206.5356万（元） 成立日期：2003年05月21日 营业期限：2003年05月21日至无固定期限 经营范围：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺） 、修理修配；水泵、阀门、管材、水箱、仪表、气动元件、电气设备、控制设备的批发；提供天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 7 页/共 36 页 商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定） ；提供相关的设计
21、、安装及技术咨询服务；膜清洗服务及相关清洗药剂的销售；工业与民用建筑材料、混凝土和混凝土添加剂、钢材、新型复合材料制品、水泥制品、新型给排水管材、通风设备、五金交电、金属材料、室内外装修装饰材料的销售； 提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务； 从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）二）产权持产权持有人有人概况概况 本次评估的产权持有人是甘肃金桥水科技 （集团） 有限公司及其全资子公司甘肃金桥水工业科技有限公司，其基本信息如下： 一）产一）产权持权持有有人人1 1：甘甘肃
22、肃金金桥桥水科技（集团）有限公司水科技（集团）有限公司 1 1、产权持有人产权持有人工商登记工商登记主要主要信息信息 产权持有人于评估基准日的营业执照载明的主要登记事项如下： 统一社会信用代码：91620000710204817U 企业名称：甘肃金桥水科技（集团）有限公司（简称“金桥水科”） 曾 用 名：甘肃金桥给水排水设计与工程（集团）有限公司、甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司 企业类型：一人有限责任公司 法定代表人：范宁 注册资本：人民币6,038.00万元 注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路279号 成立日期：1998年04月21日 营业期限：1998年04月21日至2048年04月2
23、0日 经营范围：市政公用工程咨询与设计、生态建设和环境工程咨询与设计、建筑工程咨询与设计、水利工程咨询与服务、市政公用工程施工、机电安装工程施工（以上均凭资质证） ；给排水工程调试；水处理设备及配件、水处理新材料、水处理药剂的研发、销售；水处理设备配件的加工。水厂的运行维护及研发技术服务、信息技术服务。 2 2、历史沿革、历史沿革、股东及股东及持股比持股比例例 （1）历史沿革 1998年4月8日， 金桥水科前身甘肃金桥水处理技术承包有限公司成立， 注册天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评
24、估土地房地产估价有限公司 第 8 页/共 36 页 资金100.00万元。设立时的出资情况及股权结构如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东股东姓名或名称姓名或名称 货币货币出资额出资额 实实物物出资额出资额 股权比例股权比例 实实缴缴出资出资额额 1 王继武 46.00 15 61% 51.00 2 张莲 20.00 - 20% 20.00 3 白宝安 10.00 - 10% 10.00 4 李明欣 5.00 - 5% 5.00 5 梁生才 4.00 - 4% 4.00 合计合计 8585. .0000 1 15 5 10100 0% % 1 10 00 0. .0000 2002年3月
25、18日， 经股东会决议： 同意原股东将持有的10%股权转让给王刚；同意增加注册资本700.00万元。股权变更后，注册资本为800.00万元。股东及出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序号序号 股东股东姓姓名名或名或名称称 出资方式出资方式及及出资额出资额 股权比例股权比例 实缴出资实缴出资额额 货币货币资金资金 实物实物资产资产 无形资产无形资产 1 王继武 92.44 224.76 170.80 61% 488.00 2 张莲 34.70 69.30 56.00 20% 160.00 3 王刚 36.04 15.96 28.00 10% 80.00 4 李明欣 13.02 7.89 14.
26、00 5% 40.00 5 金立人 5.21 3.19 5.60 1.75% 14.00 6 解德玉 5.21 3.19 5.60 1.75% 14.00 7 梁生才 4 - - 0.50% 4.00 合计合计 1 19595. .6262 324324. .3838 2 28080 100100% % 8 80000. .0000 2004年11月6日，甘肃金桥水处理技术承包有限公司变更为甘肃金桥给水排水设计与工程有限公司。 2005年2月28日， 经股东会决议， 同意股东王继武 （277.00万元） 、张莲（140.00万元） 、王刚（283.00万元）以货币形式合计出资700.00万元增
27、加注册资本（股东王继武受让梁生才持有股权） 。股权变更后，注册资本为1,500.00万元。 2006年2月28日，经股东会决议：同意股东李明欣将持有的股权转让给王刚； 同意股东解德玉将持有的股权转让给张莲； 同意股东金立人将持有的股权转让给王继武。2006年7月28日，金桥水科由甘肃金桥给水排水设计与工程有限公司整体变更为甘肃金桥给水排水设计与工程（集团）有限公司。 2006年10月10 ，经股东会决议：同意股东王继武将持有的1.07%股权、张莲将持有的1.07%股权转让给王刚，股权变更后，股东及出资情况如下： 金额单位：人民币万元 天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃
28、金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 9 页/共 36 页 序号序号 股东股东姓名或名称姓名或名称 出资出资方式方式 股权比例股权比例 实缴出资额实缴出资额 1 王继武 货币、实物资产、无形资产 51% 765.00 2 王刚 29% 435.00 3 张莲 20% 300.00 合计合计 1 10000% % 1 1, ,500500. .0000 2007年4月12日，经股东会决议，增加注册资本至2,000.00万元。 2010年8月6日， 经股东会决议， 同意股东张莲将持有的10%股权转让给王刚。 2012年2月
29、28日，经股东会决议，增加注册资本至5,000.00万元。 2013年3月20日， 经股东会决议， 同意股东王继武将持有的31%股权转让给王刚；张莲将持有的10%股权转让给王忠。 2014年7月2日，经股东会决议，同意股东王刚将持有的35%股权转让给甘肃海德兄弟投资咨询有限公司、将持有的15%股权转让给兰州智翔投资管理咨询有限公司；同意股东王继武将持有的20%股权转让给王刚；同意股东王忠将持有的10%股权转让给王刚。同年9月，经股东会决议，同意减少注册资本至1,500.00万元。股权变更后，股东及出资情况如下： 金额单位：人民币万元 序序号号 股东股东姓名或名称姓名或名称 出资方式出资方式 股
30、权比例股权比例 实缴出资额实缴出资额 1 王刚 货币、 实物资产、无形资产 50% 750.00 2 甘肃海德兄弟投资咨询有限公司 35% 525.00 3 兰州智翔投资管理咨询有限公司 15% 225.00 合合计计 1 10000% % 1 1, ,500500. .0000 2014年10月24日，经股东会决议，甘肃金桥给水排水设计与工程（集团）有限公司依法整体变更为甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司，各股东将其各自拥有的甘肃金桥给水排水设计与工程（集团）有限公司截至2014年9月30日止的净资产折股4,300万股（每股面值1元）投入公司，公司设立时注册资本（股本）4,300万元，注册资
31、本实收情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字20140259号验资报告审验。变更后，金桥水科股权结构如下： 股东股东姓名姓名或或名称名称 股份股份（万（万股）股） 比例比例% % 王 刚 2,150 50 天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 10 页/共 36 页 股东股东姓名姓名或或名称名称 股份股份（万（万股）股） 比例比例% % 甘肃海德兄弟投资咨询有限公司 1,505 35 兰州智翔投资管理咨询有限公司 645 15 合合 计计 4,3004
32、,300 100100 经金桥水科2014年第一次临时股东大会决议， 金桥水科增加注册资本 （股本）300万元，由甘肃浩江工程技术咨询有限公司（简称“浩江咨询”）认缴出资，注册资本实收情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字20140278号验资报告审验。本次增资后，金桥水科股权结构如下： 股东股东姓名姓名或或名称名称 股份（万股）股份（万股） 比比例例% % 王 刚 2,150 46.74 甘肃海德兄弟投资咨询有限公司 1,505 32.72 兰州智翔投资管理咨询有限公司 645 14.02 浩江咨询 300 6.52 合合 计计 4,6004,600 100100 经金桥水科2015
33、年第一次临时股东大会决议， 金桥水科增加注册资本 （股本）915万元，由甘肃聚丰投资控股有限公司（简称“聚丰投资”）及自然人何雨浓等12人认缴出资，注册资本实收情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字20150112号验资报告审验。本次增资后，金桥水科股权结构如下： 股东股东姓姓名名或或名称名称 股份（股份（万股）万股） 比例比例% % 王 刚 2,150 38.98 甘肃海德兄弟投资咨询有限公司 1,505 27.29 兰州智翔投资管理咨询有限公司 645 11.7 浩江咨询 300 5.44 何雨浓 300 5.44 聚丰投资 200 3.63 阎淑梅 100 1.81 张添盛 10
34、0 1.81 康党辉 100 1.81 李志坤 25 0.45 信建伟 25 0.45 靳新平 25 0.45 秦 臻 10 0.18 张锐娟 10 0.18 韩国锋 10 0.18 王海英 5 0.1 李 朝 5 0.1 合合 计计 5,5155,515 100100 2015年7月29日，金桥水科股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 11 页/共 36 页 经金桥水科2015年8月第三次临时股东大会决议，金桥
35、水科发行普通股523万股，由盛达矿业股份有限公司认缴出资385万股、甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司认缴出资138万股，增发后注册资本（股本）6,038万元，注册资本实收情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字20150408号验资报告审验。本次增资后，金桥水科股权结构如下： 股东股东姓名姓名或或名称名称 股份（股份（股）股） 比例比例% % 王 刚 21,500,000.00 35.6078% 甘肃海德兄弟投资咨询有限公司 15,050,000.00 24.9255% 兰州智翔投资管理咨询有限公司 6,450,000.00 10.6823% 浩江咨询 2,990,000.00
36、4.9520% 何雨浓 3,000,000.00 4.9685% 聚丰投资 2,000,000.00 3.3124% 阎淑梅 1,000,000.00 1.6562% 张添盛 1,000,000.00 1.6562% 康党辉 1,000,000.00 1.6562% 李志坤 250,000.00 0.4140% 信建伟 250,000.00 0.4140% 靳新平 250,000.00 0.4140% 秦 臻 100,000.00 0.1656% 张锐娟 100,000.00 0.1656% 韩国锋 100,000.00 0.1656% 王海英 50,000.00 0.0828% 李 朝 50
37、,000.00 0.0828% 蔡科 7,000.00 0.0116% 聂金雄 3,000.00 0.0050% 盛达矿业股份有限公司 3,850,000.00 6.3763% 甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司 1,380,000.00 2.2855% 合合 计计 60,380,000.00 100.00% 经金桥水科2017年第三次临时股东大会决议，金桥水科股票自2017年12月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌， 并于2017年12月21日由股份公司变更为有限责任公司。 依据金桥水科全体股东与天津膜天膜科技股份有限公司 （以下简称“津膜科技”）之间签署的天津膜天膜科技股份有限
38、公司和甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司之现有股东和甘肃金桥水科技 （集团） 股份有限公司之间关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书 （以下简称“协议书”） ， 并经中国证券监督管理委员会于2017年9月27日出具的 关于核准天津膜天膜科技股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20171761号）核准，金桥水科全体股东将持有的金桥水科100%天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 12 页/共 36 页 股份
39、转让给津膜科技，变更后，截止评估基准日金桥水科股权结构如下： 股股东东名名称称 股份（万股）股份（万股） 比例比例% % 天津膜天膜科技股份有限公司 6,038 100 合计 6,038 100 3 3、经营管理经营管理结构结构 公司依据经营范围和业务需要下设创意设计研究院、 新技术研发中心、 水务运营部、质量安全部、招标采购部、工程管理部、营销中心、证券法律部、计划财务部、人力资源部、综合管理部11个部门。 4 4、产产权权持有持有人人近几年的资产、财务和经营状况近几年的资产、财务和经营状况 产权持有人近三年的资产、财务和经营状况如下表所示： 金额单位：人民币万元 项目项目 20182018
40、 年年 1212 月月 3131 日日 20201 19 9 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1212 月月 3 31 1 日日 总资产 30,950.79 28,125.44 26,890.18 总负债 9,741.07 9,652.49 9,723.86 所有者权益 21,209.72 18,472.96 17,166.32 项目项目 2 2018018 年度年度 2012019 9 年度年度 20202020 年度年度 营业收入 17,509.94 13,648.44 10,349.28 净利润 2,698.92 -2,716.87 -1,506.81 20
41、18年、2019年会计报表数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字(2019)第110ZC8348号、致同审字（2020）第110ZC7680号审计报告； 2020年会计报表数据为委托方申报的经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审计后的数据。 二）二）产权产权持持有有人人2 2：甘甘肃肃金桥水工业科技有限公司金桥水工业科技有限公司 1 1、产权持有人产权持有人工商登记工商登记主要主要信息信息 产权持有人于评估基准日的营业执照载明的主要登记事项如下： 统一社会信用代码：91620100784020180F 企业名称：甘肃金桥水工业科技有限公司（简称“金桥水工”） 企业类型：一
42、人有限责任公司 法定代表人：杨东烨 注册资本：人民币500.00万元 注册地址：兰州城关区张苏滩联创大厦七层 成立日期：2006年03月14日 营业期限：2006年03月14日至2036年03月13日 经营范围：水工业技术及设备的研发；水工业设备制造；水工业自动化装置天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 13 页/共 36 页 研发生产、销售；水工业材料研发、生产、销售；低压电气成套设备装配及销售；水厂的运行维护及研发技术服务、 信息技术服务。 环保设备的制造
43、、 修理及销售；金属冷作加工、建筑材料、通用机械及配件、五金交电、机电设备、仪器仪表、教学实验仪器设备的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 2、历史沿革历史沿革 甘肃金桥水工业科技有限公司于 2014 年 07 月成立，注册资本为人民币500.00 万元，其中甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司认缴出资 500.00 万元，占注册资本的 100.00%，以货币资金的形式出资；截止评估基准日，公司股权结构如下： 序序号号 股东名称股东名称 认缴出认缴出资金资金额额（万万元元） 持股比例持股比例（% %） 实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元） 占注册资本总额占注
44、册资本总额比例（比例（% %） 1 甘肃金桥水科技 （集团）有限公司 500.00 100.00 500.00 100.00 合 计 500.00 100.00 500.00 100.00 3 3、产产权权持有持有人人近几年的资产、财务和经营近几年的资产、财务和经营状况状况 产权持有人近三年的资产、财务和经营状况如下表所示： 金额单位：人民币万元 项目项目 2 201018 8 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 20201919 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 总资产 1,410.06 1,661.63 2,151.58
45、 总负债 807.75 1,220.76 1,786.38 所有者权益 602.31 440.86 365.20 项目项目 20182018 年年度度 2012019 9 年度年度 20202020 年度年度 营业收入 1,530.68 1,615.38 492.44 净利润 100.93 -161.47 -75.67 2018 年、 2019 年会计报表数据经致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，并出具了致同审字(2019)第 110ZC8347 号、致同审字（2020）第 110ZC7680 号审计报告；2020 年会计报表数据为委托方申报的经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据。
46、 三）三）产权持产权持有人有人的的业业务务经经营营情况情况 1 1、主营业务主营业务 金桥水科主营业务为市政公用工程咨询与设计、 生态建设和环境工程咨询与设计、建筑工程咨询与设计、水利工程咨询与服务、市政公用工程施工、机电安装工程施工（以上均凭资质证）；给排水工程调试；水处理设备及配件、水处理天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 14 页/共 36 页 新材料、水处理药剂的研发、销售；水处理设备配件的加工。水厂的运行维护及研发技术服务、信息技术服务。 2 2、
47、经经营模式营模式 金桥水科经过多年的发展壮大，形成了集科学研究、技术咨询、工程设计、建筑安装、专有设备制造、新材料研发、水务运营、技术服务为一体的水科技运营产业链和市场服务体系。 3 3、核心技术核心技术 地表水净化技术：HPS澄清池技术，高效澄清池技术，涡流澄清池技术，气浮滤池技术，一体化沉淀澄清池技术，一体化澄清气浮池技术。 污水处理技术： 采用AO型生物曝气滤池进行污水处理厂扩容的方法灰水浓缩分离池，一种用于高效固体微生物菌剂培养扩增装置。 膜处理技术： 连续膜过滤 （CMF） ， 膜生物反应器 （MBR） ， 侵没式膜过滤 （SMF） ，双向流（TWF）。 4 4、业务业务资质资质与与
48、服服务务范围范围 目前，金桥水科具有工程咨询甲级资质、市政行业（给水工程、排水工程）专业设计甲级资质、建筑行业（建筑工程）设计乙级资质、环境工程（水污染防治工程）专项设计乙级资质、市政公用工程总承包贰级资质、机电安装工程施工总承包贰级资质和工程建设安全生产许可证等经营资质。公司服务主要覆盖甘肃、陕西、宁夏、新疆、青海等省份县级行政单位。 5 5、发展发展形势形势与与工作工作目标目标 2020年由于新冠疫情， 经济进一步下滑， 金桥水科所处西北地区市政水处理市场经营环境整体呈现下滑趋势， 有资金保障的项目竞争十分激烈。 2021年的市场形势是处于困难与机遇并存的状态， 通过对所处市场外部营销环境
49、的研判， 设定未来工作目标： （1）完善和规范营销、设计、工程协同服务机制，技术咨询、设计、施工、售后服务与营销工作紧密配合，贯穿项目始终，提高服务用户能力和水平，巩固经营网络。 （2）市场布局着重于具有公司地缘关系和技术优势的项目，提高承揽项目的成功率。 （3）加强与各省级水电院、各地级水电院，以及其他设计单位的合作，取长补短，合作扩展设计和工程业务。 天津膜天膜科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购 甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收金额资产评估报告 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 第 15 页/共 36 页 （4）与母公司建立有效的管理协同机制，加强双
50、方在技术、营销、人力资源的融合互动， 金桥水科借力津膜科技膜法水处理的技术优势， 充分发挥自身的设计、工程施工能力，弥补津膜科技在设计、施工方面，金桥水科在膜法水处理技术方面的短板，进一步拓展市场和业务范围。 6 6、企业企业竞争优势及劣势竞争优势及劣势 （1）企业竞争优势 水处理系统集成优势 经过多年发展，金桥水科已经形成咨询、设计、施工安装、调试、运营管理、技术服务等全方位的能力， 各个流程顺利衔接整合， 使得提供的水处理系统具有行业领先的性能， 形成了较强的系统集成能力， 在持续的项目实践中不断得到加强，并成为公司的核心竞争力。 水处理系统资质、设计优势 金桥水科具有市政给排水工程设计甲