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1、 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：300055 股票简称：万邦达 2021 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A 股股票募集资股股票募集资金使用的可行性分析报告金使用的可行性分析报告 二二一年九月二二一年九月 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告 1 一、本次一、本次向特定对象向特定对象发行发行A股股票募集资金的使用计划股股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含本数） ，扣除发行费用后，募集资金净额将全部投向以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称
2、项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目 51,312.70 35,000.00 2 220m /h兰炭废水预处理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施 67,222.50 65,000.00 3 2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目 20,000.00 20,000.00 合计合计 138,535.20 120,000.00 如本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的
3、具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金的可行性和必要性分析二、本次募集资金的可行性和必要性分析 “十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设、持续打好污染防治攻坚战、以及实现“碳达峰、碳中和”目标的关键期。在综合行业变化、产业升级等因素后，为充分发挥自身优势，公司顺势提出了“以技术创新为引领，以产业联动为基础，以高端制造为保障”的发展战略，并在高难度工业污水处理、危废“无害化、资源化”及优化产业等方面进行不断的探
4、索。 本次募投项目是公司响应党中央践行绿色低碳发展理念，落实新形势下企业发展战略的重要措施。一方面，我国工业发展还面临着“高污染、高能耗、高排放”等问题。尤其在钢铁、石化、有色、医药、化工等行业，生产出的废水、废渣还面临着较大的减量化、资源化压力。另一方面，在资金、技术不断涌入的情况下，环保行业也面临着从传统的水、固、气治理等方面向外进行拓展延伸的发展需要。在国家积极推动产业升级的背景下，立足于多年的技术、经验2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告 2 积累，公司将紧抓这一趋势下带来的新机遇，拓展新业务领域。在为股东带来理想回报的同时，促进公司更快、更好的健康、可持续
5、发展。 （一）吉林丙烯腈项目（一）吉林丙烯腈项目 1、募投项目基本情况、募投项目基本情况 （1）项目名称：吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目（一期） （2）项目投资：一期总投资 51,312.70 万元，拟使用募集资金金额为35,000.00 万元。 （3）项目建设周期：一期为 24个月。 （4）项目选址：项目选址位于吉林化工园区八家子区域，四至是：东至大地化工，西至洛水街，南至珠江路，北至汉江路，总面积约 6.37 万平方米（以实际测绘为准） 。 （5）项目实施主体：吉林万邦达环保技术有限公司。 （6）处理能力：一期项目处理废水规模为丙烯腈含氰废水预处理装置25t/h（操作弹性 70%
6、-110%),年操作时间 8000h，年处理量为 20 万 t/年；园区工业污水处理装置（一期）建设设计处理规模为 2 万 t/d，处理装置年操作时间为8760h。年处理量为 730 万 t/年。 （7）财务盈利能力：经测算，在相关假设下，一期项目税后内部收益率为9.88%。项目盈利能力良好。 （8）项目备案及审批情况：一期项目已在吉林化学工业循环经济示范园区完成项目备案（备案流水号：2021060822020303102697） ，一期项目已通过土地招拍挂获得土地使用权，目前正办理相关建设规划手续。 2、项目投资计划、项目投资计划 一期项目总投资为 51,312.70 万元，其中建设投资 4
7、7,958.20 万元，建设期利息 1,878.85 万元，流动资金 1,475.64 万元。 3、项目建设必要性及可行性、项目建设必要性及可行性 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告 3 （1）发挥布局战略优势，提升业务附加值 吉林化工园区是国家重点能源产业基地。全区具有 1000 万吨/年的原油加工和 85 万吨/年的乙烯生产能力，拥有合成材料、精细化工等各类化工企业 130余家（规模以上化工企业 45 家） 。中石油吉林石化公司是集炼油、烯烃、合成树脂/合成橡胶、合成氨/合成气于一体的特大型综合性石油化工生产企业。本项目的实施，是公司围绕能源产业中心进行业务布
8、局战略的进一步体现。 一期项目实施后，公司将在吉林地区，形成高难度石油化工水处理、工业园区污水处理和危固废处理，协同发展的业务格局。这一业务格局，不仅能为石化企业提供从水到固废的全面服务，还能为客户难点问题提供针对性服务，进而提高整体业务的附加值。 （2）落实技术创新，完善产业配套 丙烯腈废水水质复杂，主要含有丙烯腈、乙腈、氢氰酸等有毒、有害物质及大量难降解低聚物，是较难处理的工业污水之一。目前，国内通常用直接焚烧处理工艺，存在处理成本高和产生二次污染的问题。通过不断研发和实验，公司开发出了高效分离、深度处理的组合工艺技术，并已经完成中试实验，效果良好。丙烯腈废水经处理后，产水满足达标排放或回
9、用要求，浓缩后残液燃烧性能得到改善，通过焚烧系统处理后，产生的余热可回用于前端工艺，实现了资源的回收，最终产生灰渣进一步通过固化填埋，达到减量化和无害化处理。相比传统工艺，该技术具有成本相对低廉、可靠性强、能源耗费小等明显优势。 丙烯腈废水处理工艺下的核心设备，如反应塔、分离装置等，公司已可实现独立制造。通过本项目的实施，公司将进一步提升核心设备的制造能力，从而为业务的发展提供更好的硬件支持，并为后续业务拓展奠定基础。 （二）榆林兰炭项目（二）榆林兰炭项目 1、募投项目基本情况、募投项目基本情况 （1）项目名称：220m /h 兰炭废水预处理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施 2021年
10、度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告 4 （2）项目投资：本项目总投资为 67,222.50 万元(不包括粗酚精制系统投资)，拟使用募集资金金额 65,000.00 万元。 （3）项目建设周期：18个月。 （4）项目选址：本项目位于神木市高新技术产业开发区，总用地面积为18.51 万平方米。 （5）项目实施主体：北京万邦达环保技术股份有限公司或授权项目公司 （6）处理能力：兰炭处理废水规模为 220m3/h（操作弹性 70%-110%)，年操作时间 8760h，年处理量为 192.72 万 t/年。处理后废水全部回用至上游兰炭企业生产。 （7）财务盈利能力：经测算，在相关假设
11、下，本项目税后内部收益率为9.04%。项目盈利能力良好。 （8）项目备案及审批情况：本项目已完成可研编制，已与榆林市神木市高新技术产业开发区管委会签订框架合同，项目合同已进行多轮协商，有望近期签署。立项备案等相关工作正积极推进中。 2、项目投资计划、项目投资计划 本项目总投资为 67,222.50 万元(不包括粗酚精制系统投资)，其中建设投资64,055.69 万元，铺底流动资金为 3,166.81 万元。 3、项目建设必要性及可行性、项目建设必要性及可行性 （1）解决地方环保问题，助力区域经济发展 兰炭（又称半焦、焦粉）是利用神府煤田盛产的优质精煤块低温干馏而成。作为一种新型的炭素材料，兰炭
12、可代替焦炭（冶金焦）而广泛用于化工、冶炼、造气等行业。近年来，为了利用我国陕西北部和内蒙古鄂尔多斯地区长焰煤生产半焦（兰炭） ，半焦产业正向大型化、集中化方向发展。与此同时兰炭生产过程中产生的污水带来的环保问题也更加突出。 本项目建设地位于榆林市神木市高新技术产业开发区。园区现以清洁煤电、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告 5 精细化工、煤焦深加工、清洁氯碱、新材料、现代载能六大产业为核心，2020年工业总产值 426 亿元。目前，园区内兰炭生废水主要的排污单位有十三家，年利税上亿元。其中，无处理能力的企业排放兰炭废水量约为 220m /h。受制于技术、规模、成本
13、等因素，这些企业亟需在园区建设集中兰炭废水处理项目，环节日益增强的环保压力，避免因排放不达标而产生的关停局面。 （2）依托技术积累创新，践行绿色循环目标 兰炭废水成分复杂，除含有大量甲醇、乙醇、甲酸、乙酸、苯、等煤焦油类物质外，还含有大量环链有机化合物、叠氮类无机化合物和氨氮等。与常规炼焦产生的废水相比，兰炭废水 COD和氨氮含量更高，可生化性更差，因此处理难度更大。目前，低浓度兰炭废水直接用于熄焦，高浓度兰炭废水则进行燃烧处理。由于未经过处理的兰炭废水中含有较高浓度的酚、氰、硫等污染物，在与炙热高温焦炭直接接触后有机物会蒸发到大气中，因此用熄焦方式处理兰炭废水，往往会带来严重的大气污染；而焚
14、烧工艺由于成本过高，易出现设备腐蚀，造成能源浪费等问题，无法大规模应用。 公司基于多年在煤化工领域的技术积累，通过自主开发，形成了一套萃取加生化的工艺流程，可以使出水达到炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012 要求的间接排放标准执行，处理后废水全部回用至上游兰炭企业生产。另外，还设置有成品罐区及尾气处理装置，萃取程中产生的粗酚、液氨、轻油、重油进入成品罐区，作为产品外售，为企业增加经济效益；预处理单元、生化处理单元及成品罐区的尾气进入尾气处理装置，处理达标后排入大气。 （三）（三）2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目 1、项目的背景、项目的背
15、景 青海柴达木盆地的含锂盐湖卤水由于锂的品位低，其镁锂比值高，镁和锂的化学性质相近，高镁锂比卤水镁锂分离是世界性难题，增加了盐湖提锂的难度。国外特别是南美盐湖卤水，锂的品位高、镁锂比值低。对从高镁锂比盐湖卤水中提取锂盐的技术，目前尚无可以从国外借鉴的技术。当前，提锂技术开发突破的焦点，集中在对镁和锂离子高效分离的方法上，主要有沉淀法、有机2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告 6 溶剂萃取法、离子交换吸附法、盐析法、煅烧浸取法等。但由于上述的传统提锂技术存在提锂效率低、溶损率大、对设备材质要求高、吸附剂成型造粒困难等问题，影响了提锂资源开发的进程和产业、产品结构的优化
16、升级。 通过技术创新，公司研发出了可在高镁锂比卤水下，进行高效提锂的先进技术。相较于传统的提锂技术，该技术可实现锂离子收率85%的目标，同时处理过程中无害化且具有处理成本低的显著技术优势，可以有效提升我国盐湖资源的开发利用水平。为将这一技术的应用转化为新的利润增长点，公司决定在中国青海省格尔木市西台吉乃尔盐湖周边，投资建设规模为 2000t/年的电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目。 2、中试实验项目的方案、中试实验项目的方案 （1）工艺路线 本实验项目共设置了 3 个工序，分别为预处理工序、吸附分离工序、膜精制及浓缩工序。 原料卤水，经过预处理工序处理，除去卤水中的泥砂等杂质之后进入连续离子交换系
17、统进行镁锂分离，吸附尾液回灌盐田，解吸液进入后续组合膜工艺进行精制浓缩，获得富锂卤水，为本项目最终产品。 （2）原料与产成品 本项目原料卤水处理量为 50m /h，卤水的主要成分为锂、镁、纳、钙、硫酸根离子及三氧化二硼。经过工艺处理后，最终形成富锂卤水产品 3.94m /h。 （3）实验目的与验收条件 本项目主要用于验证新型吸附剂工业化应用的性能，及膜组合工艺的效能。实验装置连续运行 72 小时，产出的富锂卤水各项指标达到设计要求。 3、投资建设方案、投资建设方案 （1）项目名称：2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目 （2）项目投资：本项目总投资为 20,000.00 万元，拟使用募集
18、资金金额2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告 7 20,000.00 万元。 （3）项目建设周期：9个月。 （4）项目选址：本项目位于中国青海省格尔木市西台吉乃尔盐湖周边，占地面积为 1700 平方米。 （5）项目实施主体：北京万邦达环保技术股份有限公司或授权项目公司 （6）实验线产品：本项目产出品为锂离子收率85%，锂离子浓度15g/L,镁离子浓度0.001g/L的富锂卤水。 本项目验证通过后，将适时转化为正式盐湖提锂生产线，进行经营管理。本项目的实施，为公司进入盐湖提锂、资源综合开发业务、及储能业务奠定了良好的基础，为公司拓展新盈利增长点提供了有利支撑。 三、本
19、次发行对公司经营和财务管理的影响三、本次发行对公司经营和财务管理的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响 通过本次投资项目，公司将进一步聚焦于高端废水的处理，并尝试将水处理相关的分离和处理技术延伸到酚、氨、锂等有用物质的提取和综合利用。在项目实施过程中，公司将强化专业人员培养，健全集团化采购管理，严控成本费用，提高项目的附加值。通过 2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目，探索发展储能业务，建立新的盈利增长点。本次投资项目的实施，将有助于公司优化产业结构，提高盈利能力和抗风险能力，并在较大程度上提升公司核心竞争力，最终促进公司更快、更好的健康、可持续发
20、展。 （二）本次发行对公司财务管理的影响（二）本次发行对公司财务管理的影响 本次发行后，公司的财务成本将进一步降低，现金实力将进一步增强。在环保行业竞争日趋激烈，PPP 工程类项目逐年减少，投资回报期限不断变长的环境下，有利于公司跟踪、筛选优质项目，降低短贷长投等期限不匹配的财务风险。此外，由于本次募集资金，全部来源于公司控股股东，因此，公司将更坚定地保持战略定力，专注于优势领域，提高盈利能力并为广大投资者带来更多的回报。 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告 8 四、本次四、本次向特定对象发行向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性结论股股票募集资金使用的可行性结论 综上所述，公司董事会认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向符合国家产业政策及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。通过募集资金投资项目的实施，公司将初步形成水、固联动的产业布局，提升高端产品的设计和制造，及技术的研发和创新能力，公司市场竞争力得到显著增强，有利于公司实现可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行 A股股票发行募集资金使用是必要的、可行的。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 二二一年九月十日