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1、企业项目资金管理制度企业项目资金管理制度（精选6篇） 企业项目资金管理制度 篇1 一、资金风险防范1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定肃穆查处。3、领导小组办公室根据事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、运用状况，对发觉的资金管理方面的重大问题刚
2、好上报。二、资金管理机构资金管理组参加项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、运用状况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。三、资金管理方式每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款安排表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。四、资金拨付方式工程施工费实行分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款%;工程施工中，依据工程进度和质量，拨付%;工程竣工后，依据验收结果和工程竣工决算，拨付%。 企业项目资金管理制度 篇2 第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金运用效率，特制定本方法。其次条、项目资金管理的基本原
3、则：安排管理、统一运用、以收定支、限制运用、开源节流、提高效益。第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必需符合下列程序：(一)经办人审查。经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查。实行工程监理制的项目须监理工程师签字;(二)有关业务部门审核。经办人审查无误后，应送建设单位有关业务部门和财务部门负责人审核;(三)单位领导核准签字。第四条、凡存在下列状况之一的，财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;(二)不符合批准的建设内容的;(三)不符合合同条款规定的;(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;(五)不合理的负担和摊派。第
4、五条、定期做好项目资金分析。项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应定期进行经济活动分析，通过对收支状况分析，刚好发觉项目资金管理中存在的问题，以便刚好实行措施，管好用好资金，提高资金运用效益。 企业项目资金管理制度 篇3 第一章、总则第一条、为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的平安和有效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，特制定本制度。其次条、公司及各成员企业在进行各项目投资时，均须遵守本制度。第三条、公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议确定可行性方案申报公司董事会审议。董事会批准项目，由投资单位总经理或项目负责人组织实施。第四条、全部投资项目在报批立项之前，有
5、关人员应负有保密责任。其次章、项目的初选与分析第五条、各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依据，符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。第六条、投资项目的选择应经过充分调查并供应精确、具体资料及分析，以确保资料内容的牢靠和有效。第七条、投资项目的建议书和可行性探讨报告由拟定的投资主体编写并交公司投资管理部初审，不得越级上报。第三章、项目的审批与立项第八条、投资项目的审批权限，由公司总经理审批后报公司董事会审批立项。第九条、全部投资项目，由公司投资管理部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审看法，报公司分管领导审核，然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会
6、议，进行复审或全面论证。第十条、由公司总经理主持项目论证会，对项目的合法性、前期工作内容的完整性、基础数据的精确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素进行实地考察，或聘请专家小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深化相识和了解，确保项目投资的牢靠和可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大项目，由行政办公会议或董事会审批立项。第四章、项目的组织与实施第十一条、实行项目经理负责制。各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，委派人对总经理负责;公司投资管理部对项目建设进行归口管理，并对项目建设过程进行跟踪调查、分析和监督。第十二条、各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建，报实施单位总经理
7、核准;项目经理对项目的实施状况负完全责任。第十三条、投资项目的变更，包括发展延长、投资的增减或滚动运用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报审批核准。第十四条、由项目负责人书面报告投资项目变更理由，按报批程序及权限报送公司有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。第十五条、项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清晰方能离岗。属个人缘由离职给公司造成经济损失的，应追究其个人责任。第十六条、投资项目的中止或结束。项目负责人及相应机构应刚好总结清理项目状况，并以书面形式报至公司，经公司统一审定后责成有关部门办理相关手续。第
8、五章、考核与奖惩第十七条、项目投产运行后，效益良好，对立项部门和个人、建设部门和个人追加嘉奖。第十八条、实行项目责任追究制度。对在项目建议书或可行性探讨报告编写过程中弄虚作假、敷衍塞责给公司造成损失的，将视情节赐予撤职、降级、扣发工资、奖金等处理。第六章、附则第十九条、未尽事宜由公司投资管理部提出详细方法，交公司行政办公会议议探讨确定。 企业项目资金管理制度 篇4 第一章总则第一条 为了规范国家自然科学基金资助项目(以下简称项目)资金的运用和管理，提高资金运用效益，依据国家自然科学基金条例、国务院关于改进加强中心财政科研项目和资金管理的若干看法(国发20xx11号)、国务院印发关于深化中心财政
9、科技安排(专项、基金等)管理改革方案的通知(国发20xx64号)和国家财政财务有关法律法规制定本方法。其次条 本方法所称项目资金，是指国家自然科学基金根据国家自然科学基金条例规定，用于资助科学技术人员开展基础探讨和科学前沿探究，支持人才和团队建设的专项资金。第三条 财政部依据国家科技发展规划，结合国家自然科学基金资金需求和国家财力可能，将项目资金列入中心财政预算，并负责宏观管理和监督。第四条 国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)依法负责项目的立项和审批，并对项目资金进行详细管理和监督。第五条 依托单位是项目资金管理的责任主体，应当建立健全统一领导、分级管理、责任到人的项目资金管理体
10、制和制度，完善内部限制和监督约束机制，合理确定科研、财务、人事、资产、审计、监察等部门的责任和权限，加强对项目资金的管理和监督。依托单位应当落实项目承诺的自筹资金及其他配套条件，对项目组织实施供应条件保障。第六条 项目负责人是项目资金运用的干脆责任人，对资金运用的合规性、合理性、真实性和相关性担当法律责任。项目负责人应当依法据实编制项目预算和决算，并根据项目批复预算、安排书和相关管理制度运用资金，接受上级和本级相关部门的监督检查。第七条 自然科学基金项目一般实行定额补助资助方式。对于重大项目、国家重大科研仪器研制项目等探讨目标明确，资金需求量较大，资金应当按项目实际须要予以保障的项目，实行成本
11、补偿资助方式。其次章项目资金开支范围第八条 项目资金支出是指在项目组织实施过程中与探讨活动相关的、由项目资金支付的各项费用支出。项目资金分为干脆费用和间接费用。第九条 干脆费用是指在项目探讨过程中发生的与之干脆相关的费用，详细包括：(一)设备费：是指在项目探讨过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。(二)材料费：是指在项目探讨过程中消耗的各种原材料、协助材料、低值易耗品等的选购及运输、装卸、整理等费用。(三)测试化验加工费：是指在项目探讨过程中支付给外单位(包括依托单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。(四)燃料动力费：
12、是指在项目探讨过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。(五)差旅费：是指在项目探讨过程中开展科学试验(试验)、科学考察、业务调研、学术沟通等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当根据国家有关规定执行。(六)会议费：是指在项目探讨过程中为了组织开展学术研讨、询问以及协调项目探讨工作等活动而发生的会议费用。会议费支出应当根据国家有关规定执行，并严格限制会议规模、会议数量和会期。(七)国际合作与沟通费：是指在项目探讨过程中项目探讨人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地工作的费用。国际合作与沟通费应当严格执行国家外事资金管
13、理的有关规定。(八)出版/文献/信息传播/学问产权事务费：是指在项目探讨过程中，须要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他学问产权事务等费用。(九)劳务费：是指在项目探讨过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的在校探讨生、博士后和临时聘用人员的劳务费用，以及临时聘用人员的社会保险补助费用。劳务费应当结合当地实际以及相关人员参加项目的全时工作时间等因素，合理确定。(十)专家询问费：是指在项目探讨过程中支付给临时聘请的询问专家的费用。专家询问费标准按国家有关规定执行。(十一)其他支出：项目探讨过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请预算时单独列示，单独
14、核定。干脆费用应当纳入依托单位财务统一管理，单独核算，专款专用。第十条 间接费用是指依托单位在组织实施项目过程中发生的无法在干脆费用中列支的相关费用，主要用于补偿依托单位为了项目探讨供应的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用，以及绩效支出等。绩效支出是指依托单位为了提高科研工作的绩效支配的相关支出。第十一条 结合不同学科特点，间接费用一般根据不超过项目干脆费用扣除设备购置费后的肯定比例核定，并实行总额限制，详细比例如下：(一)500万元及以下部分为20%;(二)超过500万元至1000万元的部分为13%;(三)超过1000万元的部分为10%。绩效支出不超过干脆费用扣除设备购置费
15、后的5%。间接费用核定应当与依托单位信用等级挂钩，详细管理规定另行制定。第十二条 间接费用由依托单位统一管理运用。依托单位应当制定间接费用的管理方法，合规合理运用间接费用, 结合一线科研人员的实绩，公开、公正支配绩效支出,体现科研人员价值，充分发挥绩效支出的激励作用。依托单位不得在核定的间接费用以外再以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。第三章预算的编制与审批第十三条 项目负责人(或申请人)应当依据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，编制项目收入预算和支出预算。收入预算应当根据从各种不同渠道获得的资金总额填列。包括国家自然科学基金资助的资金以及从依托单位和其他渠道获得的资金。支出预
16、算应当依据项目需求，根据资金开支范围编列，并对干脆费用支出的主要用途和测算理由等作出说明。对仪器设备激励共享、试制、租赁以及对现有仪器设备进行升级改造，原则上不得购置，确有必要购置的，应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用状况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明。合作探讨经费应当对合作探讨单位资质及拟外拨资金进行重点说明。第十四条 依托单位应当组织其科研和财务管理部门对项目预算进行审核。有多个单位共同担当一个项目的，依托单位的项目负责人(或申请人)和合作探讨单位参加者应当依据各自担当的探讨任务分别编报资金预算，经所在单位科研、财务部门审核并签署看法后，由项目负责人(或申请人)汇总编制
17、。第十五条 申请人申请国家自然科学基金项目，应当根据本方法第八、九、十、十一条的规定编制项目资金预算，经依托单位审核后提交自然科学基金委。第十六条 对于实行定额补助方式资助的项目，自然科学基金委组织专家对项目和资金预算进行评审,依据专家评审看法并参考同类项目平均资助强度确定项目资助额度。对于实行成本补偿方式资助的项目，自然科学基金委组织专家或择优遴选第三方对项目资金预算进行专项评审,依据项目实际需求确定预算。第十七条 依托单位应当组织项目负责人依据批准的项目资助额度，按规定调整项目预算，并在收到资助通知之日起20日内完成审核，报自然科学基金委核准。第四章预算执行与决算第十八条 项目资金根据国库
18、集中支付管理有关规定支付给依托单位。有多个单位共同担当一个项目的，依托单位应当刚好按预算和合同转拨合作探讨单位资金，并加强对转拨资金的监督管理。第十九条 项目负责人应当严格执行自然科学基金委核准的项目预算。项目预算一般不予调整，确有必要调整的，应当根据规定报批。实行定额补助方式资助的项目，预算调整状况应当在项目年度进展报告和结题报告中予以说明。实行成本补偿方式资助的项目，预算调整状况应当在中期财务检查或财务验收时予以确认。其次十条 项目预算有以下状况确需调整的，应当经依托单位报自然科学基金委审批。(一)项目实施过程中，由于探讨内容或者探讨安排做出重大调整等缘由须要对预算总额进行调整的;(二)同
19、一项目课题之间资金须要调整的。其次十一条 项目干脆费用预算确需调整的，按以下规定予以调整：(一)项目预算总额不变的状况下，材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/学问产权事务费、其他支出预算如需调整，由项目负责人依据科研活动的实际须要提出申请，报依托单位审批。(二)会议费、差旅费、国际合作与沟通费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂运用。(三)设备费、专家询问费、劳务费预算一般不予调增，如需调减的，由项目负责人提出申请，报依托单位审批后，用于项目其他方面支出。项目间接费用预算不得调整。其次十二条 依托单位应当严格执行国家有关科研资金支出管理制度。会议费、差旅费、小额材料费和
20、测试化验加工费等，应当按规定实行公务卡结算。设备费、大宗材料费和测试化验加工费、劳务费、专家询问费等，原则上应当通过银行转账方式结算。其次十三条 项目负责人应当严格根据资金开支范围和标准办理支出，不得擅自调整外拨资金，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假劳务合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家询问费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费，严禁运用项目资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。其次十四条 对于实行成本补偿方式资助的项目，项目中期评估时，由自然科学基金委组织专家对项目资金的运用和管理进行财务检查或评估。财务检查或评估的结果作为调整项目
21、预算支配的依据。其次十五条 项目探讨结束后，项目负责人应当会同科研、财务、资产等管理部门刚好清理账目与资产，照实编制项目资金决算，不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。有多个单位共同担当一个项目的，依托单位的项目负责人和合作探讨单位的参加者应当分别编报项目资金决算，经所在单位科研、财务管理部门审核并签署看法后，由依托单位项目负责人汇总编制。依托单位应当组织其科研、财务管理部门审核项目资金决算，并签署看法后报自然科学基金委。其次十六条 对于实行成本补偿方式资助的项目，依托单位应当在托付第三方对项目资金决算进行审计认证后，提出财务验收申请，自然科学基金委负责组织专家对项目进行财务验收。其次十七条
22、 依托单位应当按年度编制本单位项目资金年度收支报告，全面反映项目资金年度收支状况、资金管理状况及取得的绩效等。年度收支报告于下一年度3月1日前报送自然科学基金委。其次十八条 项目通过结题验收并且依托单位信用评价好的，项目结余资金在2年内由依托单位统筹支配，特地用于基础探讨的干脆支出。若2年后结余资金仍有剩余的，应当按原渠道退回自然科学基金委。未通过结题验收和整改后通过结题验收的项目，或依托单位信用评价差的，结余资金应当在验收结论下达后30日内按原渠道退回自然科学基金委。项目负责人在项目结题验收后如需接着运用结余资金，可以向依托单位提出申请。其次十九条 项目实施过程中，因故终止执行的项目，其结余
23、资金应当退回自然科学基金委。因故被依法撤销的项目，已拨付的资金应当全部退回自然科学基金委。因特别状况退回资金确有困难的，应当由依托单位提出申请报自然科学基金委核准。第三十条 依托单位应当严格执行国家有关政府选购、招投标、资产管理等规定。行政事业单位运用项目资金形成的固定资产属于国有资产，一般由依托单位进行运用和管理，国家有权进行调配。企业运用项目资金形成的固定资产，根据企业财务通则等相关规章制度执行。项目资金形成的学问产权等无形资产的管理，根据国家有关规定执行。第五章监督检查第三十一条 依托单位项目资金管理和运用状况应当接受国家财政部门、审计部门和自然科学基金委的检查与监督。依托单位和项目负责
24、人应当主动协作并供应有关资料。依托单位应当对项目资金的管理运用状况进行不定期审计或专项审计。发觉问题的，应当刚好向自然科学基金委报告。第三十二条 自然科学基金委、依托单位应当建立项目资金的绩效管理制度，结合财务审计和财务验收，对项目资金管理运用效益进行绩效评价。第三十三条 项目资金管理建立承诺机制。依托单位应当承诺依法履行项目资金管理的职责。项目负责人应当承诺供应真实的项目信息，并仔细遵守项目资金管理的有关规定。依托单位和项目负责人对信息虚假导致的后果担当责任。第三十四条 项目资金管理建立信用管理机制。自然科学基金委对依托单位和项目负责人在项目资金管理方面的信誉度进行评价和记录，作为对依托单位
25、信用评级、绩效考评和对项目负责人绩效考评以及连续资助的依据。第三十五条 项目资金管理建立信息公开机制。自然科学基金委应当刚好公开非涉密项目预算支配状况，接受社会监督。依托单位应当在单位内部公开项目资金预算、预算调整、决算、项目组人员构成、设备购置、外拨资金、劳务费发放以及结余资金和间接费用运用等状况。第三十六条 任何单位和个人发觉项目资金在运用和管理过程中有违规行为的，有权检举或者控告。第三十七条 对于预算执行过程中，不按规定管理和运用项目资金、不按时报送年度收支报告、不按时编报项目决算、不按规定进行会计核算，截留、挪用、侵占项目资金的依托单位和项目负责人，根据预算法、国家自然科学基金条例和财
26、政违法行为惩罚处分条例等法律法规处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。第六章附则第三十八条 本方法由财政部、自然科学基金委负责说明。第三十九条 本方法自20xx年4月15日起施行。国家杰出青年科学基金项目资金管理依照本方法执行。20xx年6月颁布的国家自然科学基金项目资助经费管理方法(财教20xx65号)和国家杰出青年科学基金项目资助经费管理方法(财教20xx64号)同时废止。 企业项目资金管理制度 篇5 为切实规范专项资金管理，保障资金平安、高效运行，发挥资金运用效益，特制定以下管理制度:一、专项资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项运用。二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金
27、批准的运用安排和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准随意变更;特别状况，务必请示。三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参加项目验收和选购项目接交。 企业项目资金管理制度 篇6 第一章 总则第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，
28、提高资金运用效率，依据局资金管理方法及预算管理方法，特制定本方法。其次条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一运用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第三条 项目资金管理实行收支两条线管理方法。即项目工程款回收后全额转入公司(本方法均指公司或分公司)帐户，项目各项支出由公司按安排统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司依据审定的资金需用安排划拨给项目，由项目按安排支付。其次章 项目资金管理职责第四条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及运用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第五条
29、 项目经理部是项目资金管理的干脆责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支安排的编制。(一)项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理运用负责。(二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并督促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款供应牢靠依据。(三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，帮助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。(四)项目成本员负责按月编制资金收支安排，并办理收取工程款相关手续。第六条 公司预算部门应刚好解决涉及工程合同条款的争议问题，帮助项目办理工
30、程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。第七条 公司财务部门应刚好收集了解业主资金动态信息，供应业主欠款有关数据，帮助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支安排。第三章 银行帐户管理第八条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，削减银行开户个数，避开资金沉淀，提高资金运用效率。第九条 银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户，远离公司所在地300公里以上或因特别缘由确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户运用状况。第十条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并托付项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部
31、门应定期对项目银行帐户运用状况进行检查监督。第十一条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权托付人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。第十二条 项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必需刚好予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。第四章 工程款回收管理第十三条 各单位应严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应仔细贯彻执行中建三财字20xx123号中国建筑第三工程局资金管理暂行方法有关规定。第十四条 工程款回收的原则：全面深化了解合同条款，加强与业主的联络，刚好取得业主资金信息，实行合法手段，刚好回收各种款项。第十
32、五条 各单位应成立回收工程款及清欠小组，负责工程款及清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。第十六条 在施工程项目，如业主不能刚好支付工程款超过一个月(合同有规定的按合同)，原则上应报公司经理批准停止施工，并办理相关索赔签证手续。第十七条 项目月度奖金(或管理人员岗薪)发放应与工程款回收状况挂钩。原则上，项目累计工程款回收率(累计工程款回收率=累计实收工程款/按合同计算可收工程款×100%)高于90%时，项目月度奖金可如数发放;项目累计工程款回收率在70%-90%之间时，按同等比例发放当月奖金，回收率达到要求标准时，再行补发;项目累计工程款回收率低于70%时，项目月度奖金暂停发放
33、，待达到要求标准时补发。如确因承诺垫资等缘由，而非项目自身管理缘由造成不能刚好回收工程款，经公司经理批准后奖金可适当予以发放。第十八条 原则上项目兑现前必需收齐合同规定的全部款项，否则不予兑现。如确因承诺垫资及业主因素(如业主支配的付款时间较长)等缘由，而非项目自身管理缘由造成不能刚好回收工程款，经公司经理批准后可予部分兑现，但总体上应从严驾驭。第五章 项目资金运用管理第十九条 项目资金运用原则：安排管理、以收定支、限制运用。 其次十条 项目应于月底前填报下月项目资金收支安排报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支安排，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。远离公司所在
34、地单独开设银行帐户的项目由公司依据审定的资金收支安排将款项划拨项目，由项目按安排支付。其次十一条 项目各项开支由公司统一支付，项目日常零星开支实行定额备用金制度(远离分公司所在地单独开设银行帐户的除外)。定额备用金标准：大型及特大型项目30000元，中小型项目10000元。定额备用金由项目成本员于项目开工前向分公司借取，主要用于项目零星、急用的日常支出，项目成本员应汇总整理有关票据刚好向分公司财务科报销。项目完工后，项目成本员应刚好交回所借备用金。其次十二条 项目应加强物资选购安排管理，限量选购，避开存货积压、奢侈。其次十三条 项目应建立健全分包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量平安等状况，帮助公司办理有关分包工程付款审批程序。第六章 项目资金检查与分析其次十四条 各单位应定期检查项目资金收支管理状况，特殊是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发觉违反资金管理规定的应肃穆处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。其次十五条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支状况分析，刚好发觉项目资金管理中存在的问题，以便刚好实行措施，管好用好资金，提高资金运用效益。第七章 附则其次十六条 本方法适用于局全部新建、扩建和改建等施工项目，自20xx年11月12日起起先施行。其次十七条 本方法由局财务部负责说明。