《2022财务工作报告_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022财务工作报告_1.docx（52页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022财务工作报告财务工作报告1财务半年工作总结时间消逝，不知不觉间，20xx年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的协作下，财务科仔细完成全部财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半，财务半年工作总结。在编制预算、资金支配上做到量入为出，以下是我所总结的20xx年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出珍贵看法。一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。1、坚持学习，不断提高工作实力。年初我们制定了科室学习安排，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问，树立终身学习的理念，营造深
2、厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断汲取新学问，与时俱进，适应工作须要，提升整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。2、明确分工，落实工作责任制。依据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，主动进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作安排，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成
3、年度目标任务的基础，工作总结财务半年工作总结。二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。1、上半年财务收支状况全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%；其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长-80.2%；全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%；其中:市局支出220.9万元，占年度预算61.3%，比上年同期上升41.4%；县级局支出272.3万元，占年度预算43.2%，比上年同期上升29.6%；2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，仔细编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算
4、，为规范财务管理供应了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行状况进行了检查，检查中没有发觉大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务学问培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用实力和工作效力。4、合理调度资金，保证全系统事业发展的须要。依据年度预算和全系统事业发展须要，刚好调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局
5、的检查做好了打算。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。6、主动整理睬计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对20xx年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预料今年年底能动工新建。财务科在领导的关切指引下，兄弟部门的大力帮助下，完成了新旧标准的顺当更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有许多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科肯定会一如既往、解除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部20xx年下半年工作安排，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司
6、的发展贡献自己应尽的力气!财务工作报告2广水市城郊中心中学第七届一次教代会关于财务工作报告的决议（20xx年12月20日七届教职工代表大会第一次会议通过） 广水市城郊中心中学七届教职工代表大会第一次会议听取和审议了校务委员乐中强同志作的财务工作报告。会议充分确定了学校过去一年的财务工作，同意关于20xx年学校财务预算执行状况的报告和20xx年学校财务预算。确定批准这个报告。财务工作报告3自xx年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个暖和的大家庭学到了许多许多“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来，我对公司的发展
7、和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下：一、前期工作总结对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。第一阶段（xx年xx年）：初学阶段年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单制作；日常收费；银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作
8、思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法：积累阅
9、历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际状况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基础。其次阶段（xx年xx年）：发展阶段这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管
10、理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的villa管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。第三阶段（xx年现在），不断提升阶段年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工
11、作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速；同时我的工作内容还包括通过对月度、
12、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。二、主要阅历和收获在金网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管
13、账，才能履行好财务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。三、确立工作目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1。以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体
14、系。2。实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。3。主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。财务工作报告4各位代表：我受总经理的托付，现将财务管理工作状况报告如下，请审议，职代会财务工作报告。一、20xx年完成的主要工作1、完成有关多经企业“五分开”工作20xx年国家电网公司多经体制改革主要工作是完成有关多经企业“五分开”工作。依据国家电网公司、省公司的布置，集团公司在
15、哈局干脆领导下，主动参加有关多经企业“五分开”工作，制定方案，协作局有关部门组织落实并实施。经过半年的工作，确定六家企业应在“五分开”范围之内，并制定了“五分开”详细实施方案，经局及省公司批准后，完成了我局有关多经企业“五分开”工作，得到了省公司的确定。2、加强会计基础工作，规范经营管理工作国家财政法规的不断完善，对集团公司财务规范管理工作提出了更高的要求。集团公司依据新近不断出台的财政法规，组织有关人员仔细探讨各项政策，指导集团公司多经企业的财务管理工作，以便适应改革形势。特殊是20xx年国家执行新的企业所得税法及企业所得税法实施条例，因其改变较大，给集团公司的财务管理及其直所属各企业的财务
16、核算带来很大的困扰和困难。据此，集团公司财务部刚好对直所属企业财务人员进行相关辅导，理清工作思路，帮助各企业顺当完成年终决算;随着国家新财政法规的不断出台，财务人员对很多核算方法必需进行刚好调整。集团公司财务部刚好请市税务局的有关专家对基层财务人员进行业务指导，驾驭不断改变的税收政策，以削减企业因政策改变而出现的损失;集团公司财务部门和工程部门仔细清理债权、债务，解决历史遗留问题，为进一步规范经营打下良好的基矗3、仔细探讨政策，完成迎检工作20xx年税务部门、电监会、上级审计部门和劳动保障部门先后对集团公司本部及下属企业进行了检查。集团公司财务部门刚好驾驭检查信息、沟通状况，帮助基层企业解决迎
17、检中出现的问题。各单位也从思想上端正相识，主动协作，经集团公司各单位的共同努力，较好地完成了上述各项检查工作，维护了集团公司的整体利益。特殊是市劳动保障局5月至10月对集团公司下属单位失业保险缴纳状况进行的拉网式检查，涉及的单位多，时间长。由于多年前国家有关政策不完善和对政策的理解问题，致使市劳动保障部门欲对集团公司下属企业追缴失业保险金达340万元，在局领导的大力支持下，集团公司财务部、人劳部和基层单位相互协作，主动、主动同市劳动保障部门领导和检查人员交涉，在政策面前摆事实、讲道理，在原则问题上据理力争不让步，最终得到了劳动保障部门的理解，仅失业保险基金缴纳一项就使集团公司削减损失300万元
18、，维护了企业的利益。4、财务资金集约化管理效果显著集团公司在1997年成立了结算中心，将部分基层单位银行账户资金纳入结算中心账户统一管理和监控，结算中心作用没有显现。20xx年依据国家电网公司“三清理一规范”的要求，集团公司将基层单位银行账户资金全部纳入结算中心账户统一管理和监控，实行资金集约化管理，充分发挥资金规模优势，形成财务管理以资金管理为中心，带动和促进多经企业资金整体管理水平提高和良性循环的管理模式。5、加强财务队伍建设，提高财务人员业务水平为了提高财会人员整体素养和业务水平，20xx年组织召开了五次财务专业会议对财务管理、财务核算、规范经营进行全面布置同时进行岗位培训。特殊是新的企
19、业所得税法的实施给企业财务人员带来新的课题，集团公司财务部刚好与市地税局进行沟通，把握政策调整的差异用于指导全集团公司财务核算工作，并请市地税局专家到集团公司对全集团公司财务人员进行税法学问辅导和税收疑难问题解答，使财务人员能很好地驾驭新企业所得税法的精神实质，适应税务制度改革须要，效果良好，为完成20xx年财务决算创建条件;组织集团公司财务人员参与省公司举办的财务人员岗位培训班学习，并协作省公司完成了集团公司财务人员20xx年会计人员从业资格证书资格年检和财务人员接着教化培训工作;20xx年集团公司选派几批优秀财务骨干外出学习培训，开拓了视野。通过上述各种形式的培训提高了财务人员整体素养，规
20、范了财务人员工作行为，使财务管理工作逐步实现制度化、规范化。二、工作中存在的不足近几年来集团公司在抓财务管理工作方面做了很多工作，经过多年努力，会计基础工作有了很大提高，但仍存在很多薄弱环节。财务人员的综合素养、技能、责任心、主动性有待提高，不能满意集团公司日益增长的财务管理要求;资金短缺仍旧是制约集团公司发展的瓶颈;个别单位仍存在不遵守各项财务纪律现象，没有完全根据财务制度进行会计核算;工程不是按进度进行决算，成本分摊不合理，造成工程成本不实。三、20xx年财务重点工作1、确保实现20xx年经营指标，全面完成年度经营目标20xx年哈局职代会局长的工作报告对集团公司20xx年经营目标已经下达，
21、为确保完成全年经营任务，各单位要强化概、预算限制，亲密跟踪和分析概、预算执行状况，刚好探讨和解决预算执行中出现的问题，工作报告职代会财务工作报告结合哈尔滨市实施的新建住宅供电设施工程管理方法及省公司新建220千伏电网工程下放各电业局管理的契机，要加强市场探讨，努力拓宽经营渠道，提高市场占有率，实现产值和利润的持续快速增长，努力实现增收节支，确保经营指标的实现，全面完成局确定的多种经营年度经营目标。2、接着做好规范企业经营工作，勤俭节约办企业各单位要接着做好规范企业经营工作，严格遵守财经纪律，坚决执行集团公司下发的有关资金管理、预算管理、外雇劳动力管理、合同管理等规定;全部收入必需全部纳入财务管
22、理;严禁设立小金库，严禁乱挤乱摊成本，保证集团公司全部企业财务工作按规章、按程序运行，确保经营目标实现。20xx年国家电网公司提出的开展“三节约”(节约一分钱、节约一张纸、节约一寸导线)活动要求，依据哈局职代会的部署，集团公司各单位要结合本生产经营状况及管理的要求，树立过紧日子的思想，努力增收节支，全面开展“三节约”活动，要求财务人员精确进行会计核算，刚好发觉、解决问题，强化预算的刚性管理，使施工成本、管理费用、财务费用的支出得到限制;加强会计监督检查，刚好发觉虚列成本、虚盈实亏，工程欠款不刚好清收等现象，使企业财务管理和财务核算中存在的问题得到逐步解决。同时，要求各企业财务人员刚好核对往来账
23、务，降低不良资产占用，对往来账务必需建立每年一次的定期对账制度，刚好发觉业务往来中是否存在的损害企业利益的行为，防范资金风险;分析不良资产形成的缘由，对能处置的不良资产尽快处理，对不负责任给企业造成的损失要坚决追究有关责任人的责任。3、规范经济合同和法律事务，依法治理企业势在必行几年来通过集团公司下属单位与外部企业法律纠纷来看，虽然合同是几年甚至十年前签订的，但由于合同签订得不规范给企业造成不必要的损失，集团公司领导为此花费了很大的精力处理法律纠纷。市场经济的规则，要求我们必需不断强化经济合同和法律事务管理，合同和法律事务工作的特点，要求我们具有前瞻性、预见性。 20xx年要求各单位对合同要进
24、行分类和动态管理。从合同的安排、谈判、签订、审查到履行、结算环节，实施全过程管理，有效地防范法律风险。4、稳步推动资金集约化管理工作，提高资金综合利用效果依据国家电网公司、省公司和哈局提出的“资金集约化管理”总体要求，20xx年我们要进一步完善集团公司内部资金统一限制制度，建立资金逐级审批制度，防范资金风险，提高资金综合利用效果、主动筹集资金，保证集团公司生产经营正常运行和内部融资需求。集团公司自20xx年实施资金的集约化管理以来，经过完善内部结算程序、开发核算软件，简化结算、支付、周转等环节，资金发挥的作用和效果是任何单个企业所无法达到的，在实际操作过程中效果显著。20xx年集团公司结算中心
25、要接着发挥集中管理资金的作用，使各企业的资金快速融入到集团公司资金整体中，最大限度地降低集团公司整合成本，使各项费用支出的随意性和额度降低;简化结算手续、削减结算次数，缩短内部融资的打算时间，使基层企业能节约财力、人力，提高经济效益。5、高度重视资金平安工作，防范资金风险20xx年各单位要切实提高平安意识，高度重视资金平安工作。一是加强对现金流量的管理和限制，全面加强和落实现金流量预算管理，要围绕企业的经营目标，细化现金流量预算，将生产经营各环节的现金流入流出全部纳入预算管理;二是实行资金授权分级管理制度，做到全部的资金支出都有限制和监督;三是完善结算方法，提高结算速度。各单位要把结算工作作为
26、一项日常重要工作，保证刚好回款，保证资金平安;四是强化风险管理，规范资金流程，堵塞管理漏洞;五要加强组织领导，加大监督检查力度，全面落实资金平安管理责任;六要加快建立事前、事中、事后全方位、全过程的资金风险管控体系，坚固树立风险意识，稳健经营，规范发展。6、大力推动财务管理信息化建设，提升财务管理手段根据集团公司财务工作总体目标，20xx年要接着推动财务信息化建设，深化开展信息化建设的探讨，统一财务标准化流程，强化限制程序，规范财务工作标准。逐步推动财务与业务应用集成，实现流程连接和信息共享，促进一体化的企业级信息平台建设。今年集团公司本部和下属企业要更换新的财务核算软件，以提高财务管理信息的
27、共享程度和外用水平，提高财务管理信息的适应性、敏捷性，协作远光财务软件公司开发与集团公司有相关业务的管理软件，提高集团公司财务电算化管理的整体水平，变更目前财务管理软件陈旧、水平较低的现状。提高对财务状况的诊断实力、对经营活动的测评实力、对财务风险的预警实力，提高财务信息的综合利用水平。7、加强内控建设，提高财务经营工作规范化程度内限制度建设在企业管理中的作用日益凸现。依据哈局及集团公司的整体支配，修订和完善财务内限制度建设是20xx年集团公司财务工作的重要内容。要接着加强整章建制、制度管理和内部制度建设，强化财务评价与限制，规范会计从业行为，消退担心全因素，规范经营风险。通过不断补充完善成本
28、、费用、结算、资产管理等方面制度，提高财务经营工作的内控规范化程度;以强化财务自律机制为核心，强化财务监督检查报告制度，加大财务检查工作力度，有安排、有针对性地开展重点业务专项检查，对发觉的问题刚好整改落实。20xx年财务会计制度体系建设，重在完善补充制度，重在落实制度。依据集团公司目前整体财务管理水平参差不齐的现状，要接着推动财务工作规范化和标准化建设，制订有关财务管理的统一标准和流程，提高工作效率，限制业务风险，建立设置合理、职责明确、运作高效的财务流程，为集团公司决算供应必要的财务支撑。8、以人为本，加强财会人员队伍建设集团公司的财务管理工作最终要靠人来完成。随着社会的发展和进步，集团公
29、司财会人员的业务水平已远远不能适应会计制度改革的须要，要求财务人员对新的财务核算方法和财务管理理论要不断地学习。因此，今后一段时间必需加强对人员的培训，以提高财务人员的素养和实力，使其能主动、创建性地开展工作。同时，加强对财务人员的监督检查，实现优胜劣汰，从思想上树立起进取精神和忧患、竞争意识，激励财务人员参与国家有关会计资格考试，激励财会人员进行理论探讨和业务探讨，提高财会人员的理论水平，20xx年将组织集团公司财务人员进行二到三次业务学习，加强各类专业人员的业务融合与沟通，提高财会人员学问覆盖面，努力培训一支业务精湛、企业创新的财务队伍。财务工作报告5当生疏的环境变得熟识，当夏的燥热代替了
30、冬的寒冷，不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回顾这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜爱用笔记录下自己成长的踪迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：一、工作方面：(一)财务方面的工作我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结阅历才能把工作做得更好。1、记账：出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，刚好记账，刚好记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记
31、账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。2、记现金日记账和银行存款日记账：依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，刚好登录现金日记账和银行存款日记账。刚起先登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为马虎的原因把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我刚好改正，并做好工作心得。记账时肯定不能分心，仔细做好分析，在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心，在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些阅历。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的
32、账本上学到了不少阅历。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。(1)财务收付存报表：每月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周始终接将表打
33、印。刚起先因为对此项工作不是很熟识，常常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的改变而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理批阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会细致的核对，漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，依据记账凭证细致地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一样。此项工作越来越熟识，而且越做越快。4、其它细微环节方面的工作(1)票据：目前主要开的单据有现金支
34、票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求很高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。(2)支票方面：刚起先在票据填写和加盖公章时，常常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟识，规范此方面的工作。同时，依据须要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一样，一个字都不能漏写。(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。(2)税务：对于发票审核和交税金有了初
35、步的相识。(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。(二)其它工作(1)每周固定的会议记录：依据每周一的例会，整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字之后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。二、学习方面虽然现在做的工作与学校学的学问有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的企业所得税。财务学问更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务学问。三、思想方面工作与学习特别重要，但良
36、好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的调整自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺当，同时与同事之间的相处特别融洽。以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：1、学问方面的匮乏：财务方面的学问更新速度很快，这方面的学问仍要不断的加强。2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟识的过程中，类似的错误出现率也越来越少。间或的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的娴熟以及检查，出错率渐渐削减。3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着阅历的积
37、累，此类问题已经很少出现。以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中赐予我的巨大帮助和激励，感谢其他同事的激励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟识更多的相关业务，用笔记录自己的成长踪迹，不断鞭策自己，不断成长。财务工作报告6今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际状况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推动规范管理，为本公司的做大、做强供应优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作安排。一、指导思想财
38、务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息运用者供应刚好、真实、牢靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是依据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施状况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预料、财务决策、财务预算、财务限制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。二、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1。严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公
39、司内部会计管理与限制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。2。完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。3。做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门；刚好装订会计凭证；刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。4。做好会计档案的管理工作。（二）加强公司的资金管理1拟定公司的
40、年度资金预算并提交公司董事会审批。2拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中运用。4。加强公司的存货管理、应收帐款管理。（三）制定公司年度财务预料和预算，主动参加公司决策1。制定全面预算，供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2。按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务限制工作1。严格抓好选购环节的财务限制、存货限制、现金限制等限制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。2。实施全方位财务限制机制，使财务限制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个
41、经营环节，覆盖企业全部的部门和岗位。（五）财务分析刚好利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采纳科学的分析方法，对公司的财务状况、营运实力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效限制财务活动的运行，正确预料财务发展的将来。三、加强素养养成、推动队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。1、仔细学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵遵守法律律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务
42、水平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在驾驭基础学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，仔细学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过沟通可促进理论学问，有利于总结工作中的阅历，提高业务水平，还能提高写作能实力和口述实力。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。四、工作重点与难点增加资金投入：资金需求安排和融资安排。依据我司20xx年的销售安排，资金缺
43、口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特殊大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。五、建议和措施1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有安排地摊销支付（如销售返利）。2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。3、做好原料定价选购工作，限制选购成本上升，努力降低选购成本，增加产品毛利率。4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5、量入而出，限制费用支出：（1）要限制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。（2）期间费用（管理费用等）要制定肯定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管
44、理、监督、用较少钱办更多事。财务工作报告7(一)接着做好各项常规工作，做好后勤服务工作。1.在学校领导的指导下，接着抓好总务处的日常工作，健全落实总务处人员的岗位职责，贯彻勤俭办学方针，严格财务制度，合理运用各项经费，为学校理好财，管好务，使有限的财物发挥更大的作用，为学校供应后勤保障。2.热忱主动地做好办公用品、学习用品等的发放工作，仔细刚好做好记录。急老师所急，想他人所想。在工作繁忙时，要依据事情的轻重缓急，合理支配好工作依次。(二)加强对校产、电教设备的管理，发挥设备功能。1.加大校产、电教设备管理，确保设备的正常运用，本学期起先分阶段实施教化终端显示器的更新，让其发挥育人功能，做到物尽
45、其用。2.进一步做好校舍、校产和电教设备的登记工作，建立一套规范的校产帐目，严格执行物品选购、保管和注销的手续。期初做好各室财产交付运用记录;期末做好财产清点工作。3.选购设备物品，按政府选购中心要求严格执行。坚持质量第一，按时完成选购工作，对教化教学工作中须要常备物资、材料有适当的库存量，使其在学校教学中发挥出更大的作用。(三)精益求精，办好食堂。1.坚固树立卫生第一、平安第一的思想，不断规范操作程序，本学期组织一次从业人员卫生学问操作技能的培训，提高食堂工作人员的业务技能，加强团结协作，改进服务看法和方法。2.加强管理，降低成本。做到每周配菜有安排，养分合理化，品种多样化。3.常常了解师生
46、用膳状况，听取师生合理化建议，改善膳食质量，每周菜单刚好公布，切实解决师生及其家长的后顾之忧。(四)常抓不懈，提高平安防患意识。1.强化师生午餐、饮用水的平安管理，严格把好食品选购、加工和餐具消毒关，不断提高从业人员的卫生意识，保障全体师生的健康成长。2.加强校内巡察，对存在平安隐患的校舍、设施、体育器材等刚好彻底修理、解除。(五)抓好校内环境建设，提倡节约。1.重视校内的绿化工作，对花草树木的生长状况常常检查，刚好督促养护人员修剪、施肥、除草、施药等，同时教化学生养成爱惜花草树木的良好习惯，自学维护校内绿化环境。2.帮助德育处落实校内环境卫生包干制。做到校内内地面常整齐，室内最美丽，提高文明
47、校内的品位。3.大力开展节电、节水、节纸等节能活动，提倡节约，反对奢侈。加强平常的巡察和检查，对可能的奢侈水电现象要刚好制止。总务处全体工作人员要在校长室的领导下，在各部门的协作下，热忱待人，以身作则，依靠全休老师，努力做发上各项工作及其它突击性、临时性工作，为实现我校的办学目标作出应有的贡献。财务工作报告8一、作为非盈利部门，合理限制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的说明。我们通过对细则的学习、探讨，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有劝服力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下