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1、公司财务工作自查报告2022年公司财务工作自查报告2022年【一】县水利局：我站依据局会议精神，结合本单位的实际状况，对本单位财务工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，我站严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，20xx年7月31日以前本单位依据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。20xx年8月1日实施站财局管后，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常
2、规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据我站工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财
3、务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。4、明确规定个人不得私自承接相关工程项目。三、农夫用水者协会账户的管理和运用状况依据本单位工作实际，由农夫用水者协会承接的各类工程项目，严格根据有关程序进行预、决算及合同签订，资金一律进入协会银行账户，并根据会计法的规定建立了账簿、做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。四、存在问题通过自查自纠，我站在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，主要表现为：在实
4、施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。公司财务工作自查报告2022年【二】为加强财务管理，依据潼教委20xx178号文件精神，及上级主管部门的支配，我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查，现汇报如下：加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财经领导小组，财经审查小组，完善了永康小学差旅费报销细则，制定有报帐员工作职责，档案管理工作职责，内部审计工作职责财物保管人员工作职责，治理乱收费
5、管理方法等系列规章制度。加强了财务管理的透亮度。学校的大宗设施的购买，学校重大修理，都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府选购的大宗物件，严格按政府选购相关规定办理，定期开展内部财务审计工作，定期向教职工公布学校财务状况。严格公用经费的运用和管理。我校对公用经费的运用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的运用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍修理等方面，未挪用公用经费，未截留专项经费，凡上级拨付的学生补助款，总是刚好地发放到学生手中。严格根据财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费，未搭车收费及乱收费现象发生，所收学生作业本费及幼儿园管
6、理费等均能刚好全额上交。学校对支出票据的收集要求做到刚好，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经塘坝教化办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张奢侈等现象。公司财务工作自查报告2022年【三】为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经运用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教化教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。根据上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动
7、，详细做法如下：（一）动员部署1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开财务规范化检查活动会议。会议探讨财务规范化管理活动的开展，做到职责到人，明确要求。2、宣扬发动。完小校长组织领导小组成员仔细学习中心校关于财金管理制度的有关文件精神，开展以财务规范化检查为主题的专题会，使每个小组成员明确财务规范化检查活动的目的、好处、资料和要求，提高思想相识，专心自觉地参加活动。（二）组织实施1、自查自纠。学校仔细比照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，仔细开展自查自纠，撰写自查报告。2、重点整改。学校依据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析缘由，制定整改方案，完善整改
8、措施，落实整改职责，切实解决实际问题。（三）分析总结根据上级规定，学校按要求透过深化自查，学校财务管理均根据国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的小金库。详细体现如下：1、根据上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。2、收费方面，除根据上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期xxx元的保育费外，对九义教化的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的三免一补中的文具费刚好、足额的发放到每个学生手中。2、严格根据财政局、教化局的有关要
9、求和学校实际进行了学校收支预算，因学校须要而购置或运用的，都要透过校委会确定并报请中心校领导审查透过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体老师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了一票三证，收支两条线，全部款项没有出现公款私存的现象。6、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均无私设小金库和公款私存等违规现象。7、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺
10、张奢侈等现象。透过工作组仔细细致的清理检查，目前虽然尚未发觉违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，肃穆了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教化，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，运用更加科学、规范。作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并仔细做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。公司财务工作自查报告2022年【四】本年度，我园严格遵守区物价局、区教化局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区
11、教化局审核通过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查状况报告如下：一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公室，配有专（兼职）财务人员1人。2、园长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，刚好调整财务支出。3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。二、强化幼儿园收入收费行为的管理1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受老师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一运用财政部门印制的收费（收款）票据。经过我园自查，未发觉独立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。三、加强财务支出管理1、幼儿园领导审
12、批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分别、相互制约、相互监督。四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行1、依据幼儿园工作安排，通盘考虑，全面管理，合理运用有限资金，集中力气，加大教化教学、教化科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。全部资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记精确无误，没有造成资产流失。五、本年度收支状况：1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：xx元。结余：xx元。2、
13、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：xx元。结余：xx元。此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园接着遵照区物价局、区教化局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿快乐、家长满足的幼儿园。wWw.CsMaYi.cN 转载请注明公司财务工作自查报告2022年【五】为贯彻桥区教化局桥区教化系统财务管理方法和中心校会议的精神，加强学校财务管理，提高教化经费运用效率。我校进行了仔细的自查，现将检查状况报告如下：一、领导高度重视，财务人员工作仔细1、学校没有特地的财务办公室，由一名老师兼职，任财务报
14、账员，财务资料柜1个。2、校长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，刚好调整财务支出。3、财务报账员仔细地学习专业理论学问，虚心地请教有阅历的特地财务人员，能根据财务管理制度的有关规定记账，会计科目运用合理，平常报表精确、刚好，数据真实。二、强化学校收费行为的管理1、学校严格执行教化主管部门公开收费项目，公开收费标准，每学期教化局发的学校收费项目及标准一览表张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一运用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发觉独立收费项目、提高收费标准现象。2、学校收入管理状况：学校收入靠财政拨款，严格执行收支两条线管理，没有
15、私设小金库的违法行为。三、加强资金的管理，保证学校正常运行1、每季度将收取的资金刚好全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了收支两条线。2、学校成立了理财小组，稽核小组定期检验监督财务运行状况，大项支出经开会探讨确定。四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置工作程序作了明确的规定。2、全部固定资产全部按要求建档建册，并进行登记，款物相符，登记精确无误，没有造成固定资产流失。此次自查工作中学校高度重视，我校通过自查充分相识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督力度。如发觉问题，我校将刚好改正并上报上级主管部门，真正做到把工
16、作落到实处。公司财务工作自查报告2022年【六】我们学校历来非常重视财务管理工作，特地制订了三家子学校财务管理制度，根据教化局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如下：一、收入管理方面：学校全部预算外收入金额能入财政专户，严格执行收支两条线，每学期根据教化局核准的收费项目和标准收取各类费用，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费运用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。二、支出管理方面：学校各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府选购，学校财务支出严格实行校长一支笔，2
17、000元以上支出经学校校务会议探讨确定，学校财务监理小组审议后执行，学校实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部限制制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分别、各有其人、职责明确，没有小金库，公款公存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理：学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委集体确定并按国有资产处置管理的有关规定报批，学校建立健全了资产的购置、验收、保管、运用、交接、修理等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，学校国有资产出租、出借经学校校务会集体确定后报上级相关部门审批后实行，没有存
18、在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。四、财会队伍建设方面：我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提示督促有关人员予以订正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，学校大力支持报账员每年一次的会计接着教化和有关的法律学问培训，提高职业素养。公司财务工作自查报告2022年【七】依据_市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺当进行，
19、我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，主动开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求仔细学习文件精神，比照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。三、仔细自查，刚好自纠根据_市审计局开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。1、我局全部财政资金均按预算用途运用，支出真实合规。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4
20、、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、仔细执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无账外账和小金库。8、我局依据本单位实际，建立并实施内部监督和限制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和限制。通过自查，我局在某些工作性的专项资金款待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中肯定要厉行节约，严格限制接待标准。公司财务工作自查报告2022年【八】为进一步加强财政资金管理，肃穆财经纪律，全面提高财政资金运用效益和财政财务管
21、理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完整，依据xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知（xx2012xx号）文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理运用状况进行一次全面的大检查，详细状况如下：一、加强领导，细心组织财政所刚好向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参与的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据通知要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。二、基本状况及自查结论（一）财务机构和人员设置状况1、xx镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、
22、事业单位会计制度，有会计人员xx人，其中高校本科学历xx人，中学学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定支配实施接着教化。2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设小金库行为。（二）内部限制制度建立状况1、岗位职责。依据上级要求和工
23、作须要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府选购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府选购管理；财务公开制度；固定资产管理
24、；教化经费及农村义务教化经费运用管理；行政问责方法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。通过财务管理规定、内部限制会计制度和银行账户短信银行业务（账户动帐实时信息和异样预警通知）的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金运用平安、规范、有效。（三）财政预决算执行及收支状况1、地方财政一般预算收入执行状况。20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。2、地方财政
25、一般预算支出状况20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。3、一般预算平衡状况地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元；一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元（本年结余xx万元）。4、基金收支及平衡状况本年收入xx万元（上级专款），本年支配支出xx万元，年末无结余。（四）预算外资金收支状况上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元（一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），20x
26、x年预算外资金支出xx元（一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。（六）自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。2、无擅自占用、运用和处置国有资产等问题。3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。4、无擅自购建应当实行政府选购的建筑物、商品等问题。5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食
27、直补、良种补贴资金等问题。7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。8、无白条入账、运用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。9、无擅自开立、运用账户等问题。三、存在的问题及处理看法（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证摘要不清楚地状况。3、有部分附件单据未盖附件章。4、不注意业务处理的细微环节。处理看法：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。（二）单位往来款项中存在的问题1、债权债务数额大，性质不清。2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。处理看法：对债权债务进行清理，区分性
28、质，实行经济及法律手段清收，防止国有资产流失。（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理看法：加大工程管理的学习、宣扬、加强监管力度。（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。处理看法：依据实际状况逐步全面推动会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注意图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已实行不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料。处理看法：严格根据财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导看法和财政部关于印发乡镇财政资金监管工作方法和流程的通知建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。