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1、资金审批权限及流程一览表 类 别 项 目 审批权限及流程 执行依据 备 注 筹 建 期 间 装修费用 分支机构申报 集团直营事业部审核 总裁审批 集团财务部拨款 分支机构按审批执行 集团财务管理制度实施细则 分公司应专款专用 房租 办公设备 开办费用 实物展示品 固定 资产 购置 3000 元以上（含）分支机构申报 集团直营事业部审核 总裁审批 集团财务部拨款 分支机构按审批执行 购置 3000 元以下 经办人分管领导会计审核总经理审批财务付款 流 动 资 金 专 项 流 动 资 金 实物展示 品 额度内的调场 经办人分管领导会计审核总经理审批财务付款 关于加强专项流动资金 管理的规定 调场超
2、额度部分 分支机构申报 集团直营事业部审核 总裁审批 集团财务部拨款 分支机构按审批执行 工程款的占用 10000 元以下（含）分支机构申报集团直营事业部审批财务部按审批执行 10000 元以上 分支机构申报集团直营事业部审核总裁审批财务部按审批执行 营销 费用 活动营销 小区开发 分支机构申报集团直营事业部审核总裁审批财务部按审批执行集团财务审核后补贴 营销费用总额严格控制在产值的3%-4%之内 普及营销 分支机构计划集团事业部备案集团财务部备案分支机构执行集团财务部核销 广告宣传 分支机构申报集团直营事业部审核总裁审批分支机构执行 专项资金审批变 动 5000 以内（含）分支机构集团直营事
3、业部审批集团财务部拨款分支机构执行 5000 元以上 分支机构集团直营事业部审核总裁审批集团财务部拨款分支机构执行 流 动 资 金 日常经 管费用 工资及提成 分支机构报制度集团直营事业部审核总裁批准集团财务部备案分支机构每月按制度编制工资和员工提成表集团直营事业部审批分支机构财务部按审批执行 关于加强专项流动资金 管理的规定 集团审批的薪酬制度和提成管理办法为分公司的上限，分支机构不得超出。其他日常经营支出 计划内 经办人分管领导会计复核总经理审批财务付款 行政费用（包括：办公用品费、电话费、招待费、书报费、交通费等）应控制在产值的 0.8%内 计划外 经办人分管领导总经理审批（审批权限内）财务审核后付款 备 用 金 经办人分管领导会计复核总经理审批(审批权限内)财务付款 业务授 信额度 日常业务授信额度 集团直营事业部、集团分管数据的副总裁核定额度总裁审批集团财务备案分公司按额度使用。分支机构授信额度管理办法 特殊业务授信额度 分支机构申报集团直营事业部、分管数据副总裁、集团财务部审核总裁审批集团财务部拨款分支机构执行（插注：本文档在此结束，上面内容您可自己进行修正更改，文档请勿出卖、传播、出租、分销、发布，禁止把作品纳入商标或服务标记，作品可以让第三方单独付费或共享免费下载，如带来不便请谅解。本段为需去除文字。以上感谢您的下载使用。）