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1、工作文档规章制度(财务部仓库管理制度)泉州湖心大酒店 规章制度内容:仓库管理制度 部门:财务部 岗位:生效日期：编号:200-1 目的:制度:仓库管理制度 1、仓库管理是酒店存货管理的重要工作 仓库是企业各种物资、原材料的 周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务 管理职能。为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高 经济效益，特制定本制度。、仓库管理的基本任务是:采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管 好，损耗少,节约费用,保证安全,提高效益.3、仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。、仓库的存量管理 (）仓库实行存量管理。仓库的最高存量和
2、最低存量由财务部和成控部、采 购部研究制定并报酒店管理当局批准后，交仓库执行 （2)所有仓库物资均应在存货帐,存货卡上标明最高存量和最低存量。(）月末,仓库应编制超存量库存表，详列所有超过最高存量的存货明细情 况，报财务部经理、采购部经理和成本控制经理 5、仓库的请购 (1)库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”，交采购部购买；没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关仓库人员要承担工作责任。（2）不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。()超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限，批准后 交采购部购买。6、仓库的验收入库 (1)酒店的入仓实行仓库验收制，检查采购计
3、划,物品的数量、价格、质量，遇 下列问题时，仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。(2）没有经批准的请购单。(3）所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符.（）发现品质问题.发现（)、()问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收 物资不得使用。泉州湖心大酒店 规章制度 内容：仓库管理制度 部门：财务部 岗位：生效日期：编号:2B06-0 7、物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手 续。物资的保管和发放 （1)仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。根据各类物资的自然属性,理 化性能,体积大小和仓库设备条件的不同，分别加以妥善保管.做到不
4、短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收发，便于检查和盘点。(2)仓管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作，根据仓库的温 度、湿度、通风、光照等条件，考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封 等措施。做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防 漏、防高温等“十防工作,注意经常检查，确保物资财产的安全完整.(3)仓管员对所保管的物资，应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,要及时填 列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的，应提出处理意见,填列“物资 残损（变质)处理报告”，向部门主管和财务部经理作出报告。()存仓物资,要执行先进先出,定期翻仓的管理规定.
5、发料要从最早存仓的物 资开使;定期翻仓可结合仓库的盘点进行,翻仓的目的是检查存货的品质保 管状况,同时,为存货“先进先出的操作提供方便。(5）严格执行仓库安全操作规程。仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其 他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故.()仓库是物资保管重地，除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外，任何人 未经批准，不得擅自进入仓库。(7）物资出仓，必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,严 禁先发货。后补单,严禁白条发货.(8)仓管员应及时记录物资的进、出、存动态，做到“三对，即货、卡、帐核对 相符。发现问题须及时检查纠正，确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。8、仓库的盘点 (1)仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,避 免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。（2)经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物 品,需增加盘点和察看的次数。(3)定期的盘点每月5 日进行一次，由成控部组织，财务部派员参与,发现盘盈盘 亏，应查明原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点报告，上报酒店处 理。（)对于盘亏报损的物资,须查明原因，属保管人员工作责任的,应由有关人员承 担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位；发现偷盗等违法行为 的，交酒店保安部处理.