上海市环境保护信息中心.pdf

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1、 上海市环境保护信息中心2019 年度决算 1 目 录 第一部分 上海市环境保护信息中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市环境保护信息中心 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市环境保护信息中心 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 上海市环境保护信息中心概况 一、主要职能

2、上海市环境保护信息中心主要负责统筹协调局系统生态环境信息化发展规划计划、技术标准和网络安全；承担局系统信息化项目的实施和运行维护；组织开展本市生态环境系统信息化技术培训和技术指导。负责局系统网络、应用系统和数据安全管理的技术统筹，负责局系统信息资源的管理，负责生态环境大数据平台的建设和管理。二、机构设置 根据上述职责，上海市环境保护信息中心设 3 个内设机构，包括：综合办公室、应用开发室、系统管理室。3 第二部分 上海市环境保护信息中心 2019 年度决算表 2019 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,950.94 一、一般公共服务

3、支出 二、政府性基金预算财政拨款收入款 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 5.71 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 61.94 九、卫生健康支出 27.32 十、节能环保支出 1,869.47 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出

4、 二十二、其他支出 本年收入合计 1,956.65 本年支出合计 1,974.89 用事业基金弥补收支差额 3.37 结余分配 年初结转和结余 14.87 年末结转和结余 总计 1,974.89 总计 1,974.89 4 2019 年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 行号 类 款 项 1 合 计 1,956.65 1,950.94 5.71 2 208 社会保障和就业支出 61.94 61.94 3 208 05 行政事业单位离退休 61.94 61.94 4 208 05 0

5、2 事业单位离退休 2.27 2.27 5 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.83 40.83 6 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.52 18.52 7 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.32 0.32 8 210 卫生健康支出 27.32 27.32 9 210 11 行政事业单位医疗 27.32 27.32 10 210 11 02 事业单位医疗 27.32 27.32 11 211 节能环保支出 1,851.23 1,845.52 5.71 12 211 11 污染减排 1,851.23 1,845.52 5.71 13

6、 211 11 01 生态环境监测与信息 1,851.23 1,845.52 5.71 14 221 住房保障支出 16.16 16.16 15 221 02 住房改革支出 16.16 16.16 16 221 02 01 住房公积金 16.16 16.16 5 2019 年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 行号 类 款 项 1 合 计 1,974.89 500.66 1,474.23 2 208 社会保障和就业支出 61.94 59.35 2.59 3 208 05 行政事业单位离退休 6

7、1.94 59.35 2.59 4 208 05 02 事业单位离退休 2.27 2.27 5 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.83 40.83 6 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.52 18.52 7 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.32 0.32 8 210 卫生健康支出 27.32 27.32 9 210 11 行政事业单位医疗 27.32 27.32 10 210 11 02 事业单位医疗 27.32 27.32 11 211 节能环保支出 1,869.47 397.83 1,471.64 12 211 11 污染

8、减排 1,869.47 397.83 1,471.64 13 211 11 01 生态环境监测与信息 1,869.47 397.83 1,471.64 14 221 住房保障支出 16.16 16.16 15 221 02 住房改革支出 16.16 16.16 16 221 02 01 住房公积金 16.16 16.16 6 2019 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,950.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支

9、出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 61.94 61.94 九、卫生健康支出 27.32 27.32 十、节能环保支出 1,845.52 1,845.52 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.16 16.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 本年收入合计 1,950.94 本年支出合计 1,950.94 1,950.94 年初财政拨款结转和

10、结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 一、一般公共预算财政拨款 0 二、政府性基金预算财政拨款 总计 1,950.94 总计 1,950.94 1,950.94 7 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行号 类 款 项 1 合 计 1,950.94 492.41 1,458.53 2 208 社会保障和就业支出 61.94 59.35 2.59 3 208 05 行政事业单位离退休 61.94 59.35 2.59 4 208 05 02 事业单位离退休 2.27 2.27 5

11、 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.83 40.83 6 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.52 18.52 7 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.32 0.32 8 210 卫生健康支出 27.32 27.32 9 210 11 行政事业单位医疗 27.32 27.32 10 210 11 02 事业单位医疗 27.32 27.32 11 211 节能环保支出 1,845.52 389.58 1,455.94 12 211 11 污染减排 1,845.52 389.58 1,455.94 13 211 11 01 生态环境监测

12、与信息 1,845.52 389.58 1,455.94 14 221 住房保障支出 16.16 16.16 15 221 02 住房改革支出 16.16 16.16 16 221 02 01 住房公积金 16.16 16.16 8 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 395.96 395.96 301 01 基本工资 65.71 65.71 301 02 津贴补贴 7.90 7.90 301 03 奖金 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 182.78 182.7

13、8 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 40.83 40.83 301 09 职业年金缴费 18.52 18.52 301 10 职工基本医疗保险缴费 27.32 27.32 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 3.97 3.97 301 13 住房公积金 16.16 16.16 301 14 医疗费 301 99 其他工资福利支出 32.77 32.77 302 商品和服务支出 75.22 75.22 302 01 办公费 29.60 29.60 302 02 印刷费 1.40 1.40 302 03 咨询费 0.52 0.52 302 04 手续费 3

14、02 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 2.52 2.52 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 4.85 4.85 302 12 因公出国（境）费用 5.87 5.87 302 13 维修（护）费 302 14 租赁费 302 15 会议费 0.12 0.12 302 16 培训费 0.15 0.15 302 17 公务接待费 0.31 0.31 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 9 302 26 劳务费 1.44 1.44 302 27 委托业务费 12.14 12.14 302 28 工会经费

15、 5.38 5.38 302 29 福利费 7.78 7.78 302 31 公务用车运行维护费 2.51 2.51 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 0.63 0.63 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 303 99 其他对个人和家庭的补助 310 资本性支出 21.23 21.23 310 02 办公设备购置 3.43 3.43 310 03

16、专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 17.80 17.80 310 19 其他交通工具购置 310 21 文物和陈列品购置 310 22 无形资产购置 310 99 其他资本性支出 合计 492.41 395.96 96.45 10 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经费决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数

17、决算数 27.70 26.49 6.00 5.87 21.00 20.31 17.80 17.80 3.20 2.51 0.70 0.31 11 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 合计 注：上海市环境保护信息中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。12 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 一、资产合计 4,388.77 4,

18、672.70 （一）流动资产 542.07 477.13 （二）固定资产 889.37 1,972.82 其中：1.房屋（平方米）2.通用设备（台/套/辆）287 2232 863.23 1,946.66 其中：（1）车辆（辆）一般公务用车 1 17.80 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）2 202.90 3.专用设备（台/套）其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 26.14 26.16 减：累计折旧及减值准备 471.29 387.85 （三）长期股权投资 40.00 （四）长期债券投资 （五）在建工程 2,191.6

19、6 （六）无形资产 1,304.60 3,109.32 减：累计摊销 107.64 498.72 （七）其他资产 二、负债合计 9.91 2.70 三、净资产合计 4,378.86 4,670.00 13 第三部分 上海市环境保护信息中心 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市环境保护信息中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明 上海市环境保护信息中心 2019 年度收入总计为 1,974.89万元、支出总计为 1,974.89 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 14.04 万元。主要原因：新增项目。二、关于上海市环境保护信息中心 2019 年度收入决算情况说明 本年

20、收入合计 1,956.65 万元，其中：财政拨款收入1,950.94万元，占 99.71%；利息收入 5.71 万元，占 0.29%。三、关于上海市环境保护信息中心 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 1,974.89 万元，其中：基本支出 500.66 万元，占 25.35%；项目支出 1,474.23 万元，占 74.65%。四、关于上海市环境保护信息中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市环境保护信息中心 2019 年度财政拨款收支总决算1,950.94 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.16 万元，增长 3.07%。主要原因：新增项

21、目。五、关于上海市环境保护信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市环境保护信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,950.94 万元，占本年支出合计的 98.79%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.8 万元，增长 4.99%。主要原因：新增项目。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市环境保护信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,950.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.94 万元，占 3.18%；卫生健康支出 27.32 万元，占

22、 1.4%；节能环保支出 1845.52 万元，占 94.59%；住房保障支出 16.16万元，占 0.83%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市环境保护信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2029.76 万元，支出决算为 1950.94 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因：项目核减。其中：1、社会保障和就业支出。主要用于职工养老保险和职业年金。年初预算为 69.88 万元，支出决算为 61.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员调出变动因素。2、卫生健康支出。主要应用职工医疗保险。年初预算为33.69 万元，支出决

23、算为 27.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员调出变动因素。15 3、节能环保支出。主要用于单位实现主要职能发生的费用。年初预算为 1920.28 万元，支出决算为 1845.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：对各项支出进行了梳理，核减了部分支出。4、住房保障支出。主要应用职工公积金。年初预算为17.47 万元，支出决算为 16.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员调出变动因素。六、关于上海市环境保护信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市环境保护信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.41 万元，包括人员经

24、费 395.96 万元，公用经费96.45 万元。基本支出中：1、工资福利支出 395.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公积金、其他工资福利支出。2、商品和服务支出 75.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。3、资本性支出 21.23 万元，主要用于办公设备购置和公务用车购置。七、关于上海市环境保护信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市环境保护信息中心

25、2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.7 万元，支出决算为 26.49 万元，完成预算的 95.63%，其中：因公出国（境）费决算为 5.87 万元，完成预算的 97.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.31万元，完成预算的 96.71%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 44.29%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费节约支出。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 16.93 万元，增长 176.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少-0.13 万元，降低-2.14%；公务用车

26、购置及运行维护费支出决算增加 17.12 万元，增长 536.88%；公务接待费支出决算减少-0.07 万元，降低-17.8%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是节约支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度置换新车。公务接待费支出减少的主要原因是节约支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.87 万元，占 22.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.31 万元，占 76.67%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 1.17%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 5.87

27、万元。全年安排因公出国17 （境）累计 2 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、公杂费。2、公务用车购置及运行维护费支出20.31 万元。其中：公务用车购置支出为 17.8 万元。主要用于购置公务用车一辆。公务用车运行支出 2.51 万元。主要用于燃料费、保险费、维修费、过桥过路费。2019 年，上海市环境保护信息中心财政拨款的公务用车保有量为1 辆。3、公务接待费支出 0.31 万元。其中：国内公务接待支出 0.31 万。主要用于业务接待 17 批次、88 人次。八、关于上海市环境保护信息中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市环境保护信息中心 2019 年度无政府

28、性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市环境保护信息中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 上海市环境保护信息中心 2019 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 上海市环境保护信息中心 2019 年度政府采购金额为18 645.48 万元，其中：货物采购金额 25.81 万元、服务采购金额619.67 万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市环境保护信息中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况 上海市环境保护信息中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况

29、如下：本中心参照上海市生态环境局全面实施预算绩效管理的实施办法绩效管理制度，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019 年度项目 18 个，涉及预算金额 1,531.73 万元；绩效自评的 2019 年度项目 18 个，涉及预算金额 1,531.73 万元，平均得分 80.89 分（其中，绩效评级为“优”的项目 14 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 3个。绩效自评中不合格主要是跨年度项目，预算评价指标不完全）。19 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预

30、算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定

31、的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。20 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。