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1、山东敏捷预算系统解决方案 一、方案概述 为满足山东省各下级单位的预算管理精细化要求，增加业务事项的维度类型，实现各个业务部门按业务角度反应预算信息，并且支持费用预算的归口审核、单位汇总审核，业务事项与预算科目建立一对一或多对一的对应关系，实现按业务事项编制预算同时，按预算科目体系进行数据归集，实现业务部门和财务部门基于不同视角的预算管理需求。方案特点如下：新增业务事项维度，实现按业务、按科目两个视角反映预算管理信息；增加敏捷预算编审模块，提供全新的交互体验主页功能，图形化展示流程信息；提供灵活的编制模型设置功能，设置编制、调整格式及流程，并可根据需求进行调整；预算表根据业务事项权限动态形成，无
2、需设置大量取数、回写公式；支持归口审批、财务审批流程，按部门、按费用多角度展示，可直接审定部门预算，简化操作；全新操作体验，简单、直接、易用、高效；提供多角度的预算查询功能，按预算科目、业务事项查询数据，按归口部门查询数据，满足不同用户的查询需求。二、解决方案 1.预算科目体系 在国网下发的预算任务下新增一个子预算任务，自动继承国网公司下发的预算任务的科目体系。对于业务部门的特殊费用和财务部门的机动费用，可自行在子任务上新增出两个预算科目“其他费用”和“机动费用”。根据管控预算科目与 SAP 基金模块承诺项目的对应关系，维护预算科目体系的 SAP 科目编码，后续查询时可同时查询到预算科目名称及
3、 SAP 科目编码。2.业务事项管理 新增业务事项维度类型，可根据管理要求启用业务事项，业务事项与预算科目为平行体系，无上下级关系，有对应关系。支持在集团下发预算任务体系基础上，细化建设单位级业务管理事项，业务事项与预算科目建立对应关系。按业务管理需求建立预算编制表、预算归口审批表，并建立预算编报关系。业务事项设置 梳理预算管理业务事项，按各部门业务管理角度建立体系。将业务事项进行分类整理，分类方式及明细粒度可以与集团下发的预算科目体系可以不同。对于相对固定的预算项目建立成固定业务事项，如通讯费、交通费、差旅费、办公费等，对于相对变动的业务事项建立成动态项目，在编制过程中可以增加，审计专项费用
4、下的明细事项。新增业务事项设置功能，可进行预算业务事项的新增、修改、删除和导出操作。根据当前所选的业务事项可新增同级事项或下级事项；可按体系设置“是否动态新增”和“对应预算科目”；对于新增后尚未发生业务数据的业务事项可进行删除操作；如已发生业务数据则只能停用，不允许删除；支持对已停用的业务事项重新启用。导出时支持所见即所得，支持导出为 EXCEL 表格文件和 WPS 表格文件。业务事项与预算科目对应关系 建立业务事项同时，系统会要求同步建立业务事项与预算科目体系的对应关系，并指定业务事项的申报部门和归口审核表部门。业务事项预算包括固定项目及变动明细事项，以最底层业务事项对应预算科目 支持业务事
5、项与预算科目一对一或多对一，对于一项业务事项对应多个预算科目的 业务事项编报权限设置 可以设置业务事项编报及归口权限，对于未指定编报部门的，为公共部门费用，各部门均可编制；对于指定编报部门的，只有该部门可以进行编制；指定归口审核部门的，在可由归口管理部门进行归口审定。进入编审权限设置界面自动加载已设置的业务事项，可手工逐个指定编报部门和归口审批部门，也支持通过复制功能进行批量设置。3.主页 各业务部门登录系统后，只看到本部门需处理的预算编制、预算调整待办事项，界面简单直观、方便快捷。业务部门主页：收藏区：可把一些常用的菜单设置为收藏，显示到收藏区。信息区：可设置编制的截止日期，业务部门查看到编
6、制的截止日期，也可查看到后续部门的催办信息。业务处理：列出本部门的预算编制、归口部门的归口审核状态、财务部门的财务审定状态；归口部门主页：除了显示本部门的编制待办外，还需显示归口审核待办，通过图形展示归口费用的编制、审核金额，并可查询各业务部门的编制状态，可对其进行催办操作。财务审核主页：除了显示本部门的编制待办外，还需显示财务审核待办，通过设置一些财务重点关注的费用，在待办上按图形显示重点关注费用的预算申请、审核数据，并可查询各业务部门和归口部门的编制状态，可对其进行催办操作。4.年度预算编制 各底层部门以业务角度进行预算编制，编制时只看到本部门编制业务。部门预算编制 办公室人员登录后进入编
7、制界面，自动加载办公室需编制的部门费用及专项费用，并自动带出预算科目，编制过程可以填写说明，上传附件；传递时，系统自动检查对应的预算科目数据是否超二上备案的数据，如超过二上备案的数据，则进行提示。后勤部编制本部门预算，对于部分费用需要进行辅助明细表说明，如低值易耗品明细清单，可以打开新页签录入明细数据；在编制界面通过选择需要编制明细的业务事项，点击“明细数据”进入明细编制界面，例如：后勤部穿透编制低值易耗品明细，在明细编制界面可以导入要编制的明细项目及预算数据信息等。归口审批 后勤部审核本部门归口管理业务的年度预算编制申请，进入审核界面可看到汇总后的预算数据。归口部门审核时对归口费用进行穿透审
8、定，穿透后展示各个部门的申报情况，可在穿透界面录入各个部门的审定数，并可在备注中录入审定意见；财务审核 归口审批完成后，财务部可进行汇总审批，进入审批界面看到公司各部门申报预算汇总情况，审核时可以使用按部门审核、按费用审核两种模式。按部门审核，展示某个部门各项费用预算申报、归口审定情况，可在此界面录入财务审定结果及审定意见。可在审定界面通过选择责任中心，切换不同部门进行审定操作。按费用审核，真实某项费用各个部门的预算申报归口审定情况，可在此界面录入财务审定结果及审定意见。5.月度预算编制 业务部门每月填报部门的预算，填报完成后自动生产财务管控 月度其他费用性支出预算表的数据。6.预算调整 开发
9、敏捷预算调整功能，支持日常零星调整、年中调整；日常零星调整时，展示年初审定数、累计调整数、本次调整数、调整后预算，可录入调整说明；日常调整，支持财务部直接给各个业务部门调整，同时支持配置调整流程，由业务部门发起调整申请，财务部门进行审核；对于业务部门的特殊费用，由业务部门自行进行调整，把某业务事项上的预算调整到其他的业务事项上，对于下达的严控费用，控制不允许调整。支持查询调整轨迹；年中调整时，展示年初审定数、日常调整数、年中调整数、调整后预算，可录入调整说明；基层部门填报调整申请后，传递给费用归口部门进行审批，归口部门进行综合平衡后可直接录入归口审定数。归口单位可以点击费用项目的【审核明细】进
10、行穿透，支持按部门进行明细审定。各归口部门完成审定工作后，将归口审定数提交给财务部进行汇总审批。财务部汇总审批时支持按费用审定和按部门审定两种方式，按费用审定是对所有下级部门的调整汇总数据进行审定；按部门审定则是列示单个部门的所有费用调整数据，逐个部门进行审定。财务部审定按部门审定界面 财务部审定按费用审定界面 调整申请可进行归口审核、财务部汇总审核，审核后可自动发布执行。7.预算控制 支持两种控制方式：按预算科目控制，即目前应用的控制方式。控制方案管理主界面 受控责任中心设置 定义需要进行预算控制的责任中心范围。控制方案-设置受控责任中心范围 受控预算科目及控制策略设置 定义需要进行预算控制
11、的预算科目范围，控制的级次等信息。控制方案-设置受控预算科目范围 受控单据设置 定义需要进行预算控制的业务单据，并设置业务单据项目与预算元素的对应关系，如预算期间、预算责任中心、预算科目、辅助维度等预算要素的对应关系。按业务事项+预算科目进行控制 如管理上可以达到按业务事项+预算科目进行明细控制的要求，则可设置控制方案实现业务事项+预算科目的控制。8.预算数据查询 提供敏捷预算编制数据查询功能，支持各业务部门查询、归口部门查询以及财务部查询等，支持业务部门按业务角度查询，也支持财务部按预算科目体系查询。可以查询编制数、日常调整数、年中调整及执行数。各业务部门查询本部门预算数据 支持业务部门按预
12、算版本、业务事项查询本部门的预算编制申请数和财务审定数。归口管理部门查询预算数据 查询界面展示与编制界面类似，可以查看归口费用的申请数、归口审定、财务审定数情况。并可按责任中心和业务事项明细进行穿透查询。按责任中心穿透：查询本归口部门审批费用项目在各部门预算数据情况。按归口费用穿透：列示各下级单位同一个费用项目的预算数据。归口部门查询同时支持查询归口费用的调整数和执行数情况，在查询界面选择显示调整数、执行数，点击查询，在查询结果界面显示出日常调整数、年中调整数、累计执行数等数据信息。财务部汇总查询预算数据 查询界面展示与编制界面类似，可按费用、按部门进行穿透查询。汇总查询界面支持查询时所有单位
13、各项费用的汇总数，可以查看各项费用的申请数、归口审定、财务审定数情况。按责任中心穿透：按责任中心分别列示各项费用项目的预算数据。按业务事项穿透：根据所选的费用项目，列示各下级单位该项目的预算数据。汇总查询显示调整数时显示列包含年初审定数、日常调整数、年中调整数和本年预算数，支持按责任中心、业务事项进行穿透查询。查询显示调整数按责任中心穿透 查询显示调整数按业务事项穿透 查询显示执行数时显示列包含本年预算数、累计执行数和完成率，支持按责任中心、业务事项进行穿透查询。查询显示执行数按责任中心穿透 查询显示执行数按业务事项穿透 查询显示调整数和执行数时显示列包含申请数、归口审定数、财务审定数、日常调整数、年中调整数、本年预算数、累计执行数和完成率，支持按责任中心、业务事项进行穿透查询。按预算科目查询 支持按预算科目角度查询预算数据，满足财务部门预算数据查询的需求。支持查询某个责任中心的数据，同时支持对比查询多个责任中心的数据。项目执行情况查询 项目执行进度查询 可分别查询成本性项目和资本性项目类别整体执行情况。成本性项目执行进度查询：资本性项目执行进度查询：支持按项目类别穿透查询具体明细项目的执行情况。明细项目执行进度查询 可按具体明细项目查询执行进度 支持按图形展示县公司的项目执行比例。