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1、2022行政兼出纳工作总结行政兼出纳工作总结1工作总结是应时间荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的谛视中完善自己，自20xx年5月份来到公司，我始终从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且须要主动帮助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题；没有规则不成方圆，任何的服务都应当建立在规范性的基础上，特殊是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用；行政助理的工作由显重要，需从中把握细微环节，专心做事和视察学习才是进步的关键。20xx年算是工作后收获较多的一年，在
2、领导的支持和同事的帮助下，各项工作得以顺当完成，下面我将20xx年所做的工作及20xx年安排汇报如下。20xx年工作总结如下：一、行政人事管理方面1、依据公司制度考勤方法的.规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象 （除有特别状况外），从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比较不错。2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料；并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、印章运用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。3、聘请工作，公司从去年中下旬起先聘请，主要聘请岗位有工程师
3、、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关聘请，投入简历的人数也比较可观，至年末相关人员基本招齐；年后暂定安排是再聘请两名市场营销人员、一名试验室检测人员，我须要做好相关打算，年后起先聘请。4、社保管理，从20xx年x月起先，XXX已经起先缴纳社保，x、x两个月缴纳两险，后正常缴纳五险；x月XX缴纳社保，是两险，x月后正常五险；x月XX缴纳社保，因是当月缴纳，所以自x月五险正常；xx月XX缴纳社保，五险正常缴纳；XX社保转入xx，x、x月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。二、办公管理方面1、组织会议，从20xx年x月xx日至20xx年xx月xx日，一共召开了xx次会议，
4、其中开会主要涉及公司的发展状况和方向、员工职责安排、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。2、办公用品选购、领用，进行相应登记；试验室耗材、小型仪器则有检测人员负责选购、保存；对公司的相关文件，比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，便利查询；记录办公室现有的资产：电脑x台、打印机x台、桌子xx张、椅子xx把（除去试验室）、文件柜x个、空调x台、茶壶x个等，其它的都是比较零碎的，以上办公家具及其用品希望大家共同爱惜运用。3、公司各项管理制度，公司在去年x月份起先着手制定相应制
5、度和管理机制，现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面，由总经理主要制定，XX、XX协助，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤方法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资选购、车辆运用、人事管理等其他规定和说明。三、财务管理方面1、银行业务，每个月月初须要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册；办理公司网银和银行涉税问题等。2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司须要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在xx号前清完卡即可，每个月25号前有进项票须要验票；发票用完须要购买
6、发票，带上公章、发票领购簿、发票最终一联记账联即可购买。行政兼出纳工作总结2时间转瞬即逝，惊慌充溢的一年已经过去。这一年虽然我在公司里的时间只有短短的一个多月，虽没有轰轰烈烈的战果，但也学到了许多东西。现将工作状况汇报如下：一、行政事务1、处理好日常行政事务管理，帮助领导草拟行政文件、放假通知等；帮助领导不断完善各项规章管理制度；各种证照的年检工作。2、负责公司范围内的文件，公章、办公用品管理，行政档案管理。3、和银行方面保持紧密的沟通、联系，顺当刚好地完成与银行的各项业务。4、协作公司各部门、高校后勤协会完成临时性的工作。社保、公积金工作的增减人、缴费、审核等一系列工作有序进行。在妇女节等重
7、大节日里发放员工福利，同时发放了防暑用品等福利。针对20xx年工作中存在的不足，在新一年的工作中，我须要做好以下几个方面的工作：1、在日常工作中留意收集信息，以备时常之需。2、帮助公司领导不断完善各项规章管理制度，使公司趋于规范化的管理。3、建立人才储备库，在公司有须要的时候帮助领导聘请合适的员工。以公司的利益和须要为动身点，把好公司引进人才、择优录用的第一关。为公司领导进一步择优录用新职员奠定了良好的基础。规范人力资源相关事务的管理。4、加强业务学问的学习，深化了解咱们公司业务需知，以便能更好的帮助领导及同事间的工作。这份工作就是简洁的事情重复做，拿出自己的一份责任心以及全部的细心去做好它。
8、最终，感谢各位领导能够供应给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每位同事在这一短时间里对我工作的帮助和关照。虽然我还有许多阅历上的不足和实力上的欠缺，但我信任，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上自己的不懈努力，信任公司明天会更好。二、10月份工作总结来公司有一个月了，自己工作范围主要是在行政管理方面：1、负责客户上门的接待工作；2、公司邮件的收发管理；3、公司机票预订；4、办公文具的选购与派发；5、公司考勤管理；6、上级支配的其它工作总结工作的问题及分析：1、在负责客户上门接待工作方面，公司没有前台接待处，然后是坐在里面的办公室，对接待工作难免会造成新客户上门没
9、人管的局面。其后来公司对座位支配进行调整，我的位置支配在门口，这便利了对接待工作的管理，然自己在这方面还是有待提高的，事务一：有客户上门，自己手头在接待快递的事情，不留意事情的轻重，优先次序，造成客户在门口不知所措。这因自己缺乏考虑造成。杜绝类似事情再次发生。2、对邮件收发，公司已与一家叫快捷的快递公司签了月结，其它快递都需现付。对公司寄/收件的管理，我主要是用Excl表做天数登记，明确单号，寄件时间，寄件人（是否属于私人物件），收件人，在月底做账时按个人排列并让各自核对签名。3、公司机票预订，对公司出差人员订票管理。公司与睿飞商务签有月结合作，在出差人员给我经财务部、人事行政部签字的订票申请
10、单和出差单时，核对出差时间筛选出最实惠、最合适的航班次，将信息交给睿飞负责人，将订票单传真核实并签名。最终将信息统计到表里，便利月结时做帐。4、对于办公文具的选购与派发，在9月份中只是对文具进行点数，通过各部门的需求量进行选购，而没有做相对应月份选购单和领出帐单，导致帐目不明确。经熊经理帮我改正，在10月选购文具时做了统计表（主要包括上月剩余、本月新增、本月领出、本月剩余、领出人），这样从帐面上看就能清晰知道哪些东西须要补购，谁领走的，便利管理。5、公司考勤管理，因考勤系统短暂没有做，所以只能利用表格来处理员工的考勤，第一次手工制作考勤表，在熊经理的帮助下仿照8月份考勤表做，遇到许多的困难，起
11、先自己是将全部人员打印在一张纸上，然后将相对应的申请表填在相对应的格里，这样看起来是很清晰，但不知道每个人的详细状况（哪天迟到、哪天补休）。所以后来由熊经理提点，按日期将每个人日考勤具体标注出来，并个人小总结。6、完成上级支配的其它工作，板房刚接手过来，和其他同事一起对里面东西进行了盘点，盘点主要记录货号、颜色、码数、件数。然后将统计的数据制成表格，便利管理。一个多月来的工作，感觉自己还是缺乏阅历的，要学的东西还有许多，我现在接触的是行政类初级块，要努力学更多的。避开眼高脚低，一步一步来，才能驾驭更多的学问。行政兼出纳工作总结3时间转瞬即逝，惊慌充溢的一年已经过去。这一年里琐碎的事情许多，虽没
12、有轰轰烈烈的战果，但也较好地完成了领导交办的各项工作任务。现将工作状况汇报如下：一、行政事务1、处理好日常行政事务管理，帮助领导草拟行政文件、放假通知等；帮助领导不断完善各项规章管理制度；各种证照的年检工作。2、负责公司范围内的文件，公章、办公用品管理，行政档案管理。3、和银行方面保持紧密的沟通、联系，顺当刚好地完成与银行的各项业务。4、协作公司各部门、高校后勤协会完成临时性的工作。二、人事管理1、人事相关资料为了便利开展人事工作，规范管理人员状况，部门依据工作须要，建立了相关人事表格包括应聘登记表员工登记表试用期员工考核表等，也加强了各部门之间工作的沟通与联系。2、建立人事档案依据公司的相关
13、制度进行管理登记和归档。由于今年公司开展了新项目，增加了不少员工，使得员工流淌性同时增大。同步更新员工的档案材料；入职、转正、离职手续；劳动合同；社会保险，以便刚好了解公司用工状况。3、福利社保、公积金工作的增减人、缴费、审核等一系列工作有序进行。在妇女节等重大节日里发放员工福利，同时发放了防暑用品等福利。三、供热收费由于今年师大供热站进行了煤改气的改造，一并对春光楼小区进行了供热分户改造，使得春光楼小区一些长期拖欠供暖费的住户主动缴费。截止20xx年底累计收费达111万元，供热收费工作取得了较好的成果。针对20xx年工作中存在的不足，在新一年的工作中，我须要做好以下几个方面的工作：1、在日常
14、工作中留意收集信息，以备时常之需。2、帮助公司领导不断完善各项规章管理制度，使公司趋于规范化的管理。3、建立人才储备库，在公司有须要的时候帮助领导聘请合适的员工。以公司的利益和须要为动身点，把好公司引进人才、择优录用的第一关。为公司领导进一步择优录用新职员奠定了良好的基础。规范人力资源相关事务的管理。4、加强业务学问的学习，深化了解咱们公司业务需知，以便能更好的帮助领导及同事间的工作。最终，感谢各位领导能够供应给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每位同事在这一年来对我工作的帮助和关照。虽然我还有许多阅历上的不足和实力上的欠缺，但我信任，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份
15、沟通，加上自己的不懈努力，信任公司明天会更好。行政兼出纳工作总结4时间飞逝，日月如梭，我来到xx已经整整一年。一转瞬20xx年上半年也已告一段落，回顾这半年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和协作下，立足本职，主动绽开工作，顺当完成着自己所负责的一个又一个工作任务，20xx年对于我来说是接受挑战、充溢希望、收获阅历和不断突破的一年。特别感谢公司给我这个呈现自己实力的平台。下面我来总结一下20xx年上半年的工作状况以及对下半年的工作安排。首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。2、支
16、付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。3、收到款项刚好通知相关人员及领导，收到支票刚好到银行进账，保证了款项的快速收回。4、建立健全现金、银行日记帐，精确刚好逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。5、制作资金状况表，应付销售费用安排，精确核算打算各银行每月应付利息等。6、每月月底刚好打算好回单，刚好报销费用，保证后面其他财务工作顺当进行。7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。8、严格根据合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。（知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，对此工作必需要非常了解，非常谨慎，非常细致，
17、它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系。）今年的上半年，由于领导对我的信任和激励，在去年的工作基础之上增加一些我自己力所能及的行政事务；由于在这半年内兼任办公室行政工作，我负责了办公用品的选购及领用，办公室卫生保持，环境优化，车票、机票、餐饮等预订，和接待工作，这些都让我起先了解如何与不同的人打交道，和学习到了一些待人接物的礼仪学问。我很感谢这些细小的工作，让我了解到了做事须要专心，细致。以上就是我对20xx年上半年的总结了。在今后的工作中，我会依旧保持主动的心态，热忱的看法，完成今后的一个又一个工作任务。下面是我对下半
18、年工作的安排及看法进行汇报要作为一个合格的出纳，我必需具备并坚持以下的基本要求：一、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二、要恪守良好的职业道德三、要有较强的平安意识，做好对现金、支票、各种有价票据等的保管。四、要有很好的沟通实力。特殊是银行等客户单位的沟通。五、不管做什么工作都要有较强的团体意识，有责任心，要擅长思索，做事有头有尾，不推卸责任。六、养成良好学习习惯，工作习惯，擅长归纳，擅长总结，在不断的总结中找出缺点，刚好订正，制定明确的目标，不断努力创新。以上就是我对20xx年上半年所做的工作总结，希望公司在下半年里再创辉煌。行政兼出纳工作总结5时间荏苒，
19、白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的谛视中完善自己，自20xx年5月份来到公司，我始终从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且须要主动帮助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题；没有规则不成方圆，任何的服务都应当建立在规范性的基础上，特殊是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用；行政助理的工作由显重要，需从中把握细微环节，专心做事和视察学习才是进步的关键。20xx年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的帮助下，各项工作得以顺当完成，下面我将20xx年所
20、做的工作及20xx年安排汇报如下。20xx年工作总结如下：一、行政人事管理方面1、依据公司制度考勤方法的规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象（除有特别状况外），从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比较不错。2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料；并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、印章运用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。3、聘请工作，公司从去年中下旬起先聘请，主要聘请岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关聘请，投入简历的人数也比较可观，
21、至年末相关人员基本招齐；年后暂定安排是再聘请两名市场营销人员、一名试验室检测人员，我须要做好相关打算，年后起先聘请。4、社保管理，从20xx年7月起先，xxx已经起先缴纳社保，7、8两个月缴纳两险，后正常缴纳五险；8月xx缴纳社保，是两险，9月后正常五险；9月xx缴纳社保，因是当月缴纳，所以自9月五险正常；11月xx缴纳社保，五险正常缴纳；xx社保转入南京，3、4月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。二、办公管理方面1、组织会议，从20xx年6月19日至20xx年12月17日，一共召开了12次会议，其中开会主要涉及公司的发展状况和方向、员工职责安排、部门设置、公司管理总
22、规定、业务拓展、仪器设备、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。2、办公用品选购、领用，进行相应登记；试验室耗材、小型仪器则有检测人员负责选购、保存；对公司的相关文件，比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，便利查询；记录办公室现有的资产：电脑7台、打印机1台、桌子10张、椅子10把（除去试验室）、文件柜3个、空调2台、茶壶5个等，其它的都是比较零碎的，以上办公家具及其用品希望大家共同爱惜运用。3、公司各项管理制度，公司在去年5月份起先着手制定相应制度和管理机制，现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面，由总经理主要制定
23、，xx、xx协助，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤方法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资选购、车辆运用、人事管理等其他规定和说明。三、财务管理方面1、银行业务，每个月月初须要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册；办理公司网银和银行涉税问题等。2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司须要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在15号前清完卡即可，每个月25号前有进项票须要验票；发票用完须要购买发票，带上公章、发票领购簿、发票最终一联记账联即可购买。3、记录好银行日
24、记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只有每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额是否与其一样，以防漏洞。4、票据报销方面，员工票据报销有票的可干脆报销，并写明用途，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以便利做内部账务；只是在填写费用报销单方面仍有不足，有的写错，有的不留意细微环节，这一方面有待加强。5、公司开票方面，由曹总或者周超给出须要开票公司的信息资料，并告知汇款期限，然后联系税务所开票即可，如若款项未到刚好通知他们以便催款。20xx年工作安排及其待做事宜：1、在做好本职工作的同时，帮助大家申请资质问题；2、自身许多方面不足，
25、须要多学习财务学问，学以致用，削减出错率；3、熟知内审、试验室方面的学问，以便申请资质，学习有待加强；4、关于社保问题，年后须要年检，查看付总、周超社保转入状况；5、聘请工作，主招两名市场营销人员、一名工程师人员。时间飞逝，日月如梭，我来到xx已经整整一年。一转瞬20xx年上半年也已告一段落，回顾这半年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和协作下，立足本职，主动绽开工作，顺当完成着自己所负责的一个又一个工作任务，20xx年对于我来说是接受挑战、充溢希望、收获阅历和不断突破的一年。特别感谢公司给我这个呈现自己实力的平台。下面我来总结一下20xx年上半年的工作状况以及对下半年的工作安排。首先
26、是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。2、支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。3、收到款项刚好通知相关人员及领导，收到支票刚好到银行进账，保证了款项的快速收回。4、建立健全现金、银行日记帐，精确刚好逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。5、制作资金状况表，应付销售费用安排，精确核算打算各银行每月应付利息等。6、每月月底刚好打算好回单，刚好报销费用，保证后面其他财务工作顺当进行。7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。
27、8、严格根据合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。（知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，对此工作必需要非常了解，非常谨慎，非常细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系。）行政兼出纳工作总结6财务出纳工作安排对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长安排，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作安排。一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解新准
28、则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律。根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上
29、的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。1、完成领导临时交办的其他工作。2、使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，刚好修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、接着做好收费工作。学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年
30、学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。2、教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教化学生运用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。行政兼出纳工作总结720xx年是公司面临严峻市场考验，急需扭转经营局面的一年，在这一年里，我与同事们一起克服了重重困难，化压力为动力，以剧烈的责任感和紧迫感督促着自己做好每一
31、件工作，坚决贯彻公司“以执行无借口、工作无时限、发展无止境，以再苦再累、不达目的决不收兵的精神”，较好地完成了自己的本职工作。在文秘兼出纳的这个岗位上做到仔细负责，细心严谨，并主动、主动加入公司营销一线队伍，为公司经营发展贡献自己的一份力气，无论在做人还是做事方面都得到了更好的提炼和成长。现将20xx年来的工作状况总结如下：一、文秘工作1、仔细做好了分公司对内、对外的发文工作。公文运转精确、刚好、有序。严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发。同时，仔细抓好发文初审关，帮助其他部门校核把关，保证了公文质量，提高了公文效率，较好地学习并应用了公司MSS公文处理系统，每天刚好处理公文，帮助各部
32、门做好了签报，合同报批，帐号系统权限申请等，共处理MSS公文330件。2、仔细做好了每日信息上报工作，督办各部门（中心）每日进行信息搜集、上报，对信息报送质量进行把关，经分公司领导审核后上报市分综合部，主动采写新闻稿，对重要活动、会议等拍照、写报道，刚好发布在办公网上，共计20余篇。3、仔细做好了草拟综合性文件和报告等文字工作。负责办公会议的记录、整理和会议纪要提炼，并负责对会议有关待办事项进行督办。由于我即要做好文秘工作还身兼分公司的出纳工作，工作时间较为惊慌，为了保质保量的完成工作任务，我常常把一些文字工作带回家静心、用心地去做，每月对分公司各部门的工作完成状况和下月工作安排进行草拟，确定
33、后上报市公司行政部，同时督办各部门考核目标的完成状况。4、协作部门领导做好了行政管理和日常事务性工作，做好了分公司办公例会及其他各种会议的会场布置、会前打算、会议资料、会务支配等后勤服务工作。帮助部门领导在分公司内部保持良好的工作秩序和工作环境，使各项管理日趋正规化、规范化。对来人接待、上下沟通、内外联系、印章管理、人员聘请等大量的日常事务，各类事项支配合理有序。二、出纳工作：20xx年，本人在财务收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，详细做好了以下几项主要工作：1、严格把好关，根据相关报销付款规定做好日常报销付款工作，全年共计付款约一千余笔，刚好精确地结算各项费用，对开具的每张支票
34、做好了领用登记，每月面对分销商的佣金，一连要开几十张支票，虽然很烦琐，但都能够在第一时间内精确地支付给分销商，保证他们发展的主动性。2、仔细细致地做好了现金、银行存款的日记账本登记工作，严格根据财务规定妥当做好备用金及支票管理。3、由于分销商较多，江宁目前有收入户两支，支出户一支，分别在农行和交行，开户行分别在三处银行分理点，依据关于对区县分公司实施资金收支两条线管理的通知为保证资金平安，本人能够克服银行远、不便利等困难，做到营业款刚好进帐，并对每笔收款进行登记、核对。4、由于20xx年公司实行“千厅工程”发展安排，营业厅发展建设速度快，量大，本人帮助营销部渠道经理做好了营业厅、代理点的押金收
35、缴工作，开具押金收据，并将押金刚好入帐上缴公司。5、编制每月一个基本户和两个收入户的余额调整表，与银行核对往来帐目。此项工作特别烦琐，并要特别仔细和细致地进行核对，才能确保无误，每月款项都有千笔，一笔一笔地核对，耗费大量工作时间，经常只能利用休息天或下班后时间赶制。6、在每月的6、16、26日前至少三次对两个收入户的营业款进行上划，每月结束后与会计进行付款及余额的对帐，112月份每月帐目均无误。7、依据公司关于规范发票管理的通知做好了机打发票、手开票据的领用、发放工作，按要求进行领用、发放登记，每日发放分销商各类发票，近10家，并刚好到市分将旧发票按要求退库，领取新发票。8、对财务票据、凭证仓
36、库做到了刚好整理，这是一件看起来简洁的体力活，为了不使发票流失和混乱，本人还是尽力将仓库内全部机打发票按箱整理有序，编号核对，对新领发票和已用发票做好了分类管理。三、其他工作：1、校内活动期间，在做好后台支撑的同时，我与我部人员共同参与了校内活动的一线宣扬工作，在南广学院进行现场促销宣扬，与同事们一起取得了较好的促销成果，在不参与现场活动时，我与公司领导一起到各宣扬点了解促销状况，用文字和照片记录下宣扬促销活动中的点点滴滴，为同事们鼓舞士气，增加信念。2、主动响应公司“大干40天”活动精神，主动参加节假日社区宣扬促销活动，在人流量较大的金宝市场等地冒着风雨与代理点销售人员共同做好了各项业务宣扬，真正做到了服务一线、贴近一线。3、尽力做到当日事当日毕，对上级领导交办的其他各项工作任务以最快的完成时间要求自己圆满完成，同时协作市分综合部、人力资源部等部门做好了通讯录的刚好更改、岗位说明、员工体检、学问竞赛等工作。4、仔细学习了内控学问，各项工作严格根据内控要求执行。