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1、外汇交易策略仓位和技术分析杠杆与保证金n n以以$500$500，做，做0.10.1手交易，以手交易，以1 1个点个点$1$1为例为例n n高杠杆减少了投资者的必要保证金，提高了投资高杠杆减少了投资者的必要保证金，提高了投资者的仓位，增加了投资者的风险承受能力者的仓位，增加了投资者的风险承受能力n n但是，杠杆并不是越高越好但是，杠杆并不是越高越好杠杆比例杠杆比例所需保证金所需保证金剩余资金剩余资金承受损失承受损失1:11:1$10,000$10,000 无法交易无法交易-1:1001:100$100$100$400$400400400点点1:2001:200$50$50$450$450450
2、450点点1:2001:2000.20.2手手$100$100$400$400200200点点杠杆是一把双刃剑n n杠杆真正放大的是投资者的心态，而不是通常所杠杆真正放大的是投资者的心态，而不是通常所认为的风险认为的风险n n真正跟风险相关的是仓位，也就是投资者动用多真正跟风险相关的是仓位，也就是投资者动用多少保证金进行交易少保证金进行交易n n举例：举例：$250$250，用，用1:4001:400的杠杆做的杠杆做1 1手交易手交易$250 x 400=$100,000$250 x 400=$100,000需要保证金需要保证金 剩余保证金剩余保证金承受能力承受能力$250$2500 00 0
3、保证金与仓位 n n通常上说，我们公司推荐投资者只用总资金量的通常上说，我们公司推荐投资者只用总资金量的25%-30%25%-30%来进行交易来进行交易n n或计算好仓位和承受能力，严格按照交易策略止或计算好仓位和承受能力，严格按照交易策略止损，止盈进行交易损，止盈进行交易n n当赔钱的时候，根据自己的承受力，一般一单赔当赔钱的时候，根据自己的承受力，一般一单赔的钱，不超过仓内总资金的的钱，不超过仓内总资金的10%-15%10%-15%70%30%交易心理分析n n良好的心态少进行投机交易少进行投机交易在投资超过在投资超过30%30%以上的资金时，要对自己的仓以上的资金时，要对自己的仓位，交易
4、的货币对和风险进行判断位，交易的货币对和风险进行判断一定要设置止损（割肉）一定要设置止损（割肉）n n不好的心态1 1个月翻个月翻4 4倍倍不考虑承受能力的交易策略不考虑承受能力的交易策略(如如$250 x 400)$250 x 400)不停的降低止损不停的降低止损趋势线n n在某一时段，价格在平行线内波动n n支撑线连接多个低点价格连接多个低点价格n n阻力线连接多个高点价格连接多个高点价格n n为什么要画趋势线？趋势是朋友趋势是朋友通过趋势线找出市场平均价格，支撑和阻力通过趋势线找出市场平均价格，支撑和阻力趋势线举例趋势线分析在一个向上的趋势中，当市场价格接近支撑线时，可以被认为是一个做多
5、的好机会。支撑位与阻力位n n支撑位，就是支撑价格往下跌的价位，不破则价格上涨，破则价格下跌n n阻力位，就是价格上涨时所遇到的阻力加委，不穿价格则下跌，穿则价格上扬n n一旦支撑和阻力点被突破，支撑位有可能变为阻力位，阻力位可能变为支撑位n n支撑位和阻力位可以理解为某一时段市场的平均止损或止盈价位支撑位与阻力位n n欧元（欧元（2006.4-2006.10日线图）日线图）形态(Patterns)形态分析，是通过总结和归纳价格图上以往价格的演化形形态分析，是通过总结和归纳价格图上以往价格的演化形态来预测未来价格走势的一种分析方法。典型的价格演化态来预测未来价格走势的一种分析方法。典型的价格演
6、化形态包括两类：形态包括两类：n n持续形态持续形态:显示市场很可能是暂时调整，趋势仍然继续发显示市场很可能是暂时调整，趋势仍然继续发展展 上升上升/下降三角形下降三角形 旗形旗形n n反转形态：预示着趋势正在发生重要反转反转形态：预示着趋势正在发生重要反转 头肩形头肩形 双顶双顶/双底形双底形上升三角形(Ascending)n n上升三角形表示：在多方和空方争夺市场时，空方势力越上升三角形表示：在多方和空方争夺市场时，空方势力越来越弱，所以表现为支撑线上扬，一旦冲破阻力线就会大来越弱，所以表现为支撑线上扬，一旦冲破阻力线就会大幅上涨。幅上涨。下降三角形(Descending)n n下降三角形
7、表示：在多方和空方争夺市场时，多方势力越下降三角形表示：在多方和空方争夺市场时，多方势力越来越弱，所以表现为阻力线下降，一旦冲破支撑线就会大来越弱，所以表现为阻力线下降，一旦冲破支撑线就会大幅下跌。幅下跌。旗形经过一段强势行情后经过一段强势行情后-市场在一个紧密、狭窄的区间市场在一个紧密、狭窄的区间内盘整，形成一个稍为倾斜的价格密集区域内盘整，形成一个稍为倾斜的价格密集区域-突破旗突破旗形后，汇价又象形成旗形前一样，保持原来的方向继续形后，汇价又象形成旗形前一样，保持原来的方向继续强势发展。强势发展。头肩形的形成1.1.价格向一个方向发展价格向一个方向发展2.2.形成头和肩形成头和肩3.3.冲
8、破颈线冲破颈线 4.4.回调到颈线位置回调到颈线位置5.5.价格向相反的方向运价格向相反的方向运动，市场反转动，市场反转头肩形应用头肩形是最可靠和众所周知的图表形态，它包含三个连续的部分。第一和第三部分（肩）大约在同一高度，而中间的第二部分头是最高的。值得注意的是，三个部分有同样的支撑线（或阻力线），称为颈线。E点，是做空的好时机。镑日（镑日（2005.10-2008.1日线图）日线图）双顶/双底形1.1.价格波动价格波动2.2.形成双顶或双底形成双顶或双底3.3.冲破阻力线或支撑线冲破阻力线或支撑线4.4.价格向相反的方向运价格向相反的方向运动，市场反转动，市场反转双顶/双底形另一种非常可靠
9、的反转图表形态为双底或双顶形。正如其名，这种形态包括两个等高的顶或底，所以其支撑线或阻力线是相同的。在下面的例子，F是一个好的做多时机。技术指标n n技术分析中的第二类方法是指标分析方法n n通过分析人工形成的数字指标变化动态得出结论n n技术指标利用计算机建立，并以统计学和数学为基础，实际上就是简单直观的曲线图n n常用的技术指标包括：移动平均线，保利加通道，RSI，MACD等移动平均线(Moving Average)n n表示一段时间内的价格平均值n n移动平均线为滞后指标，通常在价格变动后才发出信号n n一般短期有5天与7天；中期有20天与60天；长期有200天与280天n n移动平均线
10、分析法包括单线，双线，三线等分析法n n基于移动平均线的技术指标MACD移动平均线(Moving Average)保利加通道(Bollinger Bands)n n保利加通道被广泛应用于技术分析中，它可以提醒交易者注意潜在的超买超卖迹象，尤其适用于区间市场n n保利加通道由一条简单移动平均线，一条上移曲线和一条下移曲线构成n n当价格向保利加通道接近时，很有可能退出通道向移动平均线发展n n帮助交易者预测可能出现的市场反转保利加通道(Bollinger Bands)相对强弱指数（RSI）n nRSI：衡量较高收盘价与较低收盘价之间的变化n nRSI位于0到100区间以内，75和25水平线通常被
11、看作警戒线及反转信号超买：如果超买：如果RSIRSI达到达到7575时，具备卖出潜力时，具备卖出潜力超卖：如果超卖：如果RSIRSI达到达到2525时，具备买入潜力时，具备买入潜力n nRSI指数到达25时，意味着：价格将很快到达超卖区价格将很快到达超卖区有即将反转的势头有即将反转的势头相对强弱指数(RSI)黄金分割回档线n n黄金分割线提示的原理是：当市场沿某一方向发黄金分割线提示的原理是：当市场沿某一方向发展时间较长，发展较充分时，将必然回落一段距展时间较长，发展较充分时，将必然回落一段距离，之后再继续按原趋势前进。离，之后再继续按原趋势前进。n n黄金分割线帮交易者预测潜在支撑线、阻力线和黄金分割线帮交易者预测潜在支撑线、阻力线和目标价格。目标价格。n n黄金分割线由明显的高点与低点构成，黄金分割黄金分割线由明显的高点与低点构成，黄金分割的比率为的比率为23.6%23.6%，38.2%38.2%，50%50%，61.8%61.8%n n如趋势向上，回档线将从如趋势向上，回档线将从100%100%至至0%0%下降；当趋下降；当趋势向下，回档线将从势向下，回档线将从0%0%到到100%100%上升。上升。黄金分割回档线