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1、5 月月 工工 作作 汇汇 报报 财财 务务 部部总 结 提 要v一、资金情况v二、培训情况v三、需要各部门配合事项一、资金情况v1、收款3226.3 万元工程回款工程回款 16,516,631.16,516,631.77 77 收到贷款收到贷款 15,000,000.15,000,000.00 00 其他收款其他收款 746,232.12746,232.12 各项费用比例分析采购款支出采购款支出 16,351,995.19 16,351,995.19 税费支出税费支出 2,101,012.54 2,101,012.54 个人借款支出个人借款支出 1,332,342.00 1,332,342.
2、00 安装费支出安装费支出 3,186,295.17 3,186,295.17 基建支出基建支出 547,688.65 547,688.65 固定资产支出固定资产支出 302,000.00 302,000.00 其他支出其他支出 479,690.93 479,690.93 保证金及保函支出保证金及保函支出 4,100,484.00 4,100,484.00 工资支出工资支出 926,712.00 926,712.00 还贷款支出还贷款支出 12,000,000.00 12,000,000.00 总计总计 41,328,220.48 41,328,220.48 三项费对比表2012元2011年销售费用262 186.2元143 000元财务费用1 085 634.11元72 000元管理费用308 749.33元1 125 000元二、培训情况v为规范财务管理，5月25日我部门对报销票据进行培训辅导，结果如下：v1）应签到部门：16个个v2）实际签到部门：10个个v3）未签到部门：6个（方案部、工艺部、质 检部、车队、市场部、经营部）三、需要各部门配合事项v重新强调增值税开票资料变更事宜v发票报销要序时进行，不要月末攒一起报销v新工程名称销售部门要及时报给财务，然后由财务统一到计调、采购等相关部门