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1、全球模拟公司联合体中国中心公司名称： 绍兴宜家垫创意家居有限公司所属院校： 绍兴文理学院指导老师： 王海林【主联系人】刘锋【职 务】总经理【电话号码】17858501967【传真号码】【电子邮件】1272748174【地 址】【邮政编码】312000日 期 6月3日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；
2、 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析73.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广
3、84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本115.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源 126.0 利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_绍兴市宜家垫创意家居_模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_
4、（打选择）注册地址城南大道900号主要经营范围一次性马桶垫，家居产品产品/服务概况现代生活条件的改善，人们越来越追求高品质生活，宜家马桶垫为了更好地为客户提供出行及使用坐便器的卫生特地推出此类产品，为孕妇及广大女性和出游者提供便利。市场机会市场上同类产品少且缺乏竞争力，我们公司的产品能满足市场的新需求1.2注册资金300001.3商业模式以6人团体为核心的设计销售一体的有限公司，团队研发产品，通过生产厂家定制。然后销售到各个酒店，医院，零售点进行推广销售 。 1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益
5、率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位适用于各个不同场合，针对顾客的具体要求做出相应的服务，产品的成本大概在10元左右，在款式方面要求独特新颖，做到环保、便捷，满足人们对于干净和卫生的要求。目标客户由于产品并不属于生活必须品，人们接触的比较少，对其了解有限，所以主要针对年纪较轻，对新事物接受能力较强，同时又有了一定经济实力的年轻人，例如大学生；还有就是对卫生要求较高的人群，比如洁癖者；特殊人群。例如孕妇；喜欢出游的旅行者。2.2 市场预测（市场占有率）目前的市场占有情况：网络市场：4
6、0%；一次性马桶盖实体零售达到30%；供货商家达到60%（为60%有需求商家提供产品）顾客的流动情况：由于人们的生活条件的改善，人们越来越注重卫生和安全同时绝大多数人们相信马桶会传染疾病，对于避免直接与马桶接触的产品，人们的购买欲望逐渐增加，顾客的总数再增加。预：测如今马桶垫的销售主要是网络销售，特别是淘宝为主，而且只有一次性马桶垫，使用不是很方便，材料主要是丁二烯，并不环保，同时往往还带有塑料味，所以作为一个成本低廉，可重复利用的马桶垫，我们在材料和用户体验上有很大的优势，所以我们估计我们的产品在未来一年内能达到30%的市场占有率。2.3 竞争分析产品特点：对于目前市面上有的一次性马桶垫，我
7、们的产品更耐用，更洁净，更卫生。且方便携带。产品原料多样，款式多样，图案多样，能满足不同人群的需求。现有主要竞争者一次性马桶垫：该产品成本低廉，但使用不方便，同时过于低廉的价格容易让你怀疑它的可靠性和安全性。智能马桶坐垫：该产品使用方便，但其成本较高，且不适合个人使用，第一次使用要安装。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1.成本低。 2.工艺简单。 3.较市面同类产品更耐用。 4.更注重用户体验。 5.适用人群面广劣 势（Weaknesses）1.产品宣传力度不够。 2.生产。 3.市场上已有的一次性用品，需要打开市场。 机 遇(Opportunities)1.市场未完全开发
8、。 2.旅游业发展。 3.对卫生的要求很高。 4.公共卫生有待提高。威 胁（Threats）1.廉价的一次性用品。 2公共场所蹲坑的普及。 3易被复制。 4传统的节约观念。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色宜家马桶垫解决如厕时对卫生的要求问题简洁卫生，较耐用，舒适畅游马桶垫解决旅行途中对厕所的卫生要求简洁卫生。方便携带产品三产品四3.2产品定价产品或服务名称单位单位成本同类产品市场零售单价产品定价宜家马桶垫个10 1027.99畅游马桶垫个81022.9注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经
9、营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因文理学院河西创业园35平方米200学校有扶持，租金便宜。地处学校，比较方便。2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因通过市场分析来进行与商家的合作，将货物承包给商家出售能够很大一部分节省我们的人工费，而且就不需要另设贩卖点，省去了房屋租金。这样我们的团队在初期就可以集中精力开拓市场，分析一次性马桶盖的前景走向，从而做出更加直观准确的判断零售商通过批发商与主要批发/零售商合作方式提供商品，根据批发商的商品推销数量来进行批发价格定价提供商品，在中小型超市设立零售点提供资金进行促销活动3.4宣传推广推广方式主
10、要内容推广费用广告媒体寒暑假期间，在旅行杂志上登出我们的产品；冬季，在广播中进行宣传3000会展推广在超市入口处及人流密集处进行全年推广，展出我们的样品海报，设置好推广价格，价格浮动在23元之间500公关活动在广场，社区等地进行健康讲座，呼吁健康，关心如厕安全，宣传一次性马桶的优点3000网络推广全年推广，制作相关推广视频，在视频网站发布同时在微信,QQ，微博上进行宣传。临近节假日要加大宣传力度。微信推送，关注送好礼.0促销活动在超市进行促销，由超市提供人员，每次活动赞助经费2000数据库营销一年进行一次消费者需求数据调查统计，为期一周。调查人群主要为女性，准备一些产品模型赠送给被调查者推广问
11、卷费用100；发放问卷人工费400；其他费用500总计费用：90004.0人员与组织结构4.1组织结构、总经理：刘锋市场部门：吕武斌，宋远志销售部门：裘雨雯宣传部门：盛佳瑜设计部门：干鸣鸿，刘锋4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长刘锋19总经理美术，本科墙绘管理吕武斌20市场部经理科学教育，本科暑假工市场调研能力宋远志21市场部经理环境科学，本科无市场调研能力裘雨雯22销售部经理生物师范，本科外联交际能力盛佳瑜20宣传部经理工商管理，本科无宣传管理干鸣鸿22设计部经理生物师范，本科无产品设计4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理
12、刘锋调节团队，管理资金流向，调动团队运作，更新产品设计总经理助理干鸣鸿协助管理，收集市场运营情况，管理各部门关系_市场_部吕武斌结合宣传部门收集的情报，归纳总结，规划短期，长期的市场投放区域，分析哪一部分人群的购买力度较大，拉近产品与消费者心理距离_销售_部裘雨雯负责总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施_宣传部盛佳瑜向外跑动，向外推销我们的产品，用方便和洁净来吸引消费者，拉动产品与消费者的物理距离，让更多人认识到一次性马桶的方便。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 办公家具10001/2441.
13、7电子设备50001/24208.3交通工具30001/24125店铺厂房合 计9000-374备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额一二三四合计5.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 750管理费用场地租金250员工薪酬6000办公用品及耗材624水、电、交通差旅费500其他0财务费用利息2305.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计9000开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种
14、许可证审批费用支付连锁加盟费用0其他费用例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计流动资金原材料/商品采购9000场地租金3000员工薪酬6000办公用品及耗材9000水、电、交通差旅费500其他费用3000合计30500启动资金总计300005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东2000066.6 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行1000033.3 %政府小额贷款政府相关部门 %总计-30000100 %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入25445加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本9000 营业税金及附加(按
15、5.5%计算)1399.475变动销售费用销售提成1526.7边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入53.13%固定销售费用宣传推广费800管理费用场地租金250员工薪酬6000办公用品及耗材374水、电、交通差旅费500固定资产折旧0其他管理费用0 财务费用利息支出230二、利润总额5414.3减：所得税费用（按25计算）1353.6三、净利润4060.7备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险政策风险市场风险技术风险资金风险管理风险环境风险其他风险注：只需要填写
16、本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景能从单一做一次性马桶垫演变过来，做一些相比较现在家具更加简洁，更人性化的个性家具，融入中 国元素，锦鲤，荷花，倒福字，将这些元素来融入家具设计，让中国元素的产品更多地走出去，让大家看见。让宜家垫不仅仅成为卫生的代名词，还能做中国传统文化设计的延续者。9.0 附录第 16页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价27.9927.9927.9927.9927.9927.9925.9925.9925.9924.9924.9924
17、.99销售数量500500500600600600500500400400400400月销售额产品二平均售价22.922.922.923.923.922.922.921.921.920.919.919.9销售数量500600600500500500450450500500400500月销售额产品三平均售价销售数量月销售额产品四平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成 固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用 财务费用利息支出二、利润总额减：所
18、得税费用（按25计算）三、净利润9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金-现金流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产借贷还款支出其它支出现金流出小计净现金流量-月底现金余额-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩： 评估意见：实训讲师签字 日期_创业商业计划书 | 日期 1