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1、K/3K/3系统工业供应链培训系统工业供应链培训厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司泉州客户服务中心泉州客户服务中心12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司K/3财务各子系统与工业供需链财务各子系统与工业供需链之间的数据流程图之间的数据流程图12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司第二章 采购业务处理采购管理系统与其他系统的关系：采购管理系统与其他系统的关系：采购计划单入库单入库单采购发票生产制造管理采购管理系统应付款系统库存管理系统12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司采购申请单采购申请单采购订单采购订单采购收料单采购收料单外
2、购入库单外购入库单采购发票采购发票红字外购红字外购入库单入库单采购退货采购退货通知单通知单红字采红字采购发票购发票采购管理系统采购管理系统基本业务流程图基本业务流程图12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司日常采购业务流程:绿色单据为仓管人员所作绿色单据为仓管人员所作1.1.物控部填制采购申请单物控部填制采购申请单物控部填制采购申请单物控部填制采购申请单2.2.分管领导审批分管领导审批分管领导审批分管领导审批3.采购部采购员依据请购单编制采购部采购员依据请购单编制采购部采购员依据请购单编制采购部采购员依据请购单编制采购订单采购订单采购订单采购订单4.审核采购订单并发出审核采
3、购订单并发出审核采购订单并发出审核采购订单并发出编制采购申请单编制采购申请单审核申请单审核申请单编制采购订单编制采购订单审核订单审核订单订货订货12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司日常采购业务流程:5.5.采购货物到货，收料员制作采购货物到货，收料员制作采购货物到货，收料员制作采购货物到货，收料员制作收货通知单，材料反映待检收货通知单，材料反映待检收货通知单，材料反映待检收货通知单，材料反映待检6.6.收货通知单经主管审核后报收货通知单经主管审核后报收货通知单经主管审核后报收货通知单经主管审核后报检验检验检验检验7.7.检验合格后，仓管员验收入检验合格后，仓管员验收入检
4、验合格后，仓管员验收入检验合格后，仓管员验收入库库库库,填制入库单填制入库单填制入库单填制入库单8.8.仓库主管对入库单审核仓库主管对入库单审核仓库主管对入库单审核仓库主管对入库单审核编制收货通知单编制收货通知单审核收货单审核收货单填制入库单填制入库单审核入库单审核入库单收货收货12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司日常采购业务流程:9.9.财务人员输入采购发票财务人员输入采购发票财务人员输入采购发票财务人员输入采购发票10.10.审核采购、费用发票与入库审核采购、费用发票与入库审核采购、费用发票与入库审核采购、费用发票与入库单勾稽单勾稽单勾稽单勾稽11.11.核算入库材
5、料成本，生成采核算入库材料成本，生成采核算入库材料成本，生成采核算入库材料成本，生成采购入库会计凭证购入库会计凭证购入库会计凭证购入库会计凭证输入采购、费用发票审核发票入库核算生成凭证收到发票收到发票收到发票收到发票12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司采购业务总体流程采购业务总体流程选单构稽选 单手工录入手工录入手工录入选 单手工录入手工录入选 单选 单选单选 单采购申请单销售订单采购订单审核订单采购申请单审核 生产任务单手工录入收料通知单审核 收料通知单外购入库单采购发票采购发票审核 外购入库单审核 退料通知单退料通知单审核 选 单应付账系统 总账系统 12/28/2
6、022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司第二章第二章采购业务处理采购业务处理采购业务流程采购业务流程采购业务流程采购业务流程为什么会产生不同的采购业务流程？为什么会产生不同的采购业务流程？为什么会产生不同的采购业务流程？为什么会产生不同的采购业务流程？达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。应用流程。应用流程。应用流程。企业采购业务的三种主要单据及相关单据：企业采购业务的三种主要单据及相关单据：企业采购业务的三种主要单据及相关单据：企业
7、采购业务的三种主要单据及相关单据：（1 1 1 1）采购订单）采购订单）采购订单）采购订单 采购申请单采购申请单采购申请单采购申请单（2 2 2 2）外购入库单）外购入库单）外购入库单）外购入库单 收收收收/退料通知单退料通知单退料通知单退料通知单（3 3 3 3）采购发票）采购发票）采购发票）采购发票 12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司业务处理流程业务处理流程采购申请单采购申请单采购订单采购订单采购收料通知单采购收料通知单外购入库单外购入库单采购发票（自动传递到应付款采购发票（自动传递到应付款系统）系统）绿色字体的单据为可省略不做绿色字体的单据为可省略不做绿色字体的
8、单据为可省略不做绿色字体的单据为可省略不做12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司案例：案例：采购部采购人员王和于采购部采购人员王和于2004/5/2日向新华公日向新华公司购买司购买Y001杯盖杯盖200只，单价只，单价1元（不含税）元（不含税）。2004/5/3日货到，当日采购部门通知仓库日货到，当日采购部门通知仓库入库，入库，2004/5/4仓库经检验合格后仓管员赵仓库经检验合格后仓管员赵仓入库。仓入库。2004/5/7日新华公司开出增值税发日新华公司开出增值税发票。票。12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司注意要点！注意要点！外购入库单可以根据采
9、购订单或收料通知单关联生成外购入库单可以根据采购订单或收料通知单关联生成 采购发票可以根据采购订单或外购入库单关联生成，采购发票可以根据采购订单或外购入库单关联生成，但关联采购订单生成时可取到其中的单价信息，关联但关联采购订单生成时可取到其中的单价信息，关联外购入库单时却取不到其中的价格信息外购入库单时却取不到其中的价格信息 传递到应付款子系统中的发票，不能在应付款系统中传递到应付款子系统中的发票，不能在应付款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做生成凭证，只能在存货核算系统中做 采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对12/28/2022厦
10、门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司2.退货业务退货业务 案例：案例：仓库人员赵苍发现仓库人员赵苍发现仓库人员赵苍发现仓库人员赵苍发现2004/5/42004/5/4日向新华公司购买日向新华公司购买日向新华公司购买日向新华公司购买入库的入库的入库的入库的Y001Y001杯盖杯盖杯盖杯盖100100个有质量问题，采购人员个有质量问题，采购人员个有质量问题，采购人员个有质量问题，采购人员决定与决定与决定与决定与2004/5/102004/5/10日退货。日退货。日退货。日退货。2004/5/122004/5/12日佳和公司日佳和公司日佳和公司日佳和公司开出红字增值税发票。开出红字增值税发票。开出
11、红字增值税发票。开出红字增值税发票。12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司业务处理流程业务处理流程:退料通知单退料通知单红字外购入库单红字外购入库单红字采红字采购发票购发票退料通知单可以省略退料通知单可以省略退料通知单可以省略退料通知单可以省略12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司第三章第三章销售业务处理销售业务处理销售管理系统与其他系统的关系：销售管理系统与其他系统的关系：销售管理系统与其他系统的关系：销售管理系统与其他系统的关系：销售发货单销售管理系统应收款系统库存管理系统存货核算系统销售发票12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有
12、限公司销售管理系统销售管理系统基本业务流程图基本业务流程图绿色单据为仓管人员所作绿色单据为仓管人员所作绿色单据为仓管人员所作绿色单据为仓管人员所作销售报价单销售报价单销售订单销售订单发货通知单发货通知单销售出库单销售出库单销售发票销售发票红字销红字销售出库售出库销售退销售退货通知货通知红字销红字销售发票售发票12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司日常销售业务流程:1.1.销售部业务员填制报价单销售部业务员填制报价单销售部业务员填制报价单销售部业务员填制报价单2.2.分管领导审批分管领导审批分管领导审批分管领导审批3.销售业务员编制销售订单销售业务员编制销售订单销售业务员编
13、制销售订单销售业务员编制销售订单4.授权人员审核销售订单并执行授权人员审核销售订单并执行授权人员审核销售订单并执行授权人员审核销售订单并执行编制报价单审核报价单编制销售订单审核订单订货订货12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司日常销售业务流程:5.5.销售货物发货，销售部制作销售货物发货，销售部制作销售货物发货，销售部制作销售货物发货，销售部制作发货通知单发货通知单发货通知单发货通知单6.6.发货通知单经主管审核后交发货通知单经主管审核后交发货通知单经主管审核后交发货通知单经主管审核后交仓管员仓管员仓管员仓管员7.7.仓管员填制出库单仓管员填制出库单仓管员填制出库单仓管员
14、填制出库单8.8.仓库主管对出库单审核仓库主管对出库单审核仓库主管对出库单审核仓库主管对出库单审核编制发货通知单审核发货单填制出库单审核出库单发货发货12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司日常销售业务流程:9.9.财务部门开具发票财务部门开具发票财务部门开具发票财务部门开具发票10.10.财务人员将开具的发票与出财务人员将开具的发票与出财务人员将开具的发票与出财务人员将开具的发票与出库单库单库单库单勾对勾对勾对勾对11.11.处理增值税处理增值税处理增值税处理增值税12.12.制作销售出库会计凭证制作销售出库会计凭证制作销售出库会计凭证制作销售出库会计凭证开具销售发票审核
15、销售发票处理增值税制作凭证开具发票开具发票12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司销售业务总体流程选单选 单构稽选 单手工录入手工录入手工录入选 单手工录入手工录入选 单销售报价单销售订单审核订单销售报价单审核 手工录入发货通知单审核 发货通知单销售出库单销售发票销售发票审核 销售出库单审核 退货通知单退货通知单审核 选 单应收账款系统 总账系统 12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司第三章第三章销售业务处理销售业务处理销售业务流程销售业务流程销售业务流程销售业务流程为什么会产生不同的销售业务流程？为什么会产生不同的销售业务流程？为什么会产生不同的销售
16、业务流程？为什么会产生不同的销售业务流程？达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。应用流程。应用流程。应用流程。企业销售业务的三种主要单据及相关单据：企业销售业务的三种主要单据及相关单据：企业销售业务的三种主要单据及相关单据：企业销售业务的三种主要单据及相关单据：（1 1）销售订单）销售订单）销售订单）销售订单红字出库单红字出库单红字出库单红字出库单/发票发票发票发票（2 2）销售出库单）销售出库单）销售出库单）销售出库单发发发发/退货通知单
17、退货通知单退货通知单退货通知单（3 3）销售发票）销售发票）销售发票）销售发票12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司销售业务类型销售业务类型我们将销售业务流程归纳为下列几种：我们将销售业务流程归纳为下列几种：我们将销售业务流程归纳为下列几种：我们将销售业务流程归纳为下列几种：开票与发货同时进行开票与发货同时进行开票与发货同时进行开票与发货同时进行 先发货后开票先发货后开票先发货后开票先发货后开票 先开票后发货先开票后发货先开票后发货先开票后发货 退销退货退销退货退销退货退销退货以下我们就按照这四种情况，用案例数据走完以下我们就按照这四种情况，用案例数据走完以下我们就按照这
18、四种情况，用案例数据走完以下我们就按照这四种情况，用案例数据走完每个流程的全部操作每个流程的全部操作每个流程的全部操作每个流程的全部操作12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司案例：案例：时代公司于时代公司于时代公司于时代公司于2004/5/82004/5/82004/5/82004/5/8销售部业务员钱明订购销售部业务员钱明订购销售部业务员钱明订购销售部业务员钱明订购C001C001C001C001茶杯茶杯茶杯茶杯100100100100只，只，只，只，￥8.008.008.008.00（不含税）（不含税）（不含税）（不含税）2004/5/102004/5/102004/
19、5/102004/5/10日销售部通知仓库发货，同日发货，日销售部通知仓库发货，同日发货，日销售部通知仓库发货，同日发货，日销售部通知仓库发货，同日发货，销售部开具发票。销售部开具发票。销售部开具发票。销售部开具发票。12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司业务处理流程：业务处理流程：销售订单销售订单销售订单销售订单销售发货通知单销售发货通知单销售发货通知单销售发货通知单销售出库单销售出库单销售出库单销售出库单销销销销售发票售发票售发票售发票绿色字体的单据可省略不做绿色字体的单据可省略不做绿色字体的单据可省略不做绿色字体的单据可省略不做12/28/2022厦门金蝶软件有限公
20、司厦门金蝶软件有限公司注意要点！注意要点！销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成 销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成 折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出 传递到应收款子系统中的发
21、票，不能在应收款系统中传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做生成凭证，只能在存货核算系统中做生成凭证，只能在存货核算系统中做生成凭证，只能在存货核算系统中做 销售发票审核实际上是销售发票和销售出库单的核对销售发票审核实际上是销售发票和销售出库单的核对销售发票审核实际上是销售发票和销售出库单的核对销售发票审核实际上是销售发票和销售出库单的核对12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司2.销售退货处理销售退货处理案例：案例：案例：案例：时代公司购买的
22、茶杯时代公司购买的茶杯时代公司购买的茶杯时代公司购买的茶杯C100C100C100C100个￥个￥个￥个￥8.008.008.008.00因质量问题因质量问题因质量问题因质量问题于于于于2004/5/232004/5/232004/5/232004/5/23日退货仓库，收到退货财务部开日退货仓库，收到退货财务部开日退货仓库，收到退货财务部开日退货仓库，收到退货财务部开红字发票。红字发票。红字发票。红字发票。业务处理流程：业务处理流程：业务处理流程：业务处理流程：退货通知单退货通知单退货通知单退货通知单红字销售出库单红字销售出库单红字销售出库单红字销售出库单红字销售发票红字销售发票红字销售发票红
23、字销售发票退货通知单可以省略不做退货通知单可以省略不做退货通知单可以省略不做退货通知单可以省略不做12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司第四章第四章仓存业务处理仓存业务处理库存管理系统与其他系统的关系：库存管理系统与其他系统的关系：库存管理系统与其他系统的关系：库存管理系统与其他系统的关系：采购入库单库存系统销售系统采购系统存货核算销售出库单12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司工业仓存业务流程总图手工录入采购部门采购部门（红字）（红字）选 单（红字）手工录入手工录入手工录入手工录入选 单选单手工录入手工录入选 单选 单手工录入（红字）选 单手工录入
24、外购入库单产品入库单外购入库单 审核 手工 录入委外加工入库单其他入库单其他入库单 审核 收料通知单外购入库单外购入库单 审核 退料通知单委外加工入库单审核 审核 产品入库单 审核（包括产成品与自制半成品）生产部门生产部门仓仓库库销售出库单 审核 销售出库单 审核 发货通知单退货通知单销售出库单销售出库单生产订单生产领料单委外加工发出单产品入库单 审核 产品入库单 审核 其他出库单 审核 其他出库单销售部门销售部门生产部门生产部门库存盘点报告单库存调拔单库存调整单生产订单12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司 产品入库的处理产品入库的处理案例：案例：生产部王正于生产部王正
25、于2004/5/15日入库产品日入库产品C001茶杯茶杯300个个生产部王正于生产部王正于2004/5/28日入库产品日入库产品C002茶杯茶杯200个，个，批号为批号为0001。12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司 生产领料的处理生产领料的处理 案例：案例：案例：案例：生产部王正于生产部王正于生产部王正于生产部王正于2004/5/52004/5/5日向仓库领用原材料日向仓库领用原材料日向仓库领用原材料日向仓库领用原材料Y001Y001杯盖杯盖杯盖杯盖200200个，个，个，个，Y002Y002杯身杯身杯身杯身200200个，个，个，个，Y003Y003内胆内胆内胆内胆
26、200200个；个；个；个；于于于于2004/5/172004/5/17日向仓库领用半成品日向仓库领用半成品日向仓库领用半成品日向仓库领用半成品C001C001茶杯茶杯茶杯茶杯200200个。个。个。个。注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上。不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上。不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上。不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上。12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司委外加工的处理委外加工的处理 案例：案例：案例：案例：增加物料增加物料增加物料增加物料W001W001大口杯，是由大口杯，是由大口杯，是
27、由大口杯，是由Y002Y002杯身加工而成。杯身加工而成。杯身加工而成。杯身加工而成。2004/5/52004/5/5日王正领料日王正领料日王正领料日王正领料Y002Y002杯身杯身杯身杯身200200个，发送到佳个，发送到佳个，发送到佳个，发送到佳和公司加工。和公司加工。和公司加工。和公司加工。2004/5/152004/5/15加工好的物料加工好的物料加工好的物料加工好的物料W001W001送回送回送回送回原材料仓库。原材料仓库。原材料仓库。原材料仓库。业务处理流程：委外加工发料业务处理流程：委外加工发料业务处理流程：委外加工发料业务处理流程：委外加工发料委外加工收回委外加工收回委外加工收
28、回委外加工收回注意：注意：注意：注意：收入成本由财务人员确定。收入成本由财务人员确定。收入成本由财务人员确定。收入成本由财务人员确定。12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司仓库调拨处理仓库调拨处理注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：出仓与入仓出仓与入仓出仓与入仓出仓与入仓只作数量在仓库间的变动只作数量在仓库间的变动只作数量在仓库间的变动只作数量在仓库间的变动不计价处理不计价处理不计价处理不计价处理12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司盘点及盘盈盘亏处理盘点及盘盈盘亏处理 案例：案例：案例：案例：企业于企业于2004/5/30进行仓库盘点，发现实际
29、进行仓库盘点，发现实际库存库存Y003比帐面多比帐面多30件，件，Y002比帐面少比帐面少50件，并做盘盈盘亏处理。件，并做盘盈盘亏处理。12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司盘点业务处理流程盘点业务处理流程备份账存数据备份账存数据备份账存数据备份账存数据 打印盘点表打印盘点表打印盘点表打印盘点表 录入盘点数录入盘点数录入盘点数录入盘点数据据据据 编制盘点报告编制盘点报告编制盘点报告编制盘点报告 自动生成盘盈盘亏单自动生成盘盈盘亏单自动生成盘盈盘亏单自动生成盘盈盘亏单 账面数据调整账面数据调整账面数据调整账面数据调整12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限
30、公司其他业务的处理其他业务的处理其他出入库的业务：其他出入库的业务：其他出入库的业务：其他出入库的业务：接受存货投资、捐赠等接受存货投资、捐赠等接受存货投资、捐赠等接受存货投资、捐赠等投资转出、捐赠转出投资转出、捐赠转出投资转出、捐赠转出投资转出、捐赠转出要点：要点：要点：要点：1.1.1.1.其他入库由财务确认金额。其他入库由财务确认金额。其他入库由财务确认金额。其他入库由财务确认金额。2.2.2.2.其他出库同于发货其他出库同于发货其他出库同于发货其他出库同于发货。12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司本章回顾本章回顾v存货日常收发业务存货日常收发业务v盘点及盘盈盘亏
31、的处理盘点及盘盈盘亏的处理v调整、调拨其他业务调整、调拨其他业务12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司第五章第五章存货核算结转存货核算结转 存货核算的含义：存货核算的含义：存货核算的含义：存货核算的含义：指物流（进销存）过程的财务处理。具体包括：指物流（进销存）过程的财务处理。具体包括：指物流（进销存）过程的财务处理。具体包括：指物流（进销存）过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。入库成本、出库成本、制作记账凭证。入库成本、出库成本、制作记账凭证。入库成本、出库成本、制作记账凭证。使用对象：财务人员使用对象：财务人员使用对象：财务人员使用对象：财务人
32、员 在在在在K/3K/3系统中的位置：系统中的位置：系统中的位置：系统中的位置：财务与业务的接口，连接总账与供需链财务与业务的接口，连接总账与供需链财务与业务的接口，连接总账与供需链财务与业务的接口，连接总账与供需链使之成为一个有机的信息系统。使之成为一个有机的信息系统。使之成为一个有机的信息系统。使之成为一个有机的信息系统。12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司掌握内容：掌握内容：外购入库的核算外购入库的核算外购入库的核算外购入库的核算暂估入库的核算暂估入库的核算暂估入库的核算暂估入库的核算自制入库的核算自制入库的核算自制入库的核算自制入库的核算委外加工的核算委外加工的
33、核算委外加工的核算委外加工的核算不确定单价单据的核算不确定单价单据的核算不确定单价单据的核算不确定单价单据的核算12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司存货核算业务流程存货核算业务流程12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司出库成本核算出库成本核算功能功能功能功能计算本期发出存货的成本计算本期发出存货的成本计算本期发出存货的成本计算本期发出存货的成本注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐进行出库成本核算前必须先确认入库单是
34、否已记帐 先进行不确定单价核算和红字出库核算，再结转发先进行不确定单价核算和红字出库核算，再结转发先进行不确定单价核算和红字出库核算，再结转发先进行不确定单价核算和红字出库核算，再结转发出存货成本出存货成本出存货成本出存货成本 先结转原材料先结转原材料先结转原材料先结转原材料后结转产品销售成本后结转产品销售成本后结转产品销售成本后结转产品销售成本12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司记帐凭证管理记帐凭证管理 功能：功能：功能：功能：定义凭证模板、生成凭证、查询凭证定义凭证模板、生成凭证、查询凭证定义凭证模板、生成凭证、查询凭证定义凭证模板、生成凭证、查询凭证 流程：流程：
35、流程：流程：制作凭证模板制作凭证模板制作凭证模板制作凭证模板凭证生成凭证生成凭证生成凭证生成 凭证修改凭证修改凭证修改凭证修改凭证审核凭证审核凭证审核凭证审核 注意：注意：注意：注意：在制作产品入库凭证前，财务人员要在总帐系统做在制作产品入库凭证前，财务人员要在总帐系统做在制作产品入库凭证前，财务人员要在总帐系统做在制作产品入库凭证前，财务人员要在总帐系统做一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。(因为在制因为在制因为在制因为在制作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生
36、产成本分成明作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明细科目数据取数，只能从产品入库单据上取总数。细科目数据取数，只能从产品入库单据上取总数。细科目数据取数，只能从产品入库单据上取总数。细科目数据取数，只能从产品入库单据上取总数。)12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司期末结账期末结账功能功能功能功能确认并结束本期所有操作将存货的结存确认并结束本期所有操作将存货的结存确认并结束本期所有操作将存货的结存确认并结束本期所有操作将存货的结存数量及金额转入下期数量及金额转入
37、下期数量及金额转入下期数量及金额转入下期注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：不可逆操作，需慎重对待不可逆操作，需慎重对待不可逆操作，需慎重对待不可逆操作，需慎重对待12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司其他功能其他功能其他功能：其他功能：1.1.计划价调价计划价调价计划价调价计划价调价2.2.期初余额调整期初余额调整期初余额调整期初余额调整注意：注意：只调整金额，建议不要使用！只调整金额，建议不要使用！12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司本章回顾本章回顾v入库业务核算入库业务核算入库业务核算入库业务核算v出库业务核算出库业务核算出库业务核算出库
38、业务核算v凭证的定义、生成凭证的定义、生成凭证的定义、生成凭证的定义、生成v系统与其他系统的关系及处理！系统与其他系统的关系及处理！系统与其他系统的关系及处理！系统与其他系统的关系及处理！12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司工业供需链工业供需链-总复习回顾总复习回顾 系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化 业务流程业务流程业务流程业务流程 采购业务处理采购业务处理采购业务处理采购业务处理 业务操作业务操作业务操作业务操作 库存业务处理库存业务处理库存业务处理库存业务处理 单据制作单据制作单据制作单据制作 销售业务处理销售业务处理销售业务处理销售业务处理 业务关系业务关
39、系业务关系业务关系 存货核算业务处理存货核算业务处理存货核算业务处理存货核算业务处理 结转处理结转处理结转处理结转处理 注意要点！尤其注意初始化、参数设置、注意要点！尤其注意初始化、参数设置、注意要点！尤其注意初始化、参数设置、注意要点！尤其注意初始化、参数设置、数据关系！数据关系！数据关系！数据关系！12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司寄语寄语一一一一.巩固和练习永远没有完！巩固和练习永远没有完！巩固和练习永远没有完！巩固和练习永远没有完！本培训只是一个引导，还望下去后多多练习！只本培训只是一个引导，还望下去后多多练习！只本培训只是一个引导，还望下去后多多练习！只本培
40、训只是一个引导，还望下去后多多练习！只有多多练才能巩固！有多多练才能巩固！有多多练才能巩固！有多多练才能巩固！二二二二.留意留意留意留意“注意要点、重点、难点注意要点、重点、难点注意要点、重点、难点注意要点、重点、难点”减少维护！减少维护！减少维护！减少维护！三三三三.结合您单位的实际情况验证所学！结合您单位的实际情况验证所学！结合您单位的实际情况验证所学！结合您单位的实际情况验证所学！四四四四.欢迎我们继续探讨交流！欢迎我们继续探讨交流！欢迎我们继续探讨交流！欢迎我们继续探讨交流！一起来享受管理和信息化带给我们的方便和乐趣！一起来享受管理和信息化带给我们的方便和乐趣！一起来享受管理和信息化带给我们的方便和乐趣！一起来享受管理和信息化带给我们的方便和乐趣！12/28/2022厦门金蝶软件有限公司厦门金蝶软件有限公司