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1、M物业公司财务部职责M 物业公司财务部职责 文件名称：财务部职责 类别：部门职责 物业公司财务部职责(九) 职能说明: 是物业公司的财务管理、会计核算监督、执行部门;对资金、账目的有效管理，通过实施成本控制，组织安排使用各类资金，保证资金流通畅顺，各类财务信息准确，及时向公司报告财务经营状况;支援各部门的资金运作，为公司各部门提供财务服务，后勤保障，使公司得到最佳利润回报及正常运行。具体要求：格执行国家财经纪律，方针政策，结合本公司经营特点，组织财务管理，核算，监督工作，如实为领导反映财务状况，经营成果。建立健全财务管理制度、工作程序及相关使用表格。合理筹集资金，并有效使用，提高资金使用效益。
2、拟定年度预算计划并报公司批准后实施，检查监督控制调整。按照会计制度设置账目，正确运用会计科目，做好编制凭证，记账，算账，对帐，月末编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，在限定期限内报送各种会计报表。按银行制度规定，做好现金，支票，发票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，对下属各管理处经费的收、支情况进行检查、监督、指导。按照会计档案管理办法规定，建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、保管工作，接受财税机关上级主管部门和公司领导业主委员会的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。负责办理现金、出账、结算、发放工
3、资及与业务单位的债权、债务结算和清理工作。负责仓库的保管工作为公司提供物资供应，会同行政人事部对公司固定资产、低值易耗品的盘点、清查等工作。负责审核指导各小区预算及提供规范和相关依据资料。负责各部门/各小区的财务工作;协调，处理解决各部门的财务问题与困难。及时向各部门提供应收、欠收明细等相关信息，监督管理处、会所、租赁部、车场收款员等所有应收费用的收费催缴工作，要求各相关部门按指标完成。协助各部门制定管理目标、经济目标责任书，并监督各部门执行。财务人员的业务培训工作。负责向业主委员会提供年度收支情况的财务报告。保守公司财务秘密，维修公司利益，对违反国家财经纪律和会计制度的开支，有权拒绝付款、报销和执行，直到其财务手续完备方可办理。对领导不执行国家财经纪律和违法乱纪的行为有权越级反映并提出改进措施、方法。收取管理服务费、停车场车位使用费、代收费用、有偿服务费用，对客户提出的各种费用的咨询予以解答。为各部门提供及时、准确的财务信息及资金、物资供应等服务。完成公司交办的其它任务。第 2 页 共 2 页