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1、泓域咨询 /胶合板项目立项核准报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目背景分析5五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表5六、 项目选址原则6七、 保障措施7八、 各部门职责及权限9九、 员工技能培训12十、 质量管理13十一、 项目实施保障措施14十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目风险分析2
2、3十九、 项目招标范围26二十、 项目总结26二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37一、 项目名称及建设性质（一）项目名称胶合板项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人周xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共
3、享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积48230.281.2基底面积17493.121.3投资强度万元/亩303.872总投资万元16753.542.1建设投资万元13358.952.1.1工程费用万元11257.332.1.2其他费用万元1714.732.1.3预备费万元386.892.2建设期利息万元133.932.3流动资金万元3260.663资
4、金筹措万元16753.543.1自筹资金万元11287.023.2银行贷款万元5466.524营业收入万元38500.00正常运营年份5总成本费用万元31703.456利润总额万元6615.097净利润万元4961.328所得税万元1653.779增值税万元1512.1910税金及附加万元181.4611纳税总额万元3347.4212工业增加值万元11481.1613盈亏平衡点万元15962.48产值14回收期年5.7015内部收益率20.60%所得税后16财务净现值万元6633.61所得税后四、 项目背景分析胶合板行业产业链上游最重要的是木材行业，木材原材料为胶合板行业提供原材料支持，胶合板
5、行业则向下游胶合板流通、装饰装修行业提供不同类型、不同性能的胶合板产品，以满足下游的需求。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积48230.28，其中：生产工程37671.43，仓储工程4548.21，行政办公及生活服务设施4243.84，公共工程1766.80。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10320.9437671.434674.201.11#生产车间3096.2811301.431402.261.22#生产车间2580.249417.861168.551.33#生产车间2477.039041.141121.811.44#生产车间2167.
6、407911.00981.582仓储工程4373.284548.21509.422.11#仓库1311.981364.46152.832.22#仓库1093.321137.05127.362.33#仓库1049.591091.57122.262.44#仓库918.39955.12106.983办公生活配套1012.854243.84666.923.1行政办公楼658.352758.50433.503.2宿舍及食堂354.501485.34233.424公共工程1749.311766.80174.50辅助用房等5绿化工程3799.2974.14绿化率13.90%6其他工程6040.5925.53
7、7合计27333.0048230.286124.71六、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。七、 保障措施(一)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展
8、国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(三)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制，加强区域产业发展应用，统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节，加强信息沟通、政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (四)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与
9、国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(五)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(六)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项
10、目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，
11、并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战
12、略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项
13、查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、
14、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备
15、结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质
16、量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行
17、业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现
18、场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 建设投资估算本期项目建设投资13358.95万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11257.33万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6124.71万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电
19、产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4873.90万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为258.72万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1714.73万元。（三）预备费本期项目预备费为386.89万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6124.714873.90258.7211257.331.1建筑工程费6124.716124.711.2设备购置费4873.904873.901.3安装工程费258.72258.722其他费用1714.731714
20、.732.1土地出让金1034.401034.403预备费386.89386.893.1基本预备费208.79208.793.2涨价预备费178.10178.104投资合计13358.95十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5466.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息133.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息133.93133.930.001.1.1期初借款余额5466.521.1.2当期借款5466.525466.520.001.1.3当期应计利息133.93133.930.001.1.4期末
21、借款余额5466.525466.521.2其他融资费用1.3小计133.93133.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计133.93133.930.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据
22、测算，本期项目流动资金为3260.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17217.1820086.7122956.2428695.301.1应收账款7747.739039.0210330.3112912.891.2存货6026.017030.358034.6810043.351.2.1原辅材料1807.812109.112410.413013.011.2.2燃料动力90.39105.45120.52150.651.2.3在产品2771.963233.963695.954619.941.2.4产成品1355.851581.821807.802259.
23、751.3现金1377.371606.931836.502295.621.4预付账款2066.062410.412754.753443.442流动负债15260.7817804.2520347.7125434.642.1应付账款5493.886409.537325.189156.472.2预收账款9766.9011394.7213022.5416278.173流动资金1956.402282.462608.533260.664流动资金增加1956.40326.07326.07652.135铺底流动资金5165.156026.016886.878608.59十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设
24、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16753.54万元，其中：建设投资13358.95万元，占项目总投资的79.74%；建设期利息133.93万元，占项目总投资的0.80%；流动资金3260.66万元，占项目总投资的19.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16753.54100.00%1.1建设投资13358.9579.74%1.1.1工程费用11257.3367.19%1.1.1.1建筑工程费6124.7136.56%1.1.1.2设备购置费4873.9029.09%1.1.1.3安装工程费258.721.54%1.1.2工程建设其他费
25、用1714.7310.24%1.1.2.1土地出让金1034.406.17%1.1.2.2其他前期费用680.334.06%1.2.3预备费386.892.31%1.2.3.1基本预备费208.791.25%1.2.3.2涨价预备费178.101.06%1.2建设期利息133.930.80%1.3流动资金3260.6619.46%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16753.54万元，其中申请银行长期贷款5466.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16753.54100.00%1.1建设投资13358.9579.74%
26、1.2建设期利息133.930.80%1.3流动资金3260.6619.46%2资金筹措16753.54100.00%2.1项目资本金11287.0267.37%2.1.1用于建设投资7892.4347.11%2.1.2用于建设期利息133.930.80%2.1.3用于流动资金3260.6619.46%2.2债务资金5466.5232.63%2.2.1用于建设投资5466.5232.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关
27、于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1512.19万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31703.45万元，其中：可变成本26889.71万元，固定成本4813.74万元。正常经营年份项
28、目经营成本30741.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加181.46万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6615.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6615.0925.00%=1653.77（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常
29、经营年份可实现利润总额6615.09万元，缴纳企业所得税1653.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6615.09-1653.77=4961.32（万元）。十八、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。
30、虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内
31、部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创
32、新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险
33、分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市
34、场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工
35、艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积48230.28容积率1.761.2基底面积17493.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩303.872总投资万元16753.542.1建设投资万元13358.952.1.1工程费用万元11257.332.1.2其他费用万元1714.732.1.3预备费万元386.892.2建设期利息万元133.9
36、32.3流动资金万元3260.663资金筹措万元16753.543.1自筹资金万元11287.023.2银行贷款万元5466.524营业收入万元38500.00正常运营年份5总成本费用万元31703.456利润总额万元6615.097净利润万元4961.328所得税万元1653.779增值税万元1512.1910税金及附加万元181.4611纳税总额万元3347.4212工业增加值万元11481.1613盈亏平衡点万元15962.48产值14回收期年5.7015内部收益率20.60%所得税后16财务净现值万元6633.61所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用
37、合计1工程费用6124.714873.90258.7211257.331.1建筑工程费6124.716124.711.2设备购置费4873.904873.901.3安装工程费258.72258.722其他费用1714.731714.732.1土地出让金1034.401034.403预备费386.89386.893.1基本预备费208.79208.793.2涨价预备费178.10178.104投资合计13358.95建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息133.93133.930.001.1.1期初借款余额5466.521.1.2当期借款5466.525466.
38、520.001.1.3当期应计利息133.93133.930.001.1.4期末借款余额5466.525466.521.2其他融资费用1.3小计133.93133.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计133.93133.930.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6124.714873.90258.7211257.331.1建筑工程费6124.716124.711.2设备购置费4873.904873.901.3安装工程费258
39、.72258.722其他费用680.33680.333预备费386.89386.893.1基本预备费208.79208.793.2涨价预备费178.10178.104建设期利息133.93133.935合计12458.48流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17217.1820086.7122956.2428695.301.1应收账款7747.739039.0210330.3112912.891.2存货6026.017030.358034.6810043.351.2.1原辅材料1807.812109.112410.413013.011.2.2燃料动力90.3
40、9105.45120.52150.651.2.3在产品2771.963233.963695.954619.941.2.4产成品1355.851581.821807.802259.751.3现金1377.371606.931836.502295.621.4预付账款2066.062410.412754.753443.442流动负债15260.7817804.2520347.7125434.642.1应付账款5493.886409.537325.189156.472.2预收账款9766.9011394.7213022.5416278.173流动资金1956.402282.462608.533260.664流动资金增加1956.40326.07326.07652.135铺底流动资金5165.156026.016886.878608.59总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16753.54100.00%