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1、泓域咨询/七台河精密轴项目实施方案目录第一章 项目绪论6一、 项目名称及投资人6二、 编制原则6三、 编制依据7四、 编制范围及内容7五、 项目建设背景8六、 结论分析8主要经济指标一览表10第二章 背景及必要性13一、 中国汽车行业发展概况13二、 行业进入壁垒14三、 行业技术水平和技术特点17四、 加快构建创新平台和机制18五、 项目实施的必要性18第三章 行业发展分析20一、 中国汽车零部件行业发展概况20二、 行业面临的机遇和挑战20第四章 建筑工程方案23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表27第五章 选址可行性分析29一、
2、项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 大力推进产业项目建设30四、 加大创新型企业培育力度31五、 项目选址综合评价31第六章 运营模式33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 各部门职责及权限34四、 财务会计制度37第七章 SWOT分析44一、 优势分析（S）44二、 劣势分析（W）46三、 机会分析（O）46四、 威胁分析（T）47第八章 原材料及成品管理53一、 项目建设期原辅材料供应情况53二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理53第九章 劳动安全生产55一、 编制依据55二、 防范措施58三、 预期效果评价62第十章 进度规划方案63一、 项目进度安排6
3、3项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十一章 工艺技术方案65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析67三、 质量管理69四、 设备选型方案70主要设备购置一览表70第十二章 组织机构及人力资源配置72一、 人力资源配置72劳动定员一览表72二、 员工技能培训72第十三章 投资估算75一、 投资估算的依据和说明75二、 建设投资估算76建设投资估算表78三、 建设期利息78建设期利息估算表78四、 流动资金80流动资金估算表80五、 总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十四章 项目经济效益评价84一、 经济评
4、价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表89二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十五章 项目招投标方案95一、 项目招标依据95二、 项目招标范围95三、 招标要求95四、 招标组织方式97五、 招标信息发布101第十六章 项目总结102第十七章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业
5、收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表115第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称七台河精密轴项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防
6、、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。三、 编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。四、 编制范围及内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影
7、响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。五、 项目建设背景进入2020年3月后，新冠肺炎疫情在全球范围迅速蔓延。若全球疫情导致隔离管控措施长期持续，国外汽车生产企业的开工生产受到限制，国外汽车行业的整体情况将受到影响。过去五年，在积极应变、精准施策、真抓实干、砥砺前行，干成了一些多年想干而没有干成的事，做出了一些打基础、攒后劲、利长远的工作，解决了一批人民群众最急最忧最盼的问题，“十三五”规划确定的主要目标任务基本完成，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。六、 结论分析（一
8、）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约74.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套精密轴的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37714.06万元，其中：建设投资29025.71万元，占项目总投资的76.96%；建设期利息304.19万元，占项目总投资的0.81%；流动资金8384.16万元，占项目总投资的22.23%。（五）资金筹措项目总投资37714.06万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）25298.34万元
9、。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12415.72万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：74600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：59412.45万元。3、项目达产年净利润（NP）：11113.77万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.14%。5、全部投资回收期（Pt）：5.39年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27794.52万元（产值）。（七）社会效益经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可
10、行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积87415.161.2基底
11、面积27626.481.3投资强度万元/亩386.262总投资万元37714.062.1建设投资万元29025.712.1.1工程费用万元25851.232.1.2其他费用万元2324.722.1.3预备费万元849.762.2建设期利息万元304.192.3流动资金万元8384.163资金筹措万元37714.063.1自筹资金万元25298.343.2银行贷款万元12415.724营业收入万元74600.00正常运营年份5总成本费用万元59412.456利润总额万元14818.367净利润万元11113.778所得税万元3704.599增值税万元3076.5810税金及附加万元369.191
12、1纳税总额万元7150.3612工业增加值万元24212.6213盈亏平衡点万元27794.52产值14回收期年5.3915内部收益率23.14%所得税后16财务净现值万元23322.63所得税后第二章 背景及必要性一、 中国汽车行业发展概况我国汽车产业起步于上世纪50年代，经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入21世纪以来，在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车产业实现了跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。根据中国汽车业协会的全球汽车产销数据，2009年中国第一次超越美国成为世界第一大汽车产销国。2008年以来，中国汽车的销售增长率已经连续10年高于世界汽车
13、销售增长率，中国汽车消费为世界汽车产业的增长起到重要拉动作用。1、中国汽车产销量情况2009年，中国汽车产销量首次突破1,000万辆，分别达到1,379.10万辆和1,364.48万辆，国内汽车市场驶入发展高速道。2013年，产销量双双突破2,000万辆，此后开启微增长时代。2018年，受全球经济影响，中国汽车产销量近年来首次出现下滑，分别为2,780.90万辆和2,808.10万辆，同比分别下降4.16%和3.58%。2019年，中国汽车产销量分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.51%和8.23%。2、驱动中国汽车产业发展的因素随着中国城镇化进程加快、城市交通基础建
14、设的发展和人民生活水平的提高，自2008年以来，中国汽车保有量持续高速增长。近来年汽车保有量增长率虽有所回落，但保有量总体仍保持增长的趋势。截至2019年底，我国汽车保有量为2.6亿辆，即千人汽车保有量约为185辆左右，相比美国千人汽车保有量约为800辆，欧洲、日本约为500到600辆左右，我国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。因此，相对于我国人口数量而言，中国汽车保有量仍有较大提升空间，汽车消费潜力巨大。同时，国家战略部署不断加强公路建设，促进道路交通等基础设施的改善。根据交通运输部统计数据显示，2012年至2017年之间，我国公路总里程五年增长约53.4万公里，截至2017年末
15、，高速公路覆盖了中国97%的20万人口城市及地级行政中心。完善的道路交通基础设施建设将为汽车销售尤其是三四线城市以及小城镇的汽车销售提供良好基础，进一步推动汽车消费需求增长。二、 行业进入壁垒1、客户认证壁垒汽车零部件是与汽车安全性能相关的部件，配套生产汽车精密零部件的企业获得客户的认可需要一个长期积累的过程。全球各大整车制造商或汽车零部件供应商对供应商的研发实力、技术水平、社会责任、人员素质、财务管理、环境保护、供货经验、装备条件、流程管理和品质管控等提出了较高要求，在选择上游零部件配套供应商的过程中，拥有一整套严格的质量管理体系认证标准。通常情况下，汽车零部件供应商通过国际组织、国家和地区
16、汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证（如IATF16949:2016）审核后方可成为整车厂或者汽车零部件供应商的候选供应商；其后，整车厂或汽车零部件供应商按照各自建立的供应商选择标准，对候选供应商的生产管理、技术水平、质量管理等多方面的现场综合评审。此过程一般需要经历1-2年的认证考察时间，前期开发成本较高。而一旦成为合格供应商以后，整车厂或汽车零部件供应商通常不会轻易变换其配套零部件供应商，供货关系相对稳定。较高的客户准入门槛以及较长的认证周期对新进入本行业的企业形成了较高的客户认证壁垒。2、技术壁垒随着整车厂商及一级零部件供应商向采购全球化方式发展，其与汽车精密轴及精密切削件等零部件生
17、产企业在技术合作和产品联合开发方面的深度和广度越发紧密，同时也对产品性能、精度、稳定性、外观等方面也提出了更高的要求。技术实力、产品质量、供货稳定和成本控制是其选择供应商的重要标准，没有深厚的技术研发水平积累，一般汽车零部件生产企业的产品很难达到客户要求，从而对新进入本行业的企业形成了较高的技术壁垒。3、资金壁垒汽车零部件行业属于资金密集型行业，其市场化程度相对较高，行业竞争较为激烈。整车厂商和一级零部件供应商对合格供应商生产规模性、产品质量稳定性和供货及时性等方面有较高的要求。为满足客户的要求，汽车零部件企业需要投入大量资金建设厂房以及购买高端加工设备。同时，原材料采购、机辅料采购、生产经营
18、周转等需要占用企业大量的流动资金。新进入本行业的企业需要较大资金投入，资金门槛成为进入该行业的壁垒。4、管理壁垒当前汽车零部件行业的下游市场需求更加趋向于小批量、多批次，推动汽车零部件供应商在原材料采购、生产运营、销售等管理环节逐步采用精益化管理模式以应对存货及经营风险。只有具备良好的系统化管理能力，汽车零部件供应商才能够保证产品质量的稳定性和供货的持续性。突出的管理水平源自于高效的管理团队和持续不断的管理技术革新，行业新进入者通常情况下难以在短时间内建立起高效的管理团队和有序的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。5、人才壁垒汽车零部件行业属于技术密集型行业，随着下游行业的快速发展，客户需求
19、日益多样化和高标准化，对技术人员的研发能力提出了更高的要求。另外，除了技术人员外，本行业对熟练技术工人的需求较大。从行业的经验来看，培养高素质的技术人员以及熟练的技术工人需要经过理论的学习和长期的实践，企业大多通过内部培养来储备人才。新进入行业的企业通常缺乏稳定的技术团队，难以短时间内获得经验丰富的专业性技术人才，对新进入者形成人才壁垒。三、 行业技术水平和技术特点汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部分，对汽车产业发展有至关重要的影响。整车制造厂对零部件配套供应商有着很高的要求，零部件配套供应商必须对生产工艺的每一个环节进行严格的控制以保证产品质量并同时保证产品供应的及时性。随着汽车市场竞争日
20、益激烈，整车制造商为争夺市场，集中力量把业务重点放在加快新车型研发和投放上，尽量剥离原有汽车零部件业务，配套零部件广泛外包并采取全球采购策略，使汽车零部件企业的开发深度不断提高，在技术和研发中扮演越来越重要的角色。汽车零部件制造企业不再简单的停留在传统的来图、来料、来样加工方式，而是更多的开始参与设计开发、样件制造监测等。我国汽车零部件企业通过多年快速发展，产品研发能力和生产技术水平与以往相比有较大提高，已经形成了一批具有一定的研究开发能力、生产工艺水平较高的企业，并成功跻身于国际汽车零部件供应链。四、 加快构建创新平台和机制推动产学研一体化，大力支持科研机构开展关键技术攻坚。围绕重点产业谋划
21、引进建设一批省级重点实验室、技术创新中心、博士后实践基地。支持企业与科研院所建立产业技术创新联盟，加大科技成果应用转化力度。健全完善创新管理机制。积极发挥政府投入引导拉动作用，鼓励社会各方增加研发投入。举办“中国黑龙江煤炭资源型城市科技经济融合发展高峰论坛”、第五届创新创业大赛等活动。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，
22、不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业发展分析一、 中国汽车零部件行业发展概况汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部分。汽车零部件行业的发展对实现我国汽车强国战略
23、、推动汽车工业转型升级和技术创新，发挥着举足轻重的作用。近年来，我国汽车零部件行业固定资产投资额逐年上升，占整个汽车工业的比例均超过65%，在汽车工业中的地位举足轻重。截至2017年末，汽车零部件行业的固定资产投入比例高达73%，固定资产的大规模投入为中国汽车零部件行业的高速增长奠定了良好基础。二、 行业面临的机遇和挑战1、行业面临的机遇（1）国内产业政策有利于行业发展我国政府历来重视汽车行业的发展，更是把汽车强国提升至国家战略高度，提出制造业强国纲领。2015年5月发布的中国制造2025行动纲领中，国务院对制造业给予前所未有的重视，宣布世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制
24、造业，就没有国家和民族的强盛。2017年4月，工业和信息化部、国家发展改革委和科技部三部委联合印发了汽车产业中长期发展规划，该发展规划主要以中国制造2025为指导纲要，提出了力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列的规划目标。近年来，我国先后出台了增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案（2019-2020年）（征求意见稿）等一系列相关产业政策，支持鼓励自主品牌的整车和零部件生产企业的发展，规划在我国培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，使其进入国际汽车零部件采购体系，并力争使我国成为世界汽车零部件的供应基地，为
25、我国汽车零部件产业的发展创造了良好的政策环境。（2）全球化采购为行业带来新的发展机遇随着汽车零部件采购全球化，汽车零部件产业由发达国家或地区向发展中国家或地区转移的速度明显加快，我国汽车零部件企业在国际市场中的地位日益突出，国内汽车零部件行业也因此迎来了新的发展机遇。国内汽车零部件企业通过不断引进和自主研发并加强生产管理，提高了制造工艺和技术水平，部分企业的产品质量及性能已经具备国际竞争力，广泛应用于国内外汽车生产中；部分企业凭借多年积累的开发经验及创新能力，已成功跻身于国际汽车零部件供应链体系，其产品与服务逐渐获得更多国际客户的认可，进一步提升了我国零部件生产企业在国际市场中的行业地位。2、
26、行业面临的挑战（1）行业市场集中度较低目前，我国汽车零部件行业市场总体来说集中度较低，仅有少数企业具有从工艺研发到生产加工等多个环节的整体协调控制能力，大多数企业规模较小，不具有规模优势。较低的市场集中度，使众多规模较小的企业在低端领域竞争，不利于形成品牌效应，也不利于行业整体竞争能力的提升。（2）融资渠道有限汽车零部件行业为资金密集性产业，行业内专注于生产汽车精密轴及精密切削件的企业大部分为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行的间接融资。融资渠道单一，制约了企业的生产和研发投入，不利于企业持续扩张和迅速做大做强，影响企业后续发展。第四章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求
27、（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间
28、尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设
29、计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，
30、基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能
31、要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积87415.16，其中：生产工程61413.65，仓储工程15783.01，行政办公及生活服务设施6505.50，公共工程3713.00。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面
32、积投资金额备注1生产工程15747.0961413.658000.361.11#生产车间4724.1318424.102400.111.22#生产车间3936.7715353.412000.091.33#生产车间3779.3014739.281920.091.44#生产车间3306.8912896.871680.082仓储工程8011.6815783.011579.142.11#仓库2403.504734.90473.742.22#仓库2002.923945.75394.792.33#仓库1922.803787.92378.992.44#仓库1682.453314.43331.623办公生活配
33、套1602.346505.50939.423.1行政办公楼1041.524228.57610.623.2宿舍及食堂560.822276.92328.804公共工程2210.123713.00297.75辅助用房等5绿化工程7084.22116.85绿化率14.36%6其他工程14622.3061.727合计49333.0087415.1610995.24第五章 选址可行性分析一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况七台河市，别称煤城，是黑龙江省地级
34、市。全市共辖3个市辖区、1个县，总面积6221平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，七台河市常住人口为689611人。七台河市地处中国东北地区、黑龙江省东部，佳木斯市南侧，完达山山脉西端，属于低山丘陵，整个地势东南高，西北低，地处中纬地带，气候属于寒温带，大陆性季风气候。七台河地处黑龙江省东部城市群中心位置，牡佳高速铁路、牡佳铁路、鹤大高速公路、依七高速公路、饶盖公路贯穿全境，与省城及周边市县全部实现高等级公路连接，与东北东部十四市（州）结成区域战略合作城市；七台河地区是肃慎族发祥地之一；曾是原吉东省委、抗联二路军总部所在地。七台河拥有西大圈、石龙山两个国家级森林公园
35、和桃山湖国家湿地公园；同时，培养走出了张杰、杨扬、王濛、范可欣等10位世界短道速滑冠军，素有“寒地北药”、“焦煤之都”、“中国冬奥冠军之乡”、“中国短道速滑之乡”、“冬奥冠军摇篮，短道速滑圣地”之称。综合考虑各方面因素，确定今年经济社会发展的主要目标是：地区生产总值同比增长6.0%以上，规上工业增加值增长6.0%以上，社会消费品零售总额增长5.0%以上，固定资产投资增长10.0%以上，一般公共预算收入增长6.0%以上，城镇居民人均可支配收入增长5.0%左右，农村居民人均可支配收入增长9.0%左右，城镇调查失业率控制在6.0%以内。坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展
36、为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，自觉全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力构建现代产业体系，推进治理体系和治理能力现代化，增进民生福祉，加快推动全面建设社会主义现代化七台河进程，努力建设文明、富强、美丽、幸福七台河。三、 大力推进产业项目建设今年计划推进投资2000万元以上重点项目106个，年度计划投资111亿元。围绕项目签约、落地、开工、投产、达效五个关键环节，进一步健全完善“三级包保、四员服务、五级调度”项目保障机制和“专班+园区、项目+考核”项目推进机制，促进签约项目早落
37、地、新上项目早开工、续建项目早建成，力争全年有更多项目试产、投产、达产。坚持把招商引资作为项目建设生命线，明确县区、园区招商主体责任，调整招商政策，完善招商机制，开展全民招商、精准招商。重点围绕延伸链条、补齐短板、盘活存量、发挥资源优势等方面，精心谋划、有针对性地开展专题招商推介，力争落地投资规模亿元以上项目10个。既要引进顶天立地的“航母级”大企业、大项目，也要配套引进“专精特新”的中端产业，更要引进“铺天盖地”的小项目，形成产业链衔接、供应链配套、价值链协同的产业集群。四、 加大创新型企业培育力度制定科技企业孵化器培育办法，建立科技创新型企业培育库，加强对企业成长的指导服务和政策支持。强化
38、企业创新主体地位，全面落实高新技术企业、科技型中小企业和技术先进型服务企业研发费用加计扣除等创新优惠政策，培育一批技术含量高、发展前景好的科技型企业。鼓励企业借助资本市场力量做优做强，培育打造科技创新“独角兽”和“隐形冠军”企业。力争全市国家高新技术企业达到30户，科技型中小企业增至120户。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改
39、革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、精密轴行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司
40、的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和精密轴行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内精密轴行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定
41、和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责
42、收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部
43、门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见
44、；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不
45、定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在