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1、泓域咨询 /酶制剂项目投资申请报告说明酶是由活细胞产生能对特异底物起催化作用的蛋白质、RNA或其复合体，能在常温常压下高效率地催化各种生物化学反应，促进生物体新陈代谢，因此被称为“生物催化剂”。酶制剂是利用生物技术将酶进行提纯等加工处理后形成的具有催化功能的生物制品。根据谨慎财务估算，项目总投资9469.97万元，其中：建设投资7566.56万元，占项目总投资的79.90%；建设期利息106.13万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1797.28万元，占项目总投资的18.98%。项目正常运营每年营业收入22300.00万元，综合总成本费用17496.82万元，净利润3514.42万元，财务
2、内部收益率30.36%，财务净现值8134.88万元，全部投资回收期4.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析6五、 项目选址综合评价6六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 建设方案7八、 保障措施8九、 劣势分析（W）10十、 高级管理人员11十一、 预期效果评价13十二、 项目运营期原辅材
3、料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十三、 环境管理分析15十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目风险分析风险评估分析22十八、 项目总结22十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称
4、及投资人（一）项目名称酶制剂项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州，率先全面建成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好中国梦的扬州篇章。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约29.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined酶制
5、剂的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9469.97万元，其中：建设投资7566.56万元，占项目总投资的79.90%；建设期利息106.13万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1797.28万元，占项目总投资的18.98%。（五）资金筹措项目总投资9469.97万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）5137.94万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4332.03万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22300.00万
6、元。2、年综合总成本费用（TC）：17496.82万元。3、项目达产年净利润（NP）：3514.42万元。4、财务内部收益率（FIRR）：30.36%。5、全部投资回收期（Pt）：4.69年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7784.50万元（产值）。四、 项目背景分析酶是由活细胞产生能对特异底物起催化作用的蛋白质、RNA或其复合体，能在常温常压下高效率地催化各种生物化学反应，促进生物体新陈代谢，因此被称为“生物催化剂”。酶制剂是利用生物技术将酶进行提纯等加工处理后形成的具有催化功能的生物制品。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项
7、目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并
8、参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1酶制剂undefinedundefined2酶制剂undefinedundefined3酶制剂undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx22300.00七、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的
9、空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确
10、定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。八、 保障措施(一)建立并完善知识产权和品牌保护机制强化企业品牌意识，加强自主品牌建设，重点扶持一批在品牌创建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产权保护，严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为，在工商登记、商标注册、域名注册、市场监管等环节提供支持和服务，为知名品牌的创建创造良好的市场环境。(二)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类
11、市场主体参与产业发展。(三)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(四)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(五)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以
12、优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。(六)改善行业管理完善运行监测体系，加强运行监测，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。加强行业管理，注重发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品
13、技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。
14、2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘
15、任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细
16、则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职
17、务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这
18、些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅
19、材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 环境管理分析（一）环境管理为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目厂区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，对项目区域废气、污水、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此，要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。（二）环境监测计划企业内部
20、的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，防治污染提供科学依据。1、监测内容考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可请当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。2、监测方法大气监测方法按空气和废气监测分析方法执行，噪声监测按工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）执行。3、监测实施和成果的管理在项目投产后三个月内应委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备以及噪声控制设施、固废储存处置情
21、况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部门。工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9469.97万元，其中：建设投资7566.56万元，占项目总投资的79.90%；建设期利息106.13万元，
22、占项目总投资的1.12%；流动资金1797.28万元，占项目总投资的18.98%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9469.97100.00%1.1建设投资7566.5679.90%1.1.1工程费用6583.9969.52%1.1.1.1建筑工程费3774.9239.86%1.1.1.2设备购置费2674.3928.24%1.1.1.3安装工程费134.681.42%1.1.2工程建设其他费用786.858.31%1.1.2.1土地出让金375.203.96%1.1.2.2其他前期费用411.654.35%1.2.3预备费195.722.07%1.2.3.1基本预
23、备费74.410.79%1.2.3.2涨价预备费121.311.28%1.2建设期利息106.131.12%1.3流动资金1797.2818.98%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9469.97万元，其中申请银行长期贷款4332.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9469.97100.00%1.1建设投资7566.5679.90%1.2建设期利息106.131.12%1.3流动资金1797.2818.98%2资金筹措9469.97100.00%2.1项目资本金5137.9454.26%2.1.1用于建设投资3234.
24、5334.16%2.1.2用于建设期利息106.131.12%2.1.3用于流动资金1797.2818.98%2.2债务资金4332.0345.74%2.2.1用于建设投资4332.0345.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=977.42万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费
25、用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17496.82万元，其中：可变成本14920.93万元，固定成本2575.89万元。正常经营年份项目经营成本16885.94万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份
26、应纳税金及附加117.29万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4685.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4685.8925.00%=1171.47（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4685.89万元，缴纳企业所得税1171.47万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4685.89-1171.47=3514.42（万元）。
27、十七、 项目风险分析风险评估分析十八、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14495.0016725.0018955.0022300.002增值税594.06703.59813.12977.422.1销项税1884.352174.252464.152899.002.2进项税1290.291470.661651.03192
28、1.583税金及附加71.2884.4397.57117.293.1城建税41.5849.2556.9268.423.2教育费附加17.8221.1124.3929.323.3地方教育附加11.8814.0716.2619.55综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9018.3910405.8311793.2713874.442工资及福利费1046.491046.491046.491046.493修理费214.16214.16214.16214.164其他费用1750.851750.851750.851750.854.1其他制造费用144.9714
29、4.97144.97144.974.2其他管理费用168.71168.71168.71168.714.3其他营业费用1437.171437.171437.171437.175经营成本12029.8913417.3314804.7716885.946折旧费391.11391.11391.11391.117摊销费7.507.507.507.508利息支出212.27212.27212.27212.279总成本费用12640.7714028.2115415.6517496.829.1其中：固定成本2575.892575.892575.892575.899.2可变成本10064.8811452.321
30、2839.7614920.93固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4488.424275.224062.023848.823635.621.2当期折旧费213.20213.20213.20213.20213.201.3净值4275.224062.023848.823635.623422.422机器设备152.1原值2809.072631.162453.252275.342097.432.2当期折旧费177.91177.91177.91177.91177.912.3净值2631.162453.252275.342097.431919.523合计3.1
31、原值7297.496906.386515.276124.165733.053.2当期折旧费391.11391.11391.11391.11391.113.3净值6906.386515.276124.165733.055341.94无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值375.20375.20375.20375.20375.201.2当期摊销费7.507.507.507.507.501.3净值367.70360.20352.70345.20337.70利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14495.00167
32、25.0018955.0022300.002税金及附加71.2884.4397.57117.293总成本费用12640.7714028.2115415.6517496.824利润总额1782.952612.363441.784685.895应纳所得税额1782.952612.363441.784685.896所得税445.74653.09860.451171.477净利润1337.211959.272581.333514.428期初未分配利润0.001203.492846.484885.039可供分配的利润1337.213162.765427.818399.4510法定盈余公积金133.723
33、16.28542.78839.9511可供分配的利润1203.492846.484885.037559.5112未分配利润1203.492846.484885.037559.5113息税前利润2440.963477.724514.506069.63项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0014495.0016725.0018955.0022300.001.1营业收入0.0014495.0016725.0018955.0022300.002现金流出7566.5613269.4013681.4916250.3017452.552.1建设投资7566.560
34、.002.2流动资金1168.23179.731347.96449.322.3经营成本12029.8913417.3314804.7716885.942.4税金及附加71.2884.4397.57117.293所得税前净现金流量-7566.561225.603043.512704.704847.454累计所得税前净现金流量-7566.56-6340.96-3297.45-592.754254.705调整所得税610.24869.431128.631517.416所得税后净现金流量-7566.56779.862390.421844.253675.987累计所得税后净现金流量-7566.56-67
35、86.70-4396.28-2552.031123.95计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.61%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：30.36%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：13094.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：8134.88万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.12年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.69年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4332.034332.034332.034332.031.2当期还本付息106.13212.27212.
36、27212.27212.271.2.1还本1.2.2付息106.13212.27212.27212.27212.271.3期末借款余额4332.034332.034332.034332.034332.032利息备付率28.593偿债备付率24.95建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3774.922674.39134.686583.991.1建筑工程费3774.923774.921.2设备购置费2674.392674.391.3安装工程费134.68134.682其他费用786.85786.852.1土地出让金375.20375.203预备费195.7
37、2195.723.1基本预备费74.4174.413.2涨价预备费121.31121.314投资合计7566.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息106.13106.130.001.1.1期初借款余额4332.031.1.2当期借款4332.034332.030.001.1.3当期应计利息106.13106.130.001.1.4期末借款余额4332.034332.031.2其他融资费用1.3小计106.13106.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用
38、2.3小计3合计106.13106.130.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3774.922674.39134.686583.991.1建筑工程费3774.923774.921.2设备购置费2674.392674.391.3安装工程费134.68134.682其他费用411.65411.653预备费195.72195.723.1基本预备费74.4174.413.2涨价预备费121.31121.314建设期利息106.13106.135合计7297.49流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9600.9011
39、077.9612555.0214770.611.1应收账款4320.404985.085649.756646.771.2存货3360.313877.284394.255169.711.2.1原辅材料1008.091163.181318.271550.911.2.2燃料动力50.4158.1665.9277.551.2.3在产品1545.751783.552021.362378.071.2.4产成品756.07872.38988.701163.181.3现金768.07886.241004.401181.651.4预付账款1152.111329.351506.601772.472流动负债8432
40、.669730.0011027.3312973.332.1应付账款3035.763502.803969.844670.402.2预收账款5396.906227.207057.498302.933流动资金1168.231347.961527.691797.284流动资金增加1168.23179.73179.73269.595铺底流动资金2880.273323.393766.504431.18总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9469.97100.00%1.1建设投资7566.5679.90%1.1.1工程费用6583.9969.52%1.1.1.1建筑工程费3774.9239.86%1.1.1.2设备购置费2674.3928.24%1.1.1.3安装工程费134.681.42