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1、开发项目工程进度付款作业指引总结开发项目工程进度付款作业指引1.目的为规范公司工程费用、设计费、监理费的申请及支付过程，加强费用支付的计划管理，实现相关部门对支付情况的及时准确掌握。2.适用范围本作业提示仅适用于于工程进度款和中间款的缴付，不适用于工程支付款和保修金的缴付。3.职责3.1 监理单位负责管理审查形象进度及耗资。3.2 工程技术部负责审核形象进度、质量认定。3.3耗资部负责管理基本建设工程用款计划和工程退款提出申请的审查、退款审批表的制单、退款情况录入。3.4 财务部负责统计付款明细和办理支付手续。3.5 公司领导层负责管理各权限内的审核工作。4.工作程序4.1 年度、月度付款计划
2、的基本建设4.1.1 年初造价、财务部根据公司经营计划，针对在建项目实施情况及本年度新开项目计划制订本年度付款计划。4.1.2每份工程合同、监理合同或设计合同签定之后，由造价部根据合同有关付进度款，按工程进度计划细化编制付款计划。4.1.3 在公司每月经营计划讨论会上，财务部根据公司的资金状况协同下月工程费用缴付额度，并将工程款缴付的情况意见反馈给耗资部。4.1.4 项目部负责管理创建项目缴付台帐以介绍进度款缴付情况，为调整月度缴付计划提供数据。4.2 进度结算付款流程随着工程建设项目的进展情况，施工单位可以明确提出工程进度退款提出申请，公司按以下程序展开进度支付。4.2.1施工单位须按照合约
3、建议和进度建议展开施工，按月报施工进度的工程量明确提出工程量支付提出申请，并报监理单位审查。监理单位审查通过后须盖章盖章，由项目部对照工程的实际进度展开审查。4.2.2若因工程质量或其它原因，项目部不同意施工单位的付款申请，则应在施工单位提交资料上批注意见后，及时将资料返回监理，由其交还施工单位。4.2.3若项目部同意（包含完全同意和部分同意）施工单位的退款提出申请，应当证实盖章盖章。然后将提出申请资料（不含施工单位的工程款缴付申请表；施工单位进度款报价书；施工单位上报的本期发生的补足耗资；经工程部审查的工程形象进度和补足耗资资料等）报耗资部审查。4.2.4耗资部接到进度报表和有关资料后，做好
4、收件人，并立即在各专业耗资工程师的缴付提出申请台帐中备案，就适当退款章件、款项排序内容、数量和价格以及退款计划额对照等工程施工合约、项目目标成本等展开审查。如果远远超过目标成本与否存有补足耗资（例如设计变更、现场工程护照）的完备相关手续。如果补足耗资相关手续完备，且出现的补足耗资在三个月内则备案工程进度台帐，否则予以普遍认可。4.2.4.1设计变更、现场工程护照审查a) 支付中明晰存有合约外的多寡工程，须要存有项目部或项目部有关人员的证实盖章，及适当部门经理以上人员的审核盖章，审核权限按现场护照和设计变更权限处置。b) 现场护照和设计变更单顺序号不连贯、公章及盖章不全系列，并无施工后顺利完成情
5、况严禁做为支付书附件参予支付。c) 在核查更改护照时，耗资部有权更正现场工程师及监理已证实但相符事实的工程量。4.2.4.2工程量审查a) 在支付工作展开前，成本管理人员应当至少写作一遍合约，重点核查：工程内容、水电费、支付方式、支付时间、质保金、工期和质量奖罚等；b) 对提供更多工程支付文件中存有极易产生歧意、则表示不准确的文件，归还经办人；c) 支付单价在合约中存有规定的，则按合同规定继续执行；支付单价在合约中未规定的则参考定额和市场合理低价展开确认d) 支付的工程量核实，不明之处，耗资部人员必须至工程管理部、小项目部证实或至工地现场展开实地测量确认计量结果。4.2.5以上工程退款的操作方
6、式事项必须按工程退款审核流程建议继续执行并履行职责工程退款相关手续审核。4.3工程退款审核单呈报与审核4.3.1工程项目退款审批表列于存有现场工程师、项目部经理、耗资工程师、耗资部经理、财务部经理、分管副总经理、总经理、董事长盖章栏，按公司有关退款审核权限的规定，分别签订意见，对退款额度远远超过分管副总经理权限范围的，按规定报董事长审核，审核完结后，财务部根据审核意见办理缴付相关手续。4.3.1若审核结果就是同意全部缴付，则由财务部在当月内办理退款相关手续。对须要分期缴付的，耗资部不再制单，由财务部根据实际情况办理时程退款相关手续。4.3.2若审核结果就是不同意缴付或不同意全部缴付，则由财务部于审核顺利完成后两个工作日内将审核单回到耗资部，耗资部根据审核意见再次制单，并继续执行文件中按程序流程。4.4 退款情况录入4.4.1根据缴付掌控情况须要，财务部和耗资部应顺利完成项目退款提出申请和实际退款数额的录入。4.4.2在每月退款计划中已列项，但未在当月制单的退款项目，其退款计划额度补发，下月再次报计划；若已在当月制单，但未完成审核和退款相关手续，其当月退款计划额度补发，做为应付未退款项目在下月计划中申报，不必再次制单。4.4.3录入人须在退款目录上盖章证实，并标明录入日期。5.支持性文件5.1工程退款审核流程6.有关记录6.1工程项目退款审批表