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1、置业公司内部资金融通及调动管理程序1、目的本管理文件明晰了公司内部资金融通及转派的管理建议与操作方式规范，明晰有关部门职责，以对内部资金融通及转派事项统一管理，有效率掌控，减少公司资金成本。2、适用范围本程序管理文件规范了公司内部资金融通及调拨的业务过程，适用于董事会、财务部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。例如未展开特别表明，本程序管理文件内所表示控股有限公司子公司均所指其资金列入公司资金统一计划管理的控股有限公司子公司。3、有关程序及文件3.1对外支付管理程序FM-TM-034、职责4.1总裁举行公司月度资金协调会，协同均衡资金缺口，探讨全面落实内部资金融通
2、及转派计划;审批内部资金融通申请报告;签署财务管理协议;4.2财务总监审查核准控股有限公司子公司的月度资金采用计划;审查月度内部资金融通计划;审查各控股有限公司子公司银行账户存款情况;审查内部资金融通申请报告;4.3财务部负责管理基本建设公司财务预算、综合财政预算、资金采用计划;基本建设顺利完成公司年度内部资金融通计划;审查控股有限公司子公司的季度或月度资金采用计划与否合乎年度预算;负责管理内部资金转派;向公司领导层提供更多各控股有限公司子公司银行账户存款情况;按照退款审核程序办理充值业务;5、管理权限5.1首创置业总部统一安排内部资金调剂，并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。5.2
3、内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁，所有的内部资金融通申请报告须要由财务总监和总裁审核盖章。5.3财务管理协议的签订权人为各公司的法定代表人或委托代理人。6、工作程序6.1 内部资金融通计划管理步骤顺利完成时间牵涉部门及岗位步骤表明1财务部财政预算管理岗根据经核准的公司总部及各控股有限公司子公司的年度财务预算，均衡资金缺口，基本建设年度综合财政预算。2财务部资金管理岗根据年度综合财政预算，基本建设顺利完成公司年度内部资金融通计划，递交财务总监审核。3财务总监、资金管理岗如果财务总监审核不通过，则返至资金管理岗修正;如果通过，则由资金管理岗档案。4每月20日各控股有限公司子公司财务部
4、按照经核准的年度财务预算，基本建设顺利完成月度资金采用计划，递交公司总部财务部。5财务部财政预算管理岗审查控股有限公司子公司的月度资金采用计划与否合乎年度预算，递交财务总监。6财务总监审核控股有限公司子公司的月度资金采用计划，下发给财务部资金管理岗;若不通过，则返至财政预算管理岗修正。7财务部资金管理岗根据经核准的各控股有限公司子公司的月度资金采用计划，基本建设顺利完成月度内部资金融通计划，提供更多各控股有限公司子公司银行账户存款情况，呈报财务总监。8财务总监审核月度内部资金融通计划和各控股有限公司子公司银行账户存款情况，若不通过则回到资金计划岗修正，若通过则递交总裁。9每月30日总裁举行公司
5、月度资金协调会，协同均衡资金缺口，探讨全面落实内部资金融通及转派计划。6.2内部资金融通业务管理6.2.1公司总部资金带入步骤顺利完成时间牵涉部门及岗位步骤表明1财务部资金管理岗公司月度资金协同会后，与购汇资金控股有限公司子公司财务部协商制定内部财务管理协议草案，包含：融通金额、融通期限、资金占用费率、借款人计划以及逾期无法交还的罚则等，财务总监参予并指导该过程。2财务部资金管理岗明确提出书面内部资金融通提出申请，内部资金融通提出申请须标明借款金额、资金占用费率、借款人计划以及罚则等报财务总监。3财务总监审核内部资金融通申请报告，若不通过则回到资金管理岗修正，若通过则递交给总裁。4总裁审核内部
6、资金融通申请报告。若通过则印发至购汇资金控股有限公司子公司。5购汇资金控股有限公司子公司法定代表人或委托代理人依据总裁审核的内部资金融通申请报告所确认的资金融通条件，签订财务管理协议。6公司总部法定代表人或委托代理人签订财务管理协议。7财务部综合管理岗财务管理协议档案。8购汇资金控股有限公司子公司财务部送出转账支票送来公司总部财务部。9财务部办事员办理充值业务。(参看对外支付有关程序)6.2.2公司总部资金购汇步骤顺利完成时间牵涉部门及岗位步骤表明1财务部资金管理岗公司月度资金协同会后，与带入资金控股有限公司子公司财务部协商制定内部财务管理协议草案，包含：融通金额、期限、资金占用费率、借款人计
7、划以及逾期无法交还的罚则等，财务总监参予并指导该过程。2带入资金控股有限公司子公司财务部明确提出书面内部资金融通提出申请，内部资金融通提出申请须标明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、借款人计划以及罚则等报公司总部财务部。3财务总监审查内部资金融通申请报告，递交给总裁。4总裁审核内部资金融通申请报告。5带入资金控股有限公司子公司财务部依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件，准备公司总部所需资料，到公司总部财务部办理借款手续。6公司总部法定代表人或委托代理人签订财务管理协议。7财务部综合管理岗财务管理协议档案。8财务部办事员按照对外支付程序办理有关充值相关手续。7、单据与记录7.1公司年度内部资金融通计划7.2内部资金融通申请报告7.3财务管理协议