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1、泓域咨询/伊春关于成立轨道交通列控系统公司可行性报告伊春关于成立轨道交通列控系统公司可行性报告xx有限公司报告说明轨道交通列控产品需要经过多年的研发积累以及现场应用验证，并进行反复的交叉论证，才能保证安全性、可靠性和可用性，同时需要持续的研发创新才能满足轨道交通发展对列控产品新的要求。新进入该市场的企业很难在短时间内积累丰富的行业经验以充分保障产品的安全性、可靠性，也很难持续满足客户不断更新的要求。因此，轨道交通信号行业存在较高的行业经验壁垒。xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资759.00万元，占xx有限公司55%股份；x
2、xx（集团）有限公司出资621万元，占xx有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资20205.02万元，其中：建设投资15569.45万元，占项目总投资的77.06%；建设期利息208.48万元，占项目总投资的1.03%；流动资金4427.09万元，占项目总投资的21.91%。项目正常运营每年营业收入38600.00万元，综合总成本费用32944.47万元，净利润4122.04万元，财务内部收益率13.96%，财务净现值-31.31万元，全部投资回收期6.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、
3、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性16一、
4、 行业技术水平及技术特点16二、 主要产业政策18三、 加快构建现代产业体系，推动经济结构优化升级21四、 提高招商引资实效21第三章 行业发展分析22一、 行业的周期性、区域性或季节性特征22二、 进入本行业的主要障碍23三、 行业上下游产业链情况25第四章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 发展规划37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第六章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事50
5、第七章 项目风险分析52一、 项目风险分析52二、 公司竞争劣势55第八章 项目环保分析56一、 编制依据56二、 建设期大气环境影响分析57三、 建设期水环境影响分析61四、 建设期固体废弃物环境影响分析62五、 建设期声环境影响分析62六、 环境管理分析63七、 结论64八、 建议65第九章 项目选址分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 培育壮大县域经济68四、 项目选址综合评价68第十章 投资计划方案70一、 编制说明70二、 建设投资70建筑工程投资一览表71主要设备购置一览表72建设投资估算表73三、 建设期利息74建设期利息估算表74固定资产投资估算表75四、
6、 流动资金76流动资金估算表77五、 项目总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表79第十一章 进度计划81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十二章 项目经济效益分析83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92六、 经济评价结论93第十三章 项目总结分析94第十四章 附表附件95主要经济指标
7、一览表95建设投资估算表96建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表107建筑工程投资一览表108项目实施进度计划一览表109主要设备购置一览表110能耗分析一览表110第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1380万元三、 注册地址伊春xxx四、 主要经营范围经营范围：从事轨道交
8、通列控系统相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽
9、谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7172.175737.745379.13负债总额2305.811844.651729.36股东权益合计4866.363893.093649.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26729.0921383.2720046.82营业利润5900.544720.434425.40利润总额5243.874195.103932.90净利润3932.903067.662831.69归属于母公司所有者的净利润3932.903067.662831.69（二）xx
10、x（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总
11、额7172.175737.745379.13负债总额2305.811844.651729.36股东权益合计4866.363893.093649.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26729.0921383.2720046.82营业利润5900.544720.434425.40利润总额5243.874195.103932.90净利润3932.903067.662831.69归属于母公司所有者的净利润3932.903067.662831.69六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立轨道交通列控系统公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由
12、随着中国城市人口的迅速增长，传统路面交通压力日渐增大。与此同时，汽车数量的增加加剧了城市环境污染。城市轨道交通系统具有大运量、高效率、低污染等特点，能够有效缓解路面交通压力并促进环境保护，成为中国城镇化建设的必要市政设施之一。中国是目前全球城市轨道交通运营里程最长的国家。根据中国城市轨道交通协会统计信息，截至2018年末，中国内地共计35个城市开通城市轨道交通，运营线路185条，运营线路总长度5,761.4公里。2018年新增运营线路20条，新增运营线路长度728.7公里。进入“十三五”三年来，累计新增运营线路长度为2,143.4公里，年均新增运营线路长度714.5公里。截至2018年末，全国
13、共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市），其中城轨交通线网建设规划正在实施的城市共计61个，在实施的建设规划线路总长7,611公里。2018年中国内地城轨交通完成建设投资5,470.2亿元，创历史新高，同比增长14.9%，在建线路总长6,374公里，可研批复投资额累计42,688.5亿元。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套轨道交通列控系统的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积52540.88，其
14、中：生产工程34312.20，仓储工程7739.55，行政办公及生活服务设施5411.33，公共工程5077.80。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资20205.02万元，其中：建设投资15569.45万元，占项目总投资的77.06%；建设期利息208.48万元，占项目总投资的1.03%；流动资金4427.09万元，占项目总投资的21.91%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32944.47万元。3、净利润（NP）：4122.04万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.57年。5、财务内部收益率：13.96%。6、财务
15、净现值：-31.31万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 项目背景、必要性一、 行业技术水平及技术特点技术水平我国轨道交通设备更新速度落后于国民经济及信息技术发展速度，经过多年的发展和积累，行业技术水平得到明显提高，随着轨道交通信息化建设的实施、技术装备的更新和改造力度的加大，行业已进入技术变革的新阶段。本行业综合应用现代信息化技术进行软件开发和系统集成，对于行业内的研发型企业来说，除了要满足产品的一般功能需求之外，更重要的是要满足产品
16、对安全性、可靠性和稳定性的需求，进行特殊嵌入式安全软件的研发和硬件设计，安全产品的系统设计能力是行业企业核心竞争力的重要组成部分。随着列车速度的不断提升，对于行业内企业的列控技术的要求也日益提高。为了适应轨道交通列控系统行业的不断发展，行业内企业需要不断进行针对性的技术开发，不断跟踪并研究该领域内的新技术，以保障技术优势及满足下游客户日益严格和多样化的需求。在铁路列车运行控制系统领域，2004年，铁道部颁布了CTCS技术规范总则（暂行），建立了中国列车运行控制系统(CTCS)，2012年铁道部发布了CTCS-3级列控车载设备技术规范（暂行），2014年铁路总公司发布了CTCS-2级列控车载设备
17、暂行技术规范和CTCS-3级列控车载设备补充技术规范（暂行）。在细分产品领域，国家铁路局先后制定发布了运基信号2011154号CTCS-2级动车段列控系统应答器应用原则（V1.0）、JT-C机车信号车载系统设备检修规程V1.0、TB/T3484-2017列控系统应答器应用原则等行业标准，中铁检验认证中心先后制定发布了CRCC产品认证实施规则铁路产品认证通用要求、CRCC产品认证实施规则特定要求-机车信号车载系统设备、CRCC产品认证实施规则特定要求-应答器、CRCC产品认证实施规则特定要求-地面电子单元LEU、CRCC产品认证实施规则特定要求-列车运行控制系统等认证实施规则，对铁路信号产品的技
18、术规范做出了系统性规定。技术特点（1）对产品的安全性、可靠性要求高轨道交通运输关系到国家和人民生命财产安全，主管部门对进入国家铁路市场的企业、产品采取了严格的行政许可和认证制度，对轨道交通列控系统的安全性、可靠性要求高。（2）研发周期长，研发投入大轨道交通列控系统产品是长时间积累的成果，需要经过多年的研发以及现场应用验证，才能保证可靠性、安全性和可用性。行业内新产品的研发通常需要经过设备研发、运用试验、技术鉴定、资质办理、准许销售等几个阶段，时间跨度长。因此轨道交通列控技术具有研发周期长、研发投入大的特点。二、 主要产业政策国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见按照高质量发展
19、的要求，以服务人民群众出行为根本目标，持续深化城市交通供给侧结构性改革，坚持补短板、调结构、控节奏、保安全科学编制城市轨道交通规划，严格落实建设条件，有序推进项目建设，着力加强全过程监管。铁路“十三五”发展规划2017年到2020年，路网布局优化完善，装备水平先进适用，运输安全持续稳定，运营管理现代科学，创新能力不断提高，运输能力和服务品质全面提升，市场竞争力和国际影响力明显增强，适应全面建成小康社会需要。“十三五”现代综合交通运输体系发展规划到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。主要表现为网络覆盖加密拓展、综合衔接一体高
20、效、运输服务提质升级、智能技术广泛应用、绿色安全水平提升。中长期铁路网规划（2016-2030年）打造以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”通道为主干，城际铁路为补充的高速铁路网，实现相邻大中城市间1-4小时交通圈、城市群内0.5-2小时交通圈。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干支线机场功能。在城镇化地区大力发展城际铁路、市域（郊）铁路，鼓励利用既有铁路开行城际列车，形成多层次轨道交通骨干网络，高效衔接大中小城市和城镇。建设高效密集轨道交通网，强化干线铁路建设，加
21、快建设城际铁路、市域（郊）铁路并逐步成网，充分利用现有能力开行城际、市域（郊）列车，客运专线覆盖所有地级及以上城市。完善广覆盖的基础网络，加快中西部铁路建设。国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知强化轨道交通装备领先地位，加快新技术、新工艺、新材料的应用，研制先进可靠的系列产品，完善相关技术标准体系，构建现代轨道交通装备产业创新体系，打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的全产业链布局。进一步研发列车牵引制动系统、列车网络控制系统、通信信号系统、电传动系统、智能化系统、车钩缓冲系统、储能与节能系统、高速轮对、高性能转向架、齿轮箱、轴承、轻量化车体等关键系统和
22、零部件，形成轨道交通装备完整产业链。加强永磁电机驱动、全自动运行、基于第四代移动通信的无线综合承载等技术研发和产业化。优化完善高速铁路列控系统和城际铁路列控技术标准体系。关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见进一步鼓励和扩大社会资本对铁路的投资，拓宽投融资渠道，完善投资环境，合理配置资源，促进市场竞争，推动体制机制创新，促进铁路事业加快发展。国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见加快推进铁路投融资体制改革，多方式多渠道筹集建设资金；按照市场化方向，不断完善铁路运价机制。向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权，鼓励社会资
23、本投资建设铁路。进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策鼓励软件企业大力开发软件测试和评价技术，完善相关标准，提升软件研发能力，提高软件质量，加强品牌建设，增强产品竞争力；鼓励软件企业进行著作权登记。国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020）交通运输业列为重点发展领域，并把高速轨道交通系统、高效运输技术装备列入了优先主题。明确指出要重点研究开发高速轨道交通控制和主要政策年份部门主要内容年）调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术，包括重载列车、大马力机车、特种重型车辆、城市轨道交通等新型运载工具，形成系统成套技术。三、 加快构建现代产业体系，推动经济结构优化升级坚持“生态就
24、是资源，生态就是生产力”，推进生态价值转化，深化供给侧结构性改革，注重需求侧管理，全面实施“链长制”，提升产业链供应链稳定性和竞争力。四、 提高招商引资实效围绕优势产业发展和重点产业链建设，设计制作伊春市产业招商地图，充实省招商引资大数据平台伊春板块内容，完善“专班+园区”“目标+考核”及项目落地服务保障机制，拓宽招商渠道，加快与新希望、月星、航天化工等企业的合作进程，全年力争引进超亿元项目10个以上。第三章 行业发展分析一、 行业的周期性、区域性或季节性特征周期性轨道交通行业属于国家基础设施建设行业，其周期性与国民经济发展的周期性基本一致。近年来我国轨道交通行业一直处于快速发展期，没有明显的
25、周期性。区域性轨道交通列控系统产品应用于铁路和城市轨道交通。随着铁路“十三五”发展规划和中长期铁路网规划的实施，我国铁路网覆盖全国范围，不存在显著的地域性。我国城市轨道交通建设受各地经济发展水平影响较大，城轨线路主要分布在经济较为发达的一、二线城市，规划增量较高的省份主要集中在东部沿海地区，因此城轨列控系统产品的应用呈现出一定的地域性。季节性轨道交通列控系统行业的下游为轨道交通行业。一般来说，第一季度受春节假期等因素影响，批复、招标和开工建设的轨道交通项目数量相对较少。除第一季度外，轨道交通行业不存在明显的季节性，导致行业不存在明显的季节性。二、 进入本行业的主要障碍市场准入壁垒轨道交通列控系
26、统行业与轨道运输安全密切相关，行业主管部门对进入国家铁路市场的企业、产品采取了严格的行政许可和认证制度。根据铁路运输基础设备生产企业审批办法（中华人民共和国交通运输部令2013年第21号）、铁路通信信号设备生产企业审批实施细则（国铁设备监201415号）的相关规定，在中国境内生产包括应答器系统、机车信号在内的轨道交通列控设备的企业，应当向国家铁路局提出申请，经审查合格取得“铁路运输基础设备生产企业许可证”后方可生产。同时，对未设定行政许可但列入采信目录的铁路产品实行认证管理。因此，重要轨道交通信号安全设备需取得行政许可和产品认证后，方能实现市场推广和上道使用，具有较高的市场准入壁垒。技术壁垒轨
27、道交通列控系统行业立足于行车安全，追求产品的安全性、可靠性和稳定性，融合了现代通信技术、计算机技术、安全性与可靠性技术、信息接收与检测技术等多学科、多领域的专业技术，属于技术密集型行业。行业内企业需要结合长期实践所积累的丰富经，完善产品安全性设计，才能最终形成基于产品整体的体系化核心技术。由于该技术体系的内含广泛、多样和对行业认知及经验积累的高要求，行业外企业掌握全部核心技术体系的难度很大，具有较高的技术壁垒。行业经验壁垒轨道交通列控产品需要经过多年的研发积累以及现场应用验证，并进行反复的交叉论证，才能保证安全性、可靠性和可用性，同时需要持续的研发创新才能满足轨道交通发展对列控产品新的要求。新
28、进入该市场的企业很难在短时间内积累丰富的行业经验以充分保障产品的安全性、可靠性，也很难持续满足客户不断更新的要求。因此，轨道交通信号行业存在较高的行业经验壁垒。人才壁垒轨道交通列控技术不是以单一的技术形态呈现，而是与其他系统组成有机整体，以确保铁路运行的安全与效率。因此，企业需要拥有大量跨专业、复合型人才。此外，相关人员不仅须具备相应的专业技能，更重要的是需要对中国铁路发展、铁路运输组织模式、列车运行安全需求有深入的理解。因此，人才在本行业需要有一个沉淀、磨合的过程，行业外企业难以在短期内培养出一批拥有足够的开发、应用经验并深刻理解行业管理组织模式和需求的专业技术队伍和管理团队。因此，进入本行
29、业具有较高的人才壁垒。三、 行业上下游产业链情况轨道交通列控系统行业所提供的产品包括软件、硬件和系统集成服务，上游主要为电子元器件、集成电路等行业，下游为轨道交通行业。上游行业与本行业的关联及对本行业的影响在上游行业中，电子元器件产品国内技术较为成熟，市场供应充足。产品中涉及部分高性能芯片由于国内起步较晚，同类国内产品在技术和性能上与国外产品均有一定差距，目前主要为进口。但是产品所使用的高性能芯片均在国内拥有代理商，供应稳定，且同类产品具有国际统一的标准和规格，选择面较广，可以互为替代。因此，轨道交通信号行业的发展受上游元器件供应的影响较小。下游行业与本行业的关联及对本行业的影响下游行业主要是
30、轨道交通行业，主要包括普速铁路、高速铁路和城市轨道交通。下游行业对轨道交通信号行业的发展具有重大的牵引和驱动作用，其发展状况直接影响对本行业产品的需求。目前，国家轨道交通建设的发展及投资情况对本行业影响较大。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力
31、。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轨道交通列控系统行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，
32、搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资759.00万元，占xx有限公司55%股份；xxx（集团）有限公司出资621万元，占xx有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标
33、管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充
34、分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务
35、所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责
36、先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，
37、明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划
38、，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。201
39、8年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、冯xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至
40、今任公司独立董事。5、余xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、夏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、汪xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，
41、1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积
42、金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
43、开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低
44、于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 发展规划一、 公司
45、发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配
46、股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件