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1、公司出纳人员岗位责任制（三）来源自 物业经理人公司办事员人员岗位责任制(三)本公司办事员人员在总经理轻易领导下工作，并以其负责管理、其职责如下：一、深入细致搞好货币资金的收、交和支付工作，圆满完成办事员工作任务。二、负责管理看管库存现金和有价证券，严苛按现金管理条例的具有规定收支采用现金。三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守支付纪律，按银行规定办理转账支付业务。四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔备案科穴，努力做到日清月结，帐款吻合，不以白条抵库，严禁留存帐外资金。辨认出帐款相符时，必须查明原因，长款严禁私自挑跑，短款必须如实索赔。五、设置银行存款日记帐，按照经济业务出
2、现的顺序逐日逐笔备案科穴，努力做到日清月结，掌控存款情况，杜绝空头支票出现，月终与银行逐笔对帐，例如存有相符，应当查明与否存有未超过帐项，并基本建设余额调节表中。六、深入细致审查交退款原始凭证，据实办理交退款业务，负责管理至银行办理电费、电话费、税款、汇票等支付业务。对上面三个代扣户存款，应当按月录入，辨认出长短款，应当及时正确处理。七、得当看管和按规定采用有关印章，确保货币资金的安全。八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。九、所有收支凭证都必须经总经理审查盖章后，方能交财务会计搞帐。十、积极主动搞好领导信访部门的其他办事员工作