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1、内容及时间安排上午下午第一天系统介绍、安装部署总账第二天应收应付初始化工资第三天固定资产费用预算第四天费用管理现金管理第五天报表内控第六天模拟练习第1页/共75页系统介绍第2页/共75页服务管理商机管理销售管理分销管理粗能力计划生产数据管理主生产计划MTO计划物料需求计划重复生产计划委外加工管理采购管理进口管理仓存管理质量管理应收款管理合并报表网上银行报表现金管理总帐应付款管理收发文管理企业工作流知识中心信息发布业绩考核培训管理招聘管理薪酬管理考勤管理职员管理组织规划移动HR移动ERP软件开发包远程数据传输工具数据交换工具万能报表工具集成开发工具日成本管理标准成本成本分析实际成本存货核算作业成
2、本管理粗能力计划设备管理生产任务管理车间作业管理看板管理销售与运营计划出口管理门店管理零售前台能力模型固定资产合并帐务结算中心现金流量表费用管理网上报销目标管理业务预算管理门户资金预算商业智能费用预算内控管理预算管理供应商协同供应商管理供应商关系管理整体应用流程图第3页/共75页实验背景资料总经理行政人事部财务部采购部技术部生产车间销售部仓管部生产一车间生产二车间退休办组织结构第4页/共75页系统管理当前市场上管理软件的应用框架呈多样化，包括：一、文件服务器（F/S）、二、两层客户/服务器（2t C/S）、三、三层客户/服务器（3t C/S）、四、浏览器/服务器（B/S）、五、N 层结构（Nt
3、）。前三种是从数据库应用角度来说的，后两种是从WEB 开发技术角度来定义。金蝶K/3 系统是严格遵循微软Windows DNA 框架结构，基于三层结构技术开发的大型数据库应用系统。管理软件的应用框架第5页/共75页系统配置数据库服务器中间层服务器WEB 服务器客户端 在条件允许的情况下，应尽可能将各部分安装在不同的机器上，以提升整个系统的性能。第6页/共75页数据库服务器配置项 目配 置处理器Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建议配置双路或四路CPU内存2GB以上存储SCSI 50GB，数据盘推荐设置为RAID 1网络100M其他磁带机等备份设备第7页/共75页中间层服务器配置项 目配
4、 置处理器Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建议配置双路CPU内存2GB以上存储SCSI 20GB，推荐设置为RAID 1网络双100M第8页/共75页WEB服务器配置项 目配 置处理器Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建议配置双路CPU内存4GB以上存储SCSI 20GB，推荐设置为RAID 1网络100M，建议以1000M与中间层连接第9页/共75页客户端配置项 目配 置处理器P4 双核 1.0GHZ以上内存最少512MB，建议1.0GB以上存储8GB空闲空间显示14或更高 网络100M第10页/共75页应用部署 金蝶K/3系统产品从应用上来讲主要分为单机和网络两种模式，且
5、实际应用中绝大多数采用网络模式。现对这两种模式的安装环境配置原则、方法作以下说明：I）单机版模式配置方法及原则 所谓单机模式就是将三层（数据服务器、中间层及客户端）都装在一台PC机或笔记本电脑上。第11页/共75页应用部署网络模式Intranet磁盘阵列柜数据端中间层firewall财务客户端业务客户端客户端远程终端服务端远程客户端Internet仓库等操作端仓库等操作端领导查询所谓网络模式就是将三层（数据服务器、中间层及客户端）以各种方式分布在多台PC上。第12页/共75页系统安装一、环境检测与组件更新二、K/3系统安装三、加密狗的使用与管理四、系统卸载第13页/共75页账套管理账套管理是信
6、息系统的一个初始化过程,进行主要流程如下:新建账套 账套优化账套备份与恢复参数设置 账套启用第14页/共75页账套管理注意：账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。账套启用后，各项设置则不能再进行修改。账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。第15页/共75页用户管理用户管理主要回答下面几个问题：什么样的人或角色可以使用账套-用户组和用户设置采取什么样的方式进入-确定认证方式能够做什么操
7、作和业务处理-功能权限能够看到哪些数据-数据权限、字段权限第16页/共75页实验练习【实验一】产品安装【实验二】新建账套【实验三】账套维护【实验四】用户管理第17页/共75页总账第18页/共75页总账系统主要流程第19页/共75页总账与其他系统关系总账系统现金管理系统固定资产系统其他业务系统：如购销存系统、生产制造系统、成本系统、应收应付系统、工资、固定资产系统等报表系统成本系统生成凭证自动传入对账导入日记账对账凭证自动产生引出费用凭证生成各种报表第20页/共75页总账初始化基础设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始化结束科目初始余额录入币别系统参数试算平衡第21页/共7
8、5页总账初始化注意：系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。总账启用时间与新建账套的启用期间相同。账套启用时间如不是会计年度的第一个会计期间，需录入会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的年初余额。关闭初始化以后，系统管理员可以进行反初化操作。第22页/共75页总账业务处理主办会计会计人员会计人员财务主管根据原始单据编制记账凭证期未处理登记账簿业业业业务务务务流流流流程程程程审核记账凭证系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程报表输出 主办会计期末处理凭证过账凭证制作凭证审核所用系统所用系统所用系统所用系统编制报表总账系统
9、第23页/共75页重点功能期末调汇 本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。第24页/共75页重点功能自动转账 自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。第25页/共75页重点功能结转损益使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。在报表系统
10、中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需要定义“损益结转”的凭证模板。第26页/共75页实验练习【实验一】系统初始化【实验二】日常凭证处理【实验三】摊提凭证处理【实验四】期末调汇【实验五】结转损益【实验六】期末结账第27页/共75页应收应付第28页/共75页出纳会计人员输入收款单财务主管财务人员审核
11、收款单结算（核销）制作凭证销售/应收应收款系统往来账会计输入销售发票审核销售发票输入应收票据审核应收票据输入其他应收单审核应收单制作凭证审核凭证应收应付系统主要流程第29页/共75页信用管理超期往来款预警坏账计提利息计算重点功能第30页/共75页应收款管理应付款管理现金管理应收票据销售管理总账管理采购管理销售发票采购发票应付票据往来核销会计凭证应收应付与其他系统关系第31页/共75页实验练习【实验一】登记应收款【实验二】出纳收到货款【实验三】出纳收到应收票据【实验四】往来账款核销【实验五】坏账处理【实验六】凭证制作【实验七】期末处理第32页/共75页工资第33页/共75页工资系统主要流程HR人
12、员HR人员工资计算主管人员业务人员审核工资工资发放表审核工资发放表会计人员发放工资期末结账工资系统HR人员工资数据录入第34页/共75页工资与其他系统关系工资报表系统成本系统取数工资、福利费用总账凭证第35页/共75页重点功能费用分配 包括工资费用分配、计提福利费、计提工会经费、自定义计提等分配。工资分配对应生成凭证的会计期间有两个选项，选择“按总账会计期间生成凭证”表示分配工资生成的凭证的会计期间为总账系统所在的会计期间。选择“按工资会计期间生成凭证”表示分配工资生成的凭证的会计期间为工资管理系统所在的会计期间。第36页/共75页工资业务处理薪酬主管薪酬人员会计人员银行薪酬福利政策及核算体系
13、设计薪酬资料维护发放工资业业业业务务务务流流流流程程程程薪酬人员薪酬计算系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程工资核算类别维护费用分摊/生成凭证工资审核银行转账工资项目设置工资数据录入薪酬主管工资系统所用系统所用系统所用系统所用系统审核工资制作记账凭证工资核算参数设置工资计算公式设置工资计算所得税计算第37页/共75页实验练习【实验一】初始化设置【实验二】日常工资业务处理第38页/共75页固定资产第39页/共75页固定资产主要流程财务主管卡片变动财务人员业务人员计提折旧设备检修生成凭证资产清理期末结账审核凭证固定资产系统总账系统卡片新增工作量管理统计分析第40页/共75页固定资产与其
14、他系统关系固定资产报表系统成本系统取数折旧、费用总账凭证第41页/共75页固定资产业务处理业务部门采购人员会计人员出纳提出固定资产采购申请，资产部门审核申请确定供应商，签定采购合同 支付采购款业业业业务务务务流流流流程程程程资产管理人员验收、安装固定资产系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程制作采购申请制作记账凭证新增固定资产卡片制作付款单询比价招投标制作验收入库单资产管理人员采购系统仓存系统固定资产系统现金系统所所所所用用用用系系系系统统统统制作固定资产卡片,资产日常管理制作记账凭证采购系统签定采购合同固定资产变动处理计提折旧固定资产系统第42页/共75页实验练习【实验一】初始化设
15、置【实验二】日常固定资产业务处理第43页/共75页费用预算第44页/共75页费用预算系统主要流程费用预算费用管理费用预算系统资金预算业务预算费用报销折旧费用预算工资费用预算制造费用预算管理费用预算销售费用预算财务费用预算投资预算其他支付预算控制产品成本预算费用付款预算其他付款预算第45页/共75页费用预算与其他系统关系第46页/共75页重点功能预算控制策略 费用预算的主要目的是为了业务监控，企业本身也是希望通过加强业务监控来提升企业管理水平，防范企业各项经营风险。每个企业的实际情况不一样，所关注的监控点和监控力度都会有所不同，因此预算控制策略会不同。费用控制策略的应用主要体现在所控制单据的保存
16、或审核时，并根据控制强度的定义进行不同程度的控制，系统允许不同的单据定义不同的控制策略。第47页/共75页重点功能多级审核 在编制预算时，必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。特别是一些涉及大型项目管理、重要业务合同的处理更是慎重。多级审核也是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。多级审核的应用在费用预算中主要体现预算单据在审核时，系统允许不同类型预算单据根据需要定义不同的审批流程。第48页/共75页实验练习【实验一】初始化设置【实验二】费用预算第49页/共75页费用管理第50页/共75页费用管理系统主要流程应付管理费用管理费用预算系统现金管理总账
17、费用报销费用凭证费用申请应付单据银行日记账网银转账第51页/共75页费用管理与其他系统关系第52页/共75页重点功能费用管理费用管理费用管理涉及借款及报销业务的处理，其中借款单据包括费用（借款）申请单和出差（借款）申请单，这两张由资金预算中的费用（付款）预算单控制。费用报销单：费用报销单采用选单生成，来源单据为管理费用预算单 费用报销审核：第53页/共75页实验练习【实验一】初始化设置【实验二】费用管理第54页/共75页现金管理第55页/共75页现金管理主要流程票据备查支票管理现金管理总账现金日记账现金对账现金盘点单现金日报表银行存款日记账银行存款对账银行对账单余额调节长期未达账银行存款日报银
18、行存款与总账对账资金头寸现金预警期末处理第56页/共75页现金管理与其他系统关系第57页/共75页现金管理初始化从总账引入现金、银行科目及余额余额平衡检查初始银行、企业未达账录入初始余额调节表结束初始化注意：初始化结束后，可以利用反初化功能重新回到初始化状态，进行初始数据的修改。现金系统初始化主要包括如下环节：第58页/共75页重点功能可根据需要单行录入和多行录入。直接逐笔新增日记账能选择按对方科目或现金类科目进行登账。通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。直接从总账引入现金类科目和银行类科目的凭证记录日记账录入方式：第59页/
19、共75页重点功能 手工直接录入 直接引入（招行）定义引入方案进行引入银行对账单录入方式：第60页/共75页实验练习【实验一】初始化设置【实验二】现金日常业务处理【实验三】银行存款日常业务处理【实验四】票据管理【实验五】期末处理第61页/共75页报表第62页/共75页报表报表系统可以根据需要自定义各种对内对外的报表，自定义报表主要步骤如下：定义报表属性保存报表定义单元属性设置公式新建报表文件第63页/共75页重点功能表页管理 表页管理可以实现定期报表按期间设置表页，如资产负债表可使用多表页管理实现按月设置表页。注意：表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。
20、使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。第64页/共75页重点功能公式定义注意：录入公式后，一点要点击输入框前的绿色对勾“”，否则公式不会回填、保存。必须在总账中进行损益结转后，取数类型“损益发生额”才能够取到数，手工制作凭证进行的损益结转，则无法用此取数类型的取数。报表系统模板中系统分行业预设了常用的对外报表，可直接引用。第65页/共75页重点功能舍位平衡 根据统计的需要，报出报表的金额单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是满足用户这样的需求。注意：定义完舍位平衡公式后，再点击舍位平衡才是实现报表转换。第66页/共75页实验练
21、习【实验一】损益表【实验二】资产负债表【实验三】现金流量表第67页/共75页内控第68页/共75页重点功能不相容权限报告系统提供权限检测功能，当检测到某用户同时存在该拥有权限和不该拥有的权限时，给出相应的报告，管理人员再根据报告进行及时调整，能及时避免出现用户权限过大的情况出现。第69页/共75页重点功能业务预警报告企业对已发送的预警业务记录形成一个可查询报表，以便管理人员对预警服务进行跟踪与管理。第70页/共75页重点功能审批风险报告系统管理者根据实际业务需要进行审批风险判断的配置，将相应项目设置为风险项或者非风险项，系统将依据设置进行判断，并出具报告。第71页/共75页重点功能业务控制模式报告业务控制模式报告提供企业内控整体分析报告，从全局反映企业的业务流程的内部控制情况。包括供应链、制造和财务三大块，再细分业务类型，例如供应链可分为供应链整体、进口系统、出口系统、分销系统、核算系统、采购系统、仓存系统、委外加工和销售系统 等。它根据既有的判断逻辑帮助用户分辨风险、预警风险以及控制风险，促进企业加强内部控制，提高管理水平。第72页/共75页实验练习【实验一】基础设置【实验二】内控分析报告第73页/共75页模拟练习继续努力！第74页/共75页感谢您的观看。第75页/共75页