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1、 企业财务出纳述职报告范文企业财务出纳述职报告范文大全(五篇)企业财务出纳述职报告范文 企业财务出纳述职报告范文大全篇一 大家下午好，我叫_x，现在我的岗位是_信用社出纳，详细工作为：全行的现金治理工作、重要空白凭证明物的领入和发放，防止洗钱的汇总上报以及支行印章的治理工作。在从事以上各项工作以来在_等班子领导的带动下，在其他同事的帮忙下，我仔细学习专业学问和业务技能，积极主动的履行岗位职责，按时完成社领导给安排的各项任务，现将去年一年来的工作向各位作一述职，不到的地方还请领导、同事们予以批判指正。 一、首先在出纳工作方面 (1)我为了提高自己的治理水平，积极的参与总行和支行屡次举办的现金治理
2、培训，随后又利用时间学习了一些新的现金治理方面的业务书籍。随着人民银行对现金治理检查力度的加大，我屡次召集分行临柜人员进展培训、指导，并下发了人手一册出纳学习笔记本，使每个临柜人员真正把握有关现金治理的各项制度与规定，更好的搞好柜台效劳，树立我行的良好形象。在残币的治理方面能严格根据总行营运治理部的规定去执行，催促各网点对收回的残币准时整点准时上交，实行一个分社残币集中一个柜治理，净化了各柜的现金库存。依据总行要求给分社配其了残币兑换半额、全额印章，及有关假币收缴的业务用具。 (2)严格执行大额现金的备案及上报治理制度，杜绝不法分子利用现金进展违法犯罪活动。通过培训使分社临柜人员都能真正把握了
3、大额现金治理的有关学问，并能自觉遵守有关规定，为标准大额现金治理打下了坚实的根底。 (3)每月准时合理的核定库存限额，做好各网点现金的调整工作，做到既要满意客户的需求，又不能消失现金闲置压库存造成资金铺张及安全隐患。去年一年我行全部网点没有一次违规超库存现象的发生。 二、在凭证治理方面 我能严格根据有关规定去执行，做到双人管库，帐实分管，时常保证账实相符，同时还依据规定，标准了各网点凭证领用的操作程序，制止单人到总社领取凭证，杜绝安全隐患。 三，在治理印章方面 能严格按总行规定执行，逐级审批，只要手续全，不怕跑腿，准时为每一位办理盖章业务，做到绝不拖延，推诿。 四，在防止洗钱方面 我从_x年_
4、月份接任出纳岗位以来，能够虚心学习，仔细领悟，对网点每日上报的防止洗钱认真检查，做到了仔细汇总，准时上报，从未发生过错报，漏报，误报。受到了上级行的认可。 今后的工作中我要以更加饱满的精神状态来迎接新时期的挑战，严格根据内控章程去要求自己，向好的同事学习先进阅历，不断地去沟通，提升自我。总结过去，是为了吸取过去的阅历和教训，更好地为今后的工作界定正确的方向。在工作中的存在的其他缺乏和欠缺，还恳请各位领导和同事批判、指正。 企业财务出纳述职报告范文 企业财务出纳述职报告范文大全篇二 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，回忆过去的一年，心里不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。
5、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货泉资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策手艺问题，需要好好学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，若何办理货泉资金和各种票据的收入，保证自己经手的货泉资金和票据的平安与完整，若何填制和审核许多原始凭证，以及若何进展帐务处理等问题，通过实践，营业技术获得了很快的汲引和熬炼，工作水平得以火速的提高。 现将我在_年的工作环境向大家做出汇报： 1._、_年1-11月收入环境：_年16558409.30元，_年12917304.10元，较_年增长28，其中药品收入较_年增长41。 2._年1-12月费
6、用19270198.80元，_年1-11月费用23107672.30元 3.合作单位4-11月共产生门诊和住院费用219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回 4.医保住院患者共产生110笔费用946291.58元，已收回107笔费用940726.57元，余3笔费用5565.01元未收回 5.询问后来院检查环境：8-10月门诊费用4135.94元，8-10月住院费用47404.68元;医疗效劳部业绩环境：10-11月门诊费用4006.02元，10-11月住院费用17539.48元 6.2月份迎接审计部门对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的
7、问题做好统计。 7.准时发放职工工资和职工工作餐券。 8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险环境，目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。 9.自8月份起头我和倪志鹏共同完成了职工根底奖的发下班作，每次我们都是核算几遍，由于这是关系到小我的好处。8-11月共计提26029.2元，发放16734元。 10.准时为员工缴纳社会保险，若是本月有人员削减，应在本月25日之前到社保办理，否则下月将发生费用，依据医院人员的增减准时做好社会保险的变更。 11.自6月份-至今我参加收费处的倒班工作，使我领悟良多关于医疗方面的学问，若何查看处方，若何收费，从物价方面领悟医院的收费环
8、境。 12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，如许可以在网上准时查询账户的每笔交易环境，不用再电话查询。 出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才可以或许使营业技术提高，使自身的工作力量和工作效率获得火速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。 在_年的工作中还存在缺乏之处： 1.日常工作中有些做的不够详尽、深化，往往只局限于格式，停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种环境以后若何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 2.财务工作是对医院经营勾当的反映、监视，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来
9、的问题，这不仅要领悟医院的财务状况，还要连系院内其他部门的信息综合考虑。 出纳工作是会计工作不行窘蹙的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的营业技术，严谨详尽的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求： 1.学习、领悟和把握会计律例和医院轨制，不断提高自己的营业水平。 2.出纳工作需要很强的操作技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。 3.做好出纳工作起首要喜爱出纳工作，要有严谨详尽的工作作风和职业道德。 4.出纳人员要有较强的平安意识，
10、现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护小我平安和公司的好处不受到损失。 5.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位的总体好处、为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思惟。 _年工作规划： 1.做好根底工作，加强与科室间的联系 在做好日常会计核算工作的根底上，还要积极参加到医院的经营勾当中去，做到事前领悟，过后分析，只有把握了第一手资料，才可以或许加强猜测、分析工作，根据医院要求，做出的工作规划和数据分析。在日常工作中根据财务规划，监视医院对资金进展合理、有效地利用，使医院效益
11、化。在现实经营勾当中发生与规划数较大差异时，准时与院内沟通，分析查找缘由，依据差异及其产生缘由实行行动或订正误差，或调整已有规划，同时也为日后的规划安排积存阅历。 2.力图会计核算工作的标准化、轨制化 做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的根底工作，才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据 3.做深、做细日常财务工作 在接下来的一年，我规划多花一些时间，多讨论讨论财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能获得充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、克制作用。 4.不断接收新的学问，完善自身的学问构造，提高营业水平 在日常一般的工作中要不断加强自身的营业学习外，同
12、时要多向其他部门的同事就教，尤其在工作中碰着非财务专业的营业事项时，要在彻底领悟清楚之后，进展处理，保证数据的合理性。 5.加强内、外部的沟通，汇合有关信息 在新的一年中，对内需要财务和各部门之间常常进展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握，对不同期间的各种信息资料埠孟更新，把握每一工程标进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，准时把握有关政策信息，为医院的经营进展提出自己的意见。 6.让每月的报表更加合理化 连系医院经营状况从统计方面每月做出响应的报表，给院内供应第一手的数据来把握医院的治理经营。 新的一年意味着新的起点、新的机缘、新的挑战，我信任竞争更加剧烈
13、的一年，机缘和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热忱，请领导和同事们多为我提出珍贵意见，我决心仔细做好自己的本职工作，为我们医院夸姣的明天增砖添瓦，奉献自己的微薄之力。 企业财务出纳述职报告范文 企业财务出纳述职报告范文大全篇三 在紧急的工作中接近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每一天对收入和支出的凭证要仔细核对，准时
14、记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好20_年各种财务报表，并准时送交部门领导。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交部门领导。 2、为迎接税务部门对我公司帐务情景的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。从无坐支现金。 2、依据会计供应的凭证，准时发放职工工资和发放工费。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作资料能够说既
15、简洁又繁琐。例如登账，公司各工程独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。浩大的工作量，使我必需细心、急躁的操作。常常是一天下来眼花缭乱的。 随着社会经济创新以及学问经济时代的逐步降临，学习新的学问早已经显得非常重要。学问是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的学问相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，娴熟把握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和进展。要想使自我不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学
16、习，也是唯一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的二oo九年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 企业财务出纳述职报告范文 企业财务出纳述职报告范文大全篇四 针对上述缺乏，今后的工作中，我会不断加强财务专业学问学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好
17、本职工作。 一、目前财务上的问题： 1、费用单据不能准时回归财务部。 费用单据的发生后，财务工作刚刚开头，而不是完毕。财务需要依据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后依据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营状况。财务要求的是日清月结。假如当日不能清，每个月就不能有精确数，到年底不精确的数就会越大。 2、总经理还在为财务部担当发放现金业务。 这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。 二、下一步工作思路及方针。 财务工作需要从最基层，一点一滴的进展，虽不能看
18、到速效，但急需日趋完善。 财务部需要的岗位设置： 出纳、记账会计、财务主管。 记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有严密的联系，并且缺一不行。 企业财务出纳述职报告范文 企业财务出纳述职报告范文大全篇五 敬重的领导： 您好! 20_年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、酒店出纳工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催
19、收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外损害险的投保工作。 4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 2、其他工作 1、迎接酒店评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、迎接审计部门对我酒店帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 除此之外，根据酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年度出纳工作中： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回酒店各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 此致 敬礼! 述职人：_ 20_年x月x日