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1、外接住宅小区物业管理费收支明细测算表 一、XXXX 项目概况 项目地址：XXXXXXXXXX 建筑面积：10.6 万方 管理户数：800 户 车位数量：320 个（室外）入住率：90 收费率：86 二、XXXX 住宅小区物业服务收入测算（1）物业费收入测算表 物业形态 管理面积 单价 月度应收/元 年度应收/元 住宅 90000 1.1/元 99000 1188000 商业 9000 2.8/元 25200 302400 合计 99000 124200 1490400(2)其它收入测算表 合同项目 合作期限 月度应收/元 年度应收/元 分配比例 备注 广告收入 1 年 23333.3 2800
2、00 三七分配 按 1 年期约预估测算 篮球场 1 年 20 元/小时 三七分配 停车收入 1 年 32000 384000 三七分配 320 个车位（100元/个/月）游泳池 1 年 416.6 5000 三七分配 其他 1 年 4166.7 50000 另行约定 合计 0 59916.6 719000 不含篮球场费用 按物业得七成分配 41942 503300 综上所诉：表 1+表 2 月度收入为 166142 元/月；年度收入为 1993700 元/年。三、XXXX 住宅小区物业服务支出测算 序号 项目 测算依据 月支出（元）1 员工工资（附表 1）按月计支出（不含保洁）45300 2
3、员工保险 月度工资总数 45300（元）X 30.5 13816 3 培训费 月度工资总数 45300（元）X 1.5 679.5 4 员工福利（附表 2）600 元/人.月 X 18 人 10800 5 通讯费 综合测算 900 6 交通费 7 餐补 8 办公用水 综合测算 700 9 服装费（附表 3）综合测算，按月计支出 950 10 公共设施维护 综合测算（包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用）3000 11 公共水电 据实分摊 12 绿化、消杀费 综合测算 500 13 垃圾清运费 综合估算 1500 14 保洁外包 按人均 200
4、0 元测算 X12 人 24000 15 电梯能耗 电梯和货梯共 台，平均按 600 元/台.月综合测算 16 电梯维保费 电梯和货梯共 台，平均按 600 元/台.月综合测算 17 电梯年检费 电梯和货梯共 台，平均按 元/台.月综合测算 18 化粪池清掏和外运 按承包合同 元/立方.年12 19 停车场能耗 综合估算（包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等）20 停车场设施维护费用 综合估算 21 停车场微机管理系统维护费用 综合估算 22 物业管理用房用电 综合估算 500 23 清洁绿化用水 10 吨/日30 天4.5 元 1350 24 其它不可预测费用 综合估算 800 25
5、 共用部位、共用设施 设备、公众责任保险费用 综合测算 300 26 办公固定资产折旧（附表 4）综合测算，按月计支出 249 27 秩序维护部设备折旧（附表 5）综合测算，按月计支出 173 28 维修及其它工具折旧（附表 6）综合测算，按月计支出 625 29 税金 税费按物业总收入166142 X 5.6%计算 9303 合计 附表 1、员工工资（按月计支出）（1）原管理公司人工成本测算 部门 岗位 人数 工资/人/月 月度工资/元 年度工资/元 备注 办公室 经理/主管 1 5000 5000 60000 前台 客服 2 2600 5200 62400 秩序部 秩序员 11 1800
6、19800 260400 秩序班长 1 1900 1900 维修部 维修工 2 2400 4800 57600 保洁部 保洁员 11 1550 17050 224400 保洁班长 1 1650 1650 绿化班 绿化工 1 1800 1800 21600 合计 30 57200 686400 （2）接管后计划人员成本 部门 岗位 人数 工资/人/月 月度金额/元 年度工资/元 参考工资 办公室 经理/主管 1 6500 6500 78000 7000 前台 客服 2 2600 5200 62400 2400 秩序部 秩序员 11 2200 24200 290400 3000 秩序班长 1 22
7、00 2200 26400 3400 维修部 维修工 2 2800 5600 67200 2800 保洁部 保洁员 11 2000 22000 288000 外包 保洁班长 1 2000 2000 绿化班 绿化工 1 1800 1800 21600 1800 合计 30 69300 834000 附表 2、员工福利（按月计支出）序号 年终平均 加班费 春节 端午 中秋 高温费 人均月福利 1 3000 2200 1200 100 100 400 600 元/月.人 附表 3、服装费（按月计支出）序号 人员 平均标准 套数 人数 总支出 月支出（元）折旧 1 管理人员 500 元 4 3 600
8、0 250 折旧24个月 2 维修工 200 元 4 2 1600 66.66 折旧24个月 3 秩序维护员 300 元 4 12 14400 600 折旧24个月 4 绿化工 200 元 4 1 800 33.33 折旧24个月 小计 950 计算方法：500*4=2000*3 人=6000 元24=250 元/月折旧费。附表 4、办公固定资产折旧（按月计支出）序号 名称及型号 用途 数量 单价 金额/月（元）折旧 1 办公桌椅 办公 4 300 20 折旧60个月 2 沙 发 办公 1 500 13.8 折旧36个月 3 资料柜 办公 4 300 33.33 折旧36个月 4 电 脑 办公
9、 3 2800 140 折旧60个月 5 打印/复印机 办公 1 500 8.3 折旧60个月 6 保险柜 办公 1 500 8.3 折旧60个月 7 验钞机 办公 1 300 8.3 折旧36个月 8 会议桌椅 办公 1 1000 16.6 折旧60个月 合计 249 附表 5、秩序维护部设备折旧（按月计支出）序号 名称及型号 用途 数量 单价 金额/月（元）折旧 1 对讲机 秩序维护用 7 700 136.11 折旧36个月 2 防水电筒 秩序维护用 7 50 29.1 折旧12个月 3 消防扳手 秩序维护用 1 50 1.04 折旧48个月 4 消防斧 秩序维护用 1 300 6.25
10、折旧48个月 合计 173 附表 6、维修及其它工具折旧（按月计支出）序号 设备名称及型号 用途 数量 单位 备注 1 榔 头 维修用 2 把 2 活动扳手（450）维修用 2 把 3 活动扳手（150-300）维修用 3 套 4 梅花扳手（7-27）维修用 1 套 5 梅花开口扳手（7-27）维修用 1 套 6 内6角扳手 维修用 1 套 7 外6角（套筒)（5-32）维修用 1 套 8 液压钳300MM 维修用 1 套 9 管钳10MM 维修用 1 套 10 铝合金梯子（1.5米、2.5米、3.5米）维修用 3 架 11 兆欧表 Z25B-3-500V 维修用 1 台 12 兆欧表 Z11
11、D-10-500V 维修用 1 台 13 万用表500 维修用 1 台 14 钳型万用表 MG3-2 维修用 1 台 15 电工工具（钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、斜口钳、剥线钳、电笔、榔头、十一字大小螺丝刀）维修用 7 套 16 高压绝缘棒 检测 1 套 17 绝缘手套 检测维修 2 双 18 绝缘靴子 检测维修 2 双 19 绝缘防护罩 检测维修 2 套 20 切割机（中奥400A）维修用 1 台 21 热熔胶枪 TG-5 维修用 1 把 22 管道疏通机 维修用 1 台 23 电焊钳 电焊用 1 把 24 电焊把线 电焊用 20 米 25 电焊面罩 电焊用 1 个 26 三爪（200）维修用
12、1 套 27 钢锯 维修用 2 把 28 冲击钻（200V）维修用 1 把 29 冲击钻头（6-16）维修用 1 套 30 电钻（200V）维修用 1 把 31 管钳（8寸-45寸）维修用 1 套 32 手动套丝器 维修用 1 套 33 大力钳 维修用 1 把 34 拉钉枪 维修用 1 支 35 玻璃枪 维修用 1 支 36 汽动黄油枪 R-500S2 维修用 1 支 37 抽放双管机油泵 R-505S 维修用 1 支 38 链手钳 RWT-500 维修用 1 支 39 胶管剪钳 K-42 维修用 1 支 40 铭钒轴承拔卸器 AB-1 维修用 1 套 41 铭钒刚两爪拉玛 GP2-6 维修用
13、 1 套 42 铭钒刚三爪拉玛 GP3-12 维修用 1 套 43 可调恒温烙铁 WA-1060H 维修用 1 把 44 割草机 园林养护用 1 台 45 喷雾机 园林养护用 1 台 46 割灌机 园林养护用 1 台 小计 以上维修工具按15000元计算，按24个月折旧，合计每月费用625元。四、物业收入赢亏分析 赢亏对比 收费率 月度总收入 月度总支出 物业收入 赢亏对比 增加其 它收入 整体收入 赢亏对比 按收费率100%计算 124200 41942 按收费率86%计算 106812 41942 按收费率80%计算 99360 41942 按入住率90%收费率80%计算 89424 41942 2017 年 4 月 23 日