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1、泓域咨询/忠县关于成立电子公司可行性研究报告忠县关于成立电子公司可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性16一、 有利因素16二、 电子烟行业发展历史17三、 行业市场规模18四、 壮大现代产业体系,着力推动经济体系优化升级20五、 构建内畅外联高效立体交通网23六、 项目实施的必要性24第三章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、
2、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第四章 市场预测41一、 基本风险特征41二、 不利因素42三、 行业产业链上下游43第五章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事50三、 高级管理人员54四、 监事56第六章 发展规划分析59一、 公司发展规划59二、 保障措施60第七章 风险风险及应对措施63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势66第八章 环境影响分析67一、 环境保护综述67二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析71四、 建设期固体废弃物环境影响分析7
3、1五、 建设期声环境影响分析72六、 环境影响综合评价72第九章 选址方案分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 积极融入国内国际双循环77四、 项目选址综合评价77第十章 建设进度分析79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 经济效益及财务分析81一、 基本假设及基础参数选取81二、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表83利润及利润分配表85三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表87四、 财务生存能力分析89五、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90六、 经济评价结论91第十
4、二章 投资估算及资金筹措92一、 编制说明92二、 建设投资92建筑工程投资一览表93主要设备购置一览表94建设投资估算表95三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十三章 项目综合评价103第十四章 附表104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本
5、费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资327.00万元,占xxx有限责任公司30%股份;xx有限公司出资763万元,占xxx有限责任公司70%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资23154.52万元,其中:建设投资18823.56万元,占项目总投资的81.30%;建设期利息255.61万元,占项目总
6、投资的1.10%;流动资金4075.35万元,占项目总投资的17.60%。项目正常运营每年营业收入46300.00万元,综合总成本费用36964.77万元,净利润6821.57万元,财务内部收益率23.11%,财务净现值13129.71万元,全部投资回收期5.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。2013年8月,国际投行高盛发布报告称,未来几年,电子香烟的市场规模将达到100亿美元,到2020年占整体香烟行业市场销售额的逾10%、利润额的15%。2014年8月,中烟经济研究所李保江在全球电子烟市场发展,主要争议及政府管制中估计,全球电子烟市场销售总额2010
7、年为9.1亿美元,2011年为12.8亿美元,2012年为18.0亿美元,2013年超过25.0亿美元(数量规模估计约为3亿支),年均增速高达40%左右。其中美国2013年电子烟销售总额超过10亿美元,比上年增长近一倍;英国2013年电子烟销售总额达1.93亿英镑,比上年增长3.4倍。而根据世界卫生组织2014年10月的报告,2013年全球用于电子烟的开支为30亿美元。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1090万元三
8、、 注册地址undefinedxxx四、 主要经营范围经营范围:从事电子烟相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动
9、产业链上下游企业协同发展。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7462.135969.705596.60负债总额4090.273272.223067.70股东权益合计3371.862697.492528.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29220.5223376.4221915.39营业利润6344.785075.824758.59利润总额5823.2
10、14658.574367.41净利润4367.413406.583144.54归属于母公司所有者的净利润4367.413406.583144.54(二)xx有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户
11、提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7462.135969.705596.60负债总额4090.273272.223067.70股东权益合计3371.862697.492528.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29220.5223376.4221915.39营业利润6344.785075.824758.59利润总额5823.214658.574367.41净利润4367.413406.583144.54归属于母公司所有者的净利润43
12、67.413406.583144.54六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立电子公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由我国吸烟人数约为3.5亿人,烟民数量是美国的6-7倍,但目前电子烟在我国的普及率还远低于欧美等国,国内市场发展空间巨大。印度等吸烟人口大国的电子烟市场目前还是一片空白。即使在欧美等成熟市场,由于政策尚未完全放开和市场宣传力度不足,目前的消费群体占烟民总体的比例还比较小,未来的电子烟产品需求还十分巨大。当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期,继续发展具有多方面优势和条件。市委、市政府高度重视忠县发展,为全县发展注入强大动力。综合分析,“
13、十四五”时期,全县将迎来以数字化、人工智能、基因工程为主要特征的第四次工业革命全球兴起,大数据、物联网、5G、云计算、区块链等领域迅速崛起的市场机遇;以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成,积极的财政政策更加积极有为、稳健的货币政策更加灵活适度的政策机遇;“一带一路”和长江经济带、新时代西部大开发、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈等重大战略实施,以及融入“一区两群”协调发展的战略机遇;全面深化改革步入深水区、利益固化藩篱即将被打破,更大力度激发市场主体活力的改革机遇;铁公水空等重大交通项目加快推进、“三峡库心长江盆景”的提速打造、产业承接平台迅速壮大的开放机遇。这些机
14、遇有助于忠县发挥优势、彰显特色,充分释放高质量发展巨大潜能。(三)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx套电子烟的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积58138.50,其中:生产工程35765.40,仓储工程12725.39,行政办公及生活服务设施5903.12,公共工程3744.59。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资23154.52万元,其中:建设投资18823.56万元,占项目总投资的81.30%;建设期利
15、息255.61万元,占项目总投资的1.10%;流动资金4075.35万元,占项目总投资的17.60%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):46300.00万元。2、综合总成本费用(TC):36964.77万元。3、净利润(NP):6821.57万元。4、全部投资回收期(Pt):5.36年。5、财务内部收益率:23.11%。6、财务净现值:13129.71万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第二章 项目背景、必要性一、 有利因
16、素1、环保健康理念的普及推动了戒烟控烟产品的发展各国政府和公共组织日益重视公众环保和健康问题,纷纷颁布相关法律和政策来控烟禁烟。此外,社会民众健康意识也逐步提高。全球控烟禁烟运动的开展、民众健康意识的提高是电子烟需求的主要驱动因素。烟草消费格局将发生重大变化,电子烟等戒烟控烟产品市场容量将进一步扩大。2、市场容量巨大我国吸烟人数约为3.5亿人,烟民数量是美国的6-7倍,但目前电子烟在我国的普及率还远低于欧美等国,国内市场发展空间巨大。印度等吸烟人口大国的电子烟市场目前还是一片空白。即使在欧美等成熟市场,由于政策尚未完全放开和市场宣传力度不足,目前的消费群体占烟民总体的比例还比较小,未来的电子烟
17、产品需求还十分巨大。3、针对卷烟的税收负担持续加重近年来,不断提高烟草税成为各国普遍采取的控制措施。烟草税率越高,卷烟成本高企,零售价格也就随之上涨,卷烟消费者负担加重。这样他们就更有可能转向新型的烟草产品。4、电子烟性价比更高在各国政府大力控烟措施下,传统卷烟的价格会不断攀升。而随着技术进步和大规模生产的推进,电子烟的价格有望平民化。电子烟的抽吸时间更为持久,只需更换其中的一次性烟弹便可再次使用。普通电子烟的一次性烟弹使用时长相当于一包卷烟,长期使用更加节省。电子烟的雾化器、电芯可以重复使用。5、技术进步将提升产品质量电子烟是一个综合型很强的科技产品,它涉及到材料学、电子技术、空气动力学、流
18、体力学、电热学等。基础学科的发展会促进电子烟的技术改进,制造商的研发投入也推动了电子烟技术的持续进步。从最初的第一代电子烟,发展到当前的第三代电子烟,其安全性、智能性、口味多样性、抽吸体验等均有较大提升。技术革新会持续提升电子烟的质量,进而吸引到更多的消费者,抬升电子烟的销量。二、 电子烟行业发展历史电子烟行业是一个年轻的行业,从电子烟问世至今仅有短短十几年时间。虽然目前卷烟还是最主要的烟草制品,但由于公共场所禁烟令日趋严格、卷烟税率不断提升、民众健康意识增强等因素,许多国家的卷烟销量趋于下降。2015年世界烟草发展报告的数据显示,全球非卷烟类烟草制品增长态势良好。不含尼古丁的电子烟已经逐步形
19、成自己的一个新兴市场,含尼古丁的电子烟可以成为卷烟的替代品逐步抢占卷烟的市场,最终将有望形成与传统卷烟分庭抗礼的态势。三、 行业市场规模1、境外市场规模2015年世界烟草发展报告指出,据世卫组织调查,2014年电子烟已布局到全球62个国家,覆盖总人口的50%左右。2014年全球销售额约60亿美元,同比增长约1倍。受到管制政策、产业调整等因素影响,2015年电子烟增速明显放缓,但未来仍可能保持较高增长率。当前,美国为第一大消费市场,约占全球销售额的一半左右,其次为英国、法国、意大利、波兰,部分亚洲国家电子烟市场也在快速发展。2013年8月,国际投行高盛发布报告称,未来几年,电子香烟的市场规模将达
20、到100亿美元,到2020年占整体香烟行业市场销售额的逾10%、利润额的15%。2014年8月,中烟经济研究所李保江在全球电子烟市场发展,主要争议及政府管制中估计,全球电子烟市场销售总额2010年为9.1亿美元,2011年为12.8亿美元,2012年为18.0亿美元,2013年超过25.0亿美元(数量规模估计约为3亿支),年均增速高达40%左右。其中美国2013年电子烟销售总额超过10亿美元,比上年增长近一倍;英国2013年电子烟销售总额达1.93亿英镑,比上年增长3.4倍。而根据世界卫生组织2014年10月的报告,2013年全球用于电子烟的开支为30亿美元。2014年境外电子烟行业发展势头同
21、样良好。在2014年,美国约有300万电子烟用户,占4,500万吸烟人口的6.7%;英国电子烟用户超过150万,占850万吸烟人口的18%,而这一比例在2010年仅为2.7%,增长迅猛;欧美电子烟直营店增长势头强劲;韩国、日本等东亚电子烟市场出现复苏迹象;东南亚的马来西亚、印尼等国的电子烟市场悄然兴起。良好的市场前景也吸引了更多的烟草企业,AltriaGroup、BritishAmericanTobacco、JapanTabacco、ImperialTobaccoInternationalLimited等国际烟草巨头纷纷进入电子烟行业。巨头具有强大的资源和运营能力,它们的进入反过来又进一步刺激
22、了电子烟市场的发展。2、国内市场规模我国是电子烟的发明国和生产大国,同时也是卷烟的第一大消费国,拥有全球最多的吸烟人口,但电子烟尚未普及开来。国内电子烟生产基地主要集中在广东,深圳是我国电子烟生产中心,生产着全球约95%的电子烟,大多数厂家做OEM、ODM,也有少数厂家生产自主品牌。产品内销较少,主要出口到欧美、日本等境外市场。据统计,2014年国内电子烟销售额超过1.5亿元人民币。2014年中烟公司以及其他传统烟草配套商试探性进入该行业,同时众多以电商为渠道的电子烟品牌商兴起,竞争加剧。未来国内电子烟市场将逐步活跃起来。公共场合禁烟的逐步收紧会促使国家烟草总局布局新型烟草,国家烟草总局201
23、4年报告提及重视包括电子烟在内的新型烟草的研发。2015年6月1日,北京实施“史上最严”控烟条例。目前我国对电子烟还没有明确的定义,相关法律法规和科技创新政策鼓励也局限于传统烟草行业。因此,电子烟销售在国内尚未取得法律上的许可,线下渠道覆盖度极低,网购是主要购买渠道。但随着政府对新型烟草产品的日益重视,相关的政策应该会陆续出台。一旦国家烟草政策对电子烟放开,电子烟市场将迅速发展。四、 壮大现代产业体系,着力推动经济体系优化升级顺应科技革命、产业革命趋势,推动产业数字化、生态化、集群化、融合化、智能化发展,加快构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资本协同发展的现代产业体系。(一)壮大四大特色产
24、业集群围绕推动特色工业高质量发展,大力提升产业链供应链现代化水平,着力补前端、强中端、延后端,积极发展战略性新兴制造业,建设以新能源、生物医药、智能装备、资源加工四大百亿级特色产业集群为主要支撑的现代制造业体系。突出贯通上中下游,加快构建锂电全产业链。有序发展镁电池、镁基储氢材料等产业,强化页岩气等资源综合开发利用,打造百亿级新能源产业集群。积极承接化学原料药产业转移,大力引进中成药、医疗器械等项目,鼓励开发药食同源产品,构建化学原料药、成品药全产业链。着力培育成品药品牌,打造百亿级生物医药产业集群。加快建设高端装备制造产业园,大力发展数控机床、“芯屏器”、电子元器件、智能终端、机器人零部件等
25、产品,打造百亿级智能装备产业集群。壮大绿色建材产业,提速推进砂石、岩盐等优质资源产业化综合利用,积极发展绿色装配式建筑产业,创建市级绿色建材循环经济产业示范基地。大力发展柑橘、笋竹、畜禽、粮油等农副产品加工产业,做大橙汁等加工品牌,推动消费品工业增品种、提品质、创品牌,打造百亿级资源加工产业集群。(二)做大做强现代服务业以产业转型升级需求为导向,以提升产业发展整体素质和产品附加值为重点,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。壮大现代物流业,积极培育第三方、第四方物流,发展供应链物流、智能物流和枢纽物流,推动物流与商流、制造流、资金流、信息流联动发展。完善商贸物流通道网络,积极发展农产品冷链
26、物流,构建以物流分拨中心、城乡共同配送中心为支撑的现代物流体系。发展现代金融业,加快金融业与实体经济融合发展,积极发展科技金融、普惠金融、绿色金融、线上金融,提速完善金融要素市场。引导制造业企业开展服务外包,实行社会化运作。培育发展人力资源、会计、法律、审计、公证、工程咨询、信用、知识产权等生产性服务业。推动生活性服务业向高品质多样化升级,加快发展健康、养老、育幼、体育、家政、物业等服务业,推进文化旅游业融合发展,加强公益性、基础性服务业供给。(三)培育现代山地特色高效农业深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,实施“千年良田”工程,成片规模化推进宜机化改造和高标准农田建设,稳步提高粮食综合生产能力,
27、稳定发展粮油、生猪、蔬菜等保供产业,保障重要农产品有效供给。持续优化农业产业结构,大力发展亩均“产值上万、收益五千”效益农业,提质增效柑橘、笋竹等优势产业,因地制宜发展“一村一品”。加强农业品种、品质、品牌建设,提升“忠橙”“忠州橙汁”“乡土忠州”等区域公用品牌影响力,深度挖掘“忠州腐乳”等传统“老字号”品牌。强化绿色导向、标准引领和质量安全监管,健全农产品质量安全体系,保障人民群众“舌尖上的安全”。强化农业科技和装备技术支撑,发展智慧农业,健全社会化服务体系,提高农业良种化水平和农业生产机械化、信息化水平,建设三峡库区特色农产品基地。(四)推动数字经济与实体经济融合发展以大数据智能化引领数字
28、经济加快发展,推动数字产业化、产业数字化。无缝对接“芯屏器核网”“云联数算用”产业,谋划区块链技术发展及应用,推动特色产业智能化转型。提速发展电子商务,建设电商物流产业园,推动传统专业市场“触网”升级,打造集交易支付、信息撮合、供应链整合等于一体的综合市场。大力发展平台经济,强化柑橘网运营,全面构建“数据+电商+金融”柑橘全产业链平台,建设全国最大的柑橘交易平台。发展总部经济,积极引进优质企业在忠县设立总部及结算中心。加快发展“电子竞技+”,积极承接举办国内外电子竞技大赛,构建电竞产业生态圈。推进数字产业“产学研”深度融合,推动电竞、动漫、短视频制作、网络直播等数字产业融合发展。围绕大数据应用
29、领域,推进特色产业与互联网、物联网、大数据、人工智能等领域深度融合,推动企业“上云用数赋智”,建设一批智能工厂、数字化车间、数字化生产线。运用大数据智能化服务经济发展和社会民生事业,打造“数字忠州”“智慧忠州”。五、 构建内畅外联高效立体交通网主动衔接国家及区域大通道,提升东融西联、南引北接互联互通水平,着力构建“铁、公、水、空”多种运输方式无缝衔接的综合立体交通网络。加快推进渝万高铁忠县段建设,扎实推进广忠黔铁路、梁忠石铁路、沿江货运铁路、万忠黔高铁前期工作。积极开展长寿至万州沿江高速公路北线、梁忠石高速公路前期工作,织密高速路网,力争实现高速公路全域覆盖。全面升级水上交通网,加快推进新生港
30、建设,提档升级乌杨公用码头、海螺专用码头。加强长江支流航道综合开发利用,提升长江黄金水道服务能力,推动长江上游航运中心枢纽建设。加快推动忠县通用机场建设,提升航空互通水平。完善区域路网微循环,改造升级县域国省县乡道,打通毗邻区县“断头路”,建设“1小时”通勤圈。高质量推进“四好农村路”建设,加大农村公路危桥整治,推进农村公路安保工程。强化重点区域互联互通,建设一批连接重要枢纽、产业园区、旅游景区公路,建成忠县石宝旅游公路。推动交通基础设施网络、运输服务、交通治理“一体化”建设,构建绿色智慧交通运输体系。六、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债
31、结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、
32、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电子烟行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神
33、文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资327.00万元,占xxx有限责任公司30%股份;xx有限公司出资763万元,占xxx有限责任公司70%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部
34、门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量
35、管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部
36、及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购
37、买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标
38、,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质
39、量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、杨xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司
40、独立董事。2、许xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、戴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、武xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2
41、004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、吴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、马xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、段xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;20
42、02年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、马xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定
43、公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,
44、所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,
45、结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;监事会应当对
46、董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见;公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。(3)现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段