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1、 企业会计年度工作计划(五篇)企业会计年度工作规划篇一 一、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率 (1)确立财务核算软件。目前尚未实现在工程上进展账务处理。工程日常报销及付款等都是在公司进展，在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议工程部可以直接采纳远程接入方式连接公司总部效劳器，通过互联网进展账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算本钱，采纳连接客户端的方式间接访问效劳器，最大的保证了数据的安全性，工程财务数据也能准时传到达公司总部。 (2)建立好重点核算的会计科目。生产本钱、库存材料、应付账款等是本工程重点核算会计科目，需建立明细科目进展帮助核
2、算，这样有利于工程全程跟踪治理，精确与供货商结算，提高核算质量。准时做好日常记账工作，报送财务报表。规划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导打算后做账务处理。每月_日前，依据领导复核后的原始凭证准时结转当期损益编制财务报表。 二、积极帮助工程经理，经营规划处制定产值确认单，工程资金规划等，并协作造价治理处做好造价预算工作，完善公司的预算掌握体系 加强对工程部资金掌握，严格做好日常资金使用的规划及审核工作。 (1)资金规划申请。每月_日前，收集工程各部门经营规划处申请进展审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金规划申请表，经工程经理审批后向总部报送申请，并准时跟踪
3、总部审批状况。资金规划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。 (2)建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要依据合同商定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，工程部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 (3)做好内部费用报销审核工作。工程人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并留意防范不必要铺张和舞弊。 三、仔
4、细治理工程合同 建立合同台账，对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)具体记录准时更新，做到备案可查，并每月底向工程经理及总部报送最新合同台账。 四、参加库存治理 认真查验前期已付材料款是否取得了发票，并准时索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据准时联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，准时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格掌握存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储藏量，避开
5、因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。 企业会计年度工作规划篇二 一、工作目标 (一)做到会计账务处理正确无误，自己责任下的会计科目无特别状况。 (二)敢于突破自己，转变现在不好的工作方法，在做的过程中更多的去想，提高自己的主动力量，每次进步一点。 二、工作改良方面 (一)账务处理，凭证处理过程中，慢点做，凭证完成后再到核算工程明细中核对一遍。 (二)对于一些时间较长且未对账的外购入库单，每月除了做未勾稽和选购核对外，还应当加强对这些后续的跟踪。 (三)对于外购入库单，审核慢点，转变以前注意核对送货单的单价和选购订单单价的方式，同时也要注意入库规格型号和供给商的核对。 (四)对于一些供给商有代的开票的供给商的处理及其一些外购入库单有特别处理状况的，准时和外帐材料会计沟通，让他们准时了解。 (五)在完成好的状况下，要更加注意细节方面，账务处理