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1、实用模板 比率分析表 编报单位名称：统计期间：单位：元 项目 序号 比 率 计算公式 上年同期 本年实际 变动率 差异分析 备注 1 销售净利率 净利润/销售收入净额 用于杜邦分析 2 营业利润率 息税前营业利润销售收入净额 获 3 核心业务利润率 核心业务息税前营业利润/核心业务销售收入净额 4 成本费用利润率 营业利润成本费用总额 利 5 总资产报酬率 净利润平均总资产 6 净资产收益率 净利润/平均净资产 用于杜邦分析 能 7 资本保值增值率 期末所有者权益总额/期初所有者权益总额 8 核心业务利润占利润的比重 核心业务利润/利润总额 力 9 营运指数 经营现金净流量经营所得现金 10
2、销售营业现金流入比率 销售商品产生现金流入量销售收入净额 11 资金安全率 资产变现率资产负债率 营 12 资产周转率 销售收入净额平均总资产 用于杜邦分析 运 13 营业周期 存货周转天数+应收账款周转天数 能 14 存货周转天数 360（销售成本平均存货）力 15 应收账款周转天数 360（销售收入平均应收账款）偿 16 资产负债率 负债总额资产总额 用于杜邦分析 付 17 现金流动负债比率 经营现金净流入流动负债 成 18 销售增长率（本期销售收入上期销售收入）上期销售收入 长 19 净利润增长率（本期净利润额上期净利润额）上期净利润额 性 20 资本积累率 本年所有者权益增长额年初所有者权益 实用模板 实用模板