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1、日期收入摘要对方科目 收入金额收款账户日期2020/5/1主营业务收入 3,200.00账户12020/5/12020/5/2主营业务收入 5,100.00账户22020/5/22020/5/3主营业务收入 2,100.00账户32020/5/32020/5/4主营业务收入 2,500.00账户42020/5/42020/5/5主营业务收入 1,800.00账户52020/5/52020/5/6主营业务收入 1,500.00账户62020/5/62020/5/7主营业务收入 1,300.00账户72020/5/72020/5/8主营业务收入 2,800.00账户82020/5/82020/5/
2、9主营业务收入 3,100.00账户92020/5/92020/5/10主营业务收入 2,600.00账户112020/5/102020/5/11主营业务收入 2,500.00账户122020/5/112020/5/12主营业务收入 2,400.00账户132020/5/122020/5/13主营业务收入 2,300.00账户142020/5/132020/5/14主营业务收入 2,200.00账户162020/5/142020/5/15主营业务收入 2,100.00账户152020/5/15现金日记账支出摘要对方科目 支出金额付款账户财务费用 1,800.00账户1财务费用 1,200.00
3、账户2月份收入金额财务费用 1,400.00账户31月 -财务费用 700.00账户42月 -财务费用 900.00账户53月 -财务费用 1,100.00账户64月 -财务费用 1,700.00账户75月 37,500.00财务费用 1,900.00账户86月 -财务费用 2,000.00账户97月 -财务费用 1,600.00账户118月 -财务费用 1,400.00账户129月 -财务费用 2,100.00账户1310月 -财务费用 1,500.00账户1411月 -财务费用 800.00账户1612月 -财务费用 900.00账户15合计 37,500.00账户名称收入金额账户1 3,
4、200.00账户2 5,100.00账户3 2,100.00账户4 2,500.00账户5 1,800.00账户6 1,500.00账户7 1,300.00账户8 2,800.00按月汇总账户9 3,100.00账户10 -账户11 2,600.00账户12 2,500.00账户13 2,400.00账户14 2,300.00账户15 2,100.00账户16 2,200.0020205支出金额日期收入金额支出金额 -2020/5/1 3,200.00 1,800.00 -2020/5/2 5,100.00 1,200.00 -2020/5/3 2,100.00 1,400.00 -2020/
5、5/4 2,500.00 700.00 21,000.002020/5/5 1,800.00 900.00 -2020/5/6 1,500.00 1,100.00 -2020/5/7 1,300.00 1,700.00 -2020/5/8 2,800.00 1,900.00 -2020/5/9 3,100.00 2,000.00 -2020/5/10 2,600.00 1,600.00 -2020/5/11 2,500.00 1,400.00 -2020/5/12 2,400.00 2,100.00 21,000.002020/5/13 2,300.00 1,500.002020/5/14 2
6、,200.00 800.00支出金额2020/5/15 2,100.00 900.00 1,800.002020/5/16 -1,200.002020/5/17 -1,400.002020/5/18 -700.002020/5/19 -900.002020/5/20 -1,100.002020/5/21 -1,700.002020/5/22 -1,900.002020/5/23 -总按天汇总 2,000.002020/5/24 -2020/5/25 -1,600.002020/5/26 -1,400.002020/5/27 -2,100.002020/5/28 -1,500.002020/5/29 -900.002020/5/30 -800.002020/5/31 -