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标题关务核算组职能生效日期2012-12-26批准者版本/次A审核者制定者文件编号HL-3-CW-001页码1/1制定部门1. 合理调度资金，为体系高效运行提供资金保障。2. 督促并配合业务部门，依据供、销合同，回笼加强资金有效周转。3. 督促、核查并指导各类财务的管理和运行状态，使之符合顾客的要求，符合体系的要求，同时符合法律的要求。4. 负责全公司固定资产的登记、建档和日常监控工作。5. 执行国家财经法规、政策，建立健全的财务管理的各项规章制度，根据公司要求制定本部门工作计划，协调好与国家政府及相关部门的关系。6. 正确及时反映公司公司财务状况，经济活动及经营成果，监督经济活动的全过程，为总经理提供准确可靠的财务会计信息。7. 加强计划管理，编制公司财务工作计划及年度预算及决算。8. 加强成本管理，做好各项经济指标控制工作，进行成本分析，考核各项经济指标的执行情况，反映经营管理状况。9. 按会计准则制度规定，切实做好记账，报账工作，按规定的时间内报送各种相关财务报表。10. 按财务管理制度，切实做好现金，银行存款，支票，收据，发票等票据的管理工作，对各部门经费收支情况进行监督检查及指导。11. 负责公司纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。12. 加强内部审核稽查审计，参与合同评审。 财务部负责人： 年 月 日