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1、财务报表分析老石旦洗煤厂2013年一季度生产经营情况分析一、 生产任务完成情况1、入洗量：一季度计划入洗原煤375000吨，实际入洗原煤379467吨，比计划增加4467吨。2、商品煤量完成情况：一季度计划完成商品煤263550吨，实际完成269371吨，比计划增加5821吨。其中：精煤计划完成92250吨，实际完成98977吨，比计划增加6727吨；混煤计划完成171300吨，实际完成170394吨，比计划减少906吨。3、洗煤回收率：一季度计划综合回收率为70.28%，实际完成70.99%，比计划升高0.45个百分点。其中：精煤计划回收率为24.60%，实际为26.08%，比计划升高1.4
2、8个百分点，升高的主要原因是我厂通过配洗五虎山低灰高硫精煤提高了精煤回收率和我厂精煤释放量，混煤计划回收率为45.68%，实际为44.90%，比计划降低0.78%。二、 洗煤生产成本完成情况一季度分离前洗煤单位成本为368.31元/吨，比计划440.61元/吨降低75.48元/吨。分离后精煤单位成本为784.92元/吨，比计划918.55元/吨降低133.63元/吨；混煤单位成本为145.89元/吨，比计划183.22元/吨降低37.33元/吨。（一）入洗煤成本：计划入洗煤成本为364.89元/吨，一季度实际完成302.49元/吨，比计划降低62.4元/吨。降低的主要原因是：1、矿井煤计划价格
3、为256.45元/吨，一季度实际转入价格为226.68元/吨，（精煤浮尘产率比计划降低导致转入价格降低）使洗煤成本减少1129.67万元，单位成本降低39.72元/吨。2、综合回收率计划为70.28%，一季度实际完成74.94%，比计划升高4.66个百分点，影响单位成本比计划降低22.69元/吨。 （二）加工费： 一季度实际发生加工费65.83元/吨，比计划75.71元/吨降低9.88元/吨。其中： 1、材料费：单位成本完成10.61元/吨比计划11.57元/吨降低0.96元/吨。降低的主要原因是加强了生产全过程、各环节的管理力度，从材料的入厂检查，到材料的出库领用，再到材料使用的跟踪管理，都
4、严格把关，严格控制。出现异常消耗时，全厂上下积极查找原因，找准问题后及时解决，同对材料配件实行了定额管理，并且严格按规定控制支出，严格考核兑现，从而使我厂介质粉消耗从过去的2.5kg/T下降到了现在的1.8KG/T以下，柴油从过去的0.28KG/T下降到了现在的0.23KG/T以下，其他材料配件的消耗均在定额指标之内。2、水费：单位成本完成0.26元/吨比计划0.46元降低0.2元/吨，降低的主要原因：严格控制非生产用水，除冷却用清水外，其他用水全部用矿井水。3、人工成本：单位成本完成36.12元/吨，比计划38.45元/吨降低2.33元/吨。降低的主要原因是：公司一季度控制工资发放及严格控制
5、福利费等。4、电力：单位成本完成5.74，比计划7.61元/吨降低1.87元/吨。降低的主要原因是采取了加大小时带煤量，严格控制设备空转时间，同时加大了日常用电的检查管理力度，杜绝了常明灯及不合理用电等现象的发生。5、折旧：单位成本完成5.24，比计划7.57元/吨降低2.33元/吨。6、其他支出：一季度实际支出7.85元/吨，比计划10.05元/吨降低2.2元/吨。降低的主要原因是加大了生产用车辆费的管理力度，对日常无法车车过磅计量的短倒，经营管理部与生产调度部加大抽查、检查力度，确保了所拉吨位高于核定吨位，另外对计时用铲车加强了审批与监督管理。同时合理安排通勤车的使用，严格控制通勤车的加车
6、三、期间费用完成情况：一季度期间费用支出263.92万元，比年初计划307.8万元减少43.88万元。其中：1、一季度管理费用支出238.24万元，比计划282.9万元减少44.66万元。2、一季度销售费用支出25.68万元，比计划24.9万元增加0.78万元。四利润分析一季度累计亏损849.97万元，比计划亏损2303.55万元减少亏损1453.58万元的主要原因是：1、商品煤结算结构变化，影响利润比计划减少79.96万元。其中：精煤比计划增加1.42万吨，影响利润比计划减少224.18万元；混煤比计划减少4.58万吨，影响利润比计划增加144.22万元。2、一季度分离后成本降低，影响利润比
7、计划增加1526.62万元。其中：精煤销售成本为754.51元/吨，比分离后精煤成本计划918.55元/吨降低164.04元/吨，影响利润比计划增加1081.07万元；混煤销售成本147.71元/吨，比计划183.22元/吨降低35.51元/吨，影响利润比计划增加445.55万元。3、商品煤结算价格变化，影响利润比计划减少48.18万元。其中：精煤结算价760.68元/吨和计划760.68元/吨持平；混煤结算价147.89元/吨比计划151.73元/吨降低3.84元/吨，影响利润比计划减少48.18万元。4、本期配入五虎山洗煤厂精煤产生销售0.4万吨，增加利润42.16万元（购入成本655.2
8、8元/吨，售价760.68元/吨）。5、一季度期间费用支出263.92万元，比计划307.8万元减少43.88万元，影响利润增加43.88万元。五预算指标完成情况：一季度通过我厂加强管理，使我厂的入洗量、洗煤产量、洗煤回收率均超额完成年初预算。洗煤各项生产成本均控制在预算成本指标范围内，发生的各项洗煤费用也控制在预算范围内。六、存在的问题：进入2013年，老石旦矿供老石旦洗煤厂原煤矸石含量高达50%以上，最高时达57%，严重影响综合回收率的完成，同时还造成设备磨损严重，成本费用升高，是制约老石旦洗煤厂的最大困难。七、采取的主要措施：为了克服老石旦洗煤厂原煤矸石含量高的问题，我厂通过加强生产过程控制，严格将中煤灰分控制在35%-37%之间，尾煤灰分严格控制在33%以上，并通过对工艺的不断改造及加强跳汰机的操作管理，矸损严格控制在10%以内，力争完成9.5%左右，并严格按照老石旦洗煤厂煤质管理考核办法加大矸带煤指标对相关人员的考核奖罚力度。 老石旦洗煤厂 2013年4月16日5