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1、附表1投投资资估估算算表表 单位：万元序号项 目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间1.2动力车间1.3辅助生产设施1.4办公及生活设施1.5运输工具2无形资产2.1场地使用权2.2专有技术3开办费3.1咨询调查费3.2筹建费3.3人员培训费4预备费5总计附表2流流动动资资金金估估算算表表 单位:万元序号项目最低周周转年份转天数次数234101流动资产1.1应收账款15241.2存 货1.2.1 原辅材料30121.2.2 备品备件9041.2.3 在 产 品20181.2.4 产 成 品15241.3周转现金30122流动负债302.1应付账款30123流动资金(12
2、)4流动资金增加额附表3 投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表 单位：万元序号项 目年 份合 计1231投资总额1.1 建设投资1.2 流动资金2资金筹措2.1 自有资金2.1.1 甲方投资（40）2.1.2 乙方投资（30）2.1.3 丙方投资（30）2.3 长期借款2.2 流动资金借款2.3 项目盈余资金说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款，不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。附表4 借借款款还还本本付付息息表表 单位：万元序号年份123451借款与还本付息1.1年初欠款累计1.1.1 长期借款1.1.
3、2 流动资金1.2本年借款1.2.1 长期借款1.2.2 流动资金1.2.3 建设期利息1.3本年付息1.3.1 长期借款1.3.2 流动资金借款1.4本年还本1.4.1 长期借款1.4.2 流动资金借款1.5本年还本付息合计1.5.1 长期借款1.5.2 流动资金借款2还本资金来源2.1 折旧费与摊销费2.2 流动资金回收长期借款利率 流动资金借款利率说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。附表5固固定定资资产产折折旧旧费费估估算算表表 单位:万元序号项 目折旧年 份年限23451房屋及建
4、筑物1.1原值1.2折旧费1.3净值2机器设备2.1原值2.2折旧费2.3净值3运输工具3.1原值3.2折旧费3.3净值4固定资产合计4.1原值4.2折旧费4.3净值房屋建筑物净残值率：机器设备净残值率：运输工具净残值率：附表6无无形形资资产产与与开开办办费费摊摊销销估估算算表表 单位:万元序号项 目摊销原值年 份年限231无形资产1.1场地使用权1.1.1 摊销1.1.2 净值1.2专有技术1.2.1 摊销1.2.2 净值2开办费2.1摊销2.2净值3无形资产合计开办费3.1摊销3.2净值附表7 制制造造费费用用、销销售售费费用用、管管理理费费用用估估算算表表 单位：万元制造费用销售费用管理
5、费用项目年 份项目年 份项目23102310工资工 资工 资折旧费差旅费折旧费修理费广告费修理费物料消耗其 他办公费劳动保护费合 计差旅费水电费保险费运输费公司经费环境保护费工会经费其他董事会费合计顾问费交 际 应 酬费房 产、车船税无 形 资 产摊销开 办 费 摊销其 他合 计附表8总总成成本本费费用用估估算算表表 单位：万元 序号项 目年 份234561生产成本1.1 原辅材料1.2 动 力1.3 工 资1.4 制造费用其中:物料消耗2销售费用3管理费用4利息支出5总成本费用其中:折旧费 摊销费 利息支出6经营成本7固定成本8可变成本附表9预预 计计 损损 益益 表表 单位：万元序号项 目
6、年 份234561销售收入2销售税金及附加3总成本费用4销售利润5所得税(25%)6税后利润7盈 余 公 积 金(6)10%8公益金(6)5%9可供分配利润10股利分配11甲方股利(40%)11.1乙方股利(30%)11.2丙方股利(30%)12未分配利润说明：如果销售利润为负值，则不计所得税，也不提盈余公积金和公益金，亏损额冲减下年可分配利润。附表10 资资金金来来源源及及运运用用表表 单位:万元序号项 目年 份123451资金来源1.1销售利润1.2折旧费1.3摊销费1.4长期借款1.5流动资金借款1.6自有资金2资金运用2.1建设投资2.2流动资金2.3所得税2.4职工福利费(公益金)2
7、.5借款还本2.7甲方股利2.8乙方股利2.9丙方股利3盈余资金(1-2)4累计盈余资金附表11预预计计资资产产负负债债表表 单位:万元序号项 目年 份123451资产1.1流动资产1.1.1 应收账款1.1.2 存 货1.1.3 周转现金1.1.4 累计盈余资金1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形资产净值2负债及投资人权益合计2.1长期借款余额2.2流动负债总额2.2.1 应付账款2.2.2 流动资金借款余额2.3投资人权益2.3.1 甲方资本金2.3.2 乙方资本金2.3.3 丙方资本金2.3.4 累计盈余公积金2.3.5 累计未分配利润计算 1.资产负债率结果 2.流动比率 3.速
8、动比率附表12 预预计计财财务务现现金金流流量量表表（全全部部投投资资）单单位位:万万元元序号项 目年 份123451现现金金流流入入1.1产品销售收入1.2固定资产余值回收1.3流动资金回收2现现金金流流出出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金2.5所得税2.6职工福利费支出3净净现现金金流流量量4累累计计净净现现金金流流量量5折现系数6净净现现金金流流量量现现值值7累累计计净净现现金金流流现现值值计算结果：i0=NPV0.00IRR附表13财财务务现现金金流流量量表表（自自有有资资金金）单位:万元序号项 目年 份123451现现金金流流入入1.1 产品销售收入1.2 固
9、定资产余值回收1.3 流动资金回收2现现金金流流出出2.1 建设投资(自有资金)2.2 流动资金(自有资金)2.3 流动资金(占用折旧)2.4 经营成本2.5 销售税金2.6 所得税2.7 职工福利费支出2.8 借款本金偿还2.9 借款利息支出3净净现现金金流流量量4累累计计净净现现金金流流量量5折现系数6净净现现金金流流量量现现值值7累累计计净净现现金金流流现现值值计算结果：i0=NPV0.00IRR附表14 财财务务现现金金流流量量表表（甲甲方方投投资资）单位:万元序号项 目年 份123451现金流入1.1 股利1.2 资产清理分配1.2.1 固定资产余值1.2.2 无形资产余值1.2.3
10、 自有流动资金1.2.4 盈余公积金1.2.5 折旧和摊销2现金流出2.1 甲方投资3净现金流量4累累计计净净现现金金流流量量5折现系数6净净现现金金流流量量现现值值7累累计计净净现现金金流流现现值值计算结果：i0=NPV 0.00IRR678910合计残值678910附表4 借借款款还还本本付付息息表表 单位：万元长期借款利率 流动资金借款利率说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。固固定定资资产产折折旧旧费费估估算算表表 单位:万元年 份合计45678910年 份2310房屋建筑物净残值
11、率：机器设备净残值率：运输工具净残值率：无无形形资资产产与与开开办办费费摊摊销销估估算算表表 单位:万元年 份管理费用78910总总成成本本费费用用估估算算表表 单位：万元合计7810合计678910预预 计计 损损 益益 表表 单位：万元说明：如果销售利润为负值，则不计所得税，也不提盈余公积金和公益金，亏损额冲减下年可分配利润。资资金金来来源源及及运运用用表表 单位:万元年 份678910678910预预计计资资产产负负债债表表 单位:万元年 份 预预计计财财务务现现金金流流量量表表（全全部部投投资资）单单位位:万万元元年 份Pb=年Pb*=年678910Pb=年Pb*=年678910财财务务现现金金流流量量表表（自自有有资资金金）单位:万元年 份 财财务务现现金金流流量量表表（甲甲方方投投资资）单位:万元年 份Pb=年Pb*=年