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1、XX集团流程优化及IT规划项目IT规划部分业务现状与IT需求分析报告2目录 项目概述 对新奥集团战略升级的IT需求总体概述 对新奥集团战略升级的IT需求详细分析 新奥集团IT现状评估及差距分析 新奥集团信息化愿景和目标建议 相关案例研究及IT最佳实践我们将通过以下三个阶段为新奥集团制定企业信息技术战略和未来3年信息技术建设项目的实施计划，本报告为第一阶段工作的交付件流程框架组织定位流程整合流程优化设计组织职责优化KPI优化IT项目定义与实施计划IT应用架构规划IT现状与需求分析第一阶段评估和战略IT技术架构规划IT治理架构规划第二阶段规划3核心应用系统解决方案功能评估第三阶段实施规划主要工作内
2、容项目组组建及计划双方联合项目组组建，明确了各自成员和角色分工，并制定了详细的工作计划高管及集团访谈与王主席、胡总、陈总、翟总及其他集团相关部门领导进行了访谈内部访谈对新奥集团、燃气控股各职能部门、相关的专业公司及下属廊坊燃气、长沙燃气、株洲燃气的相关部门领导及业务人员进行了访谈，同时与IBM内部业务顾问进行了大量访谈与讨论沟通参观为了更好地理解新奥集团的业务，IBM顾问组还参观了廊坊燃气营业大厅、调度室、门站、加气站等业务单位内外部资料收集通过收集新奥集团管理与业务文件、下发IT调研问卷、阅读前期业务咨询项目交付文件等，尽快了解新奥集团战略、业务及IT现状和未来改进方向内部数据库搜索与先进实
3、践研究通过IBM内部数据库和内外部网站，进行资料收集和先进实践研究开始报告撰写经过充分的讨论和研究，确定分析思路，分工撰写报告4第一阶段的工作内容回顾日期部门被访问对象2月21日集团信息中心李志强、肖鹏、韦有双、叶凌、商占龙客户服务关忠效、苏喜军、李雪冬2月22日投资管理部卢胜球等2月23日工程公司杨俊杰、薛智、简捷、陈永华技术质量安全部蒋后贵等物流、物资、财务、HR、档案管理系统了解高志龙、奚立康等2月24日廊坊燃气售气大厅调度中心、呼叫中心、加气站、门站张工等共计7人2月27/28株州燃气、长沙燃气孙伟鸿、檀增凯等日期部门被访问对象2月20日集团领导王主席2月22日集团副总胡总2月16日燃
4、气控股总经理陈总2月22日策略委员会翟总2月20日燃气控股系统管理部许金彪集团财务部燃气财务部王延秋、王冬至等集团人本中心燃气人力资源部郭伟、鲁金元等物流公司陈小雷、刘德军、蒋大龙总经办宋伟5在新奥集团领导的重视和项目组的积极配合下，两周内对公司内部相关部门进行了密集访谈，共访谈近50余人次6目录 项目概述 对新奥集团战略升级的IT需求总体概述 对新奥集团战略升级的IT需求详细分析 新奥集团IT现状评估及差距分析 新奥集团信息化愿景和目标建议 相关案例研究及IT最佳实践经过持续快速发展，新奥集团为自己制定了崇高的企业使命和发展愿景，并形成了围绕能源产业的、清晰的发展战略愿景:成为受人尊敬的世界
5、级能源企业能源交易平台能源装备能源物流能源节约能源催化剂能源生产能源解决方案提供商资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析78总体目标建设自主创新研发体系提升公司治理 能力制度体系与文化建设新奥集团将以实施全面信息化为契机，规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础提升执行能力打造职业队伍全面信息化规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础 这些关键举措，将成为新奥集团信息化建设的指导目标 全面信息化是保证各项关键举措得以有力实施的必要条件资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析全面信息化因此从新奥集团层面来看，未来信息化建设具有以下四个方面的核心需求：提升执行能力制度体系与文化建设打造职
6、业队伍提升公司治理能力建设自主创新研发体系nn在“小总部、大产业”的组织规划下，通过财务、人力资源、战略管理等管理系统的实施，优化基于战略升级的治理架构，实现新奥集团高效管控通过信息化，支持新业务发展，提高产业协同nn和业务协作，帮助集团实现战略目标的清晰传导和有效的绩效监控，提升执行能力通过信息化，规范企业管理和运作流程，实现遵循核心价值观的制度体系的有效贯彻，促进强势文化形成、职业队伍建设和员工成长通过信息化，提高研发设计协同效率、促进研发知识体系建设和知识积累，促进集团自主创新式研发体系建设资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析9作为集团主业，新奥燃气立志成为国内一流、国际水平的清洁能
7、源分销商，以“能源物流+销售网络”为核心竞争力发展目标战略 国内一流、国际水平的清定位 洁能源分销商核心竞 能源物流+销售网络争力目标策略具体措施nnnnnn城市项目60个、覆盖人口5000万LPG的销售量达到100万吨发展能源物流，成为能源分销的支撑气源国际化能源的国际贸易深耕客户资源，拓展增值服务以管道气销售为基础业务、以非管道能源销售为新兴业务扩大和深化客户资源开发，以能源物流为核心支撑，密切与气源方的合作、拓宽气源渠道、做大做强能源销售网络nnnnnnnnn整合现有城市燃气项目，提高市场规模与质量，提高接驳率，深耕市场，扩大战果整合LPG销售体系，创新业务模式，扩大销量，构建二甲醚营销
8、平台大力发展清洁燃料汽车的加气业务建立发达的物流体系，成为我国能源物流第一运营商消除气源瓶颈，做大气量，与“三大油”建立战略联盟，气源国际化利用九环的资质，向油品的贸易领域拓展关注国内能源金融及衍生产品市场，伺机进入进行行业整合探索分布式能源发展路径，成为区域性能源中心资料来源：王主席新奥战略规划10nn同时保证集团对其关键管控要求落实，并促进产业协同一方面支持客户服务、财务、HR等通用能力和共享服务中心建设，同时为新业务扩张提供有效的IT支持从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求经营种类增多n以天然气为主n 天然气n LPGn 二甲
9、醚n 成品油经营模式改变n以一次性的接驳收入为主要利润来源n以市场开拓和固化为基点n 以贸易价差为主要利润点n 以高效的物流为支撑点n打拼型人才开拓与运营并重型人才城市燃气(现状)能源分销(未来)IT建设着力点支持业务扩张、业务模式快速复制的n支持销售网络扩张和交易增长，提高n运作效率，降低销售成本建设高效的采购和物流管理系统降低采购和物流成本、提高物流效率，并为未来形成能源交易平台打基础人才转型n通过IT平台完善员工信息管理，建立员工沟通与响应渠道n通过人力资源平台，支持科学的绩效考评和培训管理，促进员工职业发展资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析11从城市燃气向能源分销的战略升级要求企
10、业完善和优化管控与运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求（续）垄断n做好政府和合作伙伴工作开拓市场形成广阔的业务领域对客户快速响应洞察客户需求，保持客户忠诚粗放n以投资拉动增长n以项目扩展规模高效的内部管控效率开源与节流并重打拼n冲锋陷阵，以抢地盘为主消化市场资源精耕细作，市场资源的深度挖掘，形成有特殊设施的销售公司城市燃气(现状)能源分销(未来)IT建设着力点资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析12nn通过IT系统加强对客户信息的管理和流程改善，提高客户服务水平和满意度利用系统深入分析和及时发现客户需求，为增值服务提供支持n通过系统加强公共关系资源管理，提高与政府、合作伙伴的沟通协
11、作nn支持财务、人力资源、经营管理等职能提高管控效率，实现放权与管控合理平衡，有机统一，并能支持管理扩张IT建设必须支持精细化的市场开发、工程设计与建设、日常运营维护管理nn通过销售管理、客户关系管理等平台的建设支持精耕细作的市场开发和客户管理，支持对销售网络的有效管理和运作效率提升支持各业务、能力的信息共享和协同综上所述，新奥集团战略升级对信息化的要求与含义可以总结如下：加强管控，防范风险，提高公司治理能力nn通过信息系统帮助集团实现战略目标的清晰传导在核心管理和运营领域引入先进的流程和技术战略升级对IT的含义与要求n将合理的管理思路和流程内置到IT系统中，以保证管理和运营流程的规范性，加强
12、管控，防范企业风险实现精细化管理与运营，创造客户满意培训管理，提升员工能力，促进员工职业发展n通过IT平台加强对员工信息的管理，建立员工沟通渠道，加强对员工需求的响应促进员工健康成长n搭建规范科学的绩效、财务、人力资源、IT等管理体系和共享服务平台，有利于在企业拓展n过程中业务与管理模式的快速复制和到位设计合理的IT治理架构和流程，确保新业务的IT建设符合总体规划和统一的技术标准支持业务拓展与产业协同n通过IT系统实现对过程和结果的有效管理，增加管理透明度，实现放权与管控合理平衡n，支持精细化的成本核算和运营管理，提高效率，降低成本提高客户信息和意见管理，促进服务水平提升，深入挖掘客户需求资料
13、来源：新奥访谈，项目组分析13n加强产业信息沟通，提高产业链协作效率n通过人力资源管理体系和平台，支持科学的绩效考评和资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析14客户服务管理资产管理物流管理图例：服务 管理基于对新奥集团业务发展方向的理解，结合IBM燃气行业经验，我们将以如下核心业务与管理模型对新奥集团的IT需求展开分析战略绩效人力资源财务管理安全管理信息技术项目 投资 工程 运营 市场 能源 储运 客户 满意开发 规划 建设 维护 开发 采购战略绩效管理财务管理人力资源管理客户服务管理资产管理物流管理安全管理 新奥集团IT现状评估及差距分析 新奥集团信息化愿景和目标建议 相关案例研究及I
14、T最佳实践15目录 项目概述 对新奥集团战略升级的IT需求总体概述 对新奥集团战略升级的IT需求详细分析16在本项目的第一阶段，战略管理小组对新奥战略管理体系的主要问题分析如下。本报告IT需求将基于以下分析进一步展开n员工能够理解“能源分销”概念，但是对其具体业务实施步骤了解不够n经营计划与预算需要加强衔接，月度计划与最初预算差别很大n 缺乏有效的系统支持，计划编制，反馈的效率有待提升n 成员企业经营指标与总部战略目标协同不足，对关键数据假设存在不同理解n部分绩效指标很难考核，绩效考核结果与激励联系不紧nnn在产业集团层面，战略规划职能有待进一步明确缺乏相对独立、准确的行业数据来源集团业绩质询
15、、绩效辅导的手段和能力有待提高n战略决策部门需要掌握更充分、准确的运营分析、管理决策数据以支持战略改进密n 预算与目标没有完全联系在一起,月度计划与最初预算差别很大n 缺乏有效的绩效检讨资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析17新奥集团一方面可以利用战略预算管理系统实现经营、预算指标的编制与下达的过程管理，同时可以通过商业智能系统对企业经营绩效进行实时监控，支持战略决策绩效报告外部数据业绩评估与计划修正运营数据预测经营计划企业绩效监控与分析客户管理财务人力资源物流 资产管理 管理业务执行信息管理财务数据预算的提取和分析，进行指标与实际监控数据的对比分析利用系统实现企业经营计划、预算、预测
16、的编制、汇总，并能实现与财务系统集成，完成预算数据的集成控制利用系统对经营管理数据仓库进行分信息系统应用利用系统建立企业战略分析知识库，提高战略分析和决策水平通过系统记录、分解下达企业战略规划重要指标，并通过业务和管理数据战略规划目标分解资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析析，实现对企业绩效的实时监控和分析，支持业绩评估和计划修正建立企业绩效管理信息分析指标体系，定义分析纬度利用商业智能实现与业务运作与管理系统的集成，提取必要数据，建立经营管理数据仓库，以便进行企业绩效监控和分析18与战略计划、预算、绩效管理系统建设和数据管理最佳实践相比，新奥还有一定的差距最佳实践 提供基于WEB的工
17、作流模板和表单支持数据的收集与整合 利用工作流系统管理并提升流程的效率 严格完善的版本控制和例外预警功能 自动的权限与审核记录追踪，自动进行流程状态监控 基于安全角色的单点登录支持 在流程中实现基于指标、业务环境变动的模拟分析 统一的数据标准定义和一次性数据录入 方便地进行共享关键信息集的访问 统一的数据仓库和数据模型，支持多维、关系型分析 清晰的数据管理流程保障数据真实性和完整性 与相关管理、业务系统实现直接集成新奥PBS系统高低水平 计划预算管理与绩效管理的集成资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析19综上所述，我们认为在战略绩效管理方面的主要改进机会和IT需求如下：n建立战略制定所
18、需外部信息收集和分析平台，分析宏观环境、行业趋势、竞争对手等信息，为集团高层决策提供支持n通过系统实现经营计划编制与预算编制流程的集成，与财务系统集成，实现预算自动控制和比对分析，同时与基础运营管理系统集成，对经营计划和预算指标进行定期比对分析和例外预警nnn通过系统进行绩效分析和考核，提高绩效考核的效率与准确度，积累员工考核信息，支持长期职业发展规划完善基础运营和管理信息系统建设，规范企业基础信息管理标准，提高计划运营监控的力度和反馈速度，同时积累企业经营和管理数据建立支持战略规划制定过程的电子工作流、文件传递和汇总，建立通常的战略宣贯和沟通渠道主要IT需求n明确战略管理职能归属，建立战略传
19、导机制并明确沟通责任，并和考核/任职挂钩n完善燃控股战略规划流程，实现经营计划编制与预算编制流程的集成nnnn确立绩效谈话制度，使绩效沟通真正发挥作用完善绩效管理工具，如绩效检讨模板等简化/优化指标及结构，成员企业与总部绩效统一确保自下而上数据真实传递，提高对主要改进机会战略规划部门的信息、数据分析支持资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析战略绩效管理财务管理人力资源管理客户服务管理资产管理物流管理安全管理 新奥集团IT现状评估及差距分析 新奥集团信息化愿景和目标建议 相关案例研究及IT最佳实践20目录 项目概述 对新奥集团战略升级的IT需求总体概述 对新奥集团战略升级的IT需求详细分析
20、在本项目的第一阶段，财务管理小组对新奥财务管理体系的主要问题分析如下。本报告IT需求将基于以下分析进一步展开管理体系内部控制及内部审计体系资金管理体系财务管理框架财务报告、预算与绩效合并及分析会计核算n财务共享服务中心新成立，业务流程尚未完全理顺，其效益尚未完全体现n业务信息流未及时传递，导致财务核算滞后n财务核算精度尚不能完全满足新业务的发展需要，例如：工程公司的单项工程收益核算n战略规划、目标分解没有与计划、预算和绩效进行紧密结合nn计划和预算的准确性不高预算的前瞻性不好，对经营进行指导作用不强，没有真正落实预算的过程控制n财务人员主要工作为会计核算，分析和决策支持能力较为薄弱nn缺乏有效
21、的分析工具经营统计与与财务分析的口径不一致n缺乏全面的制度和流程支持资金集中管理的需求n根据投资需求而匹配资金计划和筹资手段的工作较为薄弱n产业集团的内审原来委托集团代为行驶,内审对产业集团经营管理改进建议方面有待加强.产业集团层面内审职能正在筹划n建立了初步的内控手册,但由于缺乏信息系统的支持,难以取得理想执行效果 资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析21会计核算体系：改进方向与主要IT需求会计核算改进方向IT需求采用财务共享服务模式使核算标准化，同时提高核算效率，并强化财务控制力度从管理需求出发，明确核算精度和信息要求nnn与业务系统集成，及时反映经营提高核算的规范化程度提高核算的
22、精细化程度nnnnn支持集团化的统一的会计科目体系支持按照内部组织结构管理多种不同的帐套支持集团资产、客户、供应商、部门、项目、活动等统一的基础编码体系；包含总帐、应付、应收、固定资产管理等功能与预算管理、资金管理、项目管理、人力资源管理、物流配送、采购等信息进行无缝集成n支持按成本中心、利润中心等管理会计的要求资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析2223预算与绩效管理体系：改进方向与主要IT需求预算与绩效管理改进方向IT需求实现战略规划、计划和预算的紧密连接将预算编制和执行情况纳入到绩效考核体系之中预算作为资源分配的依据，严格控制预算外资源将计划预算管理能力与员工职业发展结合起来nn
23、提供准确业务、财务数据支持预算编制、审核和调整支持全面预算管理：支持自定义的多级责任中心与预算组织、自定义的预算项n目与责任指标体系、集团预算体系与产业集团、成员企业预算体系相容、区别于财务科目核算的多维预算数据指标模型nn支持预算管理完整的流程，允许建立预算假设；支持零基预算、定额预算、定率预算、滚动预算等多种预算编制方法和基于历史数据的预测方法；n支持预算调整与审批流程n支持绩效考核体系的数据分析需求：按法人、利润中心等.nn资料来源：IBM分析提高预算编制的科学性及时监控预算执行情况资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析财务报告和分析是管理者和决策者最为关心的领域，它必须依靠优质的
24、运营数据、科学的分析模型、功能完善的IT系统的配合来实现改进方向nn提高报表合并的效率与质量通过主要财务指标和报表监控公司的经营状况n为公司战略和业务规划制定提供数nn主要财务报表的自动编制。按公司代码和管理体系进行合并各类业务的成本、盈亏分析、KPI指标分析n从不同业务角度对财务数据进行多维分析，提供灵活的报表定义工具,支持个性化报表需求，方便地生成各种表格，支持财务分析、经营分析、获利能力分析等n提供项目投资评估工具，支持建模与分析要求IT需求nn清晰定义财务未来的增值服务内容，并明确相关的组织、流程以及考核与激励机制财务人员参与到经营管理中，提供高附加值的决策支持服务，注重投资分析据基础
25、资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析2425nnn规范下属企业的财务，业务体系，并为审计提供及时的信息共享业务流程的控制环节应由适合的授权人执行，且实现复核确认功能，并保留复核记录；实现所有电子数据的可追溯的功能，录入、审核、修改均需在信息系统中留有痕迹，并可实现实时查询与稽核的功能，n引入专业审计软件辅助审计工作，提高工作效率，引入先进的审计方法和流程n从审计和内控的角度,进行相关的预警指标分析新奥内审工作需要通过IT系统及时准确地掌握财务、业务信息，并支持通过内置流程来实现内部控制主要IT需求业务流程持续改进财务和内审协同完善、推行并监控内控和风险管理体系按照相关的行业监管对内部控
26、制架构的要求（例如Sox,Coso等），加强内部控制和信息披露管理现状和主要改进方向资料来源：新奥资料与访谈，IBM分析以上是对会计核算、预算、资金管理、财务报告与分析、内审等管理现状、改进方向和IT需求的分析。这些需求与其它大型企业有很多共通之处。后面将根据新奥管理及行业特点，对新奥财务的几点关键需求予以阐述.资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析资金监控资金结算第一步实施主题：成立结算中心，进行资金集中管理控制在结算中心内部平台开立结算帐户管理按照资金计划确定帐户限额，控制支付活动第二步实施主题：向内部银行发展，开展内部资金融通继续精简银行帐户监控资金计划的执行情况第三步实施主题：转
27、为财务公司，提供全面的金融服务服务保留在主办银行的少数帐户关键需求一：建立IT系统支持资金管理的需求，并与其模式的发展步骤相匹配资金融通资金投放计算合理水平的资金存量，并予以调控资金分析、监控以及风险管理统筹进行资金调度加快资金的上缴对帐户进行按计划限额拨款控制将收支帐户逐步集中到财务共享服务中心核算扩大集中支付的内容和对象提供内部结算服务收款直接存入一家主办银行的帐户实现资金支付的完全集中和核算的共享各成员企业内部资金的调配使用外部资金渠道的开发和优化内部溢余资金的投放信息系统需求n 电子银行系统n 资金管理系统(收支结算、资金上划下拨、资金计划等）n 内部贷款计息n 资金管理的内部结算管理
28、功能与ERP会计核算功能集成n 通过共享的标准化的ERP系统支持共享服务中心的运作26n 专业银行机构IT系统资金管理的职能包括资金预算和计划、日常结算、资金监控与调拨、融资等，近期新奥集团资金管理方面的IT需求主要体现在资金监控上主要IT需求nnn设计集中资金管理模式，包括资金管理组织、管理的成员单位范围、帐户结构、银行关系管理、资金计划和预算、资金监控、资金头寸的管理和资金分析等整合的投融资管理实施专业的资金管理系统，提升资金管理的效率和控制力度主要改进方向n与应收、应付和总账系统具有自动接口，实现与银行、内部结算账户的自动对账；nn支持多银行网银接口或服务协议，实现收付款的自动划账，实时
29、传输收付款业务信息，自动计入银行存款科目及相关科目，提供准确实时集团资金监控和短期预测（一个月）；支持多种灵活的资金利率计算规则和定期、活期信贷与内部结算处理规则；按月提供利息计算清单，n并自动与核算系统集成生成会计核算凭证。提供资金预算与支付计划，自动生成资金计划差异n分析供集团内部信用评价，支持贷款额度控制；提供在线的内部结算门户，提供适合电子商务系统的安全认证方案，确保交易安全；资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析27关键需求二：通过财务共享服务中心实现核算的规范并加强对业务的集中支持财务共享服务中心l4集中财务核算职能在同一个地点和部门进行统一的财务核算工作l消除重复的核算功能
30、ll提高业务关键流程的质量统一核算的口径、时间。提高核算的及时性和准确性l制定标准的服务水平协议（SLA）l 及时、真实、完整的披露会计信息4加强对业务部门的支持l各成员企业财务部门可以脱离繁重的会计核算工作，从而提高对业务部门的支持力度l集中定期生成标准的内外部财务管理报表和财务分析lll财务共享服务中心只专注于财务核算和标准报表的工作各成员企业财务部门更专注于决策支持的信息需求有利于增强财务的决策支持和管控职能n通过集团化的财务系统，支持多法人的统一规范的核算流程，同时允许适当差异化设置对IT的要求n 通过IT系统和基础设施，支持远程的财务分析的需求资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组
31、分析28关键需求三：支持财务业务一体化管理需求客服与财务nn财务对客服业务的需求：售气量与回款金额、燃气具、燃气表销售量与回款金额、建设费回款金额、维修费回款金额、零散户报装的发展量与回款金额、日常费用支出信息、资金使用计划；支持多种计价策略；财务为客服业务提供的服务：提供财务帐回款信息,气差分析，接驳费收入分析资产与财务nnn财务对场站建设信息的需求：资产期末变现价值、可行性研究（工程设计信息、投资概算、材料采购资金预算、工程结算标准、工程成本、工程付款预算、工程结算、工程验收文件、投资与概算差异分析、基础信息与运营维护信息反馈）；财务对管网资产生命周期管理信息的需求：已有资产信息、拟建资产
32、信息、管网期末变现价值；财务对设备、车辆管理信息的需求:基础信息、运行状况信息、资产期末变现价值。物流与财务nnnn资料财务对物资供应业务的需求：物资或者产品需求单位订单信息、合同信息（单价、数量、金额、结算方式等）、收货确认信息、付款计划需求；财务对气源业务需求：上游采购合同、下游销售合同、需求单位订单申请、收货确认信息、付款计划需求、运输费用单据；物流业务部门对财务的需求：资金需求、交易结算单 ；财务为物流业务提供的服务：资金的支持、结算、应收应付帐款预警。来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析29关键需求三：支持财务业务一体化管理需求（续）人力资源管理与财务nnn关于薪酬管理：自动生成
33、薪酬福利支出有关的会计核算凭证；关于培训管理：对培训费用的预算、支出进行管理和分析；关于人力成本管理：按照多维度进行企业的人工成本（包括薪酬、福利等）分析。资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析30小结：新奥财务管理方面的改进方向与主要IT需求会计核算预算与绩效资金管理财务报告与合并内审内控财务/业务一体化 建立集团统一的核算体系，并与其它业务管理数据集成，准确、及时掌握会计数据 为预算编制、绩效分析提供数据基础，并实现预算执行状况的监控 实现对资金动态的实时监控，资金流量预测，并支持理财的数据分析要求，并为进一步实现收支两条线提供基础 提高报表合并的质量和速度，并根据经营和管理的要求，
34、提供关键业绩指标和分析报表 规范下属企业的财务，业务体系，并为审计提供及时的信息共享 引入专业审计软件辅助审计工作，提高工作效率，引入先进的审计方法和流程 客户服务：加强对用气量数据的分析，跟踪回款，并为资金计划提供依据 资产管理：管理单个工程的预算、决算和收付款，并为资产规划评估提供依据 物流管理：通过加强采购计划的质量来支持资金计划制定，并加强库存管理和付款管理资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析3132 项目概述 对新奥集团战略升级的IT需求总体概述 对新奥集团战略升级的IT需求详细分析 战略绩效管理 财务管理 人力资源管理 客户服务管理 资产管理 物流管理 安全管理 新奥集团I
35、T现状评估及差距分析 新奥集团信息化愿景和目标建议 相关案例研究及IT最佳实践目录33在本项目的第一阶段，HR工作小组对新奥HR体系的主要问题分析如下。本报告IT需求将基于以下框架进一步展开nnn主要着眼于人力资源功能建设，未能将新奥战略、员工需求作为设计的出发点，导致政策与规划的策略性不足；规划与政策制定，缺少内外部信息的支持，依据不够充分对规划与政策的沟通策略考虑不足，没有有效沟通，影响目的的实现n人才市场与渠道信息积累不足nn尽管招聘与录用的环节比较完善，但是各环节标准不够明确。一方面影响招聘质量，同时影响企业在人才市场的声望和吸引力录用的过程透明性不强，存在潜在风险n薪酬结构相对比较复
36、杂，“神秘性”较强，沟通成本比较高nn没有实现薪酬数据有效管理和共享，无法支持人力成本结构分析和优化；部分地方薪酬发放没有遵循制度和流程，而总部也很难及时发现并纠正nn目前员工的发展比较关注知识和技能，未能将新奥的文化（如创新、团队等）融入到员工发展体系中，影响文化落地支撑员工成长的系统化学习路径尚有待完善，以便保证人员任用的质量nn主要着眼于绩效考核的层面，绩效沟通环节不到位由于缺少工作成果的记录与跟踪，使绩效考核依据不足，存在考核“对人不对事”的情况，影响考核的客观性nn组织、人事信息不完整或不一致，客户（如股东、高管、员工、直线经理等）难以获取有效的数据支持决策人事管理的流程不够规范、统
37、一，且因为流程联结和信息共享不理想，影响了人事工作的效率。资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析34我们理解，在规划与政策、培训与发展、绩效管理方面的主要IT需求如下人力资源规划与政策 辅助规划：借助信息系统对现有人力资源状况实现动态，及时掌握，并获得相关的现状和趋势分析，辅助人力资源规划制定 支持分类政策：通过人事数据分析支持员工需求研究，以便制定分类政策；并通过系统配置支持分类政策和相关流程的执行；政策发布：通过IT平台有效地发布信息，一方面降低政策的“神秘性”，另一方面有利于推广与执行。推行政策：借助系统将相关的制度和流程进行标准化、优化和固化，保证规划与政策的落实。发展与培训职业
38、发展：在定义清晰的职业发展通道的前提下，通过IT手段及时发布并更新“员工及经理用户手册 能力模型与评价：关键人才能力模型定义，评价，支持对关键人才的识别 在员工信息中及时记录培训信息和相关能力评估信息，并与员工个人发展计划结合起来培训管理 利用系统实现培训计划自动上报、审阅、批复、结果追踪等 对培训经费的预算进行控制，并分析培训费用的构成；利用系统进行课件管理，提供网上自助培训绩效管理 支持日常工作管理需求；利用系统灵活定义关键岗位的绩效考评指标；与战略绩效管理系统集成，并记录绩效评价数据与结果；高层管理人员可以主动按授权跟踪/分析绩效管理数据；将考核结果与薪酬管理、人员调配等功能集成；资料来
39、源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析我们理解，在招聘与录用、薪酬与福利、人事管理等方面的主要IT需求如下招聘与录用 发布招聘信息：借助互联网或内部网络，发布招聘信息，提高招聘效率；建立人才库：建立公司的内外部人才信息库 支持招聘过程管理利用系统对招聘过程进行记录，涵盖题库设计，基本素质测试，过程记录，结果评估，自动结果回复等功能；并通过招聘过程信息的积累和跟踪，防范“关系进人风险”人事管理 支持组织信息、人事信息在集团范围内的统一编码，并与其它应用系统集成 支持组织信息、人事信息的日常维护与管理，通过系统清楚掌握员工信息，实现员工合理流动和安排 通过系统规范并支持录用、转正、提职、调动、工资
40、调整与离任等流程，并实现与薪酬管理、发展与培训功能的信息共享35薪酬与福利 利用系统进行工薪核算和分析，提高效率和准确性 根据授权可以跟踪并监控薪酬福利发放的数据，以避免暗箱操作或违规操作；支持薪酬结构和计算方法的定义；要求系统保持足够的灵活性，允许分类政策的设定和变更 与财务系统集成，自动产生相关会计核算凭证；为决策者和相关业务部门提供详细的人力成本统计分析数据，寻找降低成本的机会 支持多种工资计发方式，如工人计件、研发课题经费、高管谈判工资（含特贴、业绩评估）、营销人员业绩挂钩工资等资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析nnnnnn小结：人力资源管理体系方面的主要IT需求人力资源管理
41、系统:功能涵盖招聘、培训、考核、人事信息管理、工薪发放、报表与分析、员工自助服务等功能办公自动化系统:实现收发文，资源预定，档案与文件管理、日常工作管理等功能支持员工发展计划及相关培训管理，并提供网上培训的服务提供基于企业内部网或广域网人力资源自助管理，同时提供网上交流社区及时搜集并处理员工的一阿见利用内部网站，社区，办公自动化等系统提高人力资源管理政策发布和流转的效率建立人力资源数据仓库，进行人力资源趋势和问题分析，提供决策支持 加强公司领导与员工之间的沟通与交流 推动人力资源各流程之间的整合 实现对关键人才信息管理，支持人才识别与开发 提供不同客户所关注的人力资源信息报表 通过流程的固化和
42、信息的共享，防范在人力资源管理过程中的违规操作，防范风险 驱动人力资源管理政策执行：公布政策，有效设定驱动流程，并支持跟踪。36资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析37 项目概述 对新奥集团战略升级的IT需求总体概述 对新奥集团战略升级的IT需求详细分析 战略绩效管理 财务管理 人力资源管理 客户服务管理 资产管理 物流管理 安全管理 新奥集团IT现状评估及差距分析 新奥集团信息化愿景和目标建议 相关案例研究及IT最佳实践目录客户服务是新奥为实现其战略目标而必需的核心能力之一，也是全面信息化的关键领域提供全面的支持。通用客户服务能力核心业务领域新奥为实现，需要信息技术在以下资料来源：新
43、奥访谈，IBM知识库，项目组分析38客户管理服务网络管理服务协议管理服务交付管理市场与计划新业务与销售价格与计费服务与关怀包括市场分析、市场研究、竞争分析、需求预测，以及市场推广活动的策划与执行以及分析评估等。包扩售气业务的销售、增值服务及其他新业务的销售；销售过程和客户经理的管理等。服务方案管理主要指围绕新奥售气业务的展开的价格测算与执行，抄表、计费和收费过程管理。包括非计费领域的一系列售后服务活动以及客户咨询、投诉、关怀等服务活动。服务与关怀的关键是取得创造客户满意与成本优化的合理平衡，基于工作流和商业智能技术的客户服务信息化是最佳手段nnnnnnn客户服务是提升客户满意度最直接的手段，并
44、影响新奥业绩和企业形象新奥客户服务职能分布在不同的业务单元，有待进一步整合，从而为客户提供一致的服务体验尚未形成完整高效的由内及外的服务链，信息共享有待加强长期积累的客户数据的准确性和完整性问题制约了客户服务的质量信息系统应用的不足以流程支持能力缺乏，影响了客户服务的质量和效率工业和商业客户，特别是大客户的服务还有较大提高空间建议增加对客户服务人员的专业培训，nnnnnn新奥未来的服务与关怀需要客户基本信息、客户用气信息、气网运行状况信息、计划停气和检修信息、企业政策、对外发布信息和地理信息等信息支持。利用呼叫中心、和CIS系统实现基于工作流的服务全过程管理利用分析型CRM系统客户服务效果分析
45、借助呼叫中心实现基于无线技术的现场服务和远程支持能力借助分析型CRM实现客户信息分析挖掘能力，包括客户满意度分析、服务质量分析等借助呼叫中心实现客户自助服务功能业务的理解及发展方向IT需求进一步提高专业素质和客户服务能力资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析3940为支持新奥在业务扩展与战略变革形式下的通用客户服务能力，未来的客户服务需要通过以下相对独立但有效集成的应用系统的支持市场与计划新业务与销售价格与计费服务与关怀主要需求涉及的应用系统CIS客户信息系统 呼叫中心操作型CRM 分析型CRM客户细分综合市场分析客户满意度调查市场策略与活动管理潜在用户管理销售过程与客户经理管理公共关系
46、管理销售成本、风险与绩效管理价格测算客户信用管理缴费方式与渠道管理抄表作业管理客户用气数据管理与分析基于工作流的服务过程管理远程服务支持管理客户自助服务管理服务质量管理高效的计量设备管理对控制客户用气风险以及气损分析有重要意义，该领域有较成熟的信息化解决方案，其核心是完整的设备生命周期管理nnnnnn计量设备管理特指对用于燃气流量计量的表计设备的管理完整的计量管理流程包括选型、技术标准制定、采购、验收、检定、安装、运行管理和报废新奥计量设备管理相对分散，制约了成本和质量控制能力的提高计量管理与客户服务和计费等工作联系紧密，目前新奥在这些领域还没有充分整合，未能有效发挥呼叫中心、营业窗口和现场服
47、务资源的作用没有形成完善的设备供应商的评价、选型和分析体系表计定期检验和轮换周期缺乏系统的评nnnnnnn新奥未来的计量设备管理需要设备规格与参数、设备状态、客户基本信息、供应商信息、计量标准信息等信息支持。计量设备记录创建和修改功能需求计量设备生命周期管理功能需求维护记录管理功能需求自动生成定期检定和轮换计量设备清单功能需求抽样数据模型，根据抽检结果自动或人工调整参数需求实现与计费管理系统集成业务的理解及发展方向IT需求测标准和体系，对产品质量和技术的变化没有灵活的反应资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析4142加气站零售是新奥未来发展战略的重要领域，信息化建设将在业务相对成熟的适当
48、时机开展nnnn加气站零售业务是新奥未来重点发展的领域。目前已经在廊坊等地建立了十几气站。预计在未来5年在全国发展到500个以上的加气站加气站业务的主要竞争对手包括原来的LPG加气站运营商、天然气产区的运营商、中国石油和中国石化及下属企业新奥的竞争策略包括相对气源优势、企业自身实力和品牌优势、以及与上游运营商的强强联合目前，业务模式还在尝试和摸索阶段，未来存在较大的不确定性，还不具备在该领域全面实施信息化的成熟度n在参考行业最佳实践，该业务相对成熟后应考虑下述IT需求nnnnnn新奥未来的加气站零售需要客户信息、市场信息、产品与物流信息、加气站设备信息、地理信息等信息支持。加气站营业管理需求燃
49、气需求计划管理需求燃气调度与库存管理需求客户信息管理需求便利店及增值业务管理需求业务的理解及发展方向IT需求资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析43目录 项目概述 对新奥集团战略升级的IT需求总体概述 对新奥集团战略升级的IT需求详细分析 战略绩效管理 财务管理 人力资源管理 客户服务管理 资产管理 物流管理 安全管理 新奥集团IT现状评估及差距分析 新奥集团信息化愿景和目标建议 相关案例研究及IT最佳实践资产管理规划设计工程建设运营维护处置报废n以投资驱动增长的现象严重，投资与效益没有结合，造成投资浪费的隐患n由于缺乏模型、数据和工具支持，影响规划的质量n管网资产信息不完整，目前计划
50、性维护为主，缺乏预防、预测性维护不足，可能会影响资产的使用率和安全性在本项目的第一阶段，资产管理小组对新奥资产管理体系的主要问题分析如下n计划传导和计划能力不足，造成工期紧张，激化了工期和质量的矛盾n多方参与工程的管理，但责任主体不清，增加了协调成本n工程建设各方物流、资金流与信息流不匹配，影响协作效率，并造成帐务上的不清n没有机制鼓励内部调剂，以至于积极性不高n资产数据的积累和共享不足，难以支持内部调剂对信息的需求资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析4445工程数据资产数据经营数据经营计划人员工程管理人员采购人员运维人员销售人员财务人员功能信息岗位目前新奥燃气在整个资产生命周期中，信