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1、 上海雅创电子集团股份有限公司合并资产负债表 2021年度 合并资产负债表 单位：人民币元 资产 附注五 2021年12月31日 2020年12月31日 流动资产 货币资金 1 275,636,145.99 49,331,661.38 交易性金融资产 2 84,193,052.27 76,107,493.12 应收票据 3 21,176,639.37 - 应收账款 4 523,869,745.04 431,548,228.50 预付款项 5 41,665,314.63 6,800,991.52 其他应收款 6 8,744,127.38 3,077,967.27 存货 7 167,113,562
2、.22 80,823,033.62 合同资产 8 750,855.20 1,184,824.15 其他流动资产 9 7,962,927.54 6,712,255.97 流动资产合计 1,131,112,369.64 655,586,455.53 非流动资产 其他权益工具投资 10 5,900,000.00 4,600,000.00 固定资产 11 29,464,976.75 31,061,658.81 使用权资产 12 2,439,888.15 - 无形资产 13 6,832,268.17 11,199,953.66 长期待摊费用 14 3,705,485.95 2,498,054.18 递延
3、所得税资产 15 8,457,028.18 6,855,032.88 其他非流动资产 16 1,230,590.00 1,023,700.00 非流动资产合计 58,030,237.20 57,238,399.53 资产总计 1,189,142,606.84 712,824,855.06 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海雅创电子集团股份有限公司合并资产负债表（续） 2021年度 单位：人民币元 负债和股东权益 附注五 2021年12月31日 2020年12月31日 流动负债 短期借款 17 215,2
4、87,224.20 192,143,605.44 应付票据 18 - 796,112.80 应付账款 19 90,861,560.62 123,362,579.43 合同负债 20 7,429,991.80 5,453,105.29 应付职工薪酬 21 12,873,831.40 7,015,174.68 应交税费 22 14,782,253.13 17,502,919.17 其他应付款 23 6,392,021.31 4,042,783.78 其他流动负债 24 469,481.42 258,204.89 一年内到期的非流动负债 1,900,440.26 - 流动负债合计 349,996,8
5、04.14 350,574,485.48 非流动负债 租赁负债 25 446,557.95 - - 350,574,485.48 非流动负债合计 446,557.95 负债合计 350,443,362.09 股东权益 股本 26 80,000,000.00 60,000,000.00 资本公积 27 523,197,125.51 159,383,850.31 其他综合收益 28 （2,638,838.12 ） （2,491,664.97）盈余公积 29 13,150,653.31 6,690,790.80 未分配利润 30 227,358,482.63 141,411,770.75 归属于母公
6、司股东权益合计 841,067,423.33 364,994,746.89 少数股东权益 （2,368,178.58 ） （2,744,377.31） 股东权益合计 838,699,244.75 362,250,369.58 负债和股东权益总计 1,189,142,606.84 712,824,855.06 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海雅创电子集团股份有限公司合并利润表 2021年度合并利润表 附注五 2021年 2020年 营业收入 31 1,417,847,418.25 1,097,734,0
7、01.29 减：营业成本 31 1,160,664,205.05 935,871,632.08 税金及附加 32 1,847,113.27 1,948,242.16 销售费用 33 45,502,787.77 32,464,873.54 管理费用 34 34,321,956.84 25,175,115.31 研发费用 35 36,790,920.82 22,218,259.78 财务费用 36 14,951,038.11 8,900,551.09 其中：利息费用 36 13,394,988.18 12,855,866.63 利息收入 36 205,035.23 157,239.07 加：其他收
8、益 37 1,010,063.73 4,022,362.87 投资收益 38 205,000.00 - 公允价值变动收益 39 （466,895.75） 367,378.09 信用减值损失 40 （522,977.88） （193,106.85 ）资产减值损失 41 （3,951,593.23） 1,072,766.86 资产处置收益 42 4,456.72 - 营业利润 120,047,449.98 76,424,728.30 加：营业外收入 43 388,350.31 1,098,738.55 减：营业外支出 44 104,964.25 68,472.26 利润总额 120,330,836
9、.04 77,454,994.59 减：所得税费用 46 27,439,947.90 18,388,523.09 净利润 92,890,888.14 59,066,471.50 按经营持续性分类 持续经营净利润 92,890,888.14 59,066,471.50 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 92,406,574.39 59,555,431.84 少数股东损益 484,313.75 （488,960.34 ） 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海雅创电子集团股份有限公司 合并利润表（续）
10、 2021年度 附注五 2021年 2020年 其他综合收益的税后净额 28 （255,288.17） （3,381,363.19 ） 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 （147,173.15） （3,363,181.50 ） 不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 975,000.00 232,273.84 将重分类进损益的其他综合收益 外币报表折算差额 （1,122,173.15） （3,595,455.34 ） 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 28 （108,115.02） （18,181.69 ） 综合收益总额 92,635,599.97 55,6
11、85,108.31 其中： 归属于母公司股东的综合收益总额 92,259,401.24 56,192,250.34 归属于少数股东的综合收益总额 376,198.73 （507,142.03 ） 每股收益 47 基本每股收益 1.50 0.99 稀释每股收益 1.50 0.99 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 5 上海雅创电子集团股份有限公司 合并股东权益变动表 2021年度 单位：人民币元合并股东权益变动表 2021年度 归属于母公司股东权益 少数股东 股东权益 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积
12、未分配利润 小计 权益 合计 一、 上年年末余额 60,000,000.00 159,383,850.31 （2,491,664.97） 6,690,790.80 141,411,770.75 364,994,746.89 （2,744,377.31 ） 362,250,369.58 二、 本年增减变动金额 （一） 综合收益总额 - - 718,751.16 - 91,540,650.08 92,259,401.24 376,198.73 92,635,599.97 （二） 股东投入资本 1. 股东投入的普通股 20,000,000.00 363,813,275.20 - - - 383,81
13、3,275.20 - 383,813,275.20 （三） 利润分配 1. 提取盈余公积 - - - 6,459,862.51 （6,459,862.51） - - - （四） 股东权益内部结转 1. 其他综合收益结转未分 配利润 - - （865,924.31） - 865,924.31 - - 三、 本年年末余额 80,000,000.00 523,197,125.51 （2,638,838.12） 13,150,653.31 227,358,482.63 841,067,423.33 （2,368,178.58 ） 838,699,244.75 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人：
14、主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 5 合并股东权益变动表（续） 2021年度 单位：人民币元 2020年度 归属于母公司股东权益 少数股东 股东权益 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、 上年年末余额 60,000,000.00 159,217,948.31 871,516.53 2,421,536.46 86,125,593.25 二、 本年增减变动金额 （一） 综合收益总额 - - （3,363,181.50） - 59,555,431.84 （二） 所有者投入资本 1. 所有者投入的普通股 - - - - - 2. 股份支
15、付计入所有者权益 的金额 - 165,902.00 - - - （三） 利润分配 1. 提取盈余公积 - - - 4,269,254.34 (4,269,254.34） 四、 本年年末余额 60,000,000.00 159,383,850.31 （2,491,664.97 ） 6,690,790.80 141,411,770.75 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分6 小计 权益 合计 308,636,594.55 （944,521.02 ） 307,692,073.53 56,192,250.34 （507,142.03
16、） 55,685,108.31 - （1,292,714.26 ） (1,292,714.26） 165,902.00 - 165,902.00 - - - 364,994,746.89 （2,744,377.31 ） 362,250,369.58 会计机构负责人： 上海雅创电子集团股份有限公司 单位：人民币元 合并现金流量表 2021年度合并现金流量表 附注五 2021年 2020年 一、 经营活动产生的现金流量 49 销售商品、提供劳务收到的现金 1,284,723,338.21 797,194,279.26 收到的税费返还 1,928,919.83 419,541.87 收到其他与经营活
17、动有关的现金 48 2,801,644.97 6,017,435.39 经营活动现金流入小计 1,289,453,903.01 803,631,256.52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,452,006,449.24 1,065,656,739.31 支付给职工以及为职工支付的现金 75,970,854.67 64,413,631.84 支付的各项税费 42,030,955.90 32,341,583.48 支付其他与经营活动有关的现金 48 39,410,351.73 24,300,347.95 经营活动现金流出小计 1,609,418,611.54 1,186,712,302.58 经
18、营活动产生的现金流量净额 （319,964,708.53） （383,081,046.06 ） 二、 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 13,226,333.89 - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 504,889.38 - 收到其他与投资活动有关的现金 48 205,000.00 300,000.00 投资活动现金流入小计 13,936,223.27 300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4,082,995.92 1,488,161.10 投资支付的现金 12,360,409.58 - 投资活动现金流出小计 16,443,40
19、5.50 1,488,161.10 投资活动产生的现金流量净额 （2,507,182.23） （1,188,161.10 ） 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分合并现金流量表（续） 2021年度 附注五 2021年 2020年 三、 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 867,838,450.55 1,062,761,558.33 吸收投资收到的现金 439,800,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 48 2,540,608.11 1,139,154.72 筹资活动现金流入小计 1,31
20、0,179,058.66 1,063,900,713.05 偿还债务支付的现金 690,291,933.64 650,666,258.30 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 13,394,988.18 13,532,131.95 支付其他与筹资活动有关的现金 48 54,310,378.47 7,195,835.85 筹资活动现金流出小计 757,997,300.29 671,394,226.10 筹资活动产生的现金流量净额 552,181,758.37 392,506,486.95 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 （864,774.89） （837,965.16 ） 五、 现金及
21、现金等价物净增加额 49 228,845,092.72 7,399,314.63 加：年初现金及现金等价物余额 49 42,296,106.78 34,896,792.15 六、 年末现金及现金等价物余额 49 271,141,199.50 42,296,106.78 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 资产负债表 2021年度母公司资产负债表 资产 附注十四 2021年12月31日 2020年12月31日 流动资产 货币资金 237,621,907.16 27,868,176.87 交易性金融资产 68,8
22、02,318.45 62,126,087.65 应收票据 21,176,639.37 - 应收账款 1 445,953,693.14 379,688,879.23 预付款项 39,530,564.45 6,110,330.65 其他应收款 2 8,812,343.35 5,735,904.74 存货 119,380,501.52 53,283,932.59 合同资产 735,800.20 1,184,824.15 其他流动资产 4,298,762.90 4,568,301.88 流动资产合计 946,312,530.54 540,566,437.76 非流动资产 可供出售金融资产 - 其他债权
23、工具 5,900,000.00 4,600,000.00 长期股权投资 3 145,667,857.50 145,667,857.50 固定资产 448,780.31 721,117.62 使用权资产 1,533,827.12 - 无形资产 1,491,027.07 1,195,766.77 长期待摊费用 1,159,749.62 1,578,612.77 递延所得税资产 7,194,120.81 6,572,478.57 其他非流动资产 938,090.00 1,023,700.00 161,359,533.23 1,110,645,982.97 701,925,970.99 非流动资产合计
24、 164,333,452.43 资产总计 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分资产负债表（续） 2021年度 负债和股东权益 附注十四 2021年12月31日 2020年12月31日 流动负债 短期借款 150,912,465.37 102,934,612.63 应付票据 - 796,112.80 应付账款 139,674,875.12 208,078,677.55 合同负债 7,118,131.68 13,491,280.99 应付职工薪酬 2,913,208.63 2,161,022.50 应交税费 8,9
25、25,991.21 14,124,822.66 其他应付款 61,626,080.42 71,995,814.49 其他流动负债 469,371.17 258,204.89 一年内到期的非流动负债 1,153,427.28 - 413,840,548.51 流动负债合计 372,793,550.88 非流动负债 租赁负债 380,109.32 - 380,109.32 - 373,173,660.20 413,840,548.51 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 80,000,000.00 60,000,000.00 资本公积 524,117,475.51 160,304,200.3
26、1 其他综合收益 489,000.00 （486,000.00）盈余公积 13,150,653.31 6,690,790.80 未分配利润 119,715,193.95 61,576,431.37 288,085,422.48 1,110,645,982.97 701,925,970.99 股东权益合计 737,472,322.77 负债和股东权益总计 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分利润表 2021年度 母公司利润表 附注十四 2021年 2020年 营业收入 4 1,174,065,319.47 892
27、,882,570.25 减：营业成本 4 1,015,735,470.25 795,653,930.36 税金及附加 1,144,938.64 1,497,551.49 销售费用 32,974,029.76 21,325,592.21 管理费用 17,207,692.64 10,711,206.73 研发费用 6,425,743.99 3,782,065.17 财务费用 8,884,253.59 6,053,340.74 其中：利息费用 10,837,333.25 8,920,107.76 利息收入 （192,576.86） 118,212.56 加：其他收益 45,640.80 2,961,
28、858.57 投资收益 205,000.00 - 其中：对联营企业的投资收益 205,000.00 - 信用减值损失 （565,308.65） （338,309.56 ）资产减值损失 （3,552,270.66） 470,975.24 公允价值变动收益 （742,153.64） - 资产处置收益 19,590.12 - 营业利润 87,103,688.57 56,953,407.80 加：营业外收入 121,552.81 704,081.73 减：营业外支出 45,274.95 50,860.81 利润总额 87,179,966.43 57,606,628.72 减：所得税费用 22,581,
29、341.34 14,914,085.31 净利润 64,598,625.09 42,692,543.41 持续经营净利润 64,598,625.09 42,692,543.41 其他综合收益的税后净额 975,000.00 232,273.84 不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 975,000.00 232,273.84 65,573,625.09 42,924,817.25 综合收益总额 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分17 上海雅创电子集团股份有限公司股东权益变动表 2021
30、年度 母公司股东权益变动表 2021年度 单位：人民币元 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、 本年年初余额 60,000,000.00 160,304,200.31 （486,000.00） 6,690,790.80 61,576,431.37 288,085,422.48 二、 本年增减变动金额 （一） 综合收益总额 - - 975,000.00 - 64,598,625.09 65,573,625.09 （二） 所有者投入资本 1. 所有者投入的普通股 20,000,000.00 363,813,275.20 - - - 383,813,275.20 （三） 利润分配 1. 提取盈余公积 - - - 6,459,862.51 （6,459,862.51） - 三、 本年年末余额 80,000,000.00 524,117,475.51 489,000.00 13,150,653.31 119,715,193.95 737,472,322.77 本财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分12 上海雅创电子集团股份有限公司股东权益变动表（续）