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1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2021年度财务决算报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月31日的财务状况以及公司经营成果，现将决算情况报告如下：一、主要会计数据和财务指标 单位：元 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 396,746,360.06 369,726,515.77 7.31% 378,750,701.45归属于上市公司股东的净利润 69,182,710.08 80,071,210.13 -13.60% 68,798,402.59归属
2、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,013,124.34 72,634,484.09 -24.26% 63,272,557.77经营活动产生的现金流量净额 55,077,238.94 38,257,990.95 43.96% 85,617,433.97基本每股收益（元/股） 0.72 1.00 -28.00% 0.960稀释每股收益（元/股） 0.72 1.00 -28.00% 0.960加权平均净资产收益率 8.85% 18.61% -9.76% 30.73% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额 940,490,855.14 784,90
3、3,638.64 19.82% 321,095,650.73归属于上市公司股东的净资产 808,118,685.15 758,135,975.07 6.59% 246,307,386.85 二、财务状况、经营成果情况 1、资产情况分析 单位：元 资产 2021 年末 2020 年末 同比增减 金额 占总资产比 金额 占总资产比 货币资金 242,891,858.45 30.95% 137,344,016.62 42.77% 76.85% 交易性金融资产 180,000,000.00 22.93% 264,000,000.00 82.22% -31.82% 应收票据 2,390,123.75 0
4、.30% 4,563,477.85 1.42% -47.62% 应收账款 63,846,924.74 8.13% 51,171,940.90 15.94% 24.77% 应收款项融资 2,659,800.00 0.34% 10,686,268.17 3.33% -75.11% 预付款项 63,779,043.70 8.13% 45,421,367.65 14.15% 40.42% 其他应收款 741,379.27 0.09% 50,000.00 0.02% 1382.76% 存货 36,694,553.25 4.68% 26,402,854.87 8.22% 38.98% 其他流动资产 81,
5、564,393.61 10.39% 108,207,578.34 33.70% -24.62% 长期股权投资 1,150,298.73 0.15% - - - 固定资产 55,658,674.19 7.09% 45,032,525.22 14.02% 23.60% 在建工程 43,405,714.97 5.53% 22,553,935.69 7.02% 92.45% 无形资产 59,231,646.42 7.55% 60,572,042.92 18.86% -2.21% 长期待摊费用 11,633,001.76 1.48% 5,486,098.00 1.71% 112.05% 递延所得税资产
6、1,511,411.98 0.19% 1,058,872.82 0.33% 42.74% 其他非流动资产 93,332,030.32 11.89% 2,352,659.59 0.73% 3867.09% 资产总计 940,490,855.14 119.82% 784,903,638.64 244.45% 19.82% （1） 货币资金余额较上年同期增长76.85%，主要是经营活动、理财投资到期收回和筹资活动资金增加。 （2） 交易性金融资产较上年同期减少31.82%，主要是期末未到期的理财产品减少。 （3） 应收票据较上年同期减少47.62%，主要是本期未到期背书及贴现的票据减少。 （4） 应
7、收款项融资比上年同期减少75.11%，主要是保理融资及未能终止确认背书票据减少。 （5） 预付款项较上年同期增长40.42%，主要原因是预付原材料款增加所致。 （6） 其他应收款较上年同期增长1382.76%，主要原因是支付的咨询费、技术费、境外展会尚未完全履约形成其他应收。 （7） 存货较上年同期增长38.98%，主要原因为期末原材料聚丙烯采购增加。 （8） 在建工程较上年同期增长92.45%，主要是本期年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目及研发中心建设项目投入增加 （9） 长期待摊费用较上年同期增长 112.05%，主要原因是宿舍楼装修工程款的增加。 （10） 递延所得税资产较上年同期增长 4
8、2.74%，主要原因是应收账款对应计提的信用减值损失增加。 （11） 其他非流动资产较上年同期增长 3867.09%，主要是预付设备款和工程款增加。 2、负债状况分析 单位：元 负债 2021 年末 2020 年末 同比增减 短期借款 74,227,100.00 1,249,263.96 5841.67% 应付票据 7,665,788.57 - - 应付账款 3,001,605.90 3,479,276.26 -13.73% 合同负债 10,353,502.12 2,253,994.33 359.34% 预收款项 - - - 应付职工薪酬 5,304,247.94 4,381,442.85 2
9、1.06% 应交税费 3,874,301.70 4,548,447.36 -14.82% 其他应付款 1,798,549.15 1,397,269.26 28.72% 其他流动负债 2,315,866.52 5,629,470.41 -58.86% 长期借款 19,000,000.00 - - 递延收益 4,831,208.09 3,828,499.14 26.19% 负债合计 132,372,169.99 26,767,663.57 394.52% （1） 短期借款较上年同期增长5841.67%，主要原因是本期银行借款增加所致。 （2） 合同负债较上年同期增长 359.34%，主要原因是因新
10、冠疫情，公司对外销客户基本采取预收货款再安排生产的销售方式，预收外销客户货款增加所致。 （3） 其他流动负债较上年同期减少58.86%，主要原因是未终止确认背书票据减少所致。 （4） 长期借款较上年同期增加，主要原因是为建设宿舍楼项目借入长期借款所致。 3、经营状况分析 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 同比增减 营业收入 396,746,360.06 369,726,515.77 7.31% 营业成本 305,196,021.55 255,745,083.32 19.34% 营业税金及附加 1,126,883.65 1,971,486.82 -42.84% 销售费用 2,430
11、,230.45 2,481,086.29 -2.05% 管理费用 10,691,077.20 10,260,640.52 4.20% 研发费用 16,596,075.59 14,369,263.68 15.50% 财务费用 -3,603,260.50 325,072.45 -1208.45% 资产减值损失 72,000.74 62,569.28 15.07% 信用减值损失 1,957,835.92 427,743.15 357.71% 合计 29,270,843.05 29,897,862.19 -2.10% （1） 税金及附加较上年同期减少42.84%，主要原因是应纳增值税减少所致。 （2）
12、 财务费用较上年同期减少1208.45%，主要原因是大额存单形成的利息收入增加所致。 （3） 信用减值损失较上年同期增长 357.71%，主要原因是应收账款对应计提的信用减值损失增加所致。 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 变动比率 其他收益 9,492,095.49 8,138,997.94 16.62% 投资收益 6,985,053.34 634,508.57 1000.86% 营业外收入 9,244.42 11,193.51 -17.41% 营业外支出 115,688.49 268,708.47 -56.95% 合计 16,370,704.76 8,515,991.55 9
13、2.23% 投资收益较上年同期增长 1000.86%，主要原因是交易性金融资产到期收益增加所致。 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 变动比率 毛利总额 91,550,338.51 113,981,432.45 -19.68% 减：期间费用 29,270,843.05 29,897,862.19 -2.10% 加：非经常性损益 16,370,704.76 8,515,991.55 92.23% 利润总额 78,650,200.22 92,599,561.81 -15.06% 减：所得税费用 9,467,490.14 12,528,351.68 -24.43% 净利润 69,182,710.08 80,071,210.13 -13.60% 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2022年4月8日