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1、泓域咨询 /铝基中间合金项目立项备案报告报告说明铝基中间合金具有成分稳定、熔点低、易于加入吸收等优点，主要用于铝深加工领域，终端应用涉及到汽车、电子电器、建筑建材、食品、医药、军工等场景。铝基中间合金细分产品主要包括铝钛硼合金、铝钛碳合金、铝钛合金三种，根据类别不同，铝基中间合金又分为晶粒细化类、金相变质类、元素添加类、金属净化类四类。根据谨慎财务估算，项目总投资32949.55万元，其中：建设投资24970.28万元，占项目总投资的75.78%；建设期利息296.39万元，占项目总投资的0.90%；流动资金7682.88万元，占项目总投资的23.32%。项目正常运营每年营业收入64300.0
2、0万元，综合总成本费用54932.10万元，净利润6815.09万元，财务内部收益率11.99%，财务净现值-8.63万元，全部投资回收期6.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产
3、品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 建设规模及主要建设内容6五、 项目选址综合评价6六、 优势分析（S）6七、 保障措施8八、 各部门职责及权限10九、 项目建设期原辅材料供应情况14十、 节能综合评价14十一、 预期效果评价14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 招标要求19十六、 项目总结19十七、 附表20主要经济指标一览表20建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24
4、总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30一、 项目名称及投资人（一）项目名称铝基中间合金项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起
5、。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约80.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined铝基中间合金的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32949.55万元，其中：建设投资24970.28万元，占项目总投资的75.78%；建设期利息296.39万元，占项目总投资的0.90%；流动资金7682.88万元，占项目总投资的23.32%。（五）资金筹措项目总投资32949.55万元，根据资金筹措方案，xx（
6、集团）有限公司计划自筹资金（资本金）20851.89万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12097.66万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：64300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：54932.10万元。3、项目达产年净利润（NP）：6815.09万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.99%。5、全部投资回收期（Pt）：6.97年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：31584.05万元（产值）。四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积53333.00（折合约80.00亩），预计场区规划总建筑面积8803
7、0.79。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx铝基中间合金，预计年营业收入64300.00万元。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。六、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公
8、司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效
9、。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有
10、独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。七、 保障措施(一)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化
11、产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(二)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序
12、竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛的招商渠道。(三)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(五)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有
13、利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(六)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销
14、售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，
15、定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织
16、签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发
17、展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是
18、：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规
19、范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32949.55万元，其中：建设投资24970.28万元，占项目总投资的75.78%；建设期利息296.39万元，占项目总投资的0.90%；流动资金7682.
20、88万元，占项目总投资的23.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32949.55100.00%1.1建设投资24970.2875.78%1.1.1工程费用21627.7165.64%1.1.1.1建筑工程费10958.1233.26%1.1.1.2设备购置费10140.9530.78%1.1.1.3安装工程费528.641.60%1.1.2工程建设其他费用2799.668.50%1.1.2.1土地出让金1131.533.43%1.1.2.2其他前期费用1668.135.06%1.2.3预备费542.911.65%1.2.3.1基本预备费278.710.85%1
21、.2.3.2涨价预备费264.200.80%1.2建设期利息296.390.90%1.3流动资金7682.8823.32%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资32949.55万元，其中申请银行长期贷款12097.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32949.55100.00%1.1建设投资24970.2875.78%1.2建设期利息296.390.90%1.3流动资金7682.8823.32%2资金筹措32949.55100.00%2.1项目资本金20851.8963.28%2.1.1用于建设投资12872.6239.0
22、7%2.1.2用于建设期利息296.390.90%2.1.3用于流动资金7682.8823.32%2.2债务资金12097.6636.72%2.2.1用于建设投资12097.6636.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入64300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2342.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要
23、包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用54932.10万元，其中：可变成本45888.31万元，固定成本9043.79万元。正常经营年份项目经营成本53001.33万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税
24、金及附加281.11万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9086.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9086.7925.00%=2271.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9086.79万元，缴纳企业所得税2271.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9086.79-2271.70=6815.09（万元）。十五、
25、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术
26、工艺发展的方向。十七、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积88030.79容积率1.651.2基底面积29866.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩301.692总投资万元32949.552.1建设投资万元24970.282.1.1工程费用万元21627.712.1.2其他费用万元2799.662.1.3预备费万元542.912.2建设期利息万元296.392.3流动资金万元7682.883资金筹措万元32949.553.1自筹资金万元20851.893.2银行贷款万元12097.664营业收入万元64300.00正常
27、运营年份5总成本费用万元54932.106利润总额万元9086.797净利润万元6815.098所得税万元2271.709增值税万元2342.5710税金及附加万元281.1111纳税总额万元4895.3812工业增加值万元17467.4213盈亏平衡点万元31584.05产值14回收期年6.9715内部收益率11.99%所得税后16财务净现值万元-8.63所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10958.1210140.95528.6421627.711.1建筑工程费10958.1210958.121.2设备购置费10140.9510140.9
28、51.3安装工程费528.64528.642其他费用2799.662799.662.1土地出让金1131.531131.533预备费542.91542.913.1基本预备费278.71278.713.2涨价预备费264.20264.204投资合计24970.28建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息296.39296.390.001.1.1期初借款余额12097.661.1.2当期借款12097.6612097.660.001.1.3当期应计利息296.39296.390.001.1.4期末借款余额12097.6612097.661.2其他融资费用1.3小计2
29、96.39296.390.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计296.39296.390.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10958.1210140.95528.6421627.711.1建筑工程费10958.1210958.121.2设备购置费10140.9510140.951.3安装工程费528.64528.642其他费用1668.131668.133预备费542.91542.913.1基本预备费278.71278.713.2
30、涨价预备费264.20264.204建设期利息296.39296.395合计24135.14流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27961.1032621.2937281.4746601.841.1应收账款12582.5014679.5816776.6620970.831.2存货9786.3811417.4513048.5116310.641.2.1原辅材料2935.913425.233914.554893.191.2.2燃料动力146.80171.26195.73244.661.2.3在产品4501.735252.026002.317502.891.2.4
31、产成品2201.932568.922935.913669.891.3现金2236.892609.702982.523728.151.4预付账款3355.333914.554473.785592.222流动负债23351.3827243.2731135.1738918.962.1应付账款8406.509807.5811208.6614010.832.2预收账款14944.8817435.6919926.5024908.133流动资金4609.735378.026146.307682.884流动资金增加4609.73768.29768.291536.585铺底流动资金8388.339786.381
32、1184.4413980.55总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32949.55100.00%1.1建设投资24970.2875.78%1.1.1工程费用21627.7165.64%1.1.1.1建筑工程费10958.1233.26%1.1.1.2设备购置费10140.9530.78%1.1.1.3安装工程费528.641.60%1.1.2工程建设其他费用2799.668.50%1.1.2.1土地出让金1131.533.43%1.1.2.2其他前期费用1668.135.06%1.2.3预备费542.911.65%1.2.3.1基本预备费278.710.85%1.2.3
33、.2涨价预备费264.200.80%1.2建设期利息296.390.90%1.3流动资金7682.8823.32%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32949.55100.00%1.1建设投资24970.2875.78%1.2建设期利息296.390.90%1.3流动资金7682.8823.32%2资金筹措32949.55100.00%2.1项目资本金20851.8963.28%2.1.1用于建设投资12872.6239.07%2.1.2用于建设期利息296.390.90%2.1.3用于流动资金7682.8823.32%2.2债务资金12097.6636
34、.72%2.2.1用于建设投资12097.6636.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38580.0045010.0051440.0064300.002增值税1234.831511.761788.702342.572.1销项税5015.405851.306687.208359.002.2进项税3780.574339.544898.506016.433税金及附加148.18181.41214.64281.113.1城建税86.44105.82125.21163.983.2教
35、育费附加37.0445.3553.6670.283.3地方教育附加24.7030.2435.7746.85综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费25798.3830098.1134397.8442997.302工资及福利费2891.012891.012891.012891.013修理费935.17935.17935.17935.174其他费用6177.856177.856177.856177.854.1其他制造费用390.57390.57390.57390.574.2其他管理费用450.04450.04450.04450.044.3其他营业费用53
36、37.245337.245337.245337.245经营成本35802.4140102.1444401.8753001.336折旧费1315.351315.351315.351315.357摊销费22.6322.6322.6322.638利息支出592.79592.79592.79592.799总成本费用37733.1842032.9146332.6454932.109.1其中：固定成本9043.799043.799043.799043.799.2可变成本28689.3932989.1237288.8545888.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入
37、38580.0045010.0051440.0064300.002税金及附加148.18181.41214.64281.113总成本费用37733.1842032.9146332.6454932.104利润总额698.642795.684892.729086.795应纳所得税额698.642795.684892.729086.796所得税174.66698.921223.182271.707净利润523.982096.763669.546815.098期初未分配利润0.00471.582311.515382.949可供分配的利润523.982568.345981.0512198.0310法定盈
38、余公积金52.40256.83598.101219.8011可供分配的利润471.582311.515382.9410978.2312未分配利润471.582311.515382.9410978.2313息税前利润1466.094087.396708.6911951.28项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0038580.0045010.0051440.0064300.001.1营业收入0.0038580.0045010.0051440.0064300.002现金流出24970.2840560.3241051.8449994.5255587.312.
39、1建设投资24970.280.002.2流动资金4609.73768.295378.012304.872.3经营成本35802.4140102.1444401.8753001.332.4税金及附加148.18181.41214.64281.113所得税前净现金流量-24970.28-1980.323958.161445.488712.694累计所得税前净现金流量-24970.28-26950.60-22992.44-21546.96-12834.275调整所得税366.521021.851677.172987.826所得税后净现金流量-24970.28-2154.983259.24222.30
40、6440.997累计所得税后净现金流量-24970.28-27125.26-23866.02-23643.72-17202.73计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.46%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.99%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：8223.07万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-8.63万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.16年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.97年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12097.6612097.6612097.6612097.661.2当期还本付息296.39592.79592.79592.79592.791.2.1还本1.2.2付息296.39592.79592.79592.79592.791.3期末借款余额12097.6612097.6612097.6612097.6612097.662利息备付率20.163偿债备付率18.59