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1、泓域咨询 /铝基中间合金项目规划方案目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6六、 市场分析7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9八、 创新驱动发展9九、 公司经营宗旨10十、 员工技能培训11十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利
2、润分配表19十五、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十六、 财务生存能力分析22十七、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十八、 经济评价结论24十九、 项目风险分析项目风险防范分析26二十、 项目招标依据26二十一、 项目总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39
3、建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表42报告说明铝基中间合金具有成分稳定、熔点低、易于加入吸收等优点，主要用于铝深加工领域，终端应用涉及到汽车、电子电器、建筑建材、食品、医药、军工等场景。铝基中间合金细分产品主要包括铝钛硼合金、铝钛碳合金、铝钛合金三种，根据类别不同，铝基中间合金又分为晶粒细化类、金相变质类、元素添加类、金属净化类四类。根据谨慎财务估算，项目总投资29553.40万元，其中：建设投资23629.85万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息340.63万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5582.92万元，占项目总投资的18
4、.89%。项目正常运营每年营业收入62100.00万元，综合总成本费用48690.22万元，净利润9816.62万元，财务内部收益率26.65%，财务净现值21909.64万元，全部投资回收期5.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：铝基中间合金项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：梁xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实
5、干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积93824.261.2基底面积34560.001.3投资强度万元/亩273.212总投资万元29553.402.1建设投资万元23629.85
6、2.1.1工程费用万元19876.332.1.2其他费用万元3168.082.1.3预备费万元585.442.2建设期利息万元340.632.3流动资金万元5582.923资金筹措万元29553.403.1自筹资金万元15649.973.2银行贷款万元13903.434营业收入万元62100.00正常运营年份5总成本费用万元48690.226利润总额万元13088.837净利润万元9816.628所得税万元3272.219增值税万元2674.6210税金及附加万元320.9511纳税总额万元6267.7812工业增加值万元21234.5613盈亏平衡点万元20486.23产值14回收期年5.0
7、515内部收益率26.65%所得税后16财务净现值万元21909.64所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12943.9710355.189707.98负债总额5097.444077.953823.08股东权益合计7846.536277.225884.90公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35147.1728117.7426360.38营业利润6311.015048.814733.26利润总额5860.304688.244395.23净利润4395.233428.283164.5
8、7归属于母公司所有者的净利润4395.233428.283164.57六、 市场分析铝基中间合金具有成分稳定、熔点低、易于加入吸收等优点，主要用于铝深加工领域，终端应用涉及到汽车、电子电器、建筑建材、食品、医药、军工等场景。铝基中间合金细分产品主要包括铝钛硼合金、铝钛碳合金、铝钛合金三种，根据类别不同，铝基中间合金又分为晶粒细化类、金相变质类、元素添加类、金属净化类四类。2020年，我国铝基中间合金市场需求量达到31.8万吨，行业产量为32.6万吨左右。从市场规模来看，2015-2020年，我国铝基中间合金市场规模从38.6亿元增长至67.8亿元，保持稳定增长态势。铝基中间合金是在铝产业中占据
9、着重要地位，因此全球布局铝基中间合金市场的企业数量较多，在国际市场上，铝基中间合金供应商有美国GE公司、MQP公司、荷兰KBM、AleasturGroup、AMG铝业、英国LSM、凯世曼等企业。随着市场竞争加剧，铝基中间合金市场将不断向头部优势企业聚集。我国是全球铝基中间合金生产大国，国内相关生产企业数量已超百余家，其中规模较大的铝基中间合金生产企业有南京云海、江西永特合金、南通昂申金属、新星轻合金、山东滨州华创等。从产能分布来看，我国铝基中间合金产能主要分布在华东、华北等地区，其中华东地区是主产区。钛铝合金是铝基中间合金细分产品，作为一种高温合金，钛铝合金性能优良，是镍基合金的优良替代品。2
10、020年，全球钛铝合金市场规模接近17亿元，钛铝合金主要应用在航天航空、医疗器械、军工等领域，全球范围内，美国是钛铝合金最大的需求国家，约占全球需求量的一半，其次为欧洲。相比于欧美国家，我国钛铝合金生产及消费规模仍偏小，未来行业拥有较大的发展空间。铝基中间合金终端应用领域广泛，涉及到航天航空、医疗器械、电子电器、建筑建材等领域，近年来，随着市场需求释放，我国铝基中间合金市场规模不断扩大。国内铝基中间合金生产企业数量较多，主要集中在华东地区，伴随市场竞争加剧，未来铝基中间合金市场集中度将不断提升。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企
11、业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1铝基中间合金undefinedundefined2铝基中间合金undefinedundefined3铝基中间合金undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx62100.00八、 创新驱动发展园区坚持 “统
12、一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。 在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设
13、施建设。在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。九、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高
14、、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗
15、前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规
16、的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设
17、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29553.40万元，其中：建设投资23629.85万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息340.63万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5582.92万元，占项目总投资的18.89%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29553.40100.00%1.1建设投资23629.8579.96%1.1.1工程费用19876.3367.26%1.1.1.1建筑工程费11839.4640.06%1.1.1.2设备购置费7567.8725.61%1.1.1.3安装工程费469.001.59%1.1.2工程建设其他
18、费用3168.0810.72%1.1.2.1土地出让金1840.266.23%1.1.2.2其他前期费用1327.824.49%1.2.3预备费585.441.98%1.2.3.1基本预备费314.061.06%1.2.3.2涨价预备费271.380.92%1.2建设期利息340.631.15%1.3流动资金5582.9218.89%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29553.40万元，其中申请银行长期贷款13903.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29553.40100.00%1.1建设投资23629.8579.
19、96%1.2建设期利息340.631.15%1.3流动资金5582.9218.89%2资金筹措29553.40100.00%2.1项目资本金15649.9752.95%2.1.1用于建设投资9726.4232.91%2.1.2用于建设期利息340.631.15%2.1.3用于流动资金5582.9218.89%2.2债务资金13903.4347.05%2.2.1用于建设投资13903.4347.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入62100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增
20、值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40365.0043470.0049680.0062100.002增值税1639.701787.542083.242674.622.1销项税5247.455651.106458.408073.002.2进项税3607.753863.564375.165398.383税金及附加196.76214.51249.99320.953.1城建税114.78125.13145.83187.223.2教育费附加49.1953.6362.5080.243.3地方教育附加32.7935.7541.6653
21、.49（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2674.62万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用48690.22万元，其中：可变成本42088.
22、66万元，固定成本6601.56万元。达产年项目经营成本46793.71万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费25580.3827548.1031483.5439354.432工资及福利费2734.232734.232734.232734.233修理费519.42519.42519.42519.424其他费用4185.634185.634185.634185.634.1其他制造费用302.74302.74302.74302.744.2其他管理费用383.22383.22383.22383.224.3其
23、他营业费用3499.673499.673499.673499.675经营成本33019.6634987.3838922.8246793.716折旧费1178.431178.431178.431178.437摊销费36.8136.8136.8136.818利息支出681.27681.27681.27681.279总成本费用34916.1736883.8940819.3348690.229.1其中：固定成本6601.566601.566601.566601.569.2可变成本28314.6130282.3334217.7742088.66（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教
24、育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加320.95万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13088.83（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13088.8325.00%=3272.21（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13088.83万元，缴纳企业所得税3272.21万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13088.83-
25、3272.21=9816.62（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40365.0043470.0049680.0062100.002税金及附加196.76214.51249.99320.953总成本费用34916.1736883.8940819.3348690.224利润总额5252.076371.608610.6813088.835应纳所得税额5252.076371.608610.6813088.836所得税1313.021592.902152.673272.217净利润3939.054778.706458.019816.628期初未分配利润0
26、.003545.157491.4612554.529可供分配的利润3939.058323.8513949.4722371.1410法定盈余公积金393.91832.381394.952237.1111可供分配的利润3545.157491.4612554.5220134.0312未分配利润3545.157491.4612554.5220134.0313息税前利润7246.368645.7711444.6217042.31十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务
27、内部收益率（FIRR）=26.65%。本期项目投资财务内部收益率26.65%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=21909.64（万元）。以上计算结果表明，财务净现值21909.64万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回
28、收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.05年。本期项目全部投资回收期5.05年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0040365.0043470.0049680.0062100.001.1营业收入0.0040365.0043470.0049680.0062100.002现金流出23629.8536845.32354
29、81.0343360.0148510.382.1建设投资23629.850.002.2流动资金3628.90279.144187.201395.722.3经营成本33019.6634987.3838922.8246793.712.4税金及附加196.76214.51249.99320.953所得税前净现金流量-23629.853519.687988.976319.9913589.624累计所得税前净现金流量-23629.85-20110.17-12121.20-5801.217788.415调整所得税1811.592161.442861.164260.586所得税后净现金流量-23629.85
30、2206.666396.074167.3210317.417累计所得税后净现金流量-23629.85-21423.19-15027.12-10859.80-542.39计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.05%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.65%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：36081.42万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：21909.64万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.43年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.05年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年
31、累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR
32、）为25.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为22.00。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2
33、年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13903.4313903.4313903.4313903.431.2当期还本付息340.63681.27681.27681.27681.271.2.1还本1.2.2付息340.63681.27681.27681.27681.271.3期末借款余额13903.4313903.4313903.4313903.4313903.432利息备付率25.023偿债备付率22.00十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入62100.00万元，综合总成本费用48690.22万元，税金及附加320.95万元，净利润9816.62万元，财务内部收益
34、率26.65%，财务净现值21909.64万元，全部投资回收期5.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目风险分析项目风险防范分析二十、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分
35、析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8
36、、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积93824.26容积率1.741.2基底面积34560.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩273.212总投资万元29553.402.1建设投资万元23629.852.1.1工程费用万元19876.332.1.2其他费用万元3168.082.1.3预备费万元585.442.2建设期利息万元340.632.3流动资金万元5582.923资金筹措万元29553.403.1自筹资金万元1564
37、9.973.2银行贷款万元13903.434营业收入万元62100.00正常运营年份5总成本费用万元48690.226利润总额万元13088.837净利润万元9816.628所得税万元3272.219增值税万元2674.6210税金及附加万元320.9511纳税总额万元6267.7812工业增加值万元21234.5613盈亏平衡点万元20486.23产值14回收期年5.0515内部收益率26.65%所得税后16财务净现值万元21909.64所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11839.467567.87469.0019876.331.1建筑工
38、程费11839.4611839.461.2设备购置费7567.877567.871.3安装工程费469.00469.002其他费用3168.083168.082.1土地出让金1840.261840.263预备费585.44585.443.1基本预备费314.06314.063.2涨价预备费271.38271.384投资合计23629.85建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息340.63340.630.001.1.1期初借款余额13903.431.1.2当期借款13903.4313903.430.001.1.3当期应计利息340.63340.630.001.1
39、.4期末借款余额13903.4313903.431.2其他融资费用1.3小计340.63340.630.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计340.63340.630.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11839.467567.87469.0019876.331.1建筑工程费11839.4611839.461.2设备购置费7567.877567.871.3安装工程费469.00469.002其他费用1327.821327.823预备费585.44585.443.1基本预备费314.06314.063.2涨价预备费271.3827