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1、2023年有关证券投资基金合同的范本基金发起人：_基金管理人：_基金托管人：_书目一、前言二、释义三、基金合同当事人四、基金发起人的权利与义务五、基金管理人的权利与义务六、基金托管人的权利与义务七、基金份额持有人的权利与义务八、基金份额持有人大会九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序十、基金的基本状况十一、基金的设立募集十二、基金合同的成立与生效十三、基金的申购与赎回十四、基金的非交易过户十五、基金的转托管十六、基金资产的托管十七、基金的销售十八、基金的注册登记十九、基金的投资二十、基金的融资二十一、基金资产二十二、基金资产估值二十三、基金费用与税收二十四、基金收益与安排二十五、基金的会计
2、与审计二十六、基金的信息披露二十七、基金的终止与清算二十八、业务规则二十九、违约责任二十九、违约责任三十、争议处理三十一、基金合同的效力三十二、基金合同的修改与终止一、前言为爱护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照证券投资基金管理暂行方法(以下简称暂行方法)、开放式证券投资基金试点方法(以下简称试点方法)和其他有关规定，在同等自愿、诚恳信用、充分爱护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本协议(以下称本基金合同)。自_年_月_日起，本基金合同同时适用中华人民共和国证券投资基金法之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动
3、依据该法规定作相应变更和调整。届时假如该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人根据暂行方法、试点方法、本基金合同及其他有关规定享有权利、担当义务。_证券投资基金(以下简称本基金)由基金发起人根据暂行方法、试点方法、本基金合同及其他有关规定设立，并经
4、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准。中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性推断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人保证依照诚恳信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有肯定的风险，因此不保证本基金肯定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。二、释义本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1.基金或本基金：指银华-道琼斯88精选证券投资基金;2.基金合同或本基金合同：指本合同及对本合同的任何有效修订和补充;3.招募说明书：指_证券投资基金招募说明书;4.中国证监会：指中国证券监督管理委员会;5.银行监管
5、机构：指中国人民银行及/或中国银行业监督管理委员会;6.证券法：指中华人民共和国证券法;7.合同法：指中华人民共和国合同法;8.基金法：指中华人民共和国证券投资基金法;9.暂行方法：指1997年11月14日经国务院批准发布并施行的证券投资基金管理暂行方法;10.试点方法：指xx年10月8日由中国证监会发布并施行的开放式证券投资基金试点方法;11.元：指人民币元;12.基金合同当事人：指受本基金合同约束，依据本基金合同享受权利并担当义务的法律主体，包括基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人;13.基金发起人：指_基金管理有限公司;14.基金管理人：指_基金管理有限公司;15.基金托管人：指_银行;16.注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，详细内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;17.注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为_基金管理有限公司或接受_基金管理有限公司托付代为办理本基金注册登记业务的机构;共20页，当前第1页1234567891011121314151617181920